招商上证消费80ETF联接A

(217017)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

单位净值:1.8706	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.8706	截止日期:2026/5/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.79亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	3.1606	5.33%
博时中证	3.4763	5.30%
华夏中证	2.6662	5.16%
广发中证	2.7921	5.15%
华泰紫金	3.1269	5.15%
华泰紫金	3.1137	5.15%
国泰中证	1.2647	5.15%
易方达中	2.9664	5.14%
上银中证	2.4311	5.14%
上银中证	2.4262	5.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.4592	0.35%
招商瑞丰	2.3280	0.52%
招商丰盛	1.4610	0.48%
招商招钱	0.2562	0.00%
招商招钱	0.2560	0.00%
招商招金	0.2557	0.00%
招商招金	0.3214	0.00%
招商丰利	1.7320	0.41%
招商行业	6.3780	0.74%
招商招钱	0.2506	0.00%

招商上证消费80ETF联接A(217017)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	275,436	0.1	200	13.503	2,963
2	600276	恒瑞医药	172,753	0.07	2,900	8.4691	2,814
3	603259	药明康德	145,024	0.05	1,600	7.1097	2,780
4	600887	伊利股份	120,120	0.05	4,200	5.8888	2,257
5	600660	福耀玻璃	71,247	0.03	1,100	3.4928	1,726
6	600809	山西汾酒	68,680	0.03	400	3.367	1,294
7	601888	中国中免	66,192	0.03	700	3.245	1,171
8	600690	海尔智家	65,225	0.02	2,500	3.1976	2,366
9	601127	赛力斯	60,480	0.02	500	2.965	721
10	605499	东鹏饮料	53,478	0.02	200	2.6217	1,360
11	688271	联影医疗	50,200	0.02	400	2.461	1,177
12	600104	上汽集团	47,182	0.02	3,100	2.3131	1,028
13	603288	海天味业	40,722	0.02	1,100	1.9964	846
14	601689	拓普集团	38,590	0.01	500	1.8918	1,422
15	600436	片仔癀	33,756	0.01	200	1.6549	511
16	601058	赛轮轮胎	29,124	0.01	1,800	1.4278	1,512
17	601799	星宇股份	24,674	0.01	200	1.2096	665
18	600196	复星医药	23,841	0.01	900	1.1688	629
19	603119	浙江荣泰	23,134	0.01	200	1.1341	831
20	600839	四川长虹	22,750	0.01	2,500	1.1153	281
21	600741	华域汽车	22,000	0.01	1,100	1.0785	1,360
22	600699	均胜电子	21,952	0.01	700	1.0762	800
23	603596	伯特利	20,508	0.01	400	1.0054	909
24	601633	长城汽车	20,367	0.01	900	0.9985	867
25	688166	博瑞医药	19,624	0.01	400	0.9621	647
26	600298	安琪酵母	17,496	0.01	400	0.8577	1,059
27	603486	科沃斯	16,136	0.01	200	0.7911	1,137
28	600085	同仁堂	16,130	0.01	500	0.7908	434
29	603345	安井食品	15,856	0.01	200	0.7773	1,094
30	603179	新泉股份	14,776	0.01	200	0.7244	786
31	601933	永辉超市	14,539	0.01	3,100	0.7128	127
32	603766	隆鑫通用	14,499	0.01	900	0.7108	1,033
33	603127	昭衍新药	14,004	0.01	400	0.6865	458
34	603369	今世缘	13,912	0.01	400	0.682	507
35	603605	珀莱雅	13,696	0.01	200	0.6714	473
36	688180	君实生物	13,664	0.01	400	0.6699	649
37	603087	甘李药业	13,614	0.01	200	0.6674	655
38	600873	梅花生物	13,169	0	1,300	0.6456	1,088
39	600332	白云山	12,870	0	500	0.6309	789
40	601607	上海医药	12,502	0	700	0.6129	610
41	600600	青岛啤酒	12,240	0	200	0.6001	581
42	600060	海信视像	12,140	0	500	0.5952	920
43	600737	中粮糖业	12,047	0	700	0.5906	470
44	600521	华海药业	11,879	0	700	0.5824	511
45	600161	天坛生物	11,438	0	700	0.5607	485
46	601238	广汽集团	11,424	0	1,400	0.5601	411
47	600702	舍得酒业	11,216	0	200	0.5499	172
48	600132	重庆啤酒	10,448	0	200	0.5122	522
49	603833	欧派家居	10,418	0	200	0.5107	715
50	600754	锦江酒店	10,108	0	400	0.4955	824
51	603195	公牛集团	9,799	0	240	0.4804	546
52	600398	海澜之家	9,680	0	1,600	0.4746	835
53	603009	北特科技	9,632	0	200	0.4722	319
54	603392	万泰生物	8,988	0	200	0.4406	387
55	603939	益丰药房	8,688	0	400	0.4259	868
56	600998	九州通	8,192	0	1,600	0.4016	771
57	600380	健康元	8,085	0	700	0.3964	517
58	600763	通策医疗	8,042	0	200	0.3943	381
59	600559	老白干酒	8,020	0	500	0.3932	118
60	603198	迎驾贡酒	7,912	0	200	0.3879	279
61	600859	王府井	7,765	0	500	0.3807	294
62	600535	天士力	7,535	0	500	0.3694	539
63	600598	北大荒	7,475	0	500	0.3665	460
64	600062	华润双鹤	7,316	0	400	0.3587	366
65	601966	玲珑轮胎	7,265	0	500	0.3562	426
66	603456	九洲药业	7,160	0	400	0.351	359
67	603529	爱玛科技	5,940	0	200	0.2912	604
68	603883	老百姓	5,920	0	400	0.2902	146
69	600566	济川药业	5,260	0	200	0.2579	548
70	603305	旭升集团	1,618	0	100	0.0793	277

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