单位净值:1.1150 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:3.3483 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华-道琼斯88指数(180003)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600036 | 招商银行 | 57,112,400 | 4.57 | 1,743,359 | 4.9145 | 1,358 |
2 | 000858 | 五粮液 | 55,940,900 | 4.47 | 342,000 | 4.8137 | 2,437 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 54,866,700 | 4.39 | 261,806 | 4.7212 | 2,307 |
4 | 000001 | 平安银行 | 53,281,900 | 4.26 | 4,744,600 | 4.5849 | 846 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 52,744,900 | 4.22 | 1,602,700 | 4.5387 | 1,082 |
6 | 600026 | 中远海能 | 41,115,400 | 3.29 | 3,252,800 | 3.538 | 534 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 39,298,100 | 3.14 | 820,420 | 3.3816 | 2,041 |
8 | 002832 | 比音勒芬 | 38,844,800 | 3.11 | 1,097,000 | 3.3426 | 432 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 37,425,400 | 2.99 | 2,391,400 | 3.2204 | 768 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 36,316,100 | 2.9 | 1,119,139 | 3.125 | 2,273 |
11 | 601975 | 招商南油 | 35,236,900 | 2.82 | 12,320,600 | 3.0321 | 219 |
12 | 601318 | 中国平安 | 33,352,300 | 2.67 | 718,800 | 2.8699 | 1,833 |
13 | 002960 | 青鸟消防 | 32,876,300 | 2.63 | 1,805,400 | 2.829 | 164 |
14 | 000651 | 格力电器 | 32,636,300 | 2.61 | 893,900 | 2.8083 | 1,761 |
15 | 601601 | 中国太保 | 30,299,500 | 2.42 | 1,166,263 | 2.6073 | 1,331 |
16 | 605060 | 联德股份 | 28,648,100 | 2.29 | 1,043,266 | 2.4652 | 139 |
17 | 000725 | 京东方A | 26,727,400 | 2.14 | 6,534,816 | 2.2999 | 790 |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 26,326,700 | 2.1 | 578,100 | 2.2654 | 2,437 |
19 | 300498 | 温氏股份 | 25,743,200 | 2.06 | 1,402,900 | 2.2152 | 1,042 |
20 | 002142 | 宁波银行 | 25,290,400 | 2.02 | 999,622 | 2.1762 | 1,322 |
21 | 600522 | 中天科技 | 25,075,800 | 2 | 1,576,100 | 2.1578 | 636 |
22 | 300122 | 智飞生物 | 24,159,600 | 1.93 | 546,598 | 2.0789 | 1,047 |
23 | 002714 | 牧原股份 | 23,232,300 | 1.86 | 551,182 | 1.9991 | 917 |
24 | 000333 | 美的集团 | 22,519,200 | 1.8 | 382,200 | 1.9378 | 2,255 |
25 | 002352 | 顺丰控股 | 22,483,900 | 1.8 | 498,645 | 1.9347 | 1,019 |
26 | 300015 | 爱尔眼科 | 21,023,400 | 1.68 | 1,133,336 | 1.809 | 1,071 |
27 | 002609 | 捷顺科技 | 19,158,500 | 1.53 | 1,643,100 | 1.6486 | 199 |
28 | 300124 | 汇川技术 | 18,283,800 | 1.46 | 284,750 | 1.5733 | 1,300 |
29 | 000960 | 锡业股份 | 16,521,900 | 1.32 | 1,062,500 | 1.4217 | 447 |
30 | 601899 | 紫金矿业 | 15,147,100 | 1.21 | 1,332,200 | 1.3034 | 1,959 |
31 | 300750 | 宁德时代 | 13,590,100 | 1.09 | 59,400 | 1.1694 | 3,786 |
32 | 603799 | 华友钴业 | 13,525,100 | 1.08 | 294,600 | 1.1638 | 922 |
33 | 002709 | 天赐材料 | 13,412,900 | 1.07 | 325,635 | 1.1542 | 1,097 |
34 | 002415 | 海康威视 | 13,353,300 | 1.07 | 403,300 | 1.149 | 1,950 |
35 | 600690 | 海尔智家 | 13,190,900 | 1.05 | 561,795 | 1.1351 | 1,349 |
36 | 600705 | 中航产融 | 11,999,000 | 0.96 | 3,132,900 | 1.0325 | 184 |
37 | 300014 | 亿纬锂能 | 11,827,800 | 0.95 | 195,500 | 1.0178 | 1,253 |
38 | 603609 | 禾丰股份 | 11,509,700 | 0.92 | 1,264,800 | 0.9904 | 205 |
39 | 002271 | 东方雨虹 | 11,056,700 | 0.88 | 405,600 | 0.9514 | 987 |
40 | 002230 | 科大讯飞 | 7,740,640 | 0.62 | 113,900 | 0.6661 | 1,924 |
41 | 688036 | 传音控股 | 7,549,040 | 0.6 | 51,354 | 0.6496 | 1,343 |
