安信一带一路指数

(167503)开放式-复制指数型

基金经理：施荣盛

单位净值:1.4755	净值增长率:-0.92%	净值增长率:-0.92%	累计净值:0.6637	截止日期:2024/9/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.8亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.3931	1.26%
华安中证	0.3895	1.25%
广发中证	1.0681	0.84%
华夏饲料	1.9647	0.82%
广发中证	1.3262	0.81%
广发中证	1.3387	0.80%
方正富邦	0.8450	0.60%
华富中证	0.7944	0.60%
方正富邦	0.8490	0.59%
上证券商	0.9670	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信永利	1.3644	-0.15%
安信永利	1.3338	-0.15%
安信鑫发	1.8118	-0.69%
安信价值	3.0193	-0.98%
安信现金	0.3809	0.00%
安信消费	0.9286	-1.54%
安信优势	2.0639	-1.21%
安信稳健	1.5880	-0.40%
安信稳健	1.5618	-0.40%
安信鑫安	1.3534	-0.05%

安信一带一路指数(167503)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	2,978,210	3.31	21,600	3.5017	2,822
2	600406	国电南瑞	2,767,090	3.08	110,861	3.2535	1,233
3	600150	中国船舶	2,727,570	3.04	67,000	3.207	1,967
4	000063	中兴通讯	2,690,800	2.99	96,203	3.1638	1,056
5	601766	中国中车	2,687,900	2.99	357,909	3.1603	1,119
6	601857	中国石油	2,661,220	2.96	257,870	3.129	1,582
7	600031	三一重工	2,629,370	2.93	159,356	3.0915	1,522
8	000338	潍柴动力	2,603,170	2.9	160,294	3.0607	1,750
9	600028	中国石化	2,588,920	2.88	409,639	3.044	1,268
10	601899	紫金矿业	2,577,520	2.87	146,700	3.0306	3,546
11	601668	中国建筑	2,439,200	2.71	459,359	2.8679	1,453
12	600309	万华化学	2,369,200	2.64	29,300	2.7856	1,997
13	601919	中远海控	2,322,880	2.59	149,960	2.7312	1,098
14	300502	新易盛	2,269,320	2.53	21,500	2.6682	2,138
15	600089	特变电工	2,118,930	2.36	152,771	2.4914	638
16	601390	中国中铁	2,025,310	2.25	310,631	2.3813	876
17	600019	宝钢股份	1,780,200	1.98	267,700	2.0931	986
18	600585	海螺水泥	1,705,560	1.9	72,300	2.0053	1,122
19	601989	中国重工	1,700,120	1.89	344,851	1.9989	948
20	000425	徐工机械	1,533,300	1.71	214,447	1.8028	1,406
21	601669	中国电建	1,455,980	1.62	260,462	1.7119	563
22	600522	中天科技	1,308,350	1.46	82,546	1.5383	1,382
23	600011	华能国际	1,279,580	1.42	133,012	1.5045	985
24	002028	思源电气	1,244,340	1.38	18,600	1.4631	1,216
25	601186	中国铁建	1,193,000	1.33	139,207	1.4027	675
26	000157	中联重科	1,153,960	1.28	150,255	1.3568	848
27	601800	中国交建	961,533	1.07	107,554	1.1305	544
28	600010	包钢股份	961,520	1.07	686,800	1.1305	189
29	600029	南方航空	960,529	1.07	163,078	1.1294	488
30	600487	亨通光电	940,949	1.05	59,667	1.1063	1,025
31	600256	广汇能源	931,555	1.04	139,038	1.0953	701
32	601117	中国化学	913,585	1.02	110,872	1.0742	861
33	300394	天孚通信	887,737	0.99	10,040	1.0438	1,709
34	000630	铜陵有色	838,603	0.93	232,300	0.986	691
35	601021	春秋航空	833,684	0.93	14,800	0.9802	720
36	601872	招商轮船	832,494	0.93	98,520	0.9788	849
37	601868	中国能建	831,252	0.93	392,100	0.9774	299
