银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.0877	净值增长率:-2.28%	净值增长率:-2.28%	累计净值:3.3210	截止日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:11.55亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中证	1.0597	5.97%
富国中证	1.0542	5.38%
南方中证	1.0507	5.07%
景顺长城	1.0482	4.82%
A500基金	1.0509	3.13%
嘉实中证	1.0449	2.87%
广发中证	1.0084	2.44%
嘉实中证	1.0016	2.43%
建信恒生	1.3754	2.41%
德邦上证	0.5822	2.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0886	0.16%
银华信用	1.0530	0.04%
银华多利	0.3932	0.00%
银华多利	0.4587	0.00%
银华活钱	0.4187	0.00%
银华活钱	0.4866	0.00%
银华安颐	1.0982	0.15%
银华高端	1.1120	-3.05%
银华惠增	0.4820	0.00%
银华回报	1.3410	-1.33%

银华-道琼斯88指数(180003)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600150	中国船舶	88,935,100	8.06	2,184,600	9.2718	1,967
2	601975	招商南油	59,970,200	5.43	16,704,800	6.2521	523
3	601398	工商银行	45,859,400	4.15	8,045,500	4.781	1,528
4	600276	恒瑞医药	44,410,800	4.02	1,154,727	4.63	2,067
5	605555	德昌股份	40,358,200	3.66	2,168,628	4.2075	369
6	601899	紫金矿业	39,738,100	3.6	2,261,700	4.1428	3,546
7	600026	中远海能	39,340,300	3.56	2,520,200	4.1014	796
8	600919	江苏银行	37,515,600	3.4	5,049,200	3.9111	1,159
9	600036	招商银行	36,754,200	3.33	1,074,998	3.8317	1,837
10	601288	农业银行	35,162,200	3.19	8,064,715	3.6658	1,395
11	600809	山西汾酒	29,563,300	2.68	140,190	3.0821	1,592
12	300498	温氏股份	27,805,500	2.52	1,402,900	2.8988	1,433
13	601601	中国太保	26,978,600	2.44	968,363	2.8126	1,378
14	000725	京东方A	26,727,400	2.42	6,534,816	2.7864	1,430
15	600941	中国移动	23,112,500	2.09	215,000	2.4096	2,058
16	601318	中国平安	22,892,800	2.07	553,500	2.3866	1,541
17	603993	洛阳钼业	21,456,600	1.94	2,524,300	2.2369	1,914
18	000100	TCL科技	19,862,500	1.8	4,597,810	2.0707	1,346
19	601390	中国中铁	19,569,100	1.77	3,001,400	2.0401	876
20	601872	招商轮船	19,008,300	1.72	2,249,500	1.9817	849
21	600050	中国联通	17,234,900	1.56	3,667,000	1.7968	982
22	002003	伟星股份	15,883,300	1.44	1,265,600	1.6559	511
23	000858	五粮液	14,468,500	1.31	113,000	1.5084	2,167
24	600519	贵州茅台	12,744,300	1.15	8,685	1.3286	3,201
25	002415	海康威视	12,466,000	1.13	403,300	1.2996	1,832
26	002938	鹏鼎控股	12,266,000	1.11	308,500	1.2788	1,318
27	600795	国电电力	12,219,000	1.11	2,039,900	1.2739	1,000
28	002371	北方华创	11,708,000	1.06	36,600	1.2206	2,514
29	601989	中国重工	11,661,400	1.06	2,365,400	1.2157	948
30	300750	宁德时代	11,647,900	1.06	64,700	1.2143	4,033
31	000977	浪潮信息	10,878,300	0.99	299,100	1.1341	991
32	301377	鼎泰高科	10,415,900	0.94	593,500	1.0859	155
33	300124	汇川技术	9,831,640	0.89	191,650	1.025	1,200
34	002230	科大讯飞	9,637,980	0.87	224,400	1.0048	754
35	600383	金地集团	9,541,420	0.86	2,806,300	0.9947	295
36	601888	中国中免	9,444,800	0.86	151,141	0.9847	823
37	688111	金山办公	8,985,340	0.81	39,496	0.9368	1,444
38	000048	京基智农	8,727,380	0.79	637,500	0.9099	59
