银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-指数型

基金经理：周晶

单位净值:1.3363	净值增长率:0.11%	累计净值:3.5696	截止日期:2022/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:15.29亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	2.5728	3.85%
富国中证	2.1170	3.67%
中融煤炭	1.9580	3.65%
富国中证	2.1130	3.63%
国泰中证	2.1834	3.52%
国泰中证	2.1655	3.52%
招商中证	2.0050	3.28%
招商中证	2.0066	3.27%
汇添富中	1.1710	3.07%
广发中证	1.0405	2.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0896	-0.02%
银华信用	1.0584	-0.03%
银华多利	0.4772	0.00%
银华多利	0.5473	0.00%
银华活钱	0.5626	0.00%
银华安颐	1.0354	0.02%
银华高端	1.7630	-0.34%
银华惠增	0.5421	0.00%
银华回报	1.6280	-1.09%
银华惠添	0.4374	0.00%

银华-道琼斯88指数(180003)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	203,426,000	8.87	99,232	10.0387	3,526
2	603259	药明康德	162,573,000	7.09	1,370,997	8.0227	2,614
3	000858	五粮液	142,813,000	6.23	641,395	7.0476	2,620
4	600690	海尔智家	123,181,000	5.37	4,121,131	6.0787	1,788
5	002049	紫光国微	97,125,500	4.24	431,669	4.793	1,720
6	002810	山东赫达	95,674,200	4.17	1,553,909	4.7213	200
7	603486	科沃斯	80,673,100	3.52	534,436	3.9811	737
8	600570	恒生电子	73,048,100	3.19	1,175,352	3.6048	1,261
9	603613	国联股份	64,306,100	2.81	598,196	3.1734	451
10	300347	泰格医药	63,107,600	2.75	493,800	3.1142	1,193
11	600745	闻泰科技	55,055,900	2.4	425,800	2.7169	1,292
12	300760	迈瑞医疗	52,869,500	2.31	138,838	2.609	1,919
13	300438	鹏辉能源	50,778,300	2.22	1,074,900	2.5058	317
14	002960	青鸟消防	50,068,100	2.18	1,031,269	2.4708	239
15	002460	赣锋锂业	47,064,800	2.05	329,470	2.3226	1,466
16	300059	东方财富	46,996,600	2.05	1,266,414	2.3192	2,893
17	600703	三安光电	46,277,700	2.02	1,232,100	2.2837	835
18	000792	盐湖股份	42,219,300	1.84	1,192,974	2.0834	723
19	002466	天齐锂业	42,179,400	1.84	394,200	2.0815	1,527
20	002756	永兴材料	39,801,500	1.74	268,893	1.9641	663
21	600887	伊利股份	38,052,000	1.66	917,800	1.8778	2,175
22	300014	亿纬锂能	34,922,200	1.52	295,500	1.7233	2,250
23	600163	中闽能源	32,991,900	1.44	3,761,900	1.6281	102
24	600702	舍得酒业	32,685,700	1.43	143,800	1.613	840
25	002821	凯莱英	31,015,500	1.35	71,300	1.5306	1,210
26	601888	中国中免	28,629,100	1.25	130,482	1.4128	1,589
27	000568	泸州老窖	27,570,300	1.2	108,600	1.3605	2,050
28	002831	裕同科技	27,053,100	1.18	803,000	1.335	422
29	600132	重庆啤酒	25,242,600	1.1	166,816	1.2457	1,011
30	600882	妙可蓝多	24,420,600	1.07	436,082	1.2051	291
31	601390	中国中铁	23,999,600	1.05	4,145,000	1.1843	466
32	002850	科达利	23,177,800	1.01	144,554	1.1438	557
33	002463	沪电股份	23,039,900	1.01	1,389,620	1.137	476
34	600188	兖矿能源	21,958,200	0.96	933,200	1.0836	692
35	300596	利安隆	12,774,500	0.56	285,400	0.6304	121
36	300648	星云股份	12,597,800	0.55	209,300	0.6217	109
