基金经理:贾成东
单位净值:2.6485 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:4.7439 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601288 | 农业银行 | 127,844,000 | 8.19 | 36,216,400 | 9.775 | 894 |
2 | 600900 | 长江电力 | 126,321,000 | 8.09 | 5,726,250 | 9.6586 | 1,197 |
3 | 601398 | 工商银行 | 125,133,000 | 8.01 | 25,961,229 | 9.5678 | 1,022 |
4 | 601939 | 建设银行 | 120,784,000 | 7.74 | 19,294,500 | 9.2352 | 784 |
5 | 601988 | 中国银行 | 113,851,000 | 7.29 | 29,117,900 | 8.7051 | 697 |
6 | 601328 | 交通银行 | 77,229,900 | 4.95 | 13,315,500 | 5.905 | 686 |
7 | 600021 | 上海电力 | 75,941,200 | 4.86 | 7,051,177 | 5.8065 | 378 |
8 | 600941 | 中国移动 | 74,807,900 | 4.79 | 801,800 | 5.7199 | 1,627 |
9 | 601728 | 中国电信 | 73,521,300 | 4.71 | 13,058,840 | 5.6215 | 1,322 |
10 | 600028 | 中国石化 | 63,714,900 | 4.08 | 10,018,060 | 4.8717 | 1,194 |
11 | 601006 | 大秦铁路 | 47,833,600 | 3.06 | 6,437,900 | 3.6574 | 707 |
12 | 601816 | 京沪高铁 | 46,414,800 | 2.97 | 8,824,100 | 3.5489 | 833 |
13 | 600011 | 华能国际 | 46,002,800 | 2.95 | 4,967,900 | 3.5174 | 1,003 |
14 | 603885 | 吉祥航空 | 45,879,600 | 2.94 | 2,973,400 | 3.508 | 719 |
15 | 601991 | 大唐发电 | 36,686,200 | 2.35 | 11,083,446 | 2.8051 | 335 |
16 | 601021 | 春秋航空 | 34,921,600 | 2.24 | 607,650 | 2.6701 | 739 |
17 | 000539 | 粤电力A | 30,898,000 | 1.98 | 4,232,600 | 2.3625 | 267 |
18 | 600027 | 华电国际 | 25,628,700 | 1.64 | 3,830,900 | 1.9596 | 871 |
19 | 600483 | 福能股份 | 4,671,980 | 0.3 | 404,500 | 0.3572 | 362 |
20 | 600115 | 中国东航 | 3,275,360 | 0.21 | 688,100 | 0.2504 | 297 |
21 | 002595 | 豪迈科技 | 1,563,280 | 0.1 | 44,500 | 0.1195 | 389 |
22 | 301073 | 君亭酒店 | 1,426,120 | 0.09 | 39,747 | 0.109 | 289 |
23 | 600754 | 锦江酒店 | 1,078,320 | 0.07 | 25,468 | 0.0824 | 695 |
24 | 688582 | 芯动联科 | 299,402 | 0.02 | 6,476 | 0.0229 | 3,488 |
25 | 688435 | 英方软件 | 199,226 | 0.01 | 2,728 | 0.0152 | 372 |
26 | 600642 | 申能股份 | 141,897 | 0.01 | 20,300 | 0.0108 | 473 |
27 | 688249 | 晶合集成 | 133,734 | 0.01 | 7,405 | 0.0102 | 3,512 |
28 | 603108 | 润达医疗 | 109,622 | 0.01 | 5,900 | 0.0084 | 149 |
29 | 688631 | 莱斯信息 | 108,400 | 0.01 | 3,357 | 0.0083 | 3,850 |
30 | 688472 | 阿特斯 | 106,687 | 0.01 | 6,261 | 0.0082 | 4,381 |
31 | 688429 | 时创能源 | 98,752 | 0.01 | 3,452 | 0.0076 | 3,613 |
32 | 300476 | 胜宏科技 | 98,538 | 0.01 | 4,087 | 0.0075 | 366 |
33 | 301358 | 湖南裕能 | 86,767 | 0.01 | 2,023 | 0.0066 | 4,084 |
34 | 688603 | 天承科技 | 76,505 | 0 | 1,391 | 0.0058 | 3,022 |
35 | 688469 | 中芯集成 | 74,658 | 0 | 13,800 | 0.0057 | 3,540 |
36 | 688361 | 中科飞测 | 53,741 | 0 | 831 | 0.0041 | 4,210 |
37 | 688531 | 日联科技 | 47,046 | 0 | 346 | 0.0036 | 2,752 |
38 | 301325 | 曼恩斯特 | 39,294 | 0 | 364 | 0.003 | 2,832 |
39 | 688146 | 中船特气 | 38,549 | 0 | 1,011 | 0.0029 | 3,605 |
40 | 001286 | 陕西能源 | 35,448 | 0 | 3,767 | 0.0027 | 3,483 |
41 | 601061 | 中信金属 | 30,441 | 0 | 4,016 | 0.0023 | 3,349 |
42 | 001287 | 中电港 | 29,134 | 0 | 1,386 | 0.0022 | 3,795 |
43 | 301246 | 宏源药业 | 28,591 | 0 | 931 | 0.0022 | 2,224 |