39	003029	吉大正元	7,703,070	0.7	433,000	0.8031	53
40	000568	泸州老窖	7,534,090	0.68	52,506	0.7855	1,894
41	600098	广州发展	6,199,040	0.56	968,600	0.6463	299
42	002027	分众传媒	6,012,130	0.54	992,100	0.6268	1,533
43	000415	渤海租赁	5,790,280	0.52	2,270,700	0.6037	131
44	002327	富安娜	3,951,660	0.36	393,200	0.412	393
45	000063	中兴通讯	3,778,750	0.34	135,100	0.3939	1,056
46	300347	泰格医药	1,477,440	0.13	30,400	0.154	925
47	000657	中钨高新	1,010,060	0.09	110,510	0.1053	341
48	002929	润建股份	489,048	0.04	16,800	0.051	89
49	002271	东方雨虹	167,824	0.02	13,600	0.0175	632
50	002466	天齐锂业	51,445	0	1,720	0.0054	606
51	300760	迈瑞医疗	29,091	0	100	0.003	2,071
52	002594	比亚迪	25,025	0	100	0.0026	2,271
53	600436	片仔癀	20,717	0	100	0.0022	535
54	603501	韦尔股份	13,415	0	135	0.0014	1,300
55	600309	万华化学	13,019	0	161	0.0014	1,997
56	300973	立高食品	10,112	0	360	0.0011	340
57	000661	长春高新	9,177	0	100	0.001	701
58	300274	阳光电源	8,684	0	140	0.0009	2,192
59	002304	洋河股份	8,074	0	100	0.0008	658
60	000333	美的集团	6,450	0	100	0.0007	3,410
61	300122	智飞生物	5,550	0	198	0.0006	912
62	600690	海尔智家	5,534	0	195	0.0006	1,970
63	002049	紫光国微	5,260	0	100	0.0005	500
64	002352	顺丰控股	5,175	0	145	0.0005	859
65	002475	立讯精密	5,071	0	129	0.0005	3,794
66	600660	福耀玻璃	4,790	0	100	0.0005	1,290
67	688981	中芯国际	4,610	0	100	0.0005	1,309
68	601225	陕西煤业	4,407	0	171	0.0005	1,743
69	002714	牧原股份	4,360	0	100	0.0005	1,420
70	002460	赣锋锂业	4,011	0	140	0.0004	521
71	000651	格力电器	3,922	0	100	0.0004	1,946
72	603259	药明康德	3,919	0	100	0.0004	958
73	600019	宝钢股份	3,511	0	528	0.0004	986
74	600009	上海机场	3,225	0	100	0.0003	379
75	601336	新华保险	3,003	0	100	0.0003	677
76	600900	长江电力	2,892	0	100	0.0003	2,196
77	600745	闻泰科技	2,825	0	100	0.0003	406
78	002142	宁波银行	2,691	0	122	0.0003	1,236
79	600887	伊利股份	2,584	0	100	0.0003	1,829
80	600030	中信证券	2,370	0	130	0.0002	968
81	600585	海螺水泥	2,359	0	100	0.0002	1,122
82	603799	华友钴业	2,213	0	100	0.0002	572
83	300015	爱尔眼科	2,085	0	202	0.0002	869
84	601012	隆基绿能	1,963	0	140	0.0002	755
85	300059	东方财富	1,848	0	175	0.0002	1,006
86	000792	盐湖股份	1,745	0	100	0.0002	597
87	600111	北方稀土	1,720	0	100	0.0002	329
88	600031	三一重工	1,650	0	100	0.0002	1,522
89	000338	潍柴动力	1,624	0	100	0.0002	1,750
90	600104	上汽集团	1,386	0	100	0.0001	559
91	000625	长安汽车	1,343	0	100	0.0001	871
92	601688	华泰证券	1,239	0	100	0.0001	831
93	000776	广发证券	1,217	0	100	0.0001	479
94	600703	三安光电	1,172	0	100	0.0001	247
95	601328	交通银行	1,165	0	156	0.0001	1,037
96	002129	TCL中环	1,081	0	125	0.0001	480
97	000001	平安银行	1,015	0	100	0.0001	693
98	601668	中国建筑	956	0	180	0.0001	1,453
99	001979	招商蛇口	879	0	100	0.0001	1,177
100	600048	保利发展	876	0	100	0.0001	1,573
101	600837	海通证券	856	0	100	0.0001	360
102	601669	中国电建	671	0	120	0.0001	563

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