37	688112	鼎阳科技	11,655,400	0.51	118,957	0.5752	570
38	688625	呈和科技	8,004,480	0.35	142,606	0.395	176
39	600516	方大炭素	1,719,980	0.08	158,963	0.0849	342
40	300957	贝泰妮	1,638,800	0.07	8,523	0.0809	884
41	603993	洛阳钼业	845,119	0.04	151,455	0.0417	441
42	688798	艾为电子	755,505	0.03	3,592	0.0373	666
43	300896	爱美客	465,343	0.02	868	0.023	1,160
44	688280	精进电动	289,106	0.01	21,211	0.0143	361
45	688733	壹石通	256,902	0.01	3,409	0.0127	684
46	688059	华锐精密	162,350	0.01	1,023	0.008	125
47	300919	中伟股份	92,421	0	610	0.0046	583
48	300979	华利集团	82,371	0	925	0.0041	723
49	688511	天微电子	81,235	0	1,490	0.004	494
50	300750	宁德时代	58,800	0	100	0.0029	3,680
51	300973	立高食品	47,549	0	360	0.0023	749
52	600436	片仔癀	43,715	0	100	0.0022	905
53	688722	同益中	37,571	0	3,687	0.0019	511
54	600809	山西汾酒	31,578	0	100	0.0016	1,605
55	603501	韦尔股份	31,077	0	100	0.0015	2,048
56	301090	华润材料	31,012	0	2,764	0.0015	2,712
57	603230	内蒙新华	29,518	0	1,141	0.0015	3,683
58	000661	长春高新	27,140	0	100	0.0013	1,305
59	301039	中集车辆	25,821	0	2,064	0.0013	3,679
60	301058	中粮工科	25,281	0	1,386	0.0012	2,663
61	301093	华兰股份	20,389	0	409	0.001	3,492
62	300994	久祺股份	19,089	0	420	0.0009	3,930
63	001296	长江材料	18,377	0	310	0.0009	4,477
64	301088	戎美股份	17,368	0	704	0.0009	3,421
65	001215	千味央厨	17,172	0	295	0.0008	450
66	002304	洋河股份	16,473	0	100	0.0008	1,029
67	301091	深城交	16,406	0	524	0.0008	2,537
68	301179	泽宇智能	14,977	0	295	0.0007	4,206
69	301089	拓新药业	14,945	0	220	0.0007	4,403
70	300274	阳光电源	14,580	0	100	0.0007	1,743
71	301046	能辉科技	14,207	0	290	0.0007	4,365
72	301020	密封科技	12,815	0	421	0.0006	2,857
73	301026	浩通科技	12,734	0	203	0.0006	3,963
74	300122	智飞生物	12,460	0	100	0.0006	1,558
75	301185	鸥玛软件	12,231	0	578	0.0006	2,171
76	301092	争光股份	11,473	0	323	0.0006	3,887
77	301048	金鹰重工	10,925	0	843	0.0005	4,340
78	300124	汇川技术	10,290	0	150	0.0005	1,234
79	600309	万华化学	10,100	0	100	0.0005	1,572
80	301028	东亚机械	9,896	0	733	0.0005	4,338
81	300774	倍杰特	9,360	0	444	0.0005	3,694
82	301078	孩子王	9,178	0	756	0.0005	3,876
83	301062	上海艾录	8,896	0	523	0.0004	3,436
84	601012	隆基股份	8,620	0	100	0.0004	2,736
85	301052	果麦文化	8,477	0	252	0.0004	2,221
86	301025	读客文化	8,415	0	403	0.0004	4,104
87	301066	万事利	7,857	0	344	0.0004	2,969
88	300814	中富电路	7,833	0	328	0.0004	4,466
89	301055	张小泉	7,732	0	355	0.0004	3,335
90	301030	仕净科技	7,628	0	242	0.0004	3,913
91	000333	美的集团	7,381	0	100	0.0004	2,096
92	301081	严牌股份	7,028	0	403	0.0003	3,052
93	002352	顺丰控股	6,892	0	100	0.0003	1,236
94	301098	金埔园林	6,806	0	307	0.0003	2,473
95	301033	迈普医学	6,477	0	108	0.0003	4,483
96	301032	新柴股份	6,418	0	513	0.0003	3,969
97	301036	双乐股份	6,136	0	205	0.0003	4,270
