招商中证全指软件ETF

(159899)开放式-复制指数型

基金经理：廖裕舟

单位净值:0.8820	净值增长率:0.49%	累计净值:0.8820	截止日期:2026/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:6.15亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.8355	8.19%
南方亚太	1.4536	7.73%
南方亚太	1.4480	7.73%
中银中证	1.1037	6.46%
中银中证	1.1037	6.45%
银华中证	1.0608	5.71%
银华中证	1.0607	5.70%
景顺长城	1.0497	3.66%
景顺长城	1.0496	3.65%
招商中证	2.0055	3.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.5329	-1.66%
招商瑞丰	2.4580	1.99%
招商丰盛	1.4670	-0.34%
招商招钱	0.2603	0.00%
招商招钱	0.2603	0.00%
招商招金	0.2676	0.00%
招商招金	0.3333	0.00%
招商丰利	1.7990	0.34%
招商行业	6.6710	-0.17%
招商招钱	0.2631	0.00%

招商中证全指软件ETF(159899)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002230	科大讯飞	50,616,800	11.6	1,006,499	11.6586	945
2	688111	金山办公	30,993,200	7.1	100,932	7.1387	1,893
3	300033	同花顺	30,152,500	6.91	93,589	6.9451	1,739
4	300803	指南针	20,487,000	4.7	156,545	4.7188	812
5	600570	恒生电子	19,886,600	4.56	659,588	4.5805	795
6	002261	拓维信息	18,165,300	4.16	548,800	4.184	283
7	300339	润和软件	17,176,500	3.94	347,000	3.9563	534
8	601360	三六零	17,019,700	3.9	1,523,700	3.9202	630
9	300454	深信服	12,679,100	2.91	110,100	2.9204	1,240
10	600588	用友网络	11,830,300	2.71	892,180	2.7249	637
11	600536	中国软件	11,301,500	2.59	244,092	2.6031	373
12	300496	中科创达	10,840,500	2.48	160,600	2.4969	927
13	688568	中科星图	10,359,900	2.37	175,592	2.3862	575
14	002405	四维图新	9,303,730	2.13	1,032,600	2.1429	307
15	002410	广联达	9,047,160	2.07	719,170	2.0838	843
16	600845	宝信软件	7,739,120	1.77	373,690	1.7826	570
17	300468	四方精创	7,171,900	1.64	184,700	1.6519	144
18	688615	合合信息	7,065,680	1.62	31,047	1.6274	744
19	601519	大智慧	6,683,390	1.53	519,300	1.5394	252
20	688692	达梦数据	6,559,710	1.5	25,107	1.5109	540
21	300229	拓尔思	6,063,530	1.39	304,700	1.3966	151
22	300674	宇信科技	5,950,980	1.36	245,300	1.3707	286
23	600271	航天信息	5,660,300	1.3	484,200	1.3037	76
24	300348	长亮科技	5,472,180	1.25	353,500	1.2604	190
25	688088	虹软科技	5,195,570	1.19	104,961	1.1967	740
26	603927	中科软	4,838,860	1.11	253,476	1.1145	250
27	300624	万兴科技	4,785,620	1.1	67,737	1.1023	275
28	600446	金证股份	4,564,260	1.05	286,700	1.0513	160
29	002439	启明星辰	4,464,740	1.02	316,200	1.0284	230
30	300378	鼎捷数智	4,281,600	0.98	94,600	0.9862	381
31	300682	朗新科技	4,280,850	0.98	281,450	0.986	405
32	688318	财富趋势	4,270,760	0.98	32,276	0.9837	390
33	000555	神州信息	4,220,250	0.97	255,000	0.9721	321
34	300113	顺网科技	4,220,040	0.97	208,500	0.972	334
35	600718	东软集团	4,180,060	0.96	415,100	0.9628	141
36	002987	京北方	4,064,430	0.93	188,780	0.9362	250
37	300166	东方国信	4,054,270	0.93	396,700	0.9338	150
38	002063	远光软件	4,028,650	0.92	663,699	0.9279	262
39	002153	石基信息	3,866,490	0.89	357,017	0.8906	263
40	300075	数字政通	3,323,260	0.76	216,640	0.7654	136
41	300188	国投智能	3,275,560	0.75	224,200	0.7545	112
42	300525	博思软件	3,254,140	0.75	230,790	0.7495	136
43	603039	泛微网络	3,046,430	0.7	56,900	0.7017	202
44	300634	彩讯股份	2,984,710	0.68	118,300	0.6875	146
45	688083	中望软件	2,951,070	0.68	43,328	0.6797	277
46	603171	税友股份	2,938,430	0.67	53,300	0.6768	398
47	300687	赛意信息	2,849,020	0.65	124,032	0.6562	206
48	688631	莱斯信息	1,976,630	0.45	29,034	0.4553	249
49	920799	艾融软件	1,733,610	0.4	36,306	0.3993	106
50	688232	新点软件	1,371,180	0.31	55,245	0.3158	207
51	600930	华电新能	236,902	0.05	37,965	0.0546	1,870
52	688765	禾元生物	85,192	0.02	1,619	0.0196	2,376
53	001280	中国铀业	79,879	0.02	1,761	0.0184	4,052
54	301656	联合动力	59,551	0.01	2,339	0.0137	3,889
55	688729	屹唐股份	37,464	0.01	1,543	0.0086	3,394
56	688809	强一股份	28,057	0.01	138	0.0065	3,947
57	301638	南网数字	24,185	0.01	1,702	0.0056	4,161
58	688795	摩尔线程	22,890	0.01	55	0.0053	3,414
59	688583	思看科技	21,154	0	227	0.0049	287
60	001386	马可波罗	20,772	0	1,121	0.0048	3,525
61	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0045	3,566
62	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0041	3,941
63	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0041	3,849
64	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0036	3,749
65	001233	海安集团	15,201	0	293	0.0035	3,481
66	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0034	4,341
67	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0031	3,814
68	688802	沐曦股份	12,778	0	32	0.0029	3,606
69	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0028	4,100
70	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0026	3,870
71	301687	新广益	10,606	0	195	0.0024	4,401
72	001369	双欣材料	9,706	0	753	0.0022	4,253
73	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0021	3,898
74	688759	必贝特	8,889	0	354	0.002	3,082
75	301667	纳百川	8,618	0	151	0.002	4,230
76	688805	健信超导	8,578	0	265	0.002	3,634
77	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0019	4,949
78	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0017	4,113
79	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0017	3,722
80	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0015	4,405
81	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0014	3,825
82	688790	昂瑞微	6,094	0	52	0.0014	3,195
83	603092	德力佳	6,067	0	109	0.0014	4,945
84	603406	天富龙	5,703	0	142	0.0013	4,428
85	001285	瑞立科密	5,496	0	98	0.0013	3,969
86	603418	友升股份	5,493	0	93	0.0013	4,291
87	603262	技源集团	4,356	0	155	0.001	4,366
88	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.001	4,393
89	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0009	3,920
90	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0009	4,685
91	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0007	4,539
92	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0007	4,680
93	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0006	3,625

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。