中银中国混合(LOF)A

(163801)开放式-偏股混合型

基金经理：王睿

单位净值:0.6908	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:4.1883	截止日期:2024/9/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰信现代	1.1010	5.26%
泰信发展	0.9270	5.10%
嘉实低碳	0.5873	4.41%
嘉实低碳	0.5909	4.40%
国投瑞银	1.6901	4.31%
华夏蓝筹	1.1220	4.18%
华夏兴和	2.5860	4.06%
东方新能	1.5565	3.82%
华夏瑞益	1.0073	3.73%
华夏瑞益	1.0026	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银消费	1.5280	0.99%
中银美丽	1.9200	-1.54%
中银新回	1.7120	-0.18%
中银中高	1.1398	0.05%
中银惠利	1.1925	0.07%
中银优秀	1.4440	0.21%
中银活期	0.3507	0.00%
中银多策	1.3750	-0.15%
中银健康	1.7210	-1.49%
中银薪钱	0.4232	0.00%

中银中国混合(LOF)A(163801)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000858	五粮液	52,829,300	8.44	412,600	11.6233	2,167
2	600763	通策医疗	47,688,300	7.62	882,300	10.4922	352
3	600519	贵州茅台	44,850,800	7.17	30,565	9.8679	3,201
4	000516	国际医学	25,010,300	4	5,344,091	5.5027	97
5	600038	中直股份	18,059,600	2.89	439,300	3.9734	500
6	000425	徐工机械	16,061,800	2.57	2,246,400	3.5338	1,406
7	600893	航发动力	15,511,800	2.48	424,400	3.4128	843
8	600760	中航沈飞	14,501,300	2.32	361,628	3.1905	1,101
9	000768	中航西飞	14,331,500	2.29	596,400	3.1532	767
10	000568	泸州老窖	11,967,500	1.91	83,403	2.633	1,894
11	601211	国泰君安	9,671,990	1.55	713,800	2.128	719
12	600585	海螺水泥	9,117,540	1.46	386,500	2.006	1,122
13	003012	东鹏控股	8,671,920	1.39	1,419,300	1.908	194
14	600258	首旅酒店	8,342,420	1.33	675,500	1.8355	419
15	600030	中信证券	6,858,490	1.1	376,220	1.509	968
16	000852	石化机械	6,160,250	0.98	1,149,300	1.3554	89
17	002541	鸿路钢构	6,146,530	0.98	362,200	1.3523	311
18	600584	长电科技	6,135,880	0.98	193,500	1.35	1,268
19	600879	航天电子	6,094,790	0.97	784,400	1.341	351
20	002714	牧原股份	5,907,800	0.94	135,500	1.2998	1,420
21	002020	京新药业	5,217,200	0.83	498,300	1.1479	441
22	002508	老板电器	5,186,870	0.83	234,700	1.1412	534
23	603501	韦尔股份	4,819,440	0.77	48,500	1.0604	1,300
24	600941	中国移动	4,816,000	0.77	44,800	1.0596	2,058
25	600765	中航重机	4,636,920	0.74	227,300	1.0202	818
26	600754	锦江酒店	4,623,580	0.74	201,200	1.0173	450
27	600809	山西汾酒	3,795,840	0.61	18,000	0.8351	1,592
28	002271	东方雨虹	3,734,080	0.6	302,600	0.8216	632
29	688008	澜起科技	3,489,790	0.56	61,053	0.7678	1,169
30	600383	金地集团	3,279,300	0.52	964,500	0.7215	295
31	000725	京东方A	3,274,860	0.52	800,700	0.7205	1,430
32	688382	益方生物	3,250,590	0.52	449,598	0.7152	193
33	603099	长白山	3,192,080	0.51	143,400	0.7023	127
34	600837	海通证券	3,120,980	0.5	364,600	0.6867	360
35	002572	索菲亚	2,863,640	0.46	186,800	0.63	589
36	600276	恒瑞医药	2,861,420	0.46	74,400	0.6296	2,067
37	688336	三生国健	2,827,390	0.45	138,938	0.6221	318
38	601688	华泰证券	2,567,210	0.41	207,200	0.5648	831
39	688331	荣昌生物	2,281,740	0.36	52,818	0.502	446
40	000100	TCL科技	2,269,300	0.36	525,300	0.4993	1,346
41	300896	爱美客	2,264,840	0.36	13,160	0.4983	860
42	300059	东方财富	2,126,780	0.34	201,400	0.4679	1,006
43	600827	百联股份	2,050,160	0.33	277,800	0.4511	186
44	600863	内蒙华电	1,939,980	0.31	418,100	0.4268	460
45	300775	三角防务	1,921,680	0.31	62,800	0.4228	436
46	601668	中国建筑	1,909,480	0.31	359,600	0.4201	1,453
47	601825	沪农商行	1,858,080	0.3	276,500	0.4088	468
48	002371	北方华创	1,855,360	0.3	5,800	0.4082	2,514
49	002027	分众传媒	1,847,690	0.3	304,900	0.4065	1,533
50	300498	温氏股份	1,799,660	0.29	90,800	0.396	1,433
51	603885	吉祥航空	1,794,670	0.29	163,300	0.3949	528
52	600031	三一重工	1,699,500	0.27	103,000	0.3739	1,522
53	000166	申万宏源	1,541,260	0.25	357,600	0.3391	446
54	601881	中国银河	1,525,830	0.24	140,500	0.3357	620
55	600572	康恩贝	1,435,320	0.23	321,100	0.3158	371
56	600019	宝钢股份	1,290,100	0.21	194,000	0.2838	986