38	600176	中国巨石	802,528	0.89	72,627	0.9436	740
39	601567	三星医疗	745,500	0.83	21,300	0.8765	1,137
40	600362	江西铜业	743,552	0.83	31,400	0.8742	603
41	600885	宏发股份	698,643	0.78	25,240	0.8214	591
42	601618	中国中冶	669,498	0.75	215,967	0.7872	294
43	600026	中远海能	656,198	0.73	42,037	0.7715	796
44	002353	杰瑞股份	652,032	0.73	18,587	0.7666	955
45	600482	中国动力	644,788	0.72	33,100	0.7581	612
46	600039	四川路桥	623,783	0.69	79,060	0.7334	457
47	600875	东方电气	619,883	0.69	33,598	0.7288	757
48	601877	正泰电器	619,450	0.69	32,500	0.7283	698
49	002738	中矿资源	590,779	0.66	22,044	0.6946	556
50	601727	上海电气	566,281	0.63	153,049	0.6658	85
51	002202	金风科技	561,160	0.62	83,506	0.6598	306
52	688599	天合光能	556,550	0.62	32,893	0.6544	575
53	000932	华菱钢铁	555,522	0.62	125,400	0.6532	662
54	000039	中集集团	515,754	0.57	55,697	0.6064	631
55	601179	中国西电	498,858	0.56	62,047	0.5865	545
56	600018	上港集团	488,676	0.54	84,546	0.5746	520
57	688009	中国通号	469,686	0.52	78,281	0.5522	644
58	000528	柳工	465,448	0.52	41,595	0.5473	790
59	601975	招商南油	421,466	0.47	117,400	0.4955	523
60	600021	上海电力	421,314	0.47	42,600	0.4954	342
61	600583	海油工程	394,788	0.44	66,800	0.4642	487
62	601156	东航物流	390,720	0.43	19,200	0.4594	525
63	600970	中材国际	385,920	0.43	32,000	0.4538	732
64	600282	南钢股份	371,508	0.41	74,600	0.4368	729
65	600761	安徽合力	361,388	0.4	16,700	0.4249	985
66	600170	上海建工	346,365	0.39	161,100	0.4072	297
67	600685	中船防务	345,960	0.39	12,400	0.4068	340
68	603298	杭叉集团	311,098	0.35	15,840	0.3658	631
69	601866	中远海发	309,394	0.34	119,920	0.3638	236
70	601808	中海油服	307,880	0.34	17,900	0.362	380
71	002203	海亮股份	288,876	0.32	36,200	0.3397	213
72	002080	中材科技	261,870	0.29	20,300	0.3079	351
73	600968	海油发展	253,380	0.28	61,500	0.2979	523
74	601212	白银有色	249,088	0.28	89,600	0.2929	118
75	600528	中铁工业	245,952	0.27	33,600	0.2892	223
76	600517	国网英大	224,727	0.25	51,900	0.2642	264
77	603565	中谷物流	221,996	0.25	25,400	0.261	405
78	600871	石化油服	213,846	0.24	122,900	0.2514	140
79	000032	深桑达A	206,724	0.23	13,800	0.2431	226
80	600320	振华重工	206,226	0.23	60,300	0.2425	188
81	688425	铁建重工	178,049	0.2	48,383	0.2093	295
82	600339	中油工程	158,496	0.18	50,800	0.1864	173
83	000582	北部湾港	154,008	0.17	20,700	0.1811	110
84	001872	招商港口	134,750	0.15	7,000	0.1584	401
85	603638	艾迪精密	106,628	0.12	7,600	0.1254	86
86	002554	惠博普	61,628	0.07	28,400	0.0725	20
87	600798	宁波海运	59,078	0.07	21,800	0.0695	17
88	688691	灿芯股份	3,953	0	93	0.0046	3,750
89	688530	欧莱新材	3,719	0	231	0.0044	3,246
90	603381	永臻股份	980	0	39	0.0012	3,796

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