方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)

(167302)开放式-复制指数型

基金经理：于润泽

单位净值:1.0005	净值增长率:0.32%	累计净值:1.0005	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.04亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
畜牧ETF	0.5786	4.55%
国泰中证	0.5678	4.55%
招商中证	0.6390	4.51%
平安中证	0.6106	4.48%
天弘中证	1.0874	4.38%
养殖ETF	0.9134	4.37%
鑫元中证	1.0667	4.36%
易方达中	0.9632	4.34%
广发中证	0.9477	4.34%
万家中证	1.1228	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.3365	0.00%
方正富邦	1.0321	0.00%
方正富邦	1.0334	0.01%
方正富邦	1.1089	0.01%
方正富邦	1.0937	0.01%
方正富邦	1.0621	-0.64%
方正富邦	1.1024	-0.64%
方正富邦	1.5280	-1.23%
方正富邦	1.4833	-1.23%
方正富邦	1.7561	-0.29%

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	167,090	4.57	3,500	4.8695	2,736
2	600036	招商银行	145,550	3.98	4,100	4.2418	2,249
3	000333	美的集团	123,114	3.36	1,630	3.5879	3,213
4	688525	佰维存储	98,946	2.7	200	2.8836	1,532
5	601138	工业富联	93,795	2.56	1,300	2.7335	2,367
6	600030	中信证券	84,897	2.32	2,955	2.4742	2,480
7	002594	比亚迪	71,730	1.96	900	2.0904	1,276
8	600183	生益科技	69,360	1.9	400	2.0214	3,420
9	300476	胜宏科技	69,286	1.89	200	2.0192	2,032
10	002916	深南电路	59,527	1.63	130	1.7348	2,786
11	000651	格力电器	56,250	1.54	1,500	1.6393	1,953
12	002008	大族激光	45,033	1.23	300	1.3124	2,063
13	000063	中兴通讯	43,428	1.19	1,200	1.2656	932
14	300124	汇川技术	43,115	1.18	650	1.2565	1,685
15	000100	TCL科技	38,063	1.04	6,540	1.1093	1,984
16	300014	亿纬锂能	32,515	0.89	500	0.9476	1,883
17	002436	兴森科技	30,570	0.84	600	0.8909	1,285
18	000001	平安银行	30,150	0.82	3,000	0.8787	1,291
19	600999	招商证券	27,219	0.74	1,290	0.7932	1,179
20	300760	迈瑞医疗	27,166	0.74	200	0.7917	1,377
21	000776	广发证券	25,740	0.7	1,100	0.7501	1,545
22	002709	天赐材料	25,098	0.69	488	0.7314	1,254
23	002352	顺丰控股	25,008	0.68	800	0.7288	1,132
24	002837	英维克	24,584	0.67	309	0.7165	1,239
25	002138	顺络电子	21,930	0.6	300	0.6391	1,503
26	000636	风华高科	21,672	0.59	300	0.6316	820
27	688548	广钢气体	20,840	0.57	400	0.6073	933
28	600673	东阳光	20,148	0.55	600	0.5872	628
29	603288	海天味业	19,133	0.52	577	0.5576	1,060
30	002850	科达利	18,930	0.52	100	0.5517	1,494
31	002625	光启技术	18,192	0.5	600	0.5302	637
32	002851	麦格米特	16,718	0.46	100	0.4872	1,295
33	688343	云天励飞	16,332	0.45	200	0.476	535
34	605499	东鹏饮料	16,046	0.44	130	0.4676	1,083
35	300037	新宙邦	14,856	0.41	160	0.4329	1,814
36	002311	海大集团	13,383	0.37	300	0.39	1,187
37	000066	中国长城	13,335	0.36	700	0.3886	430
38	300811	铂科新材	13,285	0.36	140	0.3872	473
39	600048	保利发展	12,501	0.34	2,700	0.3643	994
40	600143	金发科技	12,360	0.34	800	0.3602	459
41	002340	格林美	11,898	0.33	1,800	0.3467	642
