基金经理:周晶
单位净值:1.3363 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:3.5696 | 截止日期:2022/7/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华-道琼斯88指数(180003)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 203,426,000 | 8.87 | 99,232 | 10.0387 | 3,526 |
2 | 603259 | 药明康德 | 162,573,000 | 7.09 | 1,370,997 | 8.0227 | 2,614 |
3 | 000858 | 五粮液 | 142,813,000 | 6.23 | 641,395 | 7.0476 | 2,620 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 123,181,000 | 5.37 | 4,121,131 | 6.0787 | 1,788 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 97,125,500 | 4.24 | 431,669 | 4.793 | 1,720 |
6 | 002810 | 山东赫达 | 95,674,200 | 4.17 | 1,553,909 | 4.7213 | 200 |
7 | 603486 | 科沃斯 | 80,673,100 | 3.52 | 534,436 | 3.9811 | 737 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 73,048,100 | 3.19 | 1,175,352 | 3.6048 | 1,261 |
9 | 603613 | 国联股份 | 64,306,100 | 2.81 | 598,196 | 3.1734 | 451 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 63,107,600 | 2.75 | 493,800 | 3.1142 | 1,193 |
11 | 600745 | 闻泰科技 | 55,055,900 | 2.4 | 425,800 | 2.7169 | 1,292 |
12 | 300760 | 迈瑞医疗 | 52,869,500 | 2.31 | 138,838 | 2.609 | 1,919 |
13 | 300438 | 鹏辉能源 | 50,778,300 | 2.22 | 1,074,900 | 2.5058 | 317 |
14 | 002960 | 青鸟消防 | 50,068,100 | 2.18 | 1,031,269 | 2.4708 | 239 |
15 | 002460 | 赣锋锂业 | 47,064,800 | 2.05 | 329,470 | 2.3226 | 1,466 |
16 | 300059 | 东方财富 | 46,996,600 | 2.05 | 1,266,414 | 2.3192 | 2,893 |
17 | 600703 | 三安光电 | 46,277,700 | 2.02 | 1,232,100 | 2.2837 | 835 |
18 | 000792 | 盐湖股份 | 42,219,300 | 1.84 | 1,192,974 | 2.0834 | 723 |
19 | 002466 | 天齐锂业 | 42,179,400 | 1.84 | 394,200 | 2.0815 | 1,527 |
20 | 002756 | 永兴材料 | 39,801,500 | 1.74 | 268,893 | 1.9641 | 663 |
21 | 600887 | 伊利股份 | 38,052,000 | 1.66 | 917,800 | 1.8778 | 2,175 |
22 | 300014 | 亿纬锂能 | 34,922,200 | 1.52 | 295,500 | 1.7233 | 2,250 |
23 | 600163 | 中闽能源 | 32,991,900 | 1.44 | 3,761,900 | 1.6281 | 102 |
24 | 600702 | 舍得酒业 | 32,685,700 | 1.43 | 143,800 | 1.613 | 840 |
25 | 002821 | 凯莱英 | 31,015,500 | 1.35 | 71,300 | 1.5306 | 1,210 |
26 | 601888 | 中国中免 | 28,629,100 | 1.25 | 130,482 | 1.4128 | 1,589 |
27 | 000568 | 泸州老窖 | 27,570,300 | 1.2 | 108,600 | 1.3605 | 2,050 |
28 | 002831 | 裕同科技 | 27,053,100 | 1.18 | 803,000 | 1.335 | 422 |
29 | 600132 | 重庆啤酒 | 25,242,600 | 1.1 | 166,816 | 1.2457 | 1,011 |
30 | 600882 | 妙可蓝多 | 24,420,600 | 1.07 | 436,082 | 1.2051 | 291 |
31 | 601390 | 中国中铁 | 23,999,600 | 1.05 | 4,145,000 | 1.1843 | 466 |
32 | 002850 | 科达利 | 23,177,800 | 1.01 | 144,554 | 1.1438 | 557 |
33 | 002463 | 沪电股份 | 23,039,900 | 1.01 | 1,389,620 | 1.137 | 476 |
