宝盈中证100指数增强A

(213010)开放式-复制指数型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.4190	净值增长率:0.43%	累计净值:1.7640	截止日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.49亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈核心	0.6155	0.41%
宝盈新价	2.8600	0.07%
宝盈祥瑞	1.1149	0.10%
宝盈科技	2.1930	-0.68%
宝盈睿丰	1.8800	-0.84%
宝盈睿丰	1.6340	-0.85%
宝盈先进	1.4230	0.07%
宝盈转型	0.8898	-1.28%
宝盈新兴	0.6908	0.77%
宝盈祥泰	1.0594	0.19%

宝盈中证100指数增强A(213010)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	14,086,900	8.45	9,600	8.9808	3,201
2	300750	宁德时代	7,629,670	4.58	42,380	4.8641	4,033
3	601318	中国平安	6,800,620	4.08	164,425	4.3356	1,541
4	600036	招商银行	6,321,730	3.79	184,900	4.0303	1,837
5	000333	美的集团	4,969,720	2.98	77,050	3.1683	3,410
6	601899	紫金矿业	4,418,860	2.65	251,500	2.8171	3,546
7	600900	长江电力	4,115,320	2.47	142,300	2.6236	2,196
8	601398	工商银行	3,378,960	2.03	592,800	2.1542	1,528
9	002594	比亚迪	3,253,250	1.95	13,000	2.074	2,271
10	300760	迈瑞医疗	2,996,370	1.8	10,300	1.9103	2,071
11	002475	立讯精密	2,818,060	1.69	71,688	1.7966	3,794
12	000651	格力电器	2,765,010	1.66	70,500	1.7628	1,946
13	600030	中信证券	2,650,640	1.59	145,400	1.6899	968
14	000725	京东方A	2,617,600	1.57	640,000	1.6688	1,430
15	600276	恒瑞医药	2,454,820	1.47	63,828	1.565	2,067
16	600309	万华化学	2,304,510	1.38	28,500	1.4692	1,997
17	601088	中国神华	2,112,010	1.27	47,600	1.3465	2,097
18	601816	京沪高铁	2,106,110	1.26	392,200	1.3427	836
19	601857	中国石油	1,935,000	1.16	187,500	1.2336	1,582
20	002415	海康威视	1,848,020	1.11	59,787	1.1782	1,832
21	601668	中国建筑	1,807,210	1.08	340,340	1.1521	1,453
22	002714	牧原股份	1,765,360	1.06	40,490	1.1255	1,420
23	300308	中际旭创	1,762,110	1.06	12,780	1.1234	2,822
24	601919	中远海控	1,609,260	0.97	103,890	1.0259	1,098
25	002371	北方华创	1,599,450	0.96	5,000	1.0197	2,514
26	600690	海尔智家	1,586,440	0.95	55,900	1.0114	1,970
27	600050	中国联通	1,577,320	0.95	335,600	1.0056	982
28	603501	韦尔股份	1,575,510	0.95	15,855	1.0044	1,300
29	000063	中兴通讯	1,566,320	0.94	56,000	0.9986	1,056
30	600406	国电南瑞	1,557,700	0.93	62,408	0.9931	1,233
31	601985	中国核电	1,442,300	0.87	135,300	0.9195	1,495
32	002352	顺丰控股	1,431,170	0.86	40,100	0.9124	859
33	601766	中国中车	1,430,660	0.86	190,500	0.9121	1,119
34	603259	药明康德	1,413,660	0.85	36,072	0.9012	958
35	600031	三一重工	1,400,850	0.84	84,900	0.8931	1,522
36	300274	阳光电源	1,400,020	0.84	22,570	0.8925	2,192
37	600941	中国移动	1,386,750	0.83	12,900	0.8841	2,058
38	300124	汇川技术	1,374,840	0.83	26,800	0.8765	1,200
39	601728	中国电信	1,368,410	0.82	222,505	0.8724	1,234
