招商核心价值混合

(217009)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:1.7662	净值增长率:-0.78%	净值增长率:-0.78%	累计净值:2.0109	截止日期:2026/10/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:6.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	1.2280	4.07%
中欧港股	1.0786	3.82%
中欧港股	1.0772	3.82%
易方达全	0.1707	3.39%
南方港股	1.4745	3.26%
易方达全	1.1495	3.26%
南方港股	1.4137	3.26%
信澳博见	1.1855	3.20%
信澳博见	1.1618	3.19%
长城医疗	1.0767	3.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.9537	-3.60%
招商瑞丰	2.1280	-1.89%
招商丰盛	1.4050	-0.07%
招商招钱	0.2463	0.00%
招商招钱	0.2464	0.00%
招商招金	0.2500	0.00%
招商招金	0.3158	0.00%
招商丰利	1.5090	-1.69%
招商行业	6.1200	-0.67%
招商招钱	0.2522	0.00%

招商核心价值混合(217009)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000776	广发证券	35,638,400	5.6	1,523,008	7.3994	1,545
2	600030	中信证券	27,646,900	4.35	962,300	5.7402	2,480
3	601688	华泰证券	23,572,800	3.71	1,143,200	4.8943	1,797
4	603259	药明康德	23,420,300	3.68	188,100	4.8627	3,529
5	601601	中国太保	22,202,800	3.49	778,500	4.6099	1,862
6	601636	旗滨集团	21,907,500	3.44	2,141,500	4.5486	555
7	603612	索通发展	19,903,100	3.13	1,097,800	4.1324	308
8	605376	博迁新材	18,204,200	2.86	67,100	3.7797	1,270
9	002821	凯莱英	17,220,600	2.71	106,300	3.5754	1,201
10	002371	北方华创	16,452,800	2.59	18,600	3.416	3,614
11	688702	盛科通信	15,199,900	2.39	38,975	3.1559	1,488
12	603338	浙江鼎力	14,463,300	2.27	340,312	3.0029	638
13	600985	淮北矿业	12,917,600	2.03	919,400	2.682	865
14	601699	潞安环能	12,063,700	1.9	844,800	2.5047	1,199
15	688120	华海清科	11,891,700	1.87	36,910	2.469	1,727
16	601872	招商轮船	11,822,900	1.86	672,900	2.4547	1,890
17	002648	卫星化学	11,390,300	1.79	484,900	2.3649	1,466
18	688041	海光信息	11,344,500	1.78	30,636	2.3554	4,408
19	601318	中国平安	10,908,600	1.71	228,500	2.2649	2,736
20	000983	山西焦煤	10,571,100	1.66	1,822,600	2.1948	710
21	603737	三棵树	10,355,600	1.63	429,691	2.1501	620
22	002271	东方雨虹	10,279,400	1.62	866,000	2.1343	1,173
23	002244	滨江集团	10,044,900	1.58	1,321,700	2.0856	785
24	601702	华峰铝业	9,494,940	1.49	673,400	1.9714	262
25	601155	新城控股	8,801,030	1.38	857,800	1.8273	641
26	601609	金田股份	8,496,360	1.34	786,700	1.7641	206
27	300442	润泽科技	6,687,140	1.05	80,500	1.3884	1,019
28	600010	包钢股份	6,394,970	1.01	2,867,700	1.3278	547
29	600176	中国巨石	6,121,920	0.96	84,000	1.2711	2,828
30	600583	海油工程	6,043,040	0.95	1,201,400	1.2547	524
31	002258	利尔化学	5,896,170	0.93	463,900	1.2242	190
32	002028	思源电气	5,847,400	0.92	33,800	1.2141	2,132
33	600150	中国船舶	5,838,910	0.92	172,800	1.2123	2,269
34	600048	保利发展	5,187,450	0.82	1,120,400	1.077	994
35	920045	蘅东光	4,725,820	0.74	7,500	0.9812	394
36	002240	盛新锂能	4,088,500	0.64	91,200	0.8489	522
37	688313	仕佳光子	4,067,840	0.64	22,030	0.8446	1,317
38	603979	金诚信	3,311,580	0.52	56,100	0.6876	960
39	603856	东宏股份	3,297,070	0.52	238,400	0.6846	63
40	688802	沐曦股份	1,560,850	0.25	2,030	0.3241	2,906
41	688797	臻宝科技	1,382,690	0.22	2,070	0.2871	4,660
