招商优质成长混合(LOF)

(161706)开放式-偏债混合型

基金经理：吴潇

单位净值:3.5011	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:5.5965	截止日期:2025/4/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:21.26亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1529	7.85%
信澳科技	1.1472	7.84%
财通内需	0.5978	5.21%
长信企业	0.7587	3.92%
华泰保兴	0.8268	2.93%
华安创业	1.2575	2.45%
银华体育	1.4420	2.20%
博时荣享	1.1431	1.78%
博时荣享	1.1165	1.78%
鹏华创新	1.3023	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	1.7804	-0.51%
招商瑞丰	1.7610	-0.23%
招商丰盛	1.2960	-0.31%
招商招钱	0.4006	0.00%
招商招钱	0.4005	0.00%
招商招金	0.3291	0.00%
招商招金	0.3948	0.00%
招商丰利	1.2980	-0.23%
招商行业	4.3900	-0.95%
招商招钱	0.4006	0.00%

招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	167,969,000	7.55	631,463	8.1227	4,949
2	600941	中国移动	150,808,000	6.78	1,276,300	7.2928	2,159
3	600600	青岛啤酒	126,657,000	5.7	1,565,212	6.1249	1,015
4	601728	中国电信	124,533,000	5.6	17,248,340	6.0222	1,379
5	601808	中海油服	112,575,000	5.06	7,381,976	5.444	340
6	600011	华能国际	110,680,000	4.98	16,348,600	5.3523	589
7	603259	药明康德	99,528,800	4.48	1,808,300	4.8131	1,690
8	601939	建设银行	67,453,600	3.03	7,673,900	3.2619	1,320
9	002120	韵达股份	67,191,200	3.02	8,935,000	3.2493	437
10	002430	杭氧股份	65,909,400	2.96	3,023,366	3.1873	461
11	600027	华电国际	64,311,700	2.89	11,463,756	3.11	767
12	002352	顺丰控股	60,768,400	2.73	1,507,900	2.9387	1,250
13	002821	凯莱英	59,499,300	2.68	781,960	2.8773	512
14	002311	海大集团	58,428,400	2.63	1,191,200	2.8255	1,218
15	002891	中宠股份	53,321,400	2.4	1,493,598	2.5785	481
16	002831	裕同科技	53,270,500	2.4	1,965,700	2.5761	790
17	603816	顾家家居	44,040,400	1.98	1,596,822	2.1297	827
18	601688	华泰证券	42,082,300	1.89	2,392,400	2.035	1,230
19	000690	宝新能源	41,695,800	1.87	9,307,100	2.0163	186
20	601985	中国核电	39,607,900	1.78	3,797,500	1.9154	1,252
21	600900	长江电力	36,891,700	1.66	1,248,450	1.784	2,361
22	300416	苏试试验	35,570,000	1.6	3,024,659	1.7201	202
23	601988	中国银行	35,474,300	1.6	6,438,166	1.7155	1,228
24	600038	中直股份	32,610,200	1.47	845,700	1.577	362
25	002475	立讯精密	28,809,200	1.3	706,800	1.3932	3,954
26	002714	牧原股份	28,599,100	1.29	743,994	1.383	1,261
27	600993	马应龙	25,903,700	1.16	992,100	1.2527	395
28	600970	中材国际	24,298,200	1.09	2,563,100	1.175	492
29	300012	华测检测	21,705,300	0.98	1,746,200	1.0496	529
30	600298	安琪酵母	19,914,000	0.9	552,400	0.963	952
31	688308	欧科亿	19,627,900	0.88	1,087,419	0.9492	113
32	600059	古越龙山	15,603,900	0.7	1,757,200	0.7546	107
33	601579	会稽山	14,572,700	0.66	1,317,600	0.7047	72