34 | 600188 | 兖矿能源 | 21,958,200 | 0.96 | 933,200 | 1.0836 | 692 |
35 | 300596 | 利安隆 | 12,774,500 | 0.56 | 285,400 | 0.6304 | 121 |
36 | 300648 | 星云股份 | 12,597,800 | 0.55 | 209,300 | 0.6217 | 109 |
37 | 688112 | 鼎阳科技 | 11,655,400 | 0.51 | 118,957 | 0.5752 | 570 |
38 | 688625 | 呈和科技 | 8,004,480 | 0.35 | 142,606 | 0.395 | 176 |
39 | 600516 | 方大炭素 | 1,719,980 | 0.08 | 158,963 | 0.0849 | 342 |
40 | 300957 | 贝泰妮 | 1,638,800 | 0.07 | 8,523 | 0.0809 | 884 |
41 | 603993 | 洛阳钼业 | 845,119 | 0.04 | 151,455 | 0.0417 | 441 |
42 | 688798 | 艾为电子 | 755,505 | 0.03 | 3,592 | 0.0373 | 666 |
43 | 300896 | 爱美客 | 465,343 | 0.02 | 868 | 0.023 | 1,160 |
44 | 688280 | 精进电动 | 289,106 | 0.01 | 21,211 | 0.0143 | 361 |
45 | 688733 | 壹石通 | 256,902 | 0.01 | 3,409 | 0.0127 | 684 |
46 | 688059 | 华锐精密 | 162,350 | 0.01 | 1,023 | 0.008 | 125 |
47 | 300919 | 中伟股份 | 92,421 | 0 | 610 | 0.0046 | 583 |
48 | 300979 | 华利集团 | 82,371 | 0 | 925 | 0.0041 | 723 |
49 | 688511 | 天微电子 | 81,235 | 0 | 1,490 | 0.004 | 494 |
50 | 300750 | 宁德时代 | 58,800 | 0 | 100 | 0.0029 | 3,680 |
51 | 300973 | 立高食品 | 47,549 | 0 | 360 | 0.0023 | 749 |
52 | 600436 | 片仔癀 | 43,715 | 0 | 100 | 0.0022 | 905 |
53 | 688722 | 同益中 | 37,571 | 0 | 3,687 | 0.0019 | 511 |
54 | 600809 | 山西汾酒 | 31,578 | 0 | 100 | 0.0016 | 1,605 |
55 | 603501 | 韦尔股份 | 31,077 | 0 | 100 | 0.0015 | 2,048 |
56 | 301090 | 华润材料 | 31,012 | 0 | 2,764 | 0.0015 | 2,712 |
57 | 603230 | 内蒙新华 | 29,518 | 0 | 1,141 | 0.0015 | 3,683 |
58 | 000661 | 长春高新 | 27,140 | 0 | 100 | 0.0013 | 1,305 |
59 | 301039 | 中集车辆 | 25,821 | 0 | 2,064 | 0.0013 | 3,679 |
60 | 301058 | 中粮工科 | 25,281 | 0 | 1,386 | 0.0012 | 2,663 |
61 | 301093 | 华兰股份 | 20,389 | 0 | 409 | 0.001 | 3,492 |
62 | 300994 | 久祺股份 | 19,089 | 0 | 420 | 0.0009 | 3,930 |
63 | 001296 | 长江材料 | 18,377 | 0 | 310 | 0.0009 | 4,477 |
64 | 301088 | 戎美股份 | 17,368 | 0 | 704 | 0.0009 | 3,421 |
65 | 001215 | 千味央厨 | 17,172 | 0 | 295 | 0.0008 | 450 |
66 | 002304 | 洋河股份 | 16,473 | 0 | 100 | 0.0008 | 1,029 |
67 | 301091 | 深城交 | 16,406 | 0 | 524 | 0.0008 | 2,537 |
68 | 301179 | 泽宇智能 | 14,977 | 0 | 295 | 0.0007 | 4,206 |
69 | 301089 | 拓新药业 | 14,945 | 0 | 220 | 0.0007 | 4,403 |
70 | 300274 | 阳光电源 | 14,580 | 0 | 100 | 0.0007 | 1,743 |
71 | 301046 | 能辉科技 | 14,207 | 0 | 290 | 0.0007 | 4,365 |
72 | 301020 | 密封科技 | 12,815 | 0 | 421 | 0.0006 | 2,857 |
73 | 301026 | 浩通科技 | 12,734 | 0 | 203 | 0.0006 | 3,963 |
74 | 300122 | 智飞生物 | 12,460 | 0 | 100 | 0.0006 | 1,558 |
75 | 301185 | 鸥玛软件 | 12,231 | 0 | 578 | 0.0006 | 2,171 |
76 | 301092 | 争光股份 | 11,473 | 0 | 323 | 0.0006 | 3,887 |
77 | 301048 | 金鹰重工 | 10,925 | 0 | 843 | 0.0005 | 4,340 |
