基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.1515 | 净值增长率:4.10% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证800银行ETF(159887)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 89,501,900 | 15 | 2,617,780 | 15.081 | 1,837 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 62,512,200 | 10.48 | 3,547,800 | 10.5333 | 1,282 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 50,072,900 | 8.39 | 6,703,200 | 8.4372 | 1,037 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 48,739,000 | 8.17 | 8,550,700 | 8.2125 | 1,528 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 33,957,000 | 5.69 | 7,788,300 | 5.7217 | 1,395 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 26,612,800 | 4.46 | 3,581,800 | 4.4842 | 1,159 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 24,027,500 | 4.03 | 2,367,243 | 4.0486 | 693 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 23,756,500 | 3.98 | 5,142,100 | 4.003 | 962 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 23,572,400 | 3.95 | 2,864,200 | 3.9719 | 709 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 21,084,700 | 3.53 | 3,610,400 | 3.5528 | 811 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 19,672,800 | 3.3 | 5,190,700 | 3.3148 | 521 |
| 12 | 002142 | 宁波银行 | 17,770,200 | 2.98 | 805,540 | 2.9943 | 1,236 |
| 13 | 601229 | 上海银行 | 17,614,900 | 2.95 | 2,426,300 | 2.9681 | 711 |
| 14 | 601818 | 光大银行 | 14,356,000 | 2.41 | 4,528,700 | 2.419 | 596 |
| 15 | 601658 | 邮储银行 | 13,732,600 | 2.3 | 2,708,600 | 2.3139 | 1,000 |
| 16 | 601009 | 南京银行 | 13,112,200 | 2.2 | 1,262,000 | 2.2094 | 788 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 12,124,900 | 2.03 | 1,638,500 | 2.043 | 1,101 |
| 18 | 600926 | 杭州银行 | 11,331,100 | 1.9 | 868,280 | 1.9093 | 831 |
| 19 | 601916 | 浙商银行 | 10,154,600 | 1.7 | 3,679,200 | 1.711 | 598 |
| 20 | 600015 | 华夏银行 | 9,939,200 | 1.67 | 1,553,000 | 1.6747 | 609 |
| 21 | 601077 | 渝农商行 | 7,569,160 | 1.27 | 1,507,800 | 1.2754 | 873 |
| 22 | 601838 | 成都银行 | 7,043,600 | 1.18 | 463,700 | 1.1868 | 789 |
| 23 | 601128 | 常熟银行 | 5,566,980 | 0.93 | 735,400 | 0.938 | 681 |
| 24 | 002966 | 苏州银行 | 5,347,880 | 0.9 | 713,050 | 0.9011 | 690 |
| 25 | 601998 | 中信银行 | 5,004,900 | 0.84 | 747,000 | 0.8433 | 557 |
| 26 | 601577 | 长沙银行 | 4,815,570 | 0.81 | 588,700 | 0.8114 | 493 |
| 27 | 601997 | 贵阳银行 | 3,746,970 | 0.63 | 711,000 | 0.6314 | 352 |
| 28 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,895,920 | 0.49 | 589,800 | 0.488 | 523 |
| 29 | 002958 | 青农商行 | 2,895,740 | 0.49 | 1,080,500 | 0.4879 | 223 |
| 30 | 002936 | 郑州银行 | 2,130,820 | 0.36 | 1,231,690 | 0.359 | 131 |
| 31 | 001227 | 兰州银行 | 1,652,920 | 0.28 | 694,504 | 0.2785 | 141 |
| 32 | 600928 | 西安银行 | 1,114,740 | 0.19 | 340,900 | 0.1878 | 206 |
| 33 | 603285 | 键邦股份 | 24,003 | 0 | 1,287 | 0.004 | 3,627 |
| 34 | 688695 | 中创股份 | 5,868 | 0 | 186 | 0.001 | 3,783 |
| 35 | 603381 | 永臻股份 | 4,172 | 0 | 166 | 0.0007 | 3,796 |
| 36 | 603344 | 星德胜 | 4,124 | 0 | 182 | 0.0007 | 3,338 |
| 37 | 603082 | 北自科技 | 3,155 | 0 | 107 | 0.0005 | 3,898 |
| 38 | 603375 | 盛景微 | 2,801 | 0 | 72 | 0.0005 | 3,609 |
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