基金经理：王创练
| 单位净值:1.7451 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:2.6901 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合(320005)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600057 | 厦门象屿 | 89,603,000 | 8.67 | 8,724,734 | 10.3789 | 30 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 89,319,600 | 8.64 | 313,413 | 10.3461 | 668 |
| 3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 86,361,400 | 8.35 | 8,618,905 | 10.0035 | 153 |
| 4 | 603369 | 今世缘 | 77,329,700 | 7.48 | 1,519,248 | 8.9573 | 226 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 74,482,300 | 7.2 | 332,095 | 8.6275 | 1,266 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 61,866,700 | 5.98 | 1,948,558 | 7.1662 | 922 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 46,359,500 | 4.48 | 256,569 | 5.3699 | 1,449 |
| 8 | 002605 | 姚记科技 | 40,642,500 | 3.93 | 2,892,704 | 4.7077 | 1 |
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 27,796,900 | 2.69 | 3,081,700 | 3.2198 | 215 |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 24,179,500 | 2.34 | 3,685,900 | 2.8008 | 21 |
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