基金经理：李直
| 单位净值:2.4871 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:2.4871 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实深证基本面120ETF(159910)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 16,606,800 | 5.95 | 45,218 | 5.9684 | 3,666 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 15,104,400 | 5.41 | 193,274 | 5.4284 | 1,854 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 11,422,200 | 4.09 | 283,994 | 4.1051 | 430 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 10,973,400 | 3.93 | 2,606,500 | 3.9438 | 251 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 9,663,530 | 3.46 | 846,935 | 3.473 | 119 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 7,504,770 | 2.69 | 132,336 | 2.6972 | 1,525 |
| 7 | 000002 | 万科A | 7,161,590 | 2.57 | 1,540,127 | 2.5738 | 21 |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 6,748,440 | 2.42 | 1,486,440 | 2.4254 | 276 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 6,358,200 | 2.28 | 60,017 | 2.2851 | 277 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 5,614,910 | 2.01 | 326,448 | 2.018 | 171 |
| 11 | 001280 | 中国铀业 | 49,579 | 0.02 | 1,093 | 0.0178 | 385 |
| 12 | 301638 | 南网数字 | 16,327 | 0.01 | 1,149 | 0.0059 | 237 |
| 13 | 301563 | 云汉芯城 | 14,706 | 0.01 | 110 | 0.0053 | 158 |
| 14 | 301491 | 汉桑科技 | 13,502 | 0 | 245 | 0.0049 | 80 |
| 15 | 301687 | 新广益 | 10,606 | 0 | 195 | 0.0038 | 93 |
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