基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.4668 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:3.1023 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰成份优选混合(210001)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 8,724,600 | 8.75 | 222,000 | 11.4091 | 1,280 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 6,191,320 | 6.21 | 894,700 | 8.0963 | 755 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 5,884,480 | 5.9 | 118,400 | 7.6951 | 185 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 3,067,350 | 3.07 | 742,700 | 4.0111 | 66 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3,024,000 | 3.03 | 200,000 | 3.9545 | 1,400 |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 2,923,470 | 2.93 | 30,897 | 3.823 | 864 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 2,918,240 | 2.93 | 283,600 | 3.8162 | 151 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 2,375,920 | 2.38 | 197,500 | 3.107 | 170 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 2,101,400 | 2.11 | 7,900 | 2.748 | 3,504 |
| 10 | 002241 | 歌尔股份 | 1,964,140 | 1.97 | 76,100 | 2.5685 | 400 |
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