基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9349 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9349 | 截止日期:2019/1/9 | ||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华惠鑫债券(LOF)C(164302)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600166 | 福田汽车 | 452,903 | 5.32 | 248,848 | 34.699 | 83 |
2 | 600221 | 海航控股 | 438,640 | 5.15 | 233,319 | 33.6062 | 102 |
3 | 601998 | 中信银行 | 411,464 | 4.83 | 75,498 | 31.5242 | 385 |
4 | 600717 | 天津港 | 707 | 0.01 | 100 | 0.0542 | 111 |
5 | 601339 | 百隆东方 | 553 | 0.01 | 100 | 0.0424 | 36 |
6 | 002585 | 双星新材 | 510 | 0.01 | 100 | 0.0391 | 49 |
7 | 600350 | 山东高速 | 456 | 0.01 | 100 | 0.0349 | 105 |