40	000792	盐湖股份	1,357,610	0.81	77,800	0.8655	597
41	000338	潍柴动力	1,325,180	0.8	81,600	0.8448	1,750
42	600028	中国石化	1,315,820	0.79	208,200	0.8389	1,268
43	688981	中芯国际	1,304,630	0.78	28,300	0.8317	1,309
44	601012	隆基绿能	1,217,270	0.73	86,824	0.776	755
45	600089	特变电工	1,215,010	0.73	87,600	0.7746	638
46	601600	中国铝业	1,194,100	0.72	156,500	0.7613	1,342
47	000100	TCL科技	1,160,140	0.7	268,550	0.7396	1,346
48	002230	科大讯飞	1,138,180	0.68	26,500	0.7256	754
49	600436	片仔癀	1,056,570	0.63	5,100	0.6736	535
50	600019	宝钢股份	961,590	0.58	144,600	0.613	986
51	601888	中国中免	956,097	0.57	15,300	0.6095	823
52	603986	兆易创新	917,952	0.55	9,600	0.5852	1,663
53	600048	保利发展	906,660	0.54	103,500	0.578	1,573
54	600905	三峡能源	899,468	0.54	206,300	0.5734	500
55	601006	大秦铁路	896,432	0.54	125,200	0.5715	936
56	002027	分众传媒	877,561	0.53	144,812	0.5595	1,533
57	688012	中微公司	875,812	0.53	6,200	0.5584	1,827
58	603993	洛阳钼业	868,700	0.52	102,200	0.5538	1,914
59	688111	金山办公	864,500	0.52	3,800	0.5511	1,444
60	600585	海螺水泥	818,573	0.49	34,700	0.5219	1,122
61	688008	澜起科技	754,512	0.45	13,200	0.481	1,169
62	000938	紫光股份	739,785	0.44	33,100	0.4716	588
63	600438	通威股份	739,557	0.44	38,700	0.4715	600
64	600989	宝丰能源	707,064	0.42	40,800	0.4508	1,066
65	600893	航发动力	705,415	0.42	19,300	0.4497	843
66	600547	山东黄金	703,666	0.42	25,700	0.4486	1,468
67	300014	亿纬锂能	702,592	0.42	17,600	0.4479	1,213
68	300015	爱尔眼科	696,167	0.42	67,458	0.4438	869
69	600426	华鲁恒升	695,304	0.42	26,100	0.4433	1,370
70	002179	中航光电	692,510	0.42	18,200	0.4415	1,279
71	000002	万科A	682,605	0.41	98,500	0.4352	695
72	002241	歌尔股份	675,046	0.41	34,600	0.4304	1,277
73	600760	中航沈飞	665,660	0.4	16,600	0.4244	1,101
74	000538	云南白药	649,605	0.39	12,700	0.4141	784
75	600111	北方稀土	629,520	0.38	36,600	0.4013	329
76	002252	上海莱士	588,846	0.35	75,300	0.3754	595
77	600009	上海机场	570,825	0.34	17,700	0.3639	379
78	002493	荣盛石化	563,178	0.34	58,300	0.359	532
79	001979	招商蛇口	548,496	0.33	62,400	0.3497	1,177
80	000661	长春高新	523,089	0.31	5,700	0.3335	701
81	002049	紫光国微	515,480	0.31	9,800	0.3286	500
82	688036	传音控股	505,164	0.3	6,600	0.3221	1,419
83	300122	智飞生物	490,525	0.29	17,500	0.3127	912
84	002460	赣锋锂业	469,287	0.28	16,380	0.2992	521
85	600010	包钢股份	459,900	0.28	328,500	0.2932	189
86	002466	天齐锂业	448,650	0.27	15,000	0.286	606
87	603799	华友钴业	438,395	0.26	19,810	0.2795	572
88	600346	恒力石化	429,660	0.26	30,800	0.2739	690
89	300782	卓胜微	412,022	0.25	5,300	0.2627	870
90	002129	TCL中环	405,252	0.24	46,850	0.2584	480
91	002555	三七互娱	403,245	0.24	30,900	0.2571	577
