银华永祥灵活配置混合

(180028)开放式-偏债混合型

基金经理：贾鹏孙慧郭思捷

单位净值:1.2240	净值增长率:7.84%	累计净值:2.0240	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.59亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0892	-0.24%
银华信用	1.0547	-0.14%
银华多利	0.4006	0.00%
银华多利	0.4661	0.00%
银华活钱	0.4216	0.00%
银华活钱	0.4895	0.00%
银华安颐	1.0983	-0.17%
银华高端	1.1010	10.10%
银华惠增	0.4991	0.00%
银华回报	1.3590	6.42%

银华永祥灵活配置混合(180028)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	605108	同庆楼	1,659,670	3.07	77,700	4.8598	121
2	688169	石头科技	1,633,220	3.02	4,160	4.7823	1,587
3	600519	贵州茅台	1,614,130	2.99	1,100	4.7264	3,201
4	300677	英科医疗	1,584,470	2.93	59,100	4.6396	723
5	002840	华统股份	1,478,170	2.74	89,100	4.3283	449
6	600298	安琪酵母	1,457,950	2.7	52,200	4.2691	462
7	002867	周大生	1,430,070	2.65	109,500	4.1875	448
8	603558	健盛集团	1,219,870	2.26	122,600	3.572	424
9	002714	牧原股份	1,186,530	2.2	27,214	3.4743	1,420
10	603529	爱玛科技	1,098,670	2.03	40,200	3.2171	522
11	300740	水羊股份	1,055,490	1.95	71,900	3.0906	149
12	000975	山金国际	996,948	1.85	61,200	2.9192	1,587
13	002991	甘源食品	976,465	1.81	16,100	2.8592	314
14	600129	太极集团	974,604	1.8	33,700	2.8538	607
15	603198	迎驾贡酒	897,000	1.66	15,600	2.6266	773
16	688180	君实生物	796,377	1.47	27,414	2.3319	289
17	603889	新澳股份	774,774	1.43	100,100	2.2687	293
18	600547	山东黄金	769,378	1.42	28,100	2.2529	1,468
19	600872	中炬高新	762,384	1.41	33,600	2.2324	554
20	600612	老凤祥	709,918	1.31	12,200	2.0788	529
21	688443	智翔金泰	708,793	1.31	23,833	2.0755	350
22	688331	荣昌生物	667,224	1.24	15,445	1.9537	446
23	002100	天康生物	603,603	1.12	87,100	1.7674	445
24	601168	西部矿业	599,530	1.11	33,400	1.7555	993
25	000651	格力电器	564,768	1.05	14,400	1.6537	1,946
26	688351	微电生理	561,645	1.04	25,483	1.6446	346
27	600420	国药现代	542,544	1	50,800	1.5887	497
28	600529	山东药玻	542,276	1	21,400	1.5879	745
29	688617	惠泰医疗	540,478	1	1,185	1.5826	697
30	300896	爱美客	516,300	0.96	3,000	1.5118	860
31	002832	比音勒芬	456,813	0.85	18,900	1.3376	454
32	301367	怡和嘉业	429,180	0.79	6,900	1.2567	325
33	603193	润本股份	402,741	0.75	21,900	1.1793	639
34	000338	潍柴动力	357,280	0.66	22,000	1.0462	1,750
35	603993	洛阳钼业	340,850	0.63	40,100	0.9981	1,914
36	603833	欧派家居	299,936	0.56	5,600	0.8783	549
37	300979	华利集团	285,995	0.53	4,700	0.8374	827
38	000028	国药一致	267,509	0.5	8,300	0.7833	303
39	688177	百奥泰	255,024	0.47	12,075	0.7467	250
40	601127	赛力斯	209,576	0.39	2,300	0.6137	480
41	688235	百济神州	183,838	0.34	1,587	0.5383	563
42	688621	阳光诺和	140,013	0.26	3,279	0.41	211
43	688246	嘉和美康	56,580	0.1	2,779	0.1657	79
44	601001	晋控煤业	46,256	0.09	2,800	0.1354	743
45	603136	天目湖	45,961	0.09	4,205	0.1346	91
46	000526	学大教育	43,120	0.08	700	0.1263	499
47	600373	中文传媒	16,324	0.03	1,100	0.0478	555
48	601566	九牧王	15,998	0.03	1,900	0.0468	95
49	301363	美好医疗	14,500	0.03	500	0.0425	319
50	002223	鱼跃医疗	11,280	0.02	300	0.033	788
51	002003	伟星股份	10,040	0.02	800	0.0294	511
52	300973	立高食品	5,112	0.01	182	0.015	340
53	600779	水井坊	4,553	0.01	121	0.0133	136
54	301073	君亭酒店	4,550	0.01	250	0.0133	181
55	603259	药明康德	3,919	0.01	100	0.0115	958
56	300559	佳发教育	2,871	0.01	300	0.0084	195

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