42	688765	禾元生物	650,850	0.1	13,403	0.1351	872
43	688635	长进光子	558,942	0.09	1,271	0.1161	4,227
44	301666	大普微	516,613	0.08	1,115	0.1073	4,417
45	001248	华润新能源	323,672	0.05	32,015	0.0672	4,901
46	002384	东山精密	314,820	0.05	1,200	0.0654	3,812
47	001399	惠科股份	298,860	0.05	8,790	0.0621	4,836
48	688808	联讯仪器	258,246	0.04	163	0.0536	4,601
49	301669	高特电子	217,414	0.03	5,455	0.0451	4,783
50	603588	高能环境	167,040	0.03	8,700	0.0347	701
51	001280	中国铀业	151,876	0.02	2,277	0.0315	1,068
52	688820	盛合晶微	150,828	0.02	1,066	0.0313	4,491
53	688809	强一股份	141,421	0.02	227	0.0294	2,200
54	603407	长裕集团	140,045	0.02	1,363	0.0291	3,721
55	688818	电科蓝天	120,430	0.02	1,717	0.025	3,927
56	301682	宏明电子	114,283	0.02	714	0.0237	4,016
57	603435	嘉德利	68,135	0.01	1,031	0.0141	5,005
58	001237	惠康科技	64,220	0.01	947	0.0133	4,465
59	001393	维通利	63,383	0.01	1,287	0.0132	4,559
60	688712	北芯生命	53,880	0.01	1,500	0.0112	3,879
61	688785	恒运昌	53,725	0.01	116	0.0112	4,157
62	688807	优迅股份	52,718	0.01	131	0.0109	938
63	688796	百奥赛图	46,276	0.01	423	0.0096	991
64	688727	恒坤新材	42,112	0.01	563	0.0087	469
65	688813	泰金新能	40,269	0.01	234	0.0084	4,157
66	001257	盛龙股份	36,150	0.01	1,743	0.0075	4,416
67	001233	海安集团	20,517	0	459	0.0043	597
68	688811	有研复材	20,124	0	834	0.0042	4,080
69	301687	新广益	18,823	0	242	0.0039	4,439
70	301696	三瑞智能	18,749	0	216	0.0039	4,774
71	603124	江南新材	16,454	0	88	0.0034	613
72	301531	春光集团	14,952	0	290	0.0031	4,581
73	301667	纳百川	14,536	0	201	0.003	994
74	301599	理奇智能	14,060	0	433	0.0029	4,435
75	301680	固德电材	13,123	0	117	0.0027	4,244
76	001369	双欣材料	13,060	0	966	0.0027	1,883
77	601112	振石股份	12,735	0	724	0.0026	4,902
78	688805	健信超导	12,447	0	265	0.0026	959
79	301683	慧谷新材	11,690	0	96	0.0024	4,675
80	688790	昂瑞微	10,974	0	82	0.0023	1,710
81	688781	视涯科技	10,331	0	217	0.0021	3,952
82	688816	易思维	10,107	0	177	0.0021	3,741
83	301590	优优绿能	9,596	0	73	0.002	231
84	301513	尚水智能	7,032	0	138	0.0015	4,262
85	301678	新恒汇	6,465	0	82	0.0013	289
86	603091	众鑫股份	6,438	0	132	0.0013	191
87	603248	锡华科技	6,158	0	292	0.0013	1,140
88	603257	中国瑞林	6,083	0	78	0.0013	188
89	001326	联域股份	5,870	0	99	0.0012	96
90	301595	太力科技	3,802	0	96	0.0008	154
91	001335	信凯科技	3,799	0	80	0.0008	110
92	001306	夏厦精密	3,492	0	64	0.0007	77
93	603120	肯特催化	3,468	0	65	0.0007	201
94	603334	丰倍生物	3,127	0	88	0.0006	512
95	001396	誉帆科技	3,117	0	88	0.0006	1,659
96	603400	华之杰	3,079	0	57	0.0006	243
97	603370	华新精科	2,950	0	82	0.0006	390
98	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0006	4,339
99	603293	埃泰克	2,443	0	72	0.0005	5,313
100	001395	亚联机械	2,423	0	104	0.0005	108
101	001312	福恩股份	2,249	0	134	0.0005	4,520
102	603284	林平发展	1,604	0	46	0.0003	4,442
103	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0003	4,494
104	001390	古麒绒材	1,569	0	78	0.0003	151
105	301636	泽润新能	1,179	0	28	0.0002	241
106	603014	威高血净	164	0	5	0	363

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