78 | 300124 | 汇川技术 | 10,290 | 0 | 150 | 0.0005 | 1,234 |
79 | 600309 | 万华化学 | 10,100 | 0 | 100 | 0.0005 | 1,572 |
80 | 301028 | 东亚机械 | 9,896 | 0 | 733 | 0.0005 | 4,338 |
81 | 300774 | 倍杰特 | 9,360 | 0 | 444 | 0.0005 | 3,694 |
82 | 301078 | 孩子王 | 9,178 | 0 | 756 | 0.0005 | 3,876 |
83 | 301062 | 上海艾录 | 8,896 | 0 | 523 | 0.0004 | 3,436 |
84 | 601012 | 隆基股份 | 8,620 | 0 | 100 | 0.0004 | 2,736 |
85 | 301052 | 果麦文化 | 8,477 | 0 | 252 | 0.0004 | 2,221 |
86 | 301025 | 读客文化 | 8,415 | 0 | 403 | 0.0004 | 4,104 |
87 | 301066 | 万事利 | 7,857 | 0 | 344 | 0.0004 | 2,969 |
88 | 300814 | 中富电路 | 7,833 | 0 | 328 | 0.0004 | 4,466 |
89 | 301055 | 张小泉 | 7,732 | 0 | 355 | 0.0004 | 3,335 |
90 | 301030 | 仕净科技 | 7,628 | 0 | 242 | 0.0004 | 3,913 |
91 | 000333 | 美的集团 | 7,381 | 0 | 100 | 0.0004 | 2,096 |
92 | 301081 | 严牌股份 | 7,028 | 0 | 403 | 0.0003 | 3,052 |
93 | 002352 | 顺丰控股 | 6,892 | 0 | 100 | 0.0003 | 1,236 |
94 | 301098 | 金埔园林 | 6,806 | 0 | 307 | 0.0003 | 2,473 |
95 | 301033 | 迈普医学 | 6,477 | 0 | 108 | 0.0003 | 4,483 |
96 | 301032 | 新柴股份 | 6,418 | 0 | 513 | 0.0003 | 3,969 |
97 | 301036 | 双乐股份 | 6,136 | 0 | 205 | 0.0003 | 4,270 |
98 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,085 | 0 | 120 | 0.0003 | 1,280 |
99 | 301041 | 金百泽 | 6,065 | 0 | 215 | 0.0003 | 4,116 |
100 | 301072 | 中捷精工 | 6,047 | 0 | 181 | 0.0003 | 4,516 |
101 | 301083 | 百胜智能 | 5,911 | 0 | 416 | 0.0003 | 3,272 |
102 | 301063 | 海锅股份 | 5,525 | 0 | 153 | 0.0003 | 4,562 |
103 | 001234 | 泰慕士 | 5,504 | 0 | 333 | 0.0003 | 5,996 |
104 | 301038 | 深水规院 | 5,381 | 0 | 266 | 0.0003 | 3,888 |
105 | 002230 | 科大讯飞 | 5,251 | 0 | 100 | 0.0003 | 725 |
106 | 002415 | 海康威视 | 5,232 | 0 | 100 | 0.0003 | 2,078 |
107 | 601318 | 中国平安 | 5,041 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,239 |
108 | 301059 | 金三江 | 4,999 | 0 | 259 | 0.0002 | 3,756 |
109 | 002475 | 立讯精密 | 4,920 | 0 | 100 | 0.0002 | 2,417 |
110 | 600036 | 招商银行 | 4,871 | 0 | 100 | 0.0002 | 2,298 |
111 | 301027 | 华蓝集团 | 4,762 | 0 | 286 | 0.0002 | 4,273 |
112 | 600660 | 福耀玻璃 | 4,714 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,114 |
113 | 603176 | 汇通集团 | 4,714 | 0 | 1,924 | 0.0002 | 5,020 |
114 | 301037 | 保立佳 | 4,682 | 0 | 193 | 0.0002 | 4,089 |
115 | 600009 | 上海机场 | 4,669 | 0 | 100 | 0.0002 | 456 |
116 | 301073 | 君亭酒店 | 4,608 | 0 | 144 | 0.0002 | 4,524 |
117 | 301053 | 远信工业 | 4,461 | 0 | 155 | 0.0002 | 4,053 |
118 | 300015 | 爱尔眼科 | 4,228 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,225 |
119 | 002142 | 宁波银行 | 4,211 | 0 | 110 | 0.0002 | 1,752 |
120 | 301057 | 汇隆新材 | 4,146 | 0 | 218 | 0.0002 | 4,069 |
