招商中证银行指数A

(161723)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊窦福成

单位净值:1.6428	净值增长率:-0.32%	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.7705	截止日期:2026/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.87亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创业	1.0439	9.08%
中银创业	1.0437	9.07%
国泰创业	1.0177	4.95%
南方创业	2.6575	4.94%
华夏创业	2.3517	4.94%
大成创业	2.0943	4.94%
招商创业	1.2576	4.93%
富国创业	1.1715	4.92%
华宝创业	1.2442	4.90%
华安创业	1.4137	4.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.4036	2.95%
招商瑞丰	2.4050	0.63%
招商丰盛	1.4640	0.41%
招商招钱	0.2685	0.00%
招商招钱	0.2685	0.00%
招商招金	0.3010	0.00%
招商招金	0.3668	0.00%
招商丰利	1.7740	1.03%
招商行业	6.5540	0.17%
招商招钱	0.2657	0.00%

招商中证银行指数A(161723)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	169,810,000	13.9	4,033,486	14.6948	2,499
2	601166	兴业银行	126,700,000	10.37	6,016,141	10.9642	1,842
3	601398	工商银行	91,164,900	7.46	11,496,202	7.8891	1,859
4	601288	农业银行	78,409,200	6.42	10,209,525	6.7853	1,327
5	601328	交通银行	68,720,700	5.62	9,478,713	5.9469	1,456
6	600000	浦发银行	58,893,100	4.82	4,734,171	5.0964	990
7	600919	江苏银行	54,255,800	4.44	5,216,900	4.6951	1,803
8	000001	平安银行	39,345,400	3.22	3,448,322	3.4048	1,178
9	601229	上海银行	35,700,600	2.92	3,534,711	3.0894	1,224
10	600016	民生银行	33,784,600	2.76	8,821,055	2.9236	911
11	002142	宁波银行	32,958,000	2.7	1,173,300	2.8521	1,575
12	601988	中国银行	29,144,700	2.39	5,086,331	2.5221	1,357
13	601169	北京银行	28,821,100	2.36	5,259,331	2.4941	945
14	601939	建设银行	27,941,300	2.29	3,010,920	2.418	1,248
15	600926	杭州银行	27,551,200	2.25	1,803,089	2.3842	1,375
16	601009	南京银行	25,107,100	2.05	2,196,600	2.1727	1,395
17	601818	光大银行	23,020,800	1.88	6,596,222	1.9922	818
18	601658	邮储银行	21,350,800	1.75	3,917,578	1.8476	1,166
19	601825	沪农商行	19,103,000	1.56	2,056,300	1.6531	801
20	601916	浙商银行	16,288,300	1.33	5,357,990	1.4095	522
21	600015	华夏银行	15,543,900	1.27	2,262,574	1.3451	912
22	601838	成都银行	14,564,400	1.19	903,501	1.2604	878
23	601998	中信银行	14,495,800	1.19	1,882,574	1.2544	1,027
24	002966	苏州银行	13,171,300	1.08	1,588,821	1.1398	748
25	601077	渝农商行	12,181,500	1	1,885,678	1.0541	1,145
26	601665	齐鲁银行	8,786,790	0.72	1,530,800	0.7604	751
27	601577	长沙银行	8,315,210	0.68	857,238	0.7196	835
28	601128	常熟银行	8,294,560	0.68	1,178,205	0.7178	772
29	601997	贵阳银行	6,103,160	0.5	1,039,721	0.5281	573
30	002958	青农商行	4,897,250	0.4	1,579,757	0.4238	250
31	002807	江阴银行	3,996,200	0.33	874,441	0.3458	434
32	601528	瑞丰银行	3,972,390	0.33	696,910	0.3438	321
33	603323	苏农银行	3,621,510	0.3	717,130	0.3134	354
34	601187	厦门银行	3,438,790	0.28	468,500	0.2976	402
35	002936	郑州银行	3,394,600	0.28	1,758,858	0.2938	105
36	002948	青岛银行	3,370,120	0.28	752,260	0.2916	390
37	001227	兰州银行	3,306,390	0.27	1,425,168	0.2861	164
38	600908	无锡银行	3,235,410	0.26	545,600	0.28	411
39	002839	张家港行	3,175,570	0.26	694,874	0.2748	403
40	601963	重庆银行	2,920,850	0.24	269,700	0.2528	846
41	601860	紫金银行	2,869,570	0.23	1,039,700	0.2483	167
42	600928	西安银行	1,752,600	0.14	473,676	0.1517	182
43	600930	华电新能	1,525,340	0.12	244,446	0.132	1,870
44	301656	联合动力	188,277	0.02	7,395	0.0163	3,889
45	001280	中国铀业	103,285	0.01	2,277	0.0089	4,052
46	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0029	4,161
47	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0026	3,525
48	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0017	3,481
49	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0013	3,749
50	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0013	4,341
51	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0012	3,814
52	301584	建发致新	11,989	0	447	0.001	4,100
53	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.001	4,253
54	301609	山大电力	11,354	0	277	0.001	3,870
55	301687	新广益	10,606	0	195	0.0009	4,401
56	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0008	3,898
57	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0007	4,230
58	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0007	4,291
59	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0007	4,949
60	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0007	4,945
61	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0007	3,969
62	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0006	4,113
63	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0006	3,722
64	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0006	4,405
65	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0005	3,825
66	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0005	4,428
67	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0004	4,366
68	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0004	4,393
69	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0003	3,920
70	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0003	4,685
71	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0003	4,539
72	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0002	4,680
73	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0002	3,625

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