博时中证银行指数(LOF)A

(160517)分级子基金-分级-指数型

基金经理：赵云阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.3644	净值增长率:0.95%	累计净值:1.5355	截止日期:2024/4/18
最新规模:6.45亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3644	0.95%
华安中证	1.0165	0.93%
华安中证	0.8760	0.61%
长信利众	0.9453	0.10%
华宝中证	0.7994	-0.03%
申万菱信	0.6136	-0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时安盈	1.2670	0.02%
博时安盈	1.2375	0.02%
博时岁岁	1.2144	0.07%
博时裕益	2.0810	-0.29%
博时内需	0.9310	0.87%
博时双月	1.0060	0.30%
博时裕隆	3.0430	0.36%
博时现金	0.5599	0.00%
博时现金	0.5119	0.00%
博时天天	0.4947	0.00%

博时中证银行指数(LOF)A(160517)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	79,452,800	14.08	2,855,959	14.8303	1,291
2	601166	兴业银行	56,232,700	9.97	3,469,016	10.4961	728
3	601398	工商银行	39,966,100	7.08	8,361,100	7.4599	1,117
4	601328	交通银行	37,621,500	6.67	6,554,272	7.0222	741
5	600919	江苏银行	29,287,200	5.19	4,377,763	5.4666	998
6	601288	农业银行	27,720,800	4.91	7,615,600	5.1742	1,045
7	600016	民生银行	22,146,900	3.93	5,921,620	4.1338	501
8	000001	平安银行	21,734,700	3.85	2,314,660	4.0569	585
9	601988	中国银行	20,060,900	3.56	5,027,800	3.7445	804
10	002142	宁波银行	19,008,500	3.37	945,225	3.548	1,166
11	600000	浦发银行	18,541,600	3.29	2,800,848	3.4609	413
12	601169	北京银行	15,993,300	2.83	3,530,530	2.9852	531
13	601229	上海银行	14,162,800	2.51	2,372,333	2.6436	482
14	601818	光大银行	12,842,000	2.28	4,428,280	2.397	538
15	601658	邮储银行	11,521,100	2.04	2,648,526	2.1505	847
16	601939	建设银行	10,429,000	1.85	1,602,000	1.9466	813
17	601009	南京银行	9,104,820	1.61	1,233,716	1.6995	417
18	601916	浙商银行	9,066,080	1.61	3,597,650	1.6922	342
19	600015	华夏银行	8,534,890	1.51	1,518,664	1.5931	438
20	600926	杭州银行	8,496,490	1.51	848,800	1.5859	618
21	601825	沪农商行	6,602,720	1.17	1,150,300	1.2324	298
22	601077	渝农商行	6,025,340	1.07	1,476,800	1.1247	430
23	002966	苏州银行	5,650,820	1	874,740	1.0548	517
24	601838	成都银行	5,122,170	0.91	454,900	0.9561	614
25	601128	常熟银行	4,178,420	0.74	653,900	0.7799	543
26	601577	长沙银行	3,925,590	0.7	575,600	0.7327	382
27	601998	中信银行	3,871,220	0.69	731,800	0.7226	524
28	601997	贵阳银行	3,586,380	0.64	697,740	0.6694	233
29	002936	郑州银行	2,712,690	0.48	1,349,599	0.5063	135
30	002958	青农商行	2,430,570	0.43	927,700	0.4537	161
31	601665	齐鲁银行	2,136,030	0.38	546,300	0.3987	278
32	600908	无锡银行	2,073,020	0.37	410,500	0.3869	144
33	002807	江阴银行	1,839,470	0.33	518,160	0.3433	209
34	601860	紫金银行	1,767,520	0.31	698,624	0.3299	97
35	001227	兰州银行	1,766,180	0.31	679,300	0.3297	155
36	002839	张家港行	1,606,630	0.28	414,080	0.2999	182
37	601187	厦门银行	1,596,040	0.28	314,800	0.2979	190
38	603323	苏农银行	1,431,370	0.25	344,080	0.2672	267
39	002948	青岛银行	1,283,530	0.23	420,830	0.2396	176
40	601528	瑞丰银行	1,158,550	0.21	234,050	0.2162	160
41	600928	西安银行	1,059,270	0.19	318,100	0.1977	210
42	601963	重庆银行	943,776	0.17	135,600	0.1762	112
43	301526	国际复材	34,750	0.01	7,809	0.0065	3,200
44	688563	航材股份	29,217	0.01	483	0.0055	3,896
45	688548	广钢气体	29,083	0.01	2,281	0.0054	3,794
46	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0051	2,623
47	301291	明阳电气	25,893	0	913	0.0048	2,019
48	688549	中巨芯	25,532	0	3,156	0.0048	3,648
49	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0047	3,618
50	301498	乖宝宠物	21,190	0	546	0.004	3,095
51	688652	京仪装备	21,109	0	404	0.0039	3,826
52	301511	德福科技	20,244	0	893	0.0038	2,609
53	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0037	2,168
54	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0037	2,709
55	603296	华勤技术	19,671	0	253	0.0037	3,193
56	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0036	3,078
57	688627	精智达	19,474	0	222	0.0036	3,644
58	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0036	3,033
59	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0035	1,789
60	301486	致尚科技	18,239	0	386	0.0034	2,477
61	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0034	2,668
62	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0032	2,014
63	688702	盛科通信	15,562	0	323	0.0029	3,925
64	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0029	3,526
65	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0026	3,264
66	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0025	3,264
67	301371	敷尔佳	13,416	0	357	0.0025	3,581
68	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0024	1,906
69	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0024	3,250
70	688612	威迈斯	11,885	0	313	0.0022	3,953
71	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0022	3,787
72	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0022	3,925
73	301559	中集环科	11,655	0	639	0.0022	3,437
74	301525	儒竞科技	11,404	0	140	0.0021	3,646
75	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0021	3,474
76	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0021	2,465
77	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0021	3,323
78	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0021	3,535
79	688592	司南导航	10,915	0	216	0.002	2,074
80	301499	维科精密	10,733	0	371	0.002	2,866
81	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0019	3,449
82	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0019	3,303
83	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0019	3,146
84	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0019	3,596
85	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0018	3,628
86	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0018	2,235
87	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0018	4,049
88	601083	锦江航运	9,587	0	866	0.0018	3,638
89	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0018	3,417
90	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0018	3,469
91	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0018	3,021
92	301516	中远通	9,368	0	604	0.0017	3,696
93	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0017	2,691
94	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0017	3,089
95	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0017	2,951
96	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0016	3,553
97	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0016	3,412
98	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0016	2,090
99	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0015	3,103
100	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0015	3,835
101	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0015	2,543
102	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0015	3,634
103	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0015	3,309
104	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0015	3,982
105	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0015	3,339
106	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0015	3,702
107	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0015	3,803
108	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0015	2,975
109	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0014	2,584
110	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0014	3,317
111	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0014	3,226
112	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0014	3,285
113	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0013	3,679
114	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0013	3,669
115	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0012	3,318
116	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0012	3,561
117	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.0012	2,295
118	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0011	3,230
119	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0011	3,713
120	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0011	3,319
121	603062	麦加芯彩	5,723	0	99	0.0011	2,968
122	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.001	3,825
123	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.001	3,559
124	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0009	3,879
125	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0009	3,141
126	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0009	2,507
127	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0008	4,109
128	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0007	3,522
129	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0007	3,481
130	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0006	3,720
131	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0006	4,135
132	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0006	3,851

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