34	688059	华锐精密	13,594,500	0.61	304,127	0.6574	166
35	600482	中国动力	10,989,500	0.49	449,100	0.5314	780
36	601577	长沙银行	10,649,300	0.48	1,197,900	0.515	673
37	600754	锦江酒店	10,290,100	0.46	383,100	0.4976	551
38	600115	中国东航	10,229,200	0.46	2,557,300	0.4947	516
39	000603	盛达资源	9,024,870	0.41	752,700	0.4364	324
40	603008	喜临门	8,658,220	0.39	516,600	0.4187	224
41	603209	兴通股份	8,351,150	0.38	522,600	0.4038	264
42	002011	盾安环境	7,138,920	0.32	660,400	0.3452	242
43	688212	澳华内镜	7,066,220	0.32	175,864	0.3417	424
44	603338	浙江鼎力	4,497,040	0.2	69,700	0.2175	980
45	002351	漫步者	4,197,600	0.19	254,400	0.203	498
46	600875	东方电气	3,982,030	0.18	250,600	0.1926	602
47	300658	延江股份	3,773,110	0.17	728,400	0.1825	53
48	300003	乐普医疗	2,997,330	0.13	264,315	0.1449	348
49	002078	太阳纸业	1,878,080	0.08	126,300	0.0908	1,040
50	301626	苏州天脉	62,952	0	957	0.003	2,916
51	688615	合合信息	47,910	0	289	0.0023	3,037
52	301611	珂玛科技	45,104	0	804	0.0022	3,131
53	688449	联芸科技	41,393	0	1,406	0.002	2,335
54	688605	先锋精科	39,938	0	744	0.0019	2,351
55	688708	佳驰科技	38,181	0	780	0.0018	2,674
56	688726	拉普拉斯	32,366	0	979	0.0016	2,101
57	001391	国货航	31,865	0	4,686	0.0015	3,232
58	301551	无线传媒	28,186	0	652	0.0014	2,440
59	603072	天和磁材	27,737	0	2,255	0.0013	3,763
60	688750	金天钛业	26,016	0	1,685	0.0013	2,160
61	301522	上大股份	20,269	0	816	0.001	2,987
62	688721	龙图光罩	15,861	0	279	0.0008	3,394
63	301556	托普云农	15,766	0	267	0.0008	2,648
64	301606	绿联科技	14,450	0	396	0.0007	3,357
65	301571	国科天成	14,291	0	350	0.0007	3,397
66	301622	英思特	13,746	0	306	0.0007	3,166
67	301608	博实结	12,030	0	184	0.0006	3,067
68	301613	新铝时代	11,529	0	276	0.0006	2,878
69	301586	佳力奇	11,425	0	215	0.0006	3,219
70	688710	益诺思	11,149	0	332	0.0005	3,060
71	301617	博苑股份	10,067	0	253	0.0005	3,260
72	301603	乔锋智能	9,781	0	233	0.0005	3,435
73	301607	富特科技	9,288	0	257	0.0004	3,141
74	603194	中力股份	8,186	0	291	0.0004	3,582
75	301552	科力装备	8,132	0	143	0.0004	3,362
76	301585	蓝宇股份	7,529	0	210	0.0004	3,051
77	001279	强邦新材	7,396	0	265	0.0004	2,271
78	600938	中国海油	5,902	0	200	0.0003	1,557
79	603395	红四方	5,509	0	154	0.0003	3,065
80	603207	小方制药	4,930	0	185	0.0002	2,861
81	603310	巍华新材	4,559	0	254	0.0002	3,573
82	603091	众鑫股份	4,176	0	94	0.0002	2,372
83	603391	力聚热能	4,135	0	100	0.0002	2,741
84	603350	安乃达	3,834	0	106	0.0002	3,282
85	603205	健尔康	3,501	0	128	0.0002	2,650
86	603285	键邦股份	2,917	0	129	0.0001	3,703
87	600028	中国石化	2,405	0	360	0.0001	1,216
88	600861	北京人力	19	0	1	0	337

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