42	003816	中国广核	11,339	0.31	2,900	0.3305	1,022
43	300115	长盈精密	11,176	0.31	400	0.3257	749
44	002736	国信证券	10,989	0.3	1,100	0.3203	602
45	002456	欧菲光	10,406	0.28	1,100	0.3033	235
46	688114	华大智造	10,216	0.28	200	0.2977	532
47	300454	深信服	9,620	0.26	100	0.2804	1,002
48	300207	欣旺达	9,495	0.26	500	0.2767	857
49	600029	南方航空	9,324	0.25	1,800	0.2717	945
50	000060	中金岭南	9,084	0.25	1,200	0.2647	531
51	002240	盛新锂能	8,966	0.25	200	0.2613	522
52	002465	海格通信	8,939	0.24	700	0.2605	673
53	603228	景旺电子	8,689	0.24	120	0.2532	729
54	002797	第一创业	8,541	0.23	1,300	0.2489	244
55	300568	星源材质	8,405	0.23	449	0.245	880
56	300458	全志科技	8,366	0.23	212	0.2438	1,078
57	001979	招商蛇口	8,359	0.23	1,300	0.2436	1,093
58	300438	鹏辉能源	8,285	0.23	100	0.2415	1,515
59	000893	亚钾国际	8,178	0.22	200	0.2383	967
60	002920	德赛西威	8,150	0.22	100	0.2375	605
61	601615	明阳智能	8,099	0.22	700	0.236	673
62	000034	神州数码	7,770	0.21	280	0.2264	518
63	002130	沃尔核材	7,584	0.21	400	0.221	481
64	000002	万科A	7,400	0.2	2,500	0.2157	434
65	002317	众生药业	7,371	0.2	300	0.2148	476
66	601636	旗滨集团	7,161	0.2	700	0.2087	555
67	300724	捷佳伟创	7,060	0.19	100	0.2058	706
68	300085	银之杰	6,994	0.19	200	0.2038	129
69	300012	华测检测	6,930	0.19	500	0.202	963
70	300083	创世纪	6,810	0.19	500	0.1985	398
71	002294	信立泰	6,378	0.17	200	0.1859	529
72	300077	国民技术	6,270	0.17	200	0.1827	184
73	603160	汇顶科技	6,171	0.17	100	0.1798	385
74	300738	奥飞数据	6,066	0.17	300	0.1768	406
75	600332	白云山	6,012	0.16	300	0.1752	555
76	300679	电连技术	5,999	0.16	100	0.1748	451
77	002683	广东宏大	5,858	0.16	200	0.1707	484
78	300576	容大感光	5,634	0.15	110	0.1642	295
79	600323	瀚蓝环境	5,492	0.15	200	0.1601	942
80	000921	海信家电	5,464	0.15	200	0.1592	650
81	002518	科士达	5,359	0.15	100	0.1562	567
82	000999	华润三九	5,353	0.15	238	0.156	828
83	000967	盈峰环境	5,265	0.14	500	0.1534	643
84	000032	深桑达A	4,990	0.14	200	0.1454	499
85	688327	云从科技	4,984	0.14	400	0.1452	338
86	002831	裕同科技	4,978	0.14	140	0.1451	694
87	000050	深天马A	4,955	0.14	500	0.1444	371
88	002152	广电运通	4,690	0.13	500	0.1367	486
89	600518	康美药业	4,680	0.13	3,900	0.1364	2
90	300735	光弘科技	4,548	0.12	200	0.1325	304
91	002249	大洋电机	4,500	0.12	600	0.1311	142
92	300832	新产业	4,200	0.11	100	0.1224	767
93	002939	长城证券	4,170	0.11	500	0.1215	271
94	601238	广汽集团	4,064	0.11	800	0.1184	490
95	000987	越秀资本	3,996	0.11	511	0.1165	393
96	600428	中远海特	3,905	0.11	500	0.1138	485
97	600380	健康元	3,768	0.1	400	0.1098	503
98	000009	中国宝安	3,738	0.1	600	0.1089	271
99	002183	怡亚通	3,731	0.1	700	0.1087	79
100	300723	一品红	3,728	0.1	100	0.1086	173
101	605090	九丰能源	3,717	0.1	100	0.1083	440
102	600995	南网储能	3,690	0.1	300	0.1075	288
