基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2026/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 167,090 | 4.57 | 3,500 | 4.8695 | 1,233 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 145,550 | 3.98 | 4,100 | 4.2418 | 1,010 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 123,114 | 3.36 | 1,630 | 3.5879 | 1,371 |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 98,946 | 2.7 | 200 | 2.8836 | 575 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 93,795 | 2.56 | 1,300 | 2.7335 | 650 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 84,897 | 2.32 | 2,955 | 2.4742 | 733 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 71,730 | 1.96 | 900 | 2.0904 | 219 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 69,360 | 1.9 | 400 | 2.0214 | 928 |
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