基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.2395 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:2.2639 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实惠泽混合(LOF)(160722)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688548 | 广钢气体 | 6,292,060 | 9.78 | 120,769 | 10.9591 | 933 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 3,688,960 | 5.73 | 52,400 | 6.4252 | 3,854 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 3,302,000 | 5.13 | 2,600 | 5.7512 | 6,529 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2,730,200 | 4.24 | 108,600 | 4.7553 | 4,040 |
| 5 | 688361 | 中科飞测 | 2,624,290 | 4.08 | 6,103 | 4.5708 | 1,730 |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 2,583,210 | 4.01 | 16,265 | 4.4993 | 3,360 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 2,279,740 | 3.54 | 2,592 | 3.9707 | 2,808 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,065,640 | 3.21 | 117,700 | 3.5978 | 2,342 |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 1,803,600 | 2.8 | 4,175 | 3.1414 | 1,329 |
| 10 | 002126 | 银轮股份 | 1,802,760 | 2.8 | 36,200 | 3.1399 | 1,333 |
| 11 | 600160 | 巨化股份 | 1,802,340 | 2.8 | 34,000 | 3.1392 | 1,251 |
| 12 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1,770,380 | 2.75 | 16,800 | 3.0835 | 1,850 |
| 13 | 002484 | 江海股份 | 1,764,000 | 2.74 | 16,800 | 3.0724 | 1,293 |
| 14 | 002986 | 宇新股份 | 1,720,080 | 2.67 | 145,400 | 2.9959 | 113 |
| 15 | 603979 | 金诚信 | 1,517,070 | 2.36 | 25,700 | 2.6423 | 960 |
| 16 | 688037 | 芯源微 | 1,444,910 | 2.25 | 3,291 | 2.5167 | 1,381 |
| 17 | 688521 | 芯原股份 | 1,419,980 | 2.21 | 3,826 | 2.4732 | 2,538 |
| 18 | 002409 | 雅克科技 | 1,414,350 | 2.2 | 6,300 | 2.4634 | 941 |
| 19 | 301611 | 珂玛科技 | 1,404,550 | 2.18 | 7,800 | 2.4463 | 929 |
| 20 | 603986 | 兆易创新 | 1,385,500 | 2.15 | 1,700 | 2.4132 | 4,016 |
| 21 | 000703 | 恒逸石化 | 1,347,500 | 2.09 | 99,300 | 2.347 | 991 |
| 22 | 603268 | 松发股份 | 1,309,230 | 2.03 | 9,400 | 2.2803 | 785 |
| 23 | 601600 | 中国铝业 | 1,272,460 | 1.98 | 154,800 | 2.2163 | 1,595 |
| 24 | 600150 | 中国船舶 | 1,126,390 | 1.75 | 33,335 | 1.9619 | 2,269 |
| 25 | 002001 | 新和成 | 1,114,060 | 1.73 | 39,200 | 1.9404 | 1,834 |
| 26 | 601233 | 桐昆股份 | 1,110,640 | 1.73 | 51,300 | 1.9344 | 1,932 |
| 27 | 688347 | 华虹宏力 | 1,063,720 | 1.65 | 3,163 | 1.8527 | 2,259 |
| 28 | 000725 | 京东方A | 1,042,470 | 1.62 | 120,100 | 1.8157 | 2,268 |
| 29 | 000425 | 徐工机械 | 1,023,380 | 1.59 | 126,500 | 1.7825 | 1,860 |
| 30 | 688603 | 天承科技 | 949,292 | 1.48 | 4,565 | 1.6534 | 459 |
| 31 | 688041 | 海光信息 | 778,371 | 1.21 | 2,102 | 1.3557 | 4,408 |
| 32 | 688630 | 芯碁微装 | 178,002 | 0.28 | 324 | 0.31 | 1,721 |
| 33 | 601918 | 新集能源 | 86,759 | 0.13 | 10,100 | 0.1511 | 691 |
| 34 | 300274 | 阳光电源 | 63,608 | 0.1 | 400 | 0.1108 | 3,505 |
| 35 | 002541 | 鸿路钢构 | 32,908 | 0.05 | 1,900 | 0.0573 | 421 |
| 36 | 688789 | 宏华数科 | 29,031 | 0.05 | 546 | 0.0506 | 253 |
| 37 | 002648 | 卫星化学 | 16,443 | 0.03 | 700 | 0.0286 | 1,466 |
| 38 | 688200 | 华峰测控 | 14,703 | 0.02 | 28 | 0.0256 | 1,636 |
| 39 | 603799 | 华友钴业 | 9,652 | 0.01 | 200 | 0.0168 | 1,760 |
| 40 | 002714 | 牧原股份 | 3,499 | 0.01 | 100 | 0.0061 | 1,677 |
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