103	002544	普天科技	3,644	0.1	200	0.1062	430
104	300146	汤臣倍健	3,616	0.1	400	0.1054	378
105	300676	华大基因	3,506	0.1	100	0.1022	395
106	600872	中炬高新	3,472	0.09	200	0.1012	577
107	002841	视源股份	3,453	0.09	100	0.1006	743
108	000027	深圳能源	3,348	0.09	540	0.0976	313
109	601333	广深铁路	3,300	0.09	1,200	0.0962	293
110	301029	怡合达	3,241	0.09	120	0.0945	232
111	300377	赢时胜	3,228	0.09	200	0.0941	59
112	301510	固高科技	3,193	0.09	100	0.0931	406
113	300601	康泰生物	3,175	0.09	280	0.0925	270
114	001287	中电港	3,115	0.09	100	0.0908	298
115	002583	海能达	3,076	0.08	400	0.0896	144
116	600446	金证股份	3,018	0.08	300	0.088	117
117	603833	欧派家居	3,011	0.08	100	0.0877	577
118	600728	佳都科技	2,982	0.08	700	0.0869	116
119	000099	中信海直	2,912	0.08	200	0.0849	81
120	600004	白云机场	2,904	0.08	400	0.0846	424
121	000513	丽珠集团	2,889	0.08	100	0.0842	448
122	300888	稳健医疗	2,799	0.08	100	0.0816	323
123	000429	粤高速A	2,730	0.07	200	0.0796	520
124	002416	爱施德	2,688	0.07	300	0.0783	274
125	000810	创维数字	2,650	0.07	200	0.0772	445
126	600685	中船防务	2,544	0.07	100	0.0741	552
127	002906	华阳集团	2,496	0.07	100	0.0727	246
128	000069	华侨城A	2,460	0.07	1,500	0.0717	167
129	000088	盐田港	2,454	0.07	600	0.0715	230
130	603233	大参林	2,405	0.07	160	0.0701	758
131	600098	广州发展	2,364	0.06	400	0.0689	494
132	003035	南网能源	2,328	0.06	400	0.0678	257
133	600383	金地集团	2,321	0.06	1,100	0.0676	104
134	603882	金域医学	2,248	0.06	100	0.0655	250
135	000685	中山公用	2,232	0.06	200	0.065	341
136	002867	周大生	2,230	0.06	200	0.065	344
137	000029	深深房A	2,205	0.06	100	0.0643	91
138	300529	健帆生物	2,156	0.06	140	0.0628	195
139	000028	国药一致	2,080	0.06	110	0.0606	100
140	000555	神州信息	2,060	0.06	200	0.06	177
141	000539	粤电力A	2,043	0.06	300	0.0595	206
142	001872	招商港口	1,943	0.05	100	0.0566	208
143	600325	华发股份	1,848	0.05	800	0.0539	343
144	300633	开立医疗	1,839	0.05	100	0.0536	269
145	002351	漫步者	1,818	0.05	200	0.053	81
146	000089	深圳机场	1,809	0.05	300	0.0527	151
147	601139	深圳燃气	1,698	0.05	300	0.0495	410
148	601228	广州港	1,692	0.05	600	0.0493	148
149	000061	农产品	1,680	0.05	300	0.049	144
150	001914	招商积余	1,632	0.04	200	0.0476	346
151	301091	深城交	1,550	0.04	100	0.0452	114
152	002461	珠江啤酒	1,514	0.04	200	0.0441	211
153	002572	索菲亚	1,460	0.04	200	0.0425	368
154	002945	华林证券	1,343	0.04	100	0.0391	206
155	601033	永兴股份	1,340	0.04	100	0.0391	188
156	000031	大悦城	1,272	0.03	600	0.0371	54
157	002060	广东建工	1,212	0.03	400	0.0353	89
158	601900	南方传媒	1,086	0.03	100	0.0316	177
159	002911	佛燃能源	949	0.03	100	0.0277	234
160	600548	深高速	813	0.02	100	0.0237	48

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