92	600570	恒生电子	394,701	0.24	22,350	0.2516	600
93	600176	中国巨石	384,540	0.23	34,800	0.2452	740
94	300896	爱美客	378,620	0.23	2,200	0.2414	860
95	600745	闻泰科技	355,950	0.21	12,600	0.2269	406
96	002271	东方雨虹	355,392	0.21	28,800	0.2266	632
97	000301	东方盛虹	305,251	0.18	38,300	0.1946	274
98	002812	恩捷股份	272,190	0.16	8,600	0.1735	436
99	688599	天合光能	270,720	0.16	16,000	0.1726	575
100	601138	工业富联	150,700	0.09	5,500	0.0961	2,306
101	601225	陕西煤业	146,889	0.09	5,700	0.0936	1,743
102	603160	汇顶科技	137,500	0.08	2,000	0.0877	703
103	600642	申能股份	135,982	0.08	15,400	0.0867	858
104	600350	山东高速	134,520	0.08	15,200	0.0858	450
105	605333	沪光股份	130,895	0.08	4,700	0.0834	467
106	002128	电投能源	130,820	0.08	6,200	0.0834	1,003
107	601991	大唐发电	130,634	0.08	43,400	0.0833	453
108	002601	龙佰集团	129,990	0.08	7,000	0.0829	1,111
109	600845	宝信软件	127,209	0.08	3,984	0.0811	1,038
110	600598	北大荒	124,900	0.07	10,000	0.0796	467
111	600482	中国动力	124,672	0.07	6,400	0.0795	612
112	601633	长城汽车	123,970	0.07	4,900	0.079	818
113	601898	中煤能源	118,560	0.07	9,500	0.0756	708
114	001965	招商公路	117,414	0.07	9,900	0.0749	812
115	600011	华能国际	106,782	0.06	11,100	0.0681	985
116	601688	华泰证券	106,554	0.06	8,600	0.0679	831
117	600809	山西汾酒	105,440	0.06	500	0.0672	1,592
118	601717	郑煤机	103,600	0.06	7,000	0.066	972
119	000027	深圳能源	98,550	0.06	13,500	0.0628	345
120	600663	陆家嘴	88,200	0.05	10,000	0.0562	312
121	000786	北新建材	65,252	0.04	2,200	0.0416	984
122	600104	上汽集团	55,440	0.03	4,000	0.0353	559
123	002463	沪电股份	40,150	0.02	1,100	0.0256	2,202
124	000975	山金国际	35,838	0.02	2,200	0.0228	1,587
125	601989	中国重工	30,566	0.02	6,200	0.0195	948
126	600285	羚锐制药	26,631	0.02	1,100	0.017	641
127	603350	安乃达	19,368	0.01	942	0.0123	3,223
128	603285	键邦股份	17,195	0.01	922	0.011	3,627
129	601698	中国卫通	12,681	0.01	900	0.0081	210
130	688692	达梦数据	11,720	0.01	67	0.0075	3,844
131	601021	春秋航空	11,266	0.01	200	0.0072	720
132	301392	汇成真空	9,124	0.01	219	0.0058	3,218
133	601800	中国交建	8,940	0.01	1,000	0.0057	544
134	688691	灿芯股份	8,630	0.01	203	0.0055	3,750
135	301566	达利凯普	8,010	0	472	0.0051	3,279
136	601319	中国人保	7,725	0	1,500	0.0049	569
137	600000	浦发银行	7,679	0	933	0.0049	709
138	301565	中仑新材	7,573	0	399	0.0048	3,307
139	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0046	3,376
140	688709	成都华微	6,032	0	321	0.0038	3,607
141	688695	中创股份	5,584	0	177	0.0036	3,783
142	688063	派能科技	5,559	0	140	0.0035	249
143	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0035	3,246
144	301587	中瑞股份	5,406	0	214	0.0034	3,437
