基金经理：殷婧
| 单位净值:1.2560 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券A(395011)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000538 | 云南白药 | 1,305,480 | 1.23 | 23,000 | 8.3737 | 65 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1,265,400 | 1.19 | 18,500 | 8.1166 | 2,180 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 1,236,000 | 1.17 | 200,000 | 7.928 | 160 |
| 4 | 300413 | 芒果超媒 | 1,221,000 | 1.15 | 50,000 | 7.8318 | 31 |
| 5 | 000999 | 华润三九 | 1,195,320 | 1.13 | 42,000 | 7.6671 | 26 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 1,189,080 | 1.12 | 54,000 | 7.6271 | 184 |
| 7 | 600566 | 济川药业 | 922,341 | 0.87 | 35,070 | 5.9161 | 32 |
| 8 | 300133 | 华策影视 | 906,880 | 0.86 | 109,000 | 5.817 | 13 |
| 9 | 603515 | 欧普照明 | 822,600 | 0.78 | 45,000 | 5.2764 | 13 |
| 10 | 600827 | 百联股份 | 719,200 | 0.68 | 80,000 | 4.6131 | 2 |
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