98	600276	恒瑞医药	6,085	0	120	0.0003	1,280
99	301041	金百泽	6,065	0	215	0.0003	4,116
100	301072	中捷精工	6,047	0	181	0.0003	4,516
101	301083	百胜智能	5,911	0	416	0.0003	3,272
102	301063	海锅股份	5,525	0	153	0.0003	4,562
103	001234	泰慕士	5,504	0	333	0.0003	5,996
104	301038	深水规院	5,381	0	266	0.0003	3,888
105	002230	科大讯飞	5,251	0	100	0.0003	725
106	002415	海康威视	5,232	0	100	0.0003	2,078
107	601318	中国平安	5,041	0	100	0.0002	1,239
108	301059	金三江	4,999	0	259	0.0002	3,756
109	002475	立讯精密	4,920	0	100	0.0002	2,417
110	600036	招商银行	4,871	0	100	0.0002	2,298
111	301027	华蓝集团	4,762	0	286	0.0002	4,273
112	600660	福耀玻璃	4,714	0	100	0.0002	1,114
113	603176	汇通集团	4,714	0	1,924	0.0002	5,020
114	301037	保立佳	4,682	0	193	0.0002	4,089
115	600009	上海机场	4,669	0	100	0.0002	456
116	301073	君亭酒店	4,608	0	144	0.0002	4,524
117	301053	远信工业	4,461	0	155	0.0002	4,053
118	300015	爱尔眼科	4,228	0	100	0.0002	1,225
119	002142	宁波银行	4,211	0	110	0.0002	1,752
120	301057	汇隆新材	4,146	0	218	0.0002	4,069
121	301068	大地海洋	4,087	0	144	0.0002	4,401
122	600585	海螺水泥	4,030	0	100	0.0002	1,231
123	601336	新华保险	3,888	0	100	0.0002	429
124	600019	宝钢股份	3,780	0	528	0.0002	728
125	000651	格力电器	3,703	0	100	0.0002	844
126	600588	用友网络	3,588	0	100	0.0002	619
127	301079	邵阳液压	3,475	0	140	0.0002	4,518
128	000063	中兴通讯	3,350	0	100	0.0002	1,066
129	601628	中国人寿	3,009	0	100	0.0001	428
130	002007	华兰生物	2,914	0	100	0.0001	450
131	601601	中国太保	2,712	0	100	0.0001	838
132	600030	中信证券	2,641	0	100	0.0001	1,430
133	000776	广发证券	2,459	0	100	0.0001	1,376
134	600999	招商证券	2,295	0	130	0.0001	447
135	600031	三一重工	2,280	0	100	0.0001	1,094
136	600900	长江电力	2,270	0	100	0.0001	1,111
137	600015	华夏银行	2,106	0	376	0.0001	241
138	600104	上汽集团	2,063	0	100	0.0001	730
139	000002	万科A	1,976	0	100	0.0001	1,510
140	601166	兴业银行	1,904	0	100	0.0001	1,537
141	000338	潍柴动力	1,789	0	100	0.0001	619
142	601688	华泰证券	1,776	0	100	0.0001	1,078
143	000001	平安银行	1,648	0	100	0.0001	1,519
144	600271	航天信息	1,339	0	100	0.0001	239
145	001979	招商蛇口	1,334	0	100	0.0001	957
146	600383	金地集团	1,297	0	100	0.0001	1,068
147	600837	海通证券	1,226	0	100	0.0001	473
148	600115	中国东航	1,032	0	200	0.0001	282
149	601899	紫金矿业	970	0	100		1,431
150	601229	上海银行	927	0	130		357
151	601009	南京银行	896	0	100		830
152	601328	交通银行	881	0	191		462
153	601225	陕西煤业	866	0	71		864
154	002027	分众传媒	819	0	100		1,160
155	000157	中联重科	717	0	100		388
156	000100	TCL科技	617	0	100		563
157	000725	京东方A	505	0	100		829
158	601668	中国建筑	500	0	100		1,002
159	601398	工商银行	491	0	106		782
160	601989	中国重工	422	0	100		218
161	601818	光大银行	332	0	100		503
162	601288	农业银行	44	0	15		599

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