145	000807	云铝股份	5,404	0	400	0.0034	745
146	600008	首创环保	5,360	0	2,000	0.0034	295
147	000403	派林生物	5,332	0	200	0.0034	644
148	001389	广合科技	5,046	0	146	0.0032	3,433
149	300677	英科医疗	4,826	0	180	0.0031	723
150	601377	兴业证券	4,756	0	940	0.003	309
151	000895	双汇发展	4,754	0	200	0.003	668
152	601992	金隅集团	4,521	0	3,300	0.0029	123
153	601216	君正集团	4,428	0	1,200	0.0028	440
154	601000	唐山港	4,230	0	900	0.0027	648
155	600038	中直股份	4,111	0	100	0.0026	500
156	002945	华林证券	3,992	0	400	0.0025	204
157	688584	上海合晶	3,941	0	248	0.0025	3,044
158	300136	信维通信	3,916	0	200	0.0025	466
159	002050	三花智控	3,816	0	200	0.0024	1,190
160	601618	中国中冶	3,720	0	1,200	0.0024	294
161	600460	士兰微	3,502	0	200	0.0022	273
162	300676	华大基因	3,501	0	100	0.0022	226
163	603341	龙旗科技	3,487	0	93	0.0022	3,319
164	600392	盛和资源	3,448	0	400	0.0022	165
165	002236	大华股份	3,092	0	200	0.002	727
166	002372	伟星新材	3,084	0	200	0.002	518
167	002541	鸿路钢构	3,055	0	180	0.0019	311
168	600373	中文传媒	2,968	0	200	0.0019	555
169	002841	视源股份	2,953	0	100	0.0019	452
170	600299	安迪苏	2,910	0	300	0.0019	351
171	002517	恺英网络	2,865	0	300	0.0018	780
172	002146	荣盛发展	2,831	0	1,900	0.0018	41
173	600885	宏发股份	2,768	0	100	0.0018	591
174	002001	新和成	2,765	0	144	0.0018	1,078
175	300604	长川科技	2,717	0	100	0.0017	525
176	002036	联创电子	2,700	0	400	0.0017	173
177	601155	新城控股	2,661	0	300	0.0017	209
178	600887	伊利股份	2,584	0	100	0.0016	1,829
179	600998	九州通	2,518	0	516	0.0016	515
180	603344	星德胜	2,311	0	102	0.0015	3,338
181	002624	完美世界	2,280	0	300	0.0015	244
182	002044	美年健康	2,268	0	600	0.0014	295
183	603082	北自科技	2,241	0	76	0.0014	3,898
184	300390	天华新能	2,233	0	130	0.0014	397
185	300012	华测检测	2,012	0	200	0.0013	360
186	600873	梅花生物	2,004	0	200	0.0013	725
187	603381	永臻股份	1,935	0	77	0.0012	3,796
188	603325	博隆技术	1,906	0	28	0.0012	3,556
189	603375	盛景微	1,828	0	47	0.0012	3,609
190	600029	南方航空	1,767	0	300	0.0011	488
191	002158	汉钟精机	1,672	0	100	0.0011	263
192	603312	西典新能	1,598	0	63	0.001	3,987
193	300595	欧普康视	1,568	0	100	0.001	366
194	600655	豫园股份	1,545	0	300	0.001	246
195	600919	江苏银行	1,486	0	200	0.0009	1,159
196	000519	中兵红箭	1,467	0	100	0.0009	368
197	603077	和邦生物	1,320	0	800	0.0008	135
198	002739	万达电影	1,209	0	100	0.0008	511
199	300244	迪安诊断	1,200	0	100	0.0008	236
200	601958	金钼股份	1,041	0	100	0.0007	413
201	600884	杉杉股份	812	0	100	0.0005	158
202	600016	民生银行	758	0	200	0.0005	521
203	600166	福田汽车	675	0	300	0.0004	170
204	600959	江苏有线	528	0	200	0.0003	196
205	002385	大北农	385	0	100	0.0002	226

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