富国中证800银行ETF

(159887)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐

单位净值:0.9202	净值增长率:0.22%	累计净值:0.9202	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.14亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9382	2.79%
招商中证	1.0082	2.53%
嘉实上证	1.0973	2.04%
华安上证	1.0730	2.03%
嘉实上证	0.9615	1.93%
嘉实上证	0.9634	1.93%
华安上证	1.0528	1.91%
华安上证	1.0512	1.90%
广发中证	0.9984	1.88%
南方中证	0.8634	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.3740	0.85%
富国稳健	1.2400	0.08%
富国稳健	1.2050	0.08%
富国国有	1.0029	0.04%
富国国有	1.0026	0.04%
富国信用	1.2435	0.06%
富国信用	1.2205	0.07%
富国目标	1.1130	0.09%
富国医疗	3.1650	-0.13%
富国目标	1.1110	0.00%

富国中证800银行ETF(159887)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	60,110,700	15.23	1,834,880	15.3879	1,358
2	601166	兴业银行	41,602,400	10.54	2,658,300	10.6499	768
3	601398	工商银行	30,874,000	7.82	6,405,400	7.9036	1,022
4	601328	交通银行	29,131,100	7.38	5,022,600	7.4574	686
5	601288	农业银行	20,592,600	5.22	5,833,600	5.2716	894
6	000001	平安银行	19,877,600	5.04	1,770,043	5.0885	846
7	002142	宁波银行	18,298,000	4.64	723,240	4.6842	1,322
8	600016	民生银行	17,008,900	4.31	4,535,700	4.3542	393
9	600919	江苏银行	15,882,600	4.02	2,160,900	4.0658	901
10	600000	浦发银行	15,521,800	3.93	2,143,900	3.9735	372
11	601988	中国银行	15,062,900	3.82	3,852,400	3.856	697
12	601169	北京银行	12,520,000	3.17	2,704,100	3.205	502
13	601229	上海银行	10,444,900	2.65	1,816,500	2.6738	361
14	601818	光大银行	10,417,700	2.64	3,393,400	2.6669	531
15	601658	邮储银行	9,930,120	2.52	2,030,700	2.542	905
16	601939	建设银行	7,676,010	1.95	1,226,200	1.965	784
17	601009	南京银行	7,549,600	1.91	943,700	1.9326	434
18	600926	杭州银行	6,386,120	1.62	543,500	1.6348	660
19	600015	华夏银行	6,298,320	1.6	1,164,200	1.6123	341
20	601838	成都银行	5,014,650	1.27	410,700	1.2837	557
21	002966	苏州银行	4,390,790	1.11	670,350	1.124	557
22	601077	渝农商行	4,067,830	1.03	1,133,100	1.0413	391
23	601128	常熟银行	3,405,230	0.86	499,300	0.8717	545
24	601998	中信银行	3,355,380	0.85	561,100	0.859	480
25	601577	长沙银行	2,835,500	0.72	365,400	0.7259	459
26	601997	贵阳银行	2,767,820	0.7	536,400	0.7085	217
27	002936	郑州银行	2,157,170	0.55	937,900	0.5522	129
28	002958	青农商行	1,935,820	0.49	711,700	0.4956	131
29	601665	齐鲁银行	1,644,050	0.42	419,400	0.4209	163
30	001227	兰州银行	1,483,490	0.38	518,704	0.3798	146
31	601187	厦门银行	1,218,860	0.31	242,800	0.312	167
32	600928	西安银行	863,456	0.22	245,300	0.221	171
33	688603	天承科技	76,505	0.02	1,391	0.0196	3,022
34	688249	晶合集成	28,986	0.01	1,605	0.0074	3,512
35	688472	阿特斯	25,134	0.01	1,475	0.0064	4,381
36	688361	中科飞测	20,630	0.01	319	0.0053	4,210
37	688531	日联科技	16,588	0	122	0.0042	2,752
38	688576	西山科技	15,172	0	126	0.0039	2,405
39	688543	国科军工	14,324	0	270	0.0037	3,138
40	688593	新相微	13,992	0	959	0.0036	3,194
41	688484	南芯科技	11,454	0	312	0.0029	2,804
42	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0029	3,275
43	688352	颀中科技	10,356	0	858	0.0027	3,606
44	688631	莱斯信息	9,887	0	331	0.0025	3,850
45	688458	美芯晟	9,439	0	104	0.0024	3,474
46	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0023	3,613
47	688581	安杰思	8,380	0	71	0.0021	3,393
48	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0021	3,760
49	688623	双元科技	7,551	0	87	0.0019	3,415
50	688479	友车科技	5,810	0	197	0.0015	4,007
51	601065	江盐集团	3,978	0	336	0.001	3,958
52	603125	常青科技	2,870	0	117	0.0007	3,923

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