嘉实深证基本面120ETF

(159910)开放式-复制指数型

基金经理：李直

单位净值:2.4519	净值增长率:-0.81%	净值增长率:-0.81%	累计净值:2.4519	截止日期:2026/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.87亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创业	1.1152	6.85%
中银创业	1.1154	6.85%
国泰中证	1.3229	4.72%
天弘北证	1.1859	4.57%
天弘北证	1.1894	4.56%
鹏扬北证	1.3710	4.55%
鹏扬北证	1.3875	4.55%
建信北证	0.9623	4.54%
建信北证	0.9650	4.54%
华夏北证	1.3356	4.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0232	0.04%
嘉实中证	2.3865	0.40%
嘉实美国	5.8480	0.12%
嘉实美国	5.2010	0.06%
嘉实研究	2.3530	0.26%
嘉实丰益	1.0145	0.06%
嘉实沪深	1.8061	-0.29%
嘉实丰益	1.0146	0.17%
嘉实新兴	1.1270	-0.18%
嘉实新兴	1.2770	-0.08%

嘉实深证基本面120ETF(159910)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	16,606,800	5.95	45,218	5.9684	5,291
2	000333	美的集团	15,104,400	5.41	193,274	5.4284	3,536
3	000651	格力电器	11,422,200	4.09	283,994	4.1051	1,811
4	000725	京东方A	10,973,400	3.93	2,606,500	3.9438	1,704
5	000001	平安银行	9,663,530	3.46	846,935	3.473	1,178
6	002475	立讯精密	7,504,770	2.69	132,336	2.6972	3,835
7	000002	万科A	7,161,590	2.57	1,540,127	2.5738	425
8	000100	TCL科技	6,748,440	2.42	1,486,440	2.4254	1,657
9	000858	五粮液	6,358,200	2.28	60,017	2.2851	1,480
10	000338	潍柴动力	5,614,910	2.01	326,448	2.018	1,923
11	002142	宁波银行	4,648,590	1.67	165,489	1.6707	1,575
12	000425	徐工机械	4,511,570	1.62	389,600	1.6214	2,113
13	300274	阳光电源	4,173,380	1.5	24,400	1.4999	3,526
14	002466	天齐锂业	4,048,280	1.45	73,100	1.4549	1,032
15	002714	牧原股份	4,010,340	1.44	79,287	1.4413	2,227
16	002594	比亚迪	4,006,910	1.44	41,004	1.4401	1,360
17	000063	中兴通讯	3,864,980	1.39	102,140	1.3891	1,353
18	000630	铜陵有色	3,739,420	1.34	622,200	1.3439	1,049
19	002415	海康威视	3,403,460	1.22	114,057	1.2232	1,998
20	001979	招商蛇口	3,195,980	1.15	369,905	1.1486	1,191
21	002352	顺丰控股	3,121,280	1.12	81,453	1.1218	1,345
22	000878	云南铜业	2,992,410	1.07	145,900	1.0755	485
23	000932	华菱钢铁	2,921,500	1.05	519,840	1.05	1,045
24	000776	广发证券	2,878,700	1.03	130,731	1.0346	1,291
25	002493	荣盛石化	2,771,760	0.99	236,700	0.9962	933
26	300498	温氏股份	2,765,150	0.99	163,812	0.9938	1,132
27	000568	泸州老窖	2,723,850	0.98	23,437	0.9789	1,620
28	002202	金风科技	2,649,760	0.95	129,890	0.9523	1,099
29	000933	神火股份	2,609,650	0.94	95,000	0.9379	1,673
30	000807	云铝股份	2,577,940	0.92	78,500	0.9265	1,874
31	000157	中联重科	2,500,970	0.9	289,800	0.8988	1,411
32	002460	赣锋锂业	2,491,700	0.89	39,620	0.8955	1,028
33	000703	恒逸石化	2,429,930	0.87	225,620	0.8733	484
34	300059	东方财富	2,381,880	0.85	102,756	0.856	1,694
35	002532	天山铝业	2,308,890	0.83	142,700	0.8298	1,570
36	002027	分众传媒	2,297,970	0.82	311,800	0.8259	2,127
37	002241	歌尔股份	2,255,300	0.81	78,500	0.8105	1,712
38	000983	山西焦煤	2,171,120	0.78	338,180	0.7803	428
39	000625	长安汽车	2,141,350	0.77	180,552	0.7696	622
40	002601	龙佰集团	2,126,390	0.76	108,600	0.7642	1,011
41	300760	迈瑞医疗	2,114,000	0.76	11,100	0.7598	1,619
42	002304	洋河股份	2,046,450	0.73	33,692	0.7355	581
43	002966	苏州银行	2,041,910	0.73	246,310	0.7339	748
44	000538	云南白药	1,969,910	0.71	34,706	0.708	958
45	000792	盐湖股份	1,957,120	0.7	69,500	0.7034	1,933
46	002271	东方雨虹	1,914,830	0.69	140,900	0.6882	803
47	000039	中集集团	1,855,570	0.67	183,902	0.6669	697
48	000830	鲁西化工	1,822,700	0.65	110,000	0.6551	1,070
49	002555	三七互娱	1,798,320	0.64	76,200	0.6463	1,093
50	002050	三花智控	1,797,580	0.64	32,500	0.646	1,368
51	000895	双汇发展	1,750,510	0.63	66,132	0.6291	1,260
52	002129	TCL中环	1,671,360	0.6	195,025	0.6007	464
53	000408	藏格矿业	1,645,800	0.59	19,500	0.5915	1,683
54	002736	国信证券	1,617,700	0.58	123,300	0.5814	960
55	002236	大华股份	1,613,690	0.58	85,200	0.58	1,203
56	000709	河钢股份	1,599,180	0.57	692,284	0.5747	310
57	002128	电投能源	1,597,960	0.57	57,254	0.5743	772
58	000960	锡业股份	1,583,580	0.57	56,800	0.5691	952
