基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5484 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.5484 | 截止日期:2023/1/20 | ||
| 最新规模:15.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603383 | 顶点软件 | 69,826,600 | 5.03 | 1,600,060 | 5.6545 | 47 |
| 2 | 300525 | 博思软件 | 69,298,600 | 4.99 | 3,499,927 | 5.6117 | 17 |
| 3 | 688369 | 致远互联 | 68,855,700 | 4.96 | 1,000,083 | 5.5759 | 41 |
| 4 | 300451 | 创业慧康 | 63,280,200 | 4.56 | 8,000,030 | 5.1244 | 57 |
| 5 | 600026 | 中远海能 | 60,250,000 | 4.34 | 5,000,000 | 4.879 | 93 |
| 6 | 688232 | 新点软件 | 57,064,900 | 4.11 | 1,000,085 | 4.6211 | 75 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 55,699,100 | 4.01 | 2,499,961 | 4.5105 | 187 |
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 54,624,000 | 3.93 | 1,350,073 | 4.4234 | 395 |
| 9 | 301153 | 中科江南 | 53,220,400 | 3.83 | 500,004 | 4.3098 | 56 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。