基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.0928 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:3.3738 | 截止日期:2007/5/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金金元(500010)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000825 | 太钢不锈 | 112,822,000 | 9.8 | 8,828,000 | 12.3865 | 71 |
| 2 | 000002 | 万科A | 111,075,000 | 9.64 | 7,180,000 | 12.1947 | 152 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 106,793,000 | 9.27 | 6,580,000 | 11.7247 | 187 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 86,718,600 | 7.53 | 3,180,000 | 9.5207 | 128 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 57,980,300 | 5.03 | 3,955,000 | 6.3656 | 48 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 48,204,000 | 4.19 | 1,800,000 | 5.2922 | 95 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 41,090,400 | 3.57 | 468,000 | 4.5112 | 137 |
| 8 | 000549 | S 湘火炬 | 35,987,300 | 3.12 | 4,248,800 | 3.951 | 46 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 34,694,000 | 3.01 | 3,800,000 | 3.809 | 155 |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 33,534,000 | 2.91 | 1,800,000 | 3.6816 | 79 |
| 11 | 600309 | 烟台万华 | 32,039,700 | 2.78 | 1,330,000 | 3.5176 | 96 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 31,064,000 | 2.7 | 800,000 | 3.4105 | 120 |
| 13 | 000538 | 云南白药 | 29,857,100 | 2.59 | 1,196,679 | 3.278 | 63 |
| 14 | 600011 | 华能国际 | 27,563,000 | 2.39 | 4,300,000 | 3.0261 | 32 |
| 15 | 600596 | 新安股份 | 17,511,300 | 1.52 | 946,555 | 1.9225 | 52 |
| 16 | 600037 | 歌华有线 | 16,578,400 | 1.44 | 680,000 | 1.8201 | 93 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 16,071,800 | 1.4 | 1,588,126 | 1.7645 | 148 |
| 18 | 000987 | 广州友谊 | 15,004,000 | 1.3 | 880,000 | 1.6473 | 32 |
| 19 | 000877 | 天山股份 | 13,597,100 | 1.18 | 2,630,000 | 1.4928 | 4 |
| 20 | 600428 | 中远航运 | 13,116,000 | 1.14 | 1,200,000 | 1.44 | 38 |
| 21 | 600628 | 新世界 | 11,714,100 | 1.02 | 1,107,194 | 1.2861 | 48 |
| 22 | 000528 | 柳 工 | 10,164,000 | 0.88 | 600,000 | 1.1159 | 57 |
| 23 | 601628 | 中国人寿 | 3,954,890 | 0.34 | 209,475 | 0.4342 | 180 |
| 24 | 000869 | 张 裕A | 2,541,500 | 0.22 | 50,000 | 0.279 | 65 |
| 25 | 601006 | 大秦铁路 | 1,146,190 | 0.1 | 141,680 | 0.1258 | 175 |
| 26 | 000895 | S 双 汇 | 18,612 | 0 | 600 | 0.002 | 92 |
| 27 | 600729 | 重庆百货 | 1,390 | 0 | 100 | 0.0002 | 23 |
| 28 | 600580 | 卧龙电气 | 860 | 0 | 100 | 0.0001 | 13 |
| 29 | 600005 | 武钢股份 | 637 | 0 | 100 | 0.0001 | 116 |
| 30 | 600050 | 中国联通 | 467 | 0 | 100 | 0.0001 | 76 |
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