金鹰成份优选混合

(210001)开放式-偏债混合型

基金经理：梁梓颖

单位净值:0.4500	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:3.0767	截止日期:2025/4/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.96亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.8430	7.72%
中银证券	2.0893	6.16%
方正富邦	1.3663	6.06%
方正富邦	1.3454	6.06%
德邦稳盈	0.9358	5.92%
银华内需	3.0860	5.61%
东方阿尔	0.8310	5.38%
东方阿尔	0.8081	5.37%
中信建投	0.6091	5.36%
平安鑫利	1.2387	5.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元安	1.3703	0.27%
金鹰科技	1.4958	2.32%
金鹰民族	2.1188	2.65%
金鹰产业	1.3082	1.84%
金鹰改革	1.3120	1.47%
金鹰技术	0.8640	0.12%
金鹰智慧	0.4277	-0.54%
金鹰元禧	1.4267	0.25%
金鹰元祺	1.5509	0.32%
金鹰元安	1.3351	0.27%

金鹰成份优选混合(210001)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	8,724,600	8.75	222,000	11.4091	2,188
2	601398	工商银行	6,191,320	6.21	894,700	8.0963	1,737
3	601336	新华保险	5,884,480	5.9	118,400	7.6951	1,118
4	600016	民生银行	3,067,350	3.07	742,700	4.0111	658
5	601899	紫金矿业	3,024,000	3.03	200,000	3.9545	3,162
6	688981	中芯国际	2,923,470	2.93	30,897	3.823	2,199
7	600000	浦发银行	2,918,240	2.93	283,600	3.8162	902
8	600489	中金黄金	2,375,920	2.38	197,500	3.107	957
9	300750	宁德时代	2,101,400	2.11	7,900	2.748	4,949
10	002241	歌尔股份	1,964,140	1.97	76,100	2.5685	2,076
11	001965	招商公路	1,961,370	1.97	140,600	2.5649	915
12	600900	长江电力	1,944,390	1.95	65,800	2.5427	2,361
13	002460	赣锋锂业	1,939,550	1.94	55,400	2.5363	651
14	002738	中矿资源	1,888,600	1.89	53,200	2.4697	816
15	300979	华利集团	1,801,080	1.81	22,900	2.3553	909
16	601628	中国人寿	1,748,060	1.75	41,700	2.2859	983
17	600600	青岛啤酒	1,675,040	1.68	20,700	2.1904	1,015
18	000063	中兴通讯	1,519,040	1.52	37,600	1.9864	2,122
19	000858	五粮液	1,512,430	1.52	10,800	1.9778	2,441
20	002601	龙佰集团	1,378,260	1.38	78,000	1.8023	739
21	600887	伊利股份	1,152,880	1.16	38,200	1.5076	2,301
22	002327	富安娜	1,143,010	1.15	129,300	1.4947	350
23	600309	万华化学	1,084,520	1.09	15,200	1.4182	1,945
24	600066	宇通客车	1,084,220	1.09	41,100	1.4178	1,497
25	600118	中国卫星	1,083,810	1.09	39,700	1.4173	308
26	600111	北方稀土	1,039,780	1.04	49,000	1.3597	434
27	688311	盟升电子	1,013,530	1.02	30,611	1.3254	235
28	000938	紫光股份	974,050	0.98	35,000	1.2738	964
29	688111	金山办公	921,889	0.92	3,219	1.2055	1,781
30	300059	东方财富	908,864	0.91	35,200	1.1885	1,268
31	603986	兆易创新	886,440	0.89	8,300	1.1592	1,660
32	300811	铂科新材	884,124	0.89	16,400	1.1562	337
33	002371	北方华创	860,200	0.86	2,200	1.1249	2,530
34	301269	华大九天	859,810	0.86	7,100	1.1244	642
35	600519	贵州茅台	609,600	0.61	400	0.7972	2,862
36	002444	巨星科技	517,600	0.52	16,000	0.6769	951
37	300274	阳光电源	413,448	0.41	5,600	0.5407	2,175
38	000157	中联重科	361,500	0.36	50,000	0.4727	793
39	601058	赛轮轮胎	358,250	0.36	25,000	0.4685	1,030
40	600941	中国移动	354,480	0.36	3,000	0.4635	2,159
41	601600	中国铝业	323,400	0.32	44,000	0.4229	1,109
42	688266	泽璟制药	311,550	0.31	5,000	0.4074	690
43	601088	中国神华	304,360	0.31	7,000	0.398	2,119
44	002714	牧原股份	269,080	0.27	7,000	0.3519	1,261
45	688506	百利天恒	268,422	0.27	1,400	0.351	666
46	000333	美的集团	240,704	0.24	3,200	0.3148	3,979
47	600188	兖矿能源	224,736	0.23	15,860	0.2939	677
48	600760	中航沈飞	202,880	0.2	4,000	0.2653	1,095
49	300415	伊之密	200,600	0.2	10,000	0.2623	584
50	603889	新澳股份	196,280	0.2	28,000	0.2567	221
51	000528	柳工	192,960	0.19	16,000	0.2523	858
52	002463	沪电股份	166,530	0.17	4,200	0.2178	2,099
53	605368	蓝天燃气	160,020	0.16	14,000	0.2093	277
54	000921	海信家电	115,600	0.12	4,000	0.1512	875
55	002156	通富微电	88,650	0.09	3,000	0.1159	566
56	600547	山东黄金	79,205	0.08	3,500	0.1036	688
57	603477	巨星农牧	71,000	0.07	4,000	0.0928	255

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