121 | 301068 | 大地海洋 | 4,087 | 0 | 144 | 0.0002 | 4,401 |
122 | 600585 | 海螺水泥 | 4,030 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,231 |
123 | 601336 | 新华保险 | 3,888 | 0 | 100 | 0.0002 | 429 |
124 | 600019 | 宝钢股份 | 3,780 | 0 | 528 | 0.0002 | 728 |
125 | 000651 | 格力电器 | 3,703 | 0 | 100 | 0.0002 | 844 |
126 | 600588 | 用友网络 | 3,588 | 0 | 100 | 0.0002 | 619 |
127 | 301079 | 邵阳液压 | 3,475 | 0 | 140 | 0.0002 | 4,518 |
128 | 000063 | 中兴通讯 | 3,350 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,066 |
129 | 601628 | 中国人寿 | 3,009 | 0 | 100 | 0.0001 | 428 |
130 | 002007 | 华兰生物 | 2,914 | 0 | 100 | 0.0001 | 450 |
131 | 601601 | 中国太保 | 2,712 | 0 | 100 | 0.0001 | 838 |
132 | 600030 | 中信证券 | 2,641 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,430 |
133 | 000776 | 广发证券 | 2,459 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,376 |
134 | 600999 | 招商证券 | 2,295 | 0 | 130 | 0.0001 | 447 |
135 | 600031 | 三一重工 | 2,280 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,094 |
136 | 600900 | 长江电力 | 2,270 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,111 |
137 | 600015 | 华夏银行 | 2,106 | 0 | 376 | 0.0001 | 241 |
138 | 600104 | 上汽集团 | 2,063 | 0 | 100 | 0.0001 | 730 |
139 | 000002 | 万科A | 1,976 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,510 |
140 | 601166 | 兴业银行 | 1,904 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,537 |
141 | 000338 | 潍柴动力 | 1,789 | 0 | 100 | 0.0001 | 619 |
142 | 601688 | 华泰证券 | 1,776 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,078 |
143 | 000001 | 平安银行 | 1,648 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,519 |
144 | 600271 | 航天信息 | 1,339 | 0 | 100 | 0.0001 | 239 |
145 | 001979 | 招商蛇口 | 1,334 | 0 | 100 | 0.0001 | 957 |
146 | 600383 | 金地集团 | 1,297 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,068 |
147 | 600837 | 海通证券 | 1,226 | 0 | 100 | 0.0001 | 473 |
148 | 600115 | 中国东航 | 1,032 | 0 | 200 | 0.0001 | 282 |
149 | 601899 | 紫金矿业 | 970 | 0 | 100 | 1,431 | |
150 | 601229 | 上海银行 | 927 | 0 | 130 | 357 | |
151 | 601009 | 南京银行 | 896 | 0 | 100 | 830 | |
152 | 601328 | 交通银行 | 881 | 0 | 191 | 462 | |
153 | 601225 | 陕西煤业 | 866 | 0 | 71 | 864 | |
154 | 002027 | 分众传媒 | 819 | 0 | 100 | 1,160 | |
155 | 000157 | 中联重科 | 717 | 0 | 100 | 388 | |
156 | 000100 | TCL科技 | 617 | 0 | 100 | 563 | |
157 | 000725 | 京东方A | 505 | 0 | 100 | 829 | |
158 | 601668 | 中国建筑 | 500 | 0 | 100 | 1,002 | |
159 | 601398 | 工商银行 | 491 | 0 | 106 | 782 | |
160 | 601989 | 中国重工 | 422 | 0 | 100 | 218 | |
161 | 601818 | 光大银行 | 332 | 0 | 100 | 503 | |
162 | 601288 | 农业银行 | 44 | 0 | 15 | 599 |