工银红利混合

(481006)开放式-偏股混合型

基金经理：林念

单位净值:0.9336	净值增长率:1.32%	累计净值:1.8789	截止日期:2026/5/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创新	1.3581	10.32%
华安创新	1.3575	10.31%
东方阿尔	1.7821	9.72%
东方阿尔	1.7859	9.71%
东吴双动	0.9750	8.56%
信澳至诚	0.6607	7.96%
永赢先锋	2.2775	7.66%
永赢先锋	2.2861	7.66%
红土创新	1.1849	7.53%
红土创新	1.1638	7.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.6100	0.25%
工银产业	1.5470	0.19%
工银信用	1.8780	0.00%
工银信用	1.7830	0.06%
工银信用	1.6814	0.02%
工银信用	1.5989	0.02%
工银添福	2.1220	0.05%
工银添福	2.0660	0.05%
工银成长	1.8430	1.77%
工银成长	1.7330	1.70%

工银红利混合(481006)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600547	山东黄金	21,697,000	6.53	560,500	6.945	1,812
2	600030	中信证券	18,531,000	5.58	645,455	5.9316	2,044
3	000776	广发证券	17,739,300	5.34	805,600	5.6782	1,291
4	603993	洛阳钼业	17,648,000	5.31	882,400	5.6489	2,861
5	002409	雅克科技	16,887,400	5.08	227,900	5.4055	851
6	000333	美的集团	13,973,200	4.21	178,800	4.4727	3,536
7	601088	中国神华	12,802,000	3.85	316,100	4.0978	1,980
8	002027	分众传媒	11,943,100	3.6	1,620,500	3.8229	2,127
9	600901	江苏金租	11,014,800	3.32	1,799,800	3.5257	856
10	600406	国电南瑞	10,864,600	3.27	483,300	3.4776	1,298
11	002938	鹏鼎控股	10,298,100	3.1	203,600	3.2963	1,387
12	688122	西部超导	10,153,600	3.06	136,144	3.2501	691
13	600388	龙净环保	10,040,400	3.02	615,600	3.2138	430
14	002895	川恒股份	9,912,860	2.98	270,400	3.173	606
15	000783	长江证券	9,736,800	2.93	1,194,700	3.1166	681
16	301029	怡合达	9,708,970	2.92	366,100	3.1077	306
17	002690	美亚光电	9,412,830	2.83	457,600	3.0129	541
18	601555	东吴证券	9,353,540	2.82	1,032,400	2.994	745
19	002736	国信证券	9,261,410	2.79	705,900	2.9645	960
20	300415	伊之密	9,222,630	2.78	353,900	2.9521	509
21	600176	中国巨石	8,638,920	2.6	505,200	2.7652	1,280
22	000792	盐湖股份	8,425,470	2.54	299,200	2.6969	1,933
23	300373	扬杰科技	8,350,400	2.51	122,800	2.6729	971
24	603979	金诚信	7,873,910	2.37	103,400	2.5204	1,302
25	603025	大豪科技	7,862,890	2.37	437,800	2.5168	189
26	000408	藏格矿业	7,309,040	2.2	86,600	2.3395	1,683
27	600801	华新建材	5,980,400	1.8	243,700	1.9143	1,098
28	002545	东方铁塔	5,147,550	1.55	279,000	1.6477	679
29	688795	摩尔线程	511,705	0.15	1,230	0.1638	3,414
30	600930	华电新能	392,115	0.12	62,839	0.1255	1,870
31	688802	沐曦股份	359,061	0.11	899	0.1149	3,606
32	688765	禾元生物	317,856	0.1	6,020	0.1017	2,376
33	688783	西安奕材	275,776	0.08	14,996	0.0883	2,878
34	688759	必贝特	192,772	0.06	7,671	0.0617	3,082
35	688790	昂瑞微	115,431	0.03	986	0.0369	3,195
36	001280	中国铀业	57,834	0.02	1,275	0.0185	4,052
37	301656	联合动力	53,186	0.02	2,089	0.017	3,889
38	688729	屹唐股份	35,400	0.01	1,458	0.0113	3,394
39	688809	强一股份	20,534	0.01	101	0.0066	3,947
40	301638	南网数字	19,340	0.01	1,361	0.0062	4,161
41	001386	马可波罗	19,142	0.01	1,033	0.0061	3,525
42	688727	恒坤新材	18,934	0.01	543	0.0061	3,566
43	688807	优迅股份	17,758	0.01	131	0.0057	3,849
44	301632	广东建科	15,534	0	656	0.005	3,749
45	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0047	4,341
46	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0043	3,814
47	688796	百奥赛图	12,633	0	299	0.004	3,941
48	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0038	4,100
49	001233	海安集团	11,362	0	219	0.0036	3,481
50	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0036	3,870
51	301687	新广益	10,606	0	195	0.0034	4,401
52	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0029	3,898
53	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0028	4,230
54	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0027	3,634
55	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0026	4,949
56	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0024	4,113
57	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0023	3,722
58	001369	双欣材料	7,025	0	545	0.0022	4,253
59	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0021	4,405
60	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.002	3,825
61	603406	天富龙	5,823	0	145	0.0019	4,428
62	603418	友升股份	5,020	0	85	0.0016	4,291
63	603092	德力佳	4,898	0	88	0.0016	4,945
64	001285	瑞立科密	4,655	0	83	0.0015	3,969
65	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0014	4,366
66	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0014	4,393
67	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0013	3,920
68	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0012	4,685
69	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0009	4,539
70	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0009	4,680
71	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0008	3,625

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