招商上证消费80ETF联接A

(217017)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

单位净值:1.9400	净值增长率:-0.74%	净值增长率:-0.74%	累计净值:1.9400	截止日期:2025/6/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.85亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.5523	1.72%
景顺长城	2.0291	1.63%
景顺长城	2.0198	1.63%
景顺长城	2.0067	1.62%
景顺长城	0.2826	1.62%
博时中证	0.9821	1.58%
交银中证	1.2239	1.58%
博时中证	0.9725	1.57%
博时中证	0.9711	1.56%
汇添富中	1.0137	1.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.7690	-2.55%
招商瑞丰	1.8730	0.05%
招商丰盛	1.3200	0.15%
招商招钱	0.3404	0.00%
招商招钱	0.3404	0.00%
招商招金	0.3192	0.00%
招商招金	0.3848	0.00%
招商丰利	1.3750	-0.79%
招商行业	4.4730	-0.64%
招商招钱	0.3426	0.00%

招商上证消费80ETF联接A(217017)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	152,400	0.07	100	13.2293	2,862
2	600276	恒瑞医药	87,210	0.04	1,900	7.5704	2,112
3	600887	伊利股份	78,468	0.03	2,600	6.8115	2,301
4	603259	药明康德	55,040	0.02	1,000	4.7778	1,690
5	600839	四川长虹	50,180	0.02	5,200	4.356	221
6	600690	海尔智家	45,552	0.02	1,600	3.9542	2,006
7	600660	福耀玻璃	43,680	0.02	700	3.7917	1,547
8	600104	上汽集团	39,444	0.02	1,900	3.424	1,348
9	600809	山西汾酒	36,842	0.02	200	3.1981	1,305
10	603288	海天味业	32,130	0.01	700	2.7891	829
11	601888	中国中免	26,804	0.01	400	2.3268	744
12	688271	联影医疗	25,280	0.01	200	2.1945	904
13	605499	东鹏饮料	24,852	0.01	100	2.1573	1,066
14	600436	片仔癀	21,450	0.01	100	1.862	548
15	601058	赛轮轮胎	15,763	0.01	1,100	1.3683	1,030
16	601689	拓普集团	14,700	0.01	300	1.2761	1,265
17	603392	万泰生物	14,092	0.01	200	1.2233	345
18	603369	今世缘	13,569	0.01	300	1.1779	728
19	601633	长城汽车	13,165	0.01	500	1.1428	706
20	600196	复星医药	12,425	0.01	500	1.0786	642
21	600741	华域汽车	12,327	0.01	700	1.0701	1,027
22	600085	同仁堂	12,177	0.01	300	1.057	536
23	600079	人福医药	11,690	0.01	500	1.0148	1,033
24	600298	安琪酵母	10,815	0	300	0.9388	952
25	601607	上海医药	10,500	0	500	0.9115	686
26	600161	天坛生物	10,250	0	500	0.8898	470
27	603596	伯特利	8,918	0	200	0.7741	986
28	600332	白云山	8,526	0	300	0.7401	496
29	603605	珀莱雅	8,470	0	100	0.7353	559
30	601238	广汽集团	8,406	0	900	0.7297	328
31	603345	安井食品	8,148	0	100	0.7073	725
32	600600	青岛啤酒	8,092	0	100	0.7024	1,015
33	600529	山东药玻	7,731	0	300	0.6711	486
34	600398	海澜之家	7,500	0	1,000	0.651	928
35	603939	益丰药房	7,239	0	300	0.6284	638
36	603195	公牛集团	7,024	0	100	0.6097	783
37	603833	欧派家居	6,894	0	100	0.5984	766
38	600511	国药股份	6,844	0	200	0.5941	487
39	600872	中炬高新	6,606	0	300	0.5734	576
40	600702	舍得酒业	6,593	0	100	0.5723	174
41	600132	重庆啤酒	6,302	0	100	0.5471	542
42	600559	老白干酒	6,297	0	300	0.5466	348
43	600699	均胜电子	6,268	0	400	0.5441	407
44	600060	海信视像	5,982	0	300	0.5193	655
45	600566	济川药业	5,816	0	200	0.5049	588
46	600535	天士力	5,784	0	400	0.5021	346
47	600380	健康元	5,635	0	500	0.4892	606
48	603816	顾家家居	5,516	0	200	0.4788	827
49	688180	君实生物	5,466	0	200	0.4745	334
50	601966	玲珑轮胎	5,412	0	300	0.4698	670
51	603198	迎驾贡酒	5,394	0	100	0.4682	542
52	600754	锦江酒店	5,372	0	200	0.4663	551
53	600779	水井坊	5,352	0	100	0.4646	158
54	600998	九州通	5,120	0	1,000	0.4444	613
55	600129	太极集团	4,944	0	200	0.4292	397
56	600867	通化东宝	4,836	0	600	0.4198	299
57	603486	科沃斯	4,700	0	100	0.408	455
58	600859	王府井	4,623	0	300	0.4013	288
59	600750	江中药业	4,540	0	200	0.3941	330
60	600763	通策医疗	4,440	0	100	0.3854	406
61	600598	北大荒	4,425	0	300	0.3841	425
62	603087	甘李药业	4,410	0	100	0.3828	474
63	600258	首旅酒店	4,401	0	300	0.382	671
64	603658	安图生物	4,364	0	100	0.3788	379
65	603529	爱玛科技	4,102	0	100	0.3561	773
66	600737	中粮糖业	4,084	0	400	0.3545	437
67	600062	华润双鹤	3,960	0	200	0.3438	503
68	603589	口子窖	3,924	0	100	0.3406	235
69	603127	昭衍新药	3,326	0	200	0.2887	191
70	600572	康恩贝	3,262	0	700	0.2832	260
71	600329	达仁堂	3,080	0	100	0.2674	224
72	603233	大参林	3,012	0	200	0.2615	271
73	603882	金域医学	2,753	0	100	0.239	400
74	603456	九洲药业	2,736	0	200	0.2375	262
75	603305	旭升集团	2,630	0	200	0.2283	282
76	603027	千禾味业	2,422	0	200	0.2102	226

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