基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2026/1/20 | ||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603596 | 伯特利 | 331,462 | 0.13 | 4,783 | 43.8409 | 1,104 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 247,505 | 0.1 | 34,328 | 32.7363 | 944 |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 72,806 | 0.03 | 6,042 | 9.6297 | 810 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 52,350 | 0.02 | 6,980 | 6.9241 | 1,229 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 51,934 | 0.02 | 3,699 | 6.8691 | 1,225 |
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