基金经理：范锐
| 单位净值:1.5947 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.0697 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双利债券A(163811)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601211 | 国泰海通 | 22,677,200 | 1.2 | 1,246,000 | 6.1542 | 471 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 19,317,200 | 1.02 | 371,200 | 5.2424 | 732 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 17,895,700 | 0.95 | 254,200 | 4.8566 | 1,403 |
| 4 | 000776 | 广发证券 | 17,770,300 | 0.94 | 759,414 | 4.8226 | 310 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 16,691,900 | 0.88 | 809,500 | 4.5299 | 418 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 15,691,900 | 0.83 | 464,395 | 4.2585 | 306 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 12,582,300 | 0.66 | 210,900 | 3.4146 | 199 |
| 8 | 603296 | 华勤技术 | 10,928,100 | 0.58 | 147,140 | 2.9657 | 85 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 10,734,300 | 0.57 | 621,200 | 2.9131 | 311 |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 10,073,000 | 0.53 | 143,900 | 2.7337 | 255 |
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