44 | 688352 | 颀中科技 | 28,497 | 0 | 2,361 | 0.0022 | 3,606 |
45 | 688507 | 索辰科技 | 27,108 | 0 | 222 | 0.0021 | 2,930 |
46 | 301293 | 三博脑科 | 23,783 | 0 | 333 | 0.0018 | 3,757 |
47 | 688570 | 天玛智控 | 22,392 | 0 | 884 | 0.0017 | 3,450 |
48 | 688543 | 国科军工 | 21,751 | 0 | 410 | 0.0017 | 3,138 |
49 | 301322 | 绿通科技 | 20,870 | 0 | 392 | 0.0016 | 2,552 |
50 | 688458 | 美芯晟 | 20,058 | 0 | 221 | 0.0015 | 3,474 |
51 | 688581 | 安杰思 | 19,239 | 0 | 163 | 0.0015 | 3,393 |
52 | 688478 | 晶升股份 | 17,033 | 0 | 402 | 0.0013 | 2,783 |
53 | 688562 | 航天软件 | 16,197 | 0 | 726 | 0.0012 | 3,504 |
54 | 301439 | 泓淋电力 | 16,038 | 0 | 949 | 0.0012 | 3,795 |
55 | 688623 | 双元科技 | 15,449 | 0 | 178 | 0.0012 | 3,415 |
56 | 301332 | 德尔玛 | 15,405 | 0 | 1,122 | 0.0012 | 3,394 |
57 | 301408 | 华人健康 | 14,899 | 0 | 879 | 0.0011 | 2,723 |
58 | 301419 | 阿莱德 | 14,471 | 0 | 330 | 0.0011 | 2,475 |
59 | 688334 | 西高院 | 14,395 | 0 | 888 | 0.0011 | 3,578 |
60 | 688593 | 新相微 | 13,992 | 0 | 959 | 0.0011 | 3,194 |
61 | 688512 | 慧智微 | 13,814 | 0 | 721 | 0.0011 | 2,894 |
62 | 301320 | 豪江智能 | 13,238 | 0 | 642 | 0.001 | 2,243 |
63 | 688433 | 华曙高科 | 13,167 | 0 | 418 | 0.001 | 3,730 |
64 | 688629 | 华丰科技 | 13,162 | 0 | 708 | 0.001 | 3,164 |
65 | 688620 | 安凯微 | 12,537 | 0 | 1,016 | 0.001 | 3,326 |
66 | 301360 | 荣旗科技 | 12,408 | 0 | 134 | 0.0009 | 3,144 |
67 | 301345 | 涛涛车业 | 12,406 | 0 | 266 | 0.0009 | 3,773 |
68 | 301315 | 威士顿 | 11,553 | 0 | 226 | 0.0009 | 3,039 |
69 | 688523 | 航天环宇 | 11,257 | 0 | 472 | 0.0009 | 3,275 |
70 | 301141 | 中科磁业 | 11,185 | 0 | 262 | 0.0009 | 2,581 |
71 | 601065 | 江盐集团 | 10,360 | 0 | 875 | 0.0008 | 3,958 |
72 | 688479 | 友车科技 | 9,791 | 0 | 332 | 0.0007 | 4,007 |
73 | 301232 | 飞沃科技 | 9,639 | 0 | 165 | 0.0007 | 2,782 |
74 | 301376 | 致欧科技 | 9,454 | 0 | 420 | 0.0007 | 3,134 |
75 | 301355 | 南王科技 | 9,430 | 0 | 563 | 0.0007 | 2,948 |
76 | 301357 | 北方长龙 | 9,194 | 0 | 190 | 0.0007 | 2,530 |
77 | 301386 | 未来电器 | 8,993 | 0 | 378 | 0.0007 | 3,058 |
78 | 301323 | 新莱福 | 8,974 | 0 | 228 | 0.0007 | 3,549 |
79 | 301373 | 凌玮科技 | 8,822 | 0 | 277 | 0.0007 | 3,420 |
80 | 688535 | 华海诚科 | 8,248 | 0 | 161 | 0.0006 | 3,760 |
81 | 601133 | 柏诚股份 | 8,141 | 0 | 664 | 0.0006 | 4,134 |
82 | 301157 | 华塑科技 | 7,940 | 0 | 150 | 0.0006 | 3,186 |
83 | 301203 | 国泰环保 | 7,740 | 0 | 225 | 0.0006 | 2,827 |
84 | 301337 | 亚华电子 | 7,046 | 0 | 232 | 0.0005 | 3,632 |
85 | 001380 | 华纬科技 | 5,233 | 0 | 170 | 0.0004 | 2,701 |
86 | 603125 | 常青科技 | 3,925 | 0 | 160 | 0.0003 | 3,923 |
87 | 001328 | 登康口腔 | 3,696 | 0 | 145 | 0.0003 | 3,703 |
88 | 001282 | 三联锻造 | 3,468 | 0 | 105 | 0.0003 | 3,249 |
89 | 001360 | 南矿集团 | 2,632 | 0 | 177 | 0.0002 | 3,751 |
90 | 603137 | 恒尚节能 | 2,376 | 0 | 139 | 0.0002 | 2,952 |
91 | 001324 | 长青科技 | 2,234 | 0 | 114 | 0.0002 | 3,484 |
92 | 001367 | 海森药业 | 2,171 | 0 | 55 | 0.0002 | 4,038 |
93 | 603172 | 万丰股份 | 1,968 | 0 | 122 | 0.0002 | 3,238 |
94 | 600861 | 北京人力 | 23 | 0 | 1 | 0 | 225 |