银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-复制指数型

基金经理：周晶李旻陈梦舒

单位净值:1.1150	净值增长率:1.84%	累计净值:3.3483	截止日期:2023/9/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:12.31亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0756	6.19%
国泰中证	1.0664	6.17%
华泰柏瑞	1.0843	6.12%
华夏中证	1.1522	5.92%
华夏中证	1.1452	5.92%
国泰中证	1.1607	5.80%
国泰中证	1.1529	5.79%
国泰中证	1.1055	5.58%
国泰中证	1.2187	5.30%
国泰中证	1.0787	5.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0897	0.01%
银华信用	1.0552	0.08%
银华多利	0.5262	0.00%
银华多利	0.5929	0.00%
银华活钱	0.5089	0.00%
银华活钱	0.5763	0.00%
银华安颐	1.0693	0.02%
银华高端	0.9910	1.64%
银华惠增	0.6087	0.00%
银华回报	1.4130	1.66%

银华-道琼斯88指数(180003)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	57,112,400	4.57	1,743,359	4.9145	1,358
2	000858	五粮液	55,940,900	4.47	342,000	4.8137	2,437
3	000568	泸州老窖	54,866,700	4.39	261,806	4.7212	2,307
4	000001	平安银行	53,281,900	4.26	4,744,600	4.5849	846
5	600150	中国船舶	52,744,900	4.22	1,602,700	4.5387	1,082
6	600026	中远海能	41,115,400	3.29	3,252,800	3.538	534
7	600276	恒瑞医药	39,298,100	3.14	820,420	3.3816	2,041
8	002832	比音勒芬	38,844,800	3.11	1,097,000	3.3426	432
9	601166	兴业银行	37,425,400	2.99	2,391,400	3.2204	768
10	002475	立讯精密	36,316,100	2.9	1,119,139	3.125	2,273
11	601975	招商南油	35,236,900	2.82	12,320,600	3.0321	219
12	601318	中国平安	33,352,300	2.67	718,800	2.8699	1,833
13	002960	青鸟消防	32,876,300	2.63	1,805,400	2.829	164
14	000651	格力电器	32,636,300	2.61	893,900	2.8083	1,761
15	601601	中国太保	30,299,500	2.42	1,166,263	2.6073	1,331
16	605060	联德股份	28,648,100	2.29	1,043,266	2.4652	139
17	000725	京东方A	26,727,400	2.14	6,534,816	2.2999	790
18	000063	中兴通讯	26,326,700	2.1	578,100	2.2654	2,437
19	300498	温氏股份	25,743,200	2.06	1,402,900	2.2152	1,042
20	002142	宁波银行	25,290,400	2.02	999,622	2.1762	1,322
21	600522	中天科技	25,075,800	2	1,576,100	2.1578	636
22	300122	智飞生物	24,159,600	1.93	546,598	2.0789	1,047
23	002714	牧原股份	23,232,300	1.86	551,182	1.9991	917
24	000333	美的集团	22,519,200	1.8	382,200	1.9378	2,255
25	002352	顺丰控股	22,483,900	1.8	498,645	1.9347	1,019
26	300015	爱尔眼科	21,023,400	1.68	1,133,336	1.809	1,071
27	002609	捷顺科技	19,158,500	1.53	1,643,100	1.6486	199
28	300124	汇川技术	18,283,800	1.46	284,750	1.5733	1,300
29	000960	锡业股份	16,521,900	1.32	1,062,500	1.4217	447
30	601899	紫金矿业	15,147,100	1.21	1,332,200	1.3034	1,959
31	300750	宁德时代	13,590,100	1.09	59,400	1.1694	3,786
32	603799	华友钴业	13,525,100	1.08	294,600	1.1638	922
33	002709	天赐材料	13,412,900	1.07	325,635	1.1542	1,097
34	002415	海康威视	13,353,300	1.07	403,300	1.149	1,950
35	600690	海尔智家	13,190,900	1.05	561,795	1.1351	1,349
36	600705	中航产融	11,999,000	0.96	3,132,900	1.0325	184
