基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2645 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:5.2195 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 259,041,000 | 6.39 | 4,151,302 | 7.6838 | 402 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 190,268,000 | 4.69 | 715,294 | 5.6438 | 3,505 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 163,660,000 | 4.04 | 5,330,957 | 4.8546 | 419 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 135,600,000 | 3.35 | 1,147,600 | 4.0223 | 762 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 122,287,000 | 3.02 | 11,942,119 | 3.6274 | 188 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 112,031,000 | 2.76 | 2,748,560 | 3.3231 | 1,921 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 108,540,000 | 2.68 | 5,022,669 | 3.2196 | 192 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 107,895,000 | 2.66 | 17,982,480 | 3.2004 | 340 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 102,504,000 | 2.53 | 1,362,717 | 3.0405 | 2,409 |
| 10 | 002318 | 久立特材 | 101,735,000 | 2.51 | 4,345,800 | 3.0177 | 115 |
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