招商优质成长混合(LOF)

(161706)开放式-偏债混合型

基金经理：贾成东

单位净值:2.6485	净值增长率:0.34%	累计净值:4.7439	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:15.83亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9998	5.99%
东方阿尔	0.4888	4.56%
东方阿尔	0.4941	4.55%
国泰优势	1.6473	4.48%
国泰成长	0.6663	4.44%
国泰成长	0.6747	4.43%
富安达新	1.0018	4.11%
南方信息	1.5133	3.99%
南方信息	1.5656	3.98%
安信创新	0.5401	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.2638	0.77%
招商瑞丰	1.8600	0.16%
招商丰盛	1.3570	0.37%
招商招钱	0.6278	0.00%
招商招钱	0.6277	0.00%
招商招金	0.5653	0.00%
招商招金	0.6309	0.00%
招商丰利	1.4440	0.49%
招商行业	3.1840	0.28%
招商招钱	0.6217	0.00%

招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601288	农业银行	127,844,000	8.19	36,216,400	9.775	894
2	600900	长江电力	126,321,000	8.09	5,726,250	9.6586	1,197
3	601398	工商银行	125,133,000	8.01	25,961,229	9.5678	1,022
4	601939	建设银行	120,784,000	7.74	19,294,500	9.2352	784
5	601988	中国银行	113,851,000	7.29	29,117,900	8.7051	697
6	601328	交通银行	77,229,900	4.95	13,315,500	5.905	686
7	600021	上海电力	75,941,200	4.86	7,051,177	5.8065	378
8	600941	中国移动	74,807,900	4.79	801,800	5.7199	1,627
9	601728	中国电信	73,521,300	4.71	13,058,840	5.6215	1,322
10	600028	中国石化	63,714,900	4.08	10,018,060	4.8717	1,194
11	601006	大秦铁路	47,833,600	3.06	6,437,900	3.6574	707
12	601816	京沪高铁	46,414,800	2.97	8,824,100	3.5489	833
13	600011	华能国际	46,002,800	2.95	4,967,900	3.5174	1,003
14	603885	吉祥航空	45,879,600	2.94	2,973,400	3.508	719
15	601991	大唐发电	36,686,200	2.35	11,083,446	2.8051	335
16	601021	春秋航空	34,921,600	2.24	607,650	2.6701	739
17	000539	粤电力A	30,898,000	1.98	4,232,600	2.3625	267
18	600027	华电国际	25,628,700	1.64	3,830,900	1.9596	871
19	600483	福能股份	4,671,980	0.3	404,500	0.3572	362
20	600115	中国东航	3,275,360	0.21	688,100	0.2504	297
21	002595	豪迈科技	1,563,280	0.1	44,500	0.1195	389
22	301073	君亭酒店	1,426,120	0.09	39,747	0.109	289
23	600754	锦江酒店	1,078,320	0.07	25,468	0.0824	695
24	688582	芯动联科	299,402	0.02	6,476	0.0229	3,488
25	688435	英方软件	199,226	0.01	2,728	0.0152	372
26	600642	申能股份	141,897	0.01	20,300	0.0108	473
27	688249	晶合集成	133,734	0.01	7,405	0.0102	3,512
28	603108	润达医疗	109,622	0.01	5,900	0.0084	149
29	688631	莱斯信息	108,400	0.01	3,357	0.0083	3,850
30	688472	阿特斯	106,687	0.01	6,261	0.0082	4,381
31	688429	时创能源	98,752	0.01	3,452	0.0076	3,613
32	300476	胜宏科技	98,538	0.01	4,087	0.0075	366
33	301358	湖南裕能	86,767	0.01	2,023	0.0066	4,084
34	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.0058	3,022
35	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.0057	3,540
36	688361	中科飞测	53,741	0	831	0.0041	4,210
37	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0036	2,752
38	301325	曼恩斯特	39,294	0	364	0.003	2,832
39	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0029	3,605
40	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0027	3,483
41	601061	中信金属	30,441	0	4,016	0.0023	3,349
42	001287	中电港	29,134	0	1,386	0.0022	3,795
43	301246	宏源药业	28,591	0	931	0.0022	2,224
44	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0022	3,606
45	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0021	2,930
46	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0018	3,757
47	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0017	3,450
48	688543	国科军工	21,751	0	410	0.0017	3,138
49	301322	绿通科技	20,870	0	392	0.0016	2,552
50	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0015	3,474
51	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0015	3,393
52	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0013	2,783
53	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0012	3,504
54	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0012	3,795
55	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0012	3,415
56	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0012	3,394
57	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0011	2,723
58	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0011	2,475
59	688334	西高院	14,395	0	888	0.0011	3,578
60	688593	新相微	13,992	0	959	0.0011	3,194
61	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0011	2,894
62	301320	豪江智能	13,238	0	642	0.001	2,243
63	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.001	3,730
64	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.001	3,164
65	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.001	3,326
66	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0009	3,144
67	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0009	3,773
68	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0009	3,039
69	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0009	3,275
70	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0009	2,581
71	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0008	3,958
72	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0007	4,007
73	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0007	2,782
74	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0007	3,134
75	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0007	2,948
76	301357	北方长龙	9,194	0	190	0.0007	2,530
77	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0007	3,058
78	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0007	3,549
79	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0007	3,420
80	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0006	3,760
81	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0006	4,134
82	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0006	3,186
83	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0006	2,827
84	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0005	3,632
85	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0004	2,701
86	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0003	3,923
87	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0003	3,703
88	001282	三联锻造	3,468	0	105	0.0003	3,249
89	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0002	3,751
90	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0002	2,952
91	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0002	3,484
92	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0002	4,038
93	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0002	3,238
94	600861	北京人力	23	0	1	0	225

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