37	300014	亿纬锂能	11,827,800	0.95	195,500	1.0178	1,253
38	603609	禾丰股份	11,509,700	0.92	1,264,800	0.9904	205
39	002271	东方雨虹	11,056,700	0.88	405,600	0.9514	987
40	002230	科大讯飞	7,740,640	0.62	113,900	0.6661	1,924
41	688036	传音控股	7,549,040	0.6	51,354	0.6496	1,343
42	688668	鼎通科技	7,213,040	0.58	73,753	0.6207	456
43	002027	分众传媒	6,756,200	0.54	992,100	0.5814	1,217
44	600893	航发动力	6,520,720	0.52	154,300	0.5611	696
45	688981	中芯国际	6,212,090	0.5	122,963	0.5345	1,464
46	600048	保利发展	6,104,560	0.49	468,500	0.5253	1,668
47	000002	万科A	6,088,890	0.49	434,300	0.5239	994
48	601225	陕西煤业	5,991,260	0.48	329,371	0.5155	955
49	600050	中国联通	5,960,160	0.48	1,241,700	0.5129	873
50	300059	东方财富	5,432,560	0.43	382,575	0.4675	1,412
51	600809	山西汾酒	4,643,410	0.37	25,090	0.3996	1,096
52	600519	贵州茅台	312,835	0.03	185	0.0269	3,382
53	002466	天齐锂业	120,245	0.01	1,720	0.0103	884
54	601398	工商银行	48,200	0	10,000	0.0041	1,022
55	300760	迈瑞医疗	29,980	0	100	0.0026	1,615
56	600436	片仔癀	28,636	0	100	0.0025	697
57	002594	比亚迪	25,827	0	100	0.0022	1,582
58	300973	立高食品	24,631	0	360	0.0021	302
59	601888	中国中免	15,585	0	141	0.0013	993
60	600309	万华化学	14,142	0	161	0.0012	1,670
61	000661	长春高新	13,630	0	100	0.0012	865
62	603501	韦尔股份	13,235	0	135	0.0011	1,083
63	002304	洋河股份	13,135	0	100	0.0011	1,060
64	300274	阳光电源	11,663	0	100	0.001	2,219
65	002049	紫光国微	9,325	0	100	0.0008	1,126
66	002460	赣锋锂业	8,534	0	140	0.0007	672
67	603259	药明康德	6,231	0	100	0.0005	1,509
68	600745	闻泰科技	4,890	0	100	0.0004	597
69	600009	上海机场	4,542	0	100	0.0004	622
70	002129	TCL中环	4,150	0	125	0.0004	1,087
71	601012	隆基绿能	4,014	0	140	0.0003	1,355
72	601336	新华保险	3,677	0	100	0.0003	826
73	600660	福耀玻璃	3,585	0	100	0.0003	664
74	601628	中国人寿	3,496	0	100	0.0003	639
75	600019	宝钢股份	2,967	0	528	0.0003	579
76	600887	伊利股份	2,832	0	100	0.0002	1,461
77	600111	北方稀土	2,398	0	100	0.0002	375
78	600585	海螺水泥	2,374	0	100	0.0002	828
79	600030	中信证券	2,275	0	115	0.0002	1,108
80	600900	长江电力	2,206	0	100	0.0002	1,197
81	000792	盐湖股份	1,917	0	100	0.0002	330
82	600703	三安光电	1,724	0	100	0.0001	233
83	600031	三一重工	1,663	0	100	0.0001	1,043
84	000776	广发证券	1,471	0	100	0.0001	658
85	600104	上汽集团	1,417	0	100	0.0001	455
86	601688	华泰证券	1,377	0	100	0.0001	881
87	001979	招商蛇口	1,303	0	100	0.0001	1,172
88	000338	潍柴动力	1,246	0	100	0.0001	883
89	601668	中国建筑	1,033	0	180	0.0001	1,623
90	600837	海通证券	922	0	100	0.0001	449
91	601328	交通银行	905	0	156	0.0001	686
92	600383	金地集团	721	0	100	0.0001	521
93	601669	中国电建	689	0	120	0.0001	602
94	000100	TCL科技	433	0	110	0	756
95	601288	农业银行	53	0	15	0	894

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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