基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1910 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.6070 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券C(395012)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 948,392 | 1.02 | 800 | 8.4173 | 3,077 |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 824,800 | 0.88 | 40,000 | 7.3204 | 1,797 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 797,000 | 0.85 | 10,000 | 7.0737 | 1,276 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 752,400 | 0.81 | 22,000 | 6.6778 | 2,246 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 716,100 | 0.77 | 15,000 | 6.3557 | 2,736 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 677,600 | 0.73 | 140,000 | 6.014 | 1,669 |
| 7 | 000538 | 云南白药 | 672,654 | 0.72 | 14,200 | 5.9701 | 928 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 626,760 | 0.67 | 12,000 | 5.5627 | 504 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 578,732 | 0.62 | 90,005 | 5.1365 | 1,093 |
| 10 | 603501 | 豪威集团 | 569,100 | 0.61 | 6,000 | 5.051 | 874 |
| 11 | 601888 | 中国中免 | 537,100 | 0.57 | 10,000 | 4.767 | 1,061 |
| 12 | 002120 | 韵达股份 | 483,360 | 0.52 | 76,000 | 4.29 | 752 |
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 416,320 | 0.45 | 8,000 | 3.695 | 2,605 |
| 14 | 300251 | 光线传媒 | 332,700 | 0.36 | 30,000 | 2.9528 | 510 |
| 15 | 300339 | 润和软件 | 308,080 | 0.33 | 8,000 | 2.7343 | 610 |
| 16 | 600011 | 华能国际 | 303,600 | 0.32 | 40,000 | 2.6946 | 937 |
| 17 | 600977 | 中国电影 | 258,400 | 0.28 | 20,000 | 2.2934 | 222 |
| 18 | 300498 | 温氏股份 | 246,400 | 0.26 | 20,000 | 2.1869 | 917 |
| 19 | 603605 | 珀莱雅 | 239,680 | 0.26 | 4,000 | 2.1273 | 640 |
| 20 | 600177 | 雅戈尔 | 225,900 | 0.24 | 30,000 | 2.0049 | 773 |
| 21 | 002049 | 紫光国微 | 177,500 | 0.19 | 2,000 | 1.5754 | 1,205 |
| 22 | 600312 | 平高电气 | 176,600 | 0.19 | 10,000 | 1.5674 | 554 |
| 23 | 300015 | 爱尔眼科 | 123,900 | 0.13 | 15,000 | 1.0997 | 932 |
| 24 | 002241 | 歌尔股份 | 112,650 | 0.12 | 5,000 | 0.9998 | 814 |
| 25 | 002507 | 涪陵榨菜 | 108,000 | 0.12 | 10,000 | 0.9585 | 260 |
| 26 | 600123 | 兰花科创 | 26,700 | 0.03 | 5,000 | 0.237 | 254 |
| 27 | 601868 | 中国能建 | 26,700 | 0.03 | 10,000 | 0.237 | 504 |
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