工银核心价值混合A

(481001)开放式-偏股混合型

基金经理：何肖颉

单位净值:0.4627	净值增长率:-1.41%	净值增长率:-1.41%	累计净值:5.9391	截止日期:2026/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:55.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创新	1.3581	10.32%
华安创新	1.3575	10.31%
红土创新	1.1849	7.53%
红土创新	1.1638	7.52%
国泰产业	1.0731	7.45%
国泰产业	1.0732	7.45%
国泰共赢	1.0640	7.09%
国泰共赢	1.0632	7.08%
信澳博见	1.5797	5.44%
景顺长城	1.1259	5.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.6060	-0.12%
工银产业	1.5440	-0.07%
工银信用	1.8780	0.05%
工银信用	1.7820	0.00%
工银信用	1.6810	0.02%
工银信用	1.5986	0.02%
工银添福	2.1210	0.00%
工银添福	2.0650	0.00%
工银成长	1.8110	-0.44%
工银成长	1.7040	-0.41%

工银核心价值混合A(481001)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	413,983,000	9.11	678,660	9.9766	4,636
2	300502	新易盛	284,166,000	6.26	659,501	6.8481	4,179
3	688498	源杰科技	270,034,000	5.94	420,620	6.5076	1,315
4	002371	北方华创	204,933,000	4.51	446,400	4.9387	2,660
5	300750	宁德时代	175,438,000	3.86	477,694	4.2279	5,291
6	002850	科达利	157,208,000	3.46	995,871	3.7886	1,268
7	603986	兆易创新	150,348,000	3.31	701,740	3.6232	2,841
8	300394	天孚通信	149,560,000	3.29	736,640	3.6043	2,139
9	601899	紫金矿业	146,074,000	3.22	4,237,700	3.5202	4,832
10	002475	立讯精密	135,379,000	2.98	2,387,210	3.2625	3,835
11	688256	寒武纪	133,204,000	2.93	98,266	3.2101	3,701
12	002384	东山精密	126,518,000	2.79	1,494,600	3.049	2,006
13	002126	银轮股份	104,813,000	2.31	2,772,828	2.5259	1,088
14	002517	恺英网络	102,053,000	2.25	4,666,327	2.4594	1,765
15	300408	三环集团	97,922,600	2.16	2,140,384	2.3598	1,835
16	601100	恒立液压	92,754,400	2.04	843,912	2.2353	1,907
17	300476	胜宏科技	78,653,100	1.73	273,500	1.8955	2,215
18	688037	芯源微	78,420,100	1.73	528,046	1.8899	803
19	600426	华鲁恒升	73,101,500	1.61	2,325,851	1.7617	1,946
20	601138	工业富联	72,617,100	1.6	1,170,300	1.75	2,869
21	603259	药明康德	70,812,200	1.56	781,247	1.7065	2,780
22	688361	中科飞测	60,746,500	1.34	397,062	1.4639	1,106
23	002202	金风科技	59,647,600	1.31	2,923,900	1.4374	1,099
24	600415	小商品城	53,507,500	1.18	3,354,700	1.2895	1,664
25	601689	拓普集团	51,343,600	1.13	665,245	1.2373	1,422
26	605499	东鹏饮料	47,298,600	1.04	176,890	1.1399	1,360
27	002409	雅克科技	46,772,700	1.03	631,211	1.1272	851
28	002837	英维克	43,630,600	0.96	408,182	1.0515	1,355
29	002241	歌尔股份	42,824,900	0.94	1,490,600	1.032	1,712
30	600183	生益科技	41,567,800	0.92	582,100	1.0017	2,711
31	601077	渝农商行	40,077,200	0.88	6,203,900	0.9658	1,145
32	002262	恩华药业	36,028,500	0.79	1,493,100	0.8683	612
33	002318	久立特材	34,887,600	0.77	1,205,100	0.8408	833
34	600309	万华化学	29,851,500	0.66	389,300	0.7194	2,615
35	000963	华东医药	28,159,500	0.62	713,803	0.6786	932
36	002142	宁波银行	27,480,400	0.6	978,300	0.6623	1,575
37	002851	麦格米特	27,173,800	0.6	301,696	0.6549	972
38	603129	春风动力	23,910,700	0.53	85,800	0.5762	1,285
39	600549	厦门钨业	22,993,600	0.51	560,000	0.5541	1,661
40	300772	运达股份	21,659,600	0.48	1,136,390	0.522	493
41	603799	华友钴业	21,583,800	0.48	316,200	0.5201	2,528
42	301358	湖南裕能	21,538,200	0.47	333,100	0.5191	1,133
43	002049	紫光国微	21,452,100	0.47	272,200	0.517	1,451
44	688766	普冉股份	20,182,100	0.44	158,652	0.4864	370
45	000893	亚钾国际	19,898,000	0.44	414,800	0.4795	865
46	688691	灿芯股份	19,575,000	0.43	191,949	0.4717	365
47	600160	巨化股份	18,871,900	0.42	491,200	0.4548	1,541
48	600761	安徽合力	18,360,200	0.4	878,900	0.4425	461
49	603444	吉比特	15,555,300	0.34	36,700	0.3749	1,179
50	002463	沪电股份	14,336,300	0.32	196,200	0.3455	2,515
51	002545	东方铁塔	14,284,000	0.31	774,200	0.3442	679
52	688002	睿创微纳	14,260,700	0.31	141,475	0.3437	1,554
53	002353	杰瑞股份	13,733,900	0.3	193,900	0.331	1,488
54	301200	大族数控	13,432,900	0.3	113,100	0.3237	603
55	600276	恒瑞医药	13,266,100	0.29	222,698	0.3197	2,814
56	600188	兖矿能源	11,601,700	0.26	882,255	0.2796	901
57	300413	芒果超媒	6,652,010	0.15	272,400	0.1603	961
58	000408	藏格矿业	6,507,240	0.14	77,100	0.1568	1,683
59	688802	沐曦股份	1,595,200	0.04	3,994	0.0384	3,606
60	600930	华电新能	1,588,420	0.03	254,555	0.0383	1,870
61	688765	禾元生物	869,616	0.02	16,470	0.021	2,376
62	688783	西安奕材	815,964	0.02	44,370	0.0197	2,878
63	688123	聚辰股份	495,413	0.01	3,945	0.0119	724
64	688759	必贝特	315,432	0.01	12,552	0.0076	3,082
65	688790	昂瑞微	271,485	0.01	2,319	0.0065	3,195
66	301656	联合动力	188,277	0	7,395	0.0045	3,889
67	600885	宏发股份	146,254	0	4,811	0.0035	1,107
68	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0025	4,052
69	688729	屹唐股份	85,101	0	3,505	0.0021	3,394
70	688809	强一股份	52,657	0	259	0.0013	3,947
71	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0008	4,161
72	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0007	3,525
73	688068	热景生物	25,272	0	156	0.0006	528
74	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0005	3,566
75	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0005	3,481
76	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0004	3,941
77	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0004	3,849
78	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0004	3,749
79	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0004	4,341
80	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0003	3,814
81	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0003	4,100
82	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0003	4,253
83	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0003	3,870
84	301687	新广益	10,606	0	195	0.0003	4,401
85	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0002	3,898
86	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0002	4,230
87	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0002	3,634
88	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0002	4,291
89	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0002	4,949
90	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0002	4,945
91	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0002	3,969
92	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0002	4,113
93	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0002	3,722
94	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0002	4,405
95	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0002	3,825
96	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0001	4,428
97	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0001	4,366
98	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0001	4,393
99	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0001	3,920
100	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
101	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539
102	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
103	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0001	3,625

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