天弘永利债券A

(420002)开放式-二级债基

基金经理：姜晓丽张寓

单位净值:1.2218	净值增长率:-0.05%	净值增长率:-0.05%	累计净值:2.0008	截止日期:2025/11/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:20.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3992	1.06%
前海开源	1.4002	1.06%
申万菱信	2.1420	0.66%
申万菱信	2.1570	0.65%
国联稳健	1.0078	0.49%
汇添富可	2.3105	0.48%
汇添富可	2.1718	0.48%
国联稳健	1.0074	0.48%
汇添富可	2.3102	0.48%
华安可转	2.2030	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.2825	0.00%
天弘稳利	1.3424	0.05%
天弘稳利	1.3248	0.05%
天弘弘利	1.1305	-0.06%
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天弘优选	1.0789	-0.02%
天弘现金	0.3344	0.00%
天弘沪深	1.6481	-0.29%
天弘中证	1.4305	-0.23%
天弘云端	1.2475	-0.53%

天弘永利债券A(420002)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002179	中航光电	160,874,000	0.91	3,985,967	6.3312	1,546
2	600998	九州通	155,992,000	0.88	30,348,546	6.1391	892
3	601021	春秋航空	149,906,000	0.85	2,693,729	5.8996	855
4	002027	分众传媒	149,241,000	0.85	20,444,000	5.8734	2,126
5	600298	安琪酵母	143,810,000	0.82	4,089,000	5.6597	878
6	600233	圆通速递	111,577,000	0.63	8,656,128	4.3912	735
7	002468	申通快递	109,729,000	0.62	10,264,639	4.3184	300
8	600760	中航沈飞	102,749,000	0.58	1,752,800	4.0437	1,750
9	600887	伊利股份	99,101,900	0.56	3,554,586	3.9002	2,257
10	600276	恒瑞医药	96,545,900	0.55	1,860,230	3.7996	2,796
11	600893	航发动力	91,536,400	0.52	2,375,100	3.6024	1,065
12	300910	瑞丰新材	84,481,700	0.48	1,462,886	3.3248	488
13	300416	苏试试验	82,651,000	0.47	5,767,690	3.2527	555
14	600511	国药股份	82,490,700	0.47	2,828,900	3.2464	468
15	002508	老板电器	81,326,700	0.46	4,278,100	3.2006	558
16	601633	长城汽车	77,437,900	0.44	3,605,117	3.0476	668
17	002507	涪陵榨菜	68,670,700	0.39	5,369,090	2.7025	449
18	002294	信立泰	66,209,200	0.38	1,398,884	2.6057	864
19	002833	弘亚数控	61,975,100	0.35	3,788,208	2.439	174
20	600826	兰生股份	57,965,000	0.33	7,068,900	2.2812	116
21	600079	人福医药	57,170,500	0.32	2,725,000	2.25	853
22	002597	金禾实业	54,631,300	0.31	2,319,800	2.15	613
23	601688	华泰证券	54,343,700	0.31	3,051,300	2.1387	1,356
24	600765	中航重机	53,740,600	0.3	3,183,683	2.115	415
25	601607	上海医药	42,600,900	0.24	2,382,600	1.6766	641
26	603885	吉祥航空	41,570,700	0.24	3,086,172	1.636	855
27	001914	招商积余	29,162,700	0.17	2,357,531	1.1477	472
28	002025	航天电器	25,545,600	0.14	496,900	1.0054	956
29	605305	中际联合	23,082,600	0.13	830,908	0.9084	458
30	300253	卫宁健康	18,319,000	0.1	1,728,210	0.7209	445
31	301257	普蕊斯	13,933,600	0.08	452,390	0.5484	162
32	002701	奥瑞金	11,590,800	0.07	1,948,030	0.4562	484
33	601601	中国太保	11,358,000	0.06	302,800	0.447	1,910
34	300395	菲利华	10,521,500	0.06	205,900	0.4141	1,390
35	300893	松原安全	8,746,280	0.05	356,700	0.3442	214
36	603833	欧派家居	7,824,590	0.04	138,611	0.3079	784
37	300677	英科医疗	7,755,320	0.04	327,505	0.3052	524
38	601899	紫金矿业	6,655,350	0.04	341,300	0.2619	3,813
39	600547	山东黄金	5,118,380	0.03	160,300	0.2014	1,556
40	688510	航亚科技	4,634,100	0.03	191,650	0.1824	326
41	000776	广发证券	3,819,230	0.02	227,200	0.1503	1,049
42	002475	立讯精密	3,292,080	0.02	94,900	0.1296	2,914
43	300679	电连技术	3,090,380	0.02	68,100	0.1216	708
44	688281	华秦科技	3,005,470	0.02	49,669	0.1183	400
45	002064	华峰化学	1,415,200	0.01	214,100	0.0557	482
46	600588	用友网络	1,359,050	0.01	101,649	0.0535	629
47	300012	华测检测	994,819	0.01	85,100	0.0392	462
48	300059	东方财富	610,632	0	26,400	0.024	1,829
49	600941	中国移动	303,885	0	2,700	0.012	2,364
50	002014	永新股份	235,976	0	19,470	0.0093	215
51	000680	山推股份	219,020	0	24,417	0.0086	428
52	600029	南方航空	25,370	0	4,300	0.001	800
53	601111	中国国航	6,833	0	866	0.0003	1,079
54	603337	杰克股份	5,561	0	155	0.0002	424

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