基金经理：李崟
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.7735 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰平衡混合(217002)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 14,029,800 | 6.91 | 1,583,500 | 15.5172 | 1,504 |
| 2 | 600026 | 中远海能 | 12,880,600 | 6.34 | 1,110,400 | 14.2462 | 453 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 7,045,250 | 3.47 | 1,018,100 | 7.7922 | 1,737 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 7,028,720 | 3.46 | 426,500 | 7.7739 | 1,417 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 5,613,570 | 2.76 | 548,200 | 6.2087 | 1,085 |
| 6 | 002966 | 苏州银行 | 5,398,830 | 2.66 | 665,700 | 5.9712 | 720 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 4,511,030 | 2.22 | 513,200 | 4.9893 | 1,320 |
| 8 | 601872 | 招商轮船 | 3,508,190 | 1.73 | 547,300 | 3.8801 | 552 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 3,195,170 | 1.57 | 265,600 | 3.5339 | 957 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,721,870 | 1.34 | 59,300 | 3.0104 | 2,112 |
| 11 | 601288 | 农业银行 | 2,344,260 | 1.15 | 439,000 | 2.5928 | 1,596 |
| 12 | 601825 | 沪农商行 | 2,320,680 | 1.14 | 272,700 | 2.5667 | 734 |
| 13 | 600309 | 万华化学 | 2,047,740 | 1.01 | 28,700 | 2.2648 | 1,945 |
| 14 | 000725 | 京东方A | 1,811,310 | 0.89 | 412,600 | 2.0033 | 1,467 |
| 15 | 603801 | 志邦家居 | 1,763,940 | 0.87 | 137,700 | 1.9509 | 345 |
| 16 | 002439 | 启明星辰 | 1,425,380 | 0.7 | 90,100 | 1.5765 | 358 |
| 17 | 002833 | 弘亚数控 | 1,247,100 | 0.61 | 74,100 | 1.3793 | 232 |
| 18 | 603995 | 甬金股份 | 1,192,510 | 0.59 | 65,200 | 1.3189 | 380 |
| 19 | 688029 | 南微医学 | 1,160,930 | 0.57 | 17,176 | 1.284 | 350 |
| 20 | 600584 | 长电科技 | 1,156,340 | 0.57 | 28,300 | 1.2789 | 1,084 |
| 21 | 603899 | 晨光股份 | 1,128,320 | 0.56 | 37,300 | 1.2479 | 493 |
| 22 | 600398 | 海澜之家 | 882,000 | 0.43 | 117,600 | 0.9755 | 928 |
| 23 | 603208 | 江山欧派 | 807,760 | 0.4 | 43,900 | 0.8934 | 87 |
| 24 | 601877 | 正泰电器 | 786,576 | 0.39 | 33,600 | 0.87 | 1,007 |
| 25 | 600406 | 国电南瑞 | 784,342 | 0.39 | 31,100 | 0.8675 | 1,136 |
| 26 | 601233 | 桐昆股份 | 643,100 | 0.32 | 54,500 | 0.7113 | 537 |
| 27 | 600188 | 兖矿能源 | 538,177 | 0.27 | 37,980 | 0.5952 | 677 |
| 28 | 002493 | 荣盛石化 | 440,735 | 0.22 | 48,700 | 0.4875 | 469 |
| 29 | 600985 | 淮北矿业 | 415,065 | 0.2 | 29,500 | 0.4591 | 711 |
| 30 | 601975 | 招商南油 | 405,961 | 0.2 | 129,700 | 0.449 | 255 |
| 31 | 002714 | 牧原股份 | 380,556 | 0.19 | 9,900 | 0.4209 | 1,261 |
| 32 | 000811 | 冰轮环境 | 262,364 | 0.13 | 21,400 | 0.2902 | 60 |
| 33 | 000682 | 东方电子 | 234,549 | 0.12 | 21,900 | 0.2594 | 242 |
| 34 | 688376 | 美埃科技 | 117,132 | 0.06 | 3,508 | 0.1295 | 159 |
| 35 | 002541 | 鸿路钢构 | 38,370 | 0.02 | 2,140 | 0.0424 | 293 |
| 36 | 688726 | 拉普拉斯 | 29,390 | 0.01 | 889 | 0.0325 | 2,101 |
| 37 | 688615 | 合合信息 | 26,691 | 0.01 | 161 | 0.0295 | 3,037 |
| 38 | 603072 | 天和磁材 | 22,595 | 0.01 | 1,837 | 0.025 | 3,763 |
| 39 | 688721 | 龙图光罩 | 15,861 | 0.01 | 279 | 0.0175 | 3,394 |
| 40 | 688710 | 益诺思 | 11,149 | 0.01 | 332 | 0.0123 | 3,060 |
| 41 | 603395 | 红四方 | 5,509 | 0 | 154 | 0.0061 | 3,065 |
| 42 | 603207 | 小方制药 | 4,930 | 0 | 185 | 0.0055 | 2,861 |
| 43 | 603194 | 中力股份 | 4,866 | 0 | 173 | 0.0054 | 3,582 |
| 44 | 603091 | 众鑫股份 | 4,176 | 0 | 94 | 0.0046 | 2,372 |
| 45 | 603350 | 安乃达 | 3,834 | 0 | 106 | 0.0042 | 3,282 |
| 46 | 603391 | 力聚热能 | 3,722 | 0 | 90 | 0.0041 | 2,741 |
| 47 | 603205 | 健尔康 | 3,501 | 0 | 128 | 0.0039 | 2,650 |
| 48 | 603285 | 键邦股份 | 2,917 | 0 | 129 | 0.0032 | 3,703 |
| 49 | 603310 | 巍华新材 | 2,639 | 0 | 147 | 0.0029 | 3,573 |
| 50 | 601818 | 光大银行 | 2,322 | 0 | 600 | 0.0026 | 836 |
| 51 | 603276 | 恒兴新材 | 2,292 | 0 | 168 | 0.0025 | 99 |
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