基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8330 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:2.6060 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 560,270,000 | 14.28 | 367,631 | 15.1579 | 1,896 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 533,835,000 | 13.61 | 3,812,017 | 14.4427 | 1,094 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 478,275,000 | 12.19 | 15,847,416 | 12.9396 | 778 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 246,558,000 | 6.28 | 1,969,311 | 6.6705 | 291 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 194,559,000 | 4.96 | 1,056,183 | 5.2637 | 286 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 186,998,000 | 4.77 | 4,074,035 | 5.0592 | 113 |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 131,814,000 | 3.36 | 1,578,049 | 3.5662 | 77 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 114,501,000 | 2.92 | 460,730 | 3.0978 | 213 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 85,763,100 | 2.19 | 1,896,155 | 2.3203 | 107 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 72,931,000 | 1.86 | 2,809,361 | 1.9731 | 134 |
| 11 | 002946 | 新乳业 | 5,882,350 | 0.15 | 405,400 | 0.1591 | 40 |
| 12 | 301611 | 珂玛科技 | 45,104 | 0 | 804 | 0.0012 | 406 |
| 13 | 001391 | 国货航 | 31,865 | 0 | 4,686 | 0.0009 | 189 |
| 14 | 301551 | 无线传媒 | 28,186 | 0 | 652 | 0.0008 | 173 |
| 15 | 603072 | 天和磁材 | 27,737 | 0 | 2,255 | 0.0008 | 201 |
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