基金经理：赵大震
| 单位净值:4.0680 | 净值增长率:5.55% | 累计净值:4.6780 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603179 | 新泉股份 | 21,888,200 | 10.47 | 305,395 | 11.083 | 786 |
| 2 | 688279 | 峰岹科技 | 21,713,800 | 10.39 | 106,707 | 10.9947 | 403 |
| 3 | 603920 | 世运电路 | 19,915,900 | 9.53 | 411,400 | 10.0843 | 664 |
| 4 | 301087 | 可孚医疗 | 18,481,500 | 8.84 | 413,734 | 9.358 | 383 |
| 5 | 605288 | 凯迪股份 | 18,233,000 | 8.72 | 203,040 | 9.2322 | 55 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 17,659,500 | 8.45 | 311,400 | 8.9418 | 3,835 |
| 7 | 688772 | 珠海冠宇 | 17,280,900 | 8.27 | 802,641 | 8.7501 | 1,221 |
| 8 | 603800 | 洪田股份 | 15,986,800 | 7.65 | 327,800 | 8.0948 | 98 |
| 9 | 603786 | 科博达 | 11,668,100 | 5.58 | 149,400 | 5.9081 | 659 |
| 10 | 300101 | 振芯科技 | 6,527,530 | 3.12 | 229,600 | 3.3052 | 287 |
| 11 | 688210 | 统联精密 | 3,262,500 | 1.56 | 58,975 | 1.652 | 314 |
| 12 | 603009 | 北特科技 | 2,802,910 | 1.34 | 58,200 | 1.4192 | 319 |
| 13 | 600079 | ST人福 | 2,031,940 | 0.97 | 112,200 | 1.0289 | 302 |
| 14 | 688795 | 摩尔线程 | 368,594 | 0.18 | 886 | 0.1866 | 3,414 |
| 15 | 688765 | 禾元生物 | 236,914 | 0.11 | 4,487 | 0.12 | 2,376 |
| 16 | 301070 | 开勒股份 | 215,425 | 0.1 | 3,500 | 0.1091 | 56 |
| 17 | 688783 | 西安奕材 | 206,262 | 0.1 | 11,216 | 0.1044 | 2,878 |
| 18 | 688802 | 沐曦股份 | 199,700 | 0.1 | 500 | 0.1011 | 3,606 |
| 19 | 001280 | 中国铀业 | 41,641 | 0.02 | 918 | 0.0211 | 4,052 |
| 20 | 688729 | 屹唐股份 | 28,141 | 0.01 | 1,159 | 0.0142 | 3,394 |
| 21 | 301563 | 云汉芯城 | 14,706 | 0.01 | 110 | 0.0074 | 4,341 |
| 22 | 688727 | 恒坤新材 | 14,366 | 0.01 | 412 | 0.0073 | 3,566 |
| 23 | 301638 | 南网数字 | 14,352 | 0.01 | 1,010 | 0.0073 | 4,161 |
| 24 | 301632 | 广东建科 | 13,048 | 0.01 | 551 | 0.0066 | 3,749 |
| 25 | 001386 | 马可波罗 | 13,027 | 0.01 | 703 | 0.0066 | 3,525 |
| 26 | 301584 | 建发致新 | 11,989 | 0.01 | 447 | 0.0061 | 4,100 |
| 27 | 688809 | 强一股份 | 11,792 | 0.01 | 58 | 0.006 | 3,947 |
| 28 | 301609 | 山大电力 | 11,149 | 0.01 | 272 | 0.0056 | 3,870 |
| 29 | 688807 | 优迅股份 | 10,709 | 0.01 | 79 | 0.0054 | 3,849 |
| 30 | 301491 | 汉桑科技 | 9,424 | 0 | 171 | 0.0048 | 3,814 |
| 31 | 301667 | 纳百川 | 8,503 | 0 | 149 | 0.0043 | 4,230 |
| 32 | 001233 | 海安集团 | 8,197 | 0 | 158 | 0.0042 | 3,481 |
| 33 | 001221 | 悍高集团 | 8,029 | 0 | 141 | 0.0041 | 3,898 |
| 34 | 688796 | 百奥赛图 | 7,394 | 0 | 175 | 0.0037 | 3,941 |
| 35 | 301668 | 昊创瑞通 | 7,392 | 0 | 165 | 0.0037 | 4,113 |
| 36 | 688805 | 健信超导 | 7,316 | 0 | 226 | 0.0037 | 3,634 |
| 37 | 301449 | 天溯计量 | 7,306 | 0 | 112 | 0.0037 | 3,722 |
| 38 | 603175 | 超颖电子 | 7,235 | 0 | 149 | 0.0037 | 4,949 |
| 39 | 601026 | 道生天合 | 6,440 | 0 | 451 | 0.0033 | 4,405 |
| 40 | 301575 | 艾芬达 | 6,243 | 0 | 126 | 0.0032 | 3,825 |
| 41 | 688759 | 必贝特 | 5,148 | 0 | 205 | 0.0026 | 3,082 |
| 42 | 603013 | 亚普股份 | 4,934 | 0 | 200 | 0.0025 | 233 |
| 43 | 603262 | 技源集团 | 4,356 | 0 | 155 | 0.0022 | 4,366 |
| 44 | 001388 | 信通电子 | 4,036 | 0 | 94 | 0.002 | 3,920 |
| 45 | 603370 | 华新精科 | 3,801 | 0 | 82 | 0.0019 | 4,685 |
| 46 | 603199 | 九华旅游 | 3,676 | 0 | 100 | 0.0019 | 311 |
| 47 | 603418 | 友升股份 | 3,603 | 0 | 61 | 0.0018 | 4,291 |
| 48 | 603406 | 天富龙 | 3,534 | 0 | 88 | 0.0018 | 4,428 |
| 49 | 603092 | 德力佳 | 3,507 | 0 | 63 | 0.0018 | 4,945 |
| 50 | 001285 | 瑞立科密 | 3,421 | 0 | 61 | 0.0017 | 3,969 |
| 51 | 603248 | 锡华科技 | 3,032 | 0 | 186 | 0.0015 | 4,393 |
| 52 | 603376 | 大明电子 | 2,909 | 0 | 111 | 0.0015 | 4,539 |
| 53 | 603334 | 丰倍生物 | 2,888 | 0 | 88 | 0.0015 | 4,680 |
| 54 | 688790 | 昂瑞微 | 2,578 | 0 | 22 | 0.0013 | 3,195 |
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