59	300433	蓝思科技	1,559,450	0.56	51,518	0.5605	1,597
60	000069	华侨城A	1,526,490	0.55	615,520	0.5486	201
61	300014	亿纬锂能	1,499,330	0.54	22,800	0.5389	2,099
62	002459	晶澳科技	1,486,210	0.53	129,800	0.5341	677
63	000825	太钢不锈	1,475,110	0.53	301,659	0.5301	245
64	000166	申万宏源	1,471,510	0.53	279,223	0.5289	802
65	000034	神州数码	1,447,450	0.52	37,200	0.5202	453
66	000977	浪潮信息	1,418,580	0.51	21,300	0.5098	1,464
67	003816	中国广核	1,366,380	0.49	363,400	0.4911	767
68	300124	汇川技术	1,348,410	0.48	17,900	0.4846	1,706
69	002600	领益智造	1,328,670	0.48	85,500	0.4775	972
70	000708	中信特钢	1,327,610	0.48	81,100	0.4771	1,340
71	000415	渤海租赁	1,312,200	0.47	324,000	0.4716	551
72	000877	天山股份	1,287,970	0.46	242,100	0.4629	93
73	002080	中材科技	1,268,270	0.45	34,900	0.4558	1,159
74	002001	新和成	1,256,350	0.45	49,875	0.4515	1,310
75	000301	东方盛虹	1,246,900	0.45	114,500	0.4481	635
76	000617	中油资本	1,185,600	0.42	123,500	0.4261	549
77	002203	海亮股份	1,173,580	0.42	92,700	0.4218	460
78	002938	鹏鼎控股	1,168,400	0.42	23,100	0.4199	1,387
79	000876	新希望	1,162,640	0.42	126,100	0.4178	316
80	000938	紫光股份	1,155,170	0.41	46,958	0.4152	863
81	002078	太阳纸业	1,132,420	0.41	71,900	0.407	1,201
82	000778	新兴铸管	1,118,860	0.4	267,670	0.4021	320
83	002311	海大集团	1,100,180	0.39	19,866	0.3954	1,475
84	002064	华峰化学	1,098,900	0.39	99,900	0.3949	1,025
85	300122	智飞生物	1,088,800	0.39	57,700	0.3913	577
86	000783	长江证券	1,070,910	0.38	131,400	0.3849	681
87	002110	三钢闽光	1,025,720	0.37	233,650	0.3686	246
88	002648	卫星化学	1,007,760	0.36	57,000	0.3622	1,060
89	002416	爱施德	974,950	0.35	77,500	0.3504	159
90	002958	青农商行	964,100	0.35	311,000	0.3465	250
91	000959	首钢股份	961,380	0.34	196,200	0.3455	502
92	000661	长春高新	925,500	0.33	10,000	0.3326	602
93	000786	北新建材	904,164	0.32	36,210	0.325	821
94	002244	滨江集团	887,415	0.32	88,300	0.3189	865
95	002761	浙江建投	842,431	0.3	98,300	0.3028	92
96	000898	鞍钢股份	808,335	0.29	319,500	0.2905	262
97	002422	科伦药业	777,775	0.28	26,500	0.2795	968
98	001965	招商公路	735,840	0.26	73,000	0.2645	811
99	000963	华东医药	733,809	0.26	18,601	0.2637	932
100	002120	韵达股份	714,440	0.26	106,000	0.2568	365
101	000027	深圳能源	704,682	0.25	108,080	0.2533	187
102	000800	一汽解放	680,712	0.24	100,400	0.2446	243
103	000498	山东路桥	678,375	0.24	112,500	0.2438	210
104	000937	冀中能源	667,120	0.24	124,000	0.2398	321
105	300015	爱尔眼科	631,350	0.23	57,500	0.2269	976
106	000921	海信家电	617,769	0.22	24,900	0.222	475
107	000951	中国重汽	612,118	0.22	36,220	0.22	609
108	300999	金龙鱼	572,242	0.21	19,911	0.2057	626
109	000883	湖北能源	534,358	0.19	117,700	0.192	268
110	000028	国药一致	534,180	0.19	21,750	0.192	108
111	000999	华润三九	532,202	0.19	18,700	0.1913	789
112	000987	越秀资本	530,948	0.19	65,227	0.1908	379
113	000596	古井贡酒	530,400	0.19	4,000	0.1906	809
114	001286	陕西能源	312,816	0.11	33,600	0.1124	605
115	002608	江苏国信	302,990	0.11	41,000	0.1089	283
116	002032	苏泊尔	268,888	0.1	6,100	0.0966	405
117	000539	粤电力A	253,708	0.09	57,400	0.0912	216
118	300979	华利集团	225,945	0.08	4,500	0.0812	661
119	001872	招商港口	222,295	0.08	11,500	0.0799	278
120	001289	龙源电力	64,672	0.02	4,300	0.0232	224
121	001280	中国铀业	49,579	0.02	1,093	0.0178	4,052
122	301638	南网数字	16,327	0.01	1,149	0.0059	4,161
123	301563	云汉芯城	14,706	0.01	110	0.0053	4,341
124	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0049	3,814
125	301687	新广益	10,606	0	195	0.0038	4,401
126	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0031	4,230
127	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0027	4,113
128	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0026	3,722
129	001369	双欣材料	5,929	0	460	0.0021	4,253
130	001285	瑞立科密	4,150	0	74	0.0015	3,969
131	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0015	3,920

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