42 | 688668 | 鼎通科技 | 7,213,040 | 0.58 | 73,753 | 0.6207 | 456 |
43 | 002027 | 分众传媒 | 6,756,200 | 0.54 | 992,100 | 0.5814 | 1,217 |
44 | 600893 | 航发动力 | 6,520,720 | 0.52 | 154,300 | 0.5611 | 696 |
45 | 688981 | 中芯国际 | 6,212,090 | 0.5 | 122,963 | 0.5345 | 1,464 |
46 | 600048 | 保利发展 | 6,104,560 | 0.49 | 468,500 | 0.5253 | 1,668 |
47 | 000002 | 万科A | 6,088,890 | 0.49 | 434,300 | 0.5239 | 994 |
48 | 601225 | 陕西煤业 | 5,991,260 | 0.48 | 329,371 | 0.5155 | 955 |
49 | 600050 | 中国联通 | 5,960,160 | 0.48 | 1,241,700 | 0.5129 | 873 |
50 | 300059 | 东方财富 | 5,432,560 | 0.43 | 382,575 | 0.4675 | 1,412 |
51 | 600809 | 山西汾酒 | 4,643,410 | 0.37 | 25,090 | 0.3996 | 1,096 |
52 | 600519 | 贵州茅台 | 312,835 | 0.03 | 185 | 0.0269 | 3,382 |
53 | 002466 | 天齐锂业 | 120,245 | 0.01 | 1,720 | 0.0103 | 884 |
54 | 601398 | 工商银行 | 48,200 | 0 | 10,000 | 0.0041 | 1,022 |
55 | 300760 | 迈瑞医疗 | 29,980 | 0 | 100 | 0.0026 | 1,615 |
56 | 600436 | 片仔癀 | 28,636 | 0 | 100 | 0.0025 | 697 |
57 | 002594 | 比亚迪 | 25,827 | 0 | 100 | 0.0022 | 1,582 |
58 | 300973 | 立高食品 | 24,631 | 0 | 360 | 0.0021 | 302 |
59 | 601888 | 中国中免 | 15,585 | 0 | 141 | 0.0013 | 993 |
60 | 600309 | 万华化学 | 14,142 | 0 | 161 | 0.0012 | 1,670 |
61 | 000661 | 长春高新 | 13,630 | 0 | 100 | 0.0012 | 865 |
62 | 603501 | 韦尔股份 | 13,235 | 0 | 135 | 0.0011 | 1,083 |
63 | 002304 | 洋河股份 | 13,135 | 0 | 100 | 0.0011 | 1,060 |
64 | 300274 | 阳光电源 | 11,663 | 0 | 100 | 0.001 | 2,219 |
65 | 002049 | 紫光国微 | 9,325 | 0 | 100 | 0.0008 | 1,126 |
66 | 002460 | 赣锋锂业 | 8,534 | 0 | 140 | 0.0007 | 672 |
67 | 603259 | 药明康德 | 6,231 | 0 | 100 | 0.0005 | 1,509 |
68 | 600745 | 闻泰科技 | 4,890 | 0 | 100 | 0.0004 | 597 |
69 | 600009 | 上海机场 | 4,542 | 0 | 100 | 0.0004 | 622 |
70 | 002129 | TCL中环 | 4,150 | 0 | 125 | 0.0004 | 1,087 |
71 | 601012 | 隆基绿能 | 4,014 | 0 | 140 | 0.0003 | 1,355 |
72 | 601336 | 新华保险 | 3,677 | 0 | 100 | 0.0003 | 826 |
73 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,585 | 0 | 100 | 0.0003 | 664 |
74 | 601628 | 中国人寿 | 3,496 | 0 | 100 | 0.0003 | 639 |
75 | 600019 | 宝钢股份 | 2,967 | 0 | 528 | 0.0003 | 579 |
76 | 600887 | 伊利股份 | 2,832 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,461 |
77 | 600111 | 北方稀土 | 2,398 | 0 | 100 | 0.0002 | 375 |
78 | 600585 | 海螺水泥 | 2,374 | 0 | 100 | 0.0002 | 828 |
79 | 600030 | 中信证券 | 2,275 | 0 | 115 | 0.0002 | 1,108 |
80 | 600900 | 长江电力 | 2,206 | 0 | 100 | 0.0002 | 1,197 |
81 | 000792 | 盐湖股份 | 1,917 | 0 | 100 | 0.0002 | 330 |
82 | 600703 | 三安光电 | 1,724 | 0 | 100 | 0.0001 | 233 |
83 | 600031 | 三一重工 | 1,663 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,043 |
84 | 000776 | 广发证券 | 1,471 | 0 | 100 | 0.0001 | 658 |
85 | 600104 | 上汽集团 | 1,417 | 0 | 100 | 0.0001 | 455 |
86 | 601688 | 华泰证券 | 1,377 | 0 | 100 | 0.0001 | 881 |
87 | 001979 | 招商蛇口 | 1,303 | 0 | 100 | 0.0001 | 1,172 |
88 | 000338 | 潍柴动力 | 1,246 | 0 | 100 | 0.0001 | 883 |
89 | 601668 | 中国建筑 | 1,033 | 0 | 180 | 0.0001 | 1,623 |
90 | 600837 | 海通证券 | 922 | 0 | 100 | 0.0001 | 449 |
91 | 601328 | 交通银行 | 905 | 0 | 156 | 0.0001 | 686 |
92 | 600383 | 金地集团 | 721 | 0 | 100 | 0.0001 | 521 |
93 | 601669 | 中国电建 | 689 | 0 | 120 | 0.0001 | 602 |
94 | 000100 | TCL科技 | 433 | 0 | 110 | 0 | 756 |
95 | 601288 | 农业银行 | 53 | 0 | 15 | 0 | 894 |