57	300228	富瑞特装	1,233,410	0.2	225,900	0.2714	57
58	002791	坚朗五金	1,226,240	0.2	47,400	0.2698	221
59	300034	钢研高纳	1,193,340	0.19	75,100	0.2626	407
60	002407	多氟多	1,159,400	0.19	94,800	0.2551	175
61	300124	汇川技术	1,118,340	0.18	21,800	0.2461	1,200
62	002294	信立泰	1,105,140	0.18	41,500	0.2431	361
63	688305	科德数控	1,075,260	0.17	16,681	0.2366	157
64	688281	华秦科技	1,026,000	0.16	12,314	0.2257	459
65	301267	华厦眼科	1,025,640	0.16	49,500	0.2257	312
66	688041	海光信息	924,638	0.15	13,149	0.2034	1,150
67	300558	贝达药业	859,320	0.14	26,400	0.1891	477
68	600732	爱旭股份	827,957	0.13	91,487	0.1822	258
69	600801	华新水泥	742,500	0.12	54,000	0.1634	463
70	301030	仕净科技	734,168	0.12	29,820	0.1615	283
71	688981	中芯国际	667,482	0.11	14,479	0.1469	1,309
72	002019	亿帆医药	647,664	0.1	52,400	0.1425	431
73	000002	万科A	559,251	0.09	80,700	0.123	695
74	002475	立讯精密	444,203	0.07	11,300	0.0977	3,794
75	002532	天山铝业	405,500	0.06	50,000	0.0892	952
76	600048	保利发展	320,616	0.05	36,600	0.0705	1,573
77	002179	中航光电	315,815	0.05	8,300	0.0695	1,279
78	600326	西藏天路	306,848	0.05	68,800	0.0675	54
79	688012	中微公司	290,007	0.05	2,053	0.0638	1,827
80	603477	巨星农牧	266,910	0.04	9,300	0.0587	509
81	002043	兔宝宝	223,992	0.04	21,600	0.0493	438
82	001322	箭牌家居	146,200	0.02	20,000	0.0322	77
83	002918	蒙娜丽莎	119,592	0.02	13,200	0.0263	95
84	600559	老白干酒	98,172	0.02	5,400	0.0216	488
85	000888	峨眉山A	95,832	0.02	8,800	0.0211	581
86	603198	迎驾贡酒	86,250	0.01	1,500	0.019	773
87	688692	达梦数据	30,613	0	175	0.0067	3,844
88	301498	乖宝宠物	29,805	0	554	0.0066	456
89	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0053	3,627
90	603350	安乃达	21,609	0	1,051	0.0048	3,223
91	688709	成都华微	19,636	0	1,045	0.0043	3,607
92	300750	宁德时代	18,003	0	100	0.004	4,033
93	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0034	3,214
94	601033	永兴股份	14,795	0	927	0.0033	3,108
95	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.003	3,290
96	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.003	3,307
97	301580	爱迪特	13,318	0	202	0.0029	2,984
98	301439	泓淋电力	12,024	0	949	0.0026	155
99	603341	龙旗科技	11,172	0	298	0.0025	3,319
100	301328	维峰电子	10,593	0	287	0.0023	107
101	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0023	3,750
102	301566	达利凯普	9,775	0	576	0.0022	3,279
103	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.002	3,218
104	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.0018	3,199
105	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0017	3,437
106	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0017	3,433
107	301296	新巨丰	7,513	0	1,042	0.0017	129
108	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0016	3,376
109	301578	辰奕智能	6,094	0	154	0.0013	1,663
110	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0013	3,783
111	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0012	3,246
112	301161	唯万密封	5,373	0	346	0.0012	116
113	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0011	3,416
114	603325	博隆技术	4,492	0	66	0.001	3,556
115	603381	永臻股份	4,473	0	178	0.001	3,796
116	603344	星德胜	4,124	0	182	0.0009	3,338
117	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0008	3,425
118	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0007	3,987
119	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0007	3,898
120	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0006	3,183
121	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0006	3,609
122	603231	索宝蛋白	2,743	0	161	0.0006	656
123	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.0006	3,371

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