基金经理：田光远
| 单位净值:0.9251 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9251 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:64.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 799,074,000 | 13.26 | 15,889,318 | 13.3035 | 156 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 490,680,000 | 8.14 | 1,597,943 | 8.1692 | 425 |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 477,811,000 | 7.93 | 1,483,055 | 7.9549 | 236 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 323,479,000 | 5.37 | 2,471,762 | 5.3855 | 79 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 315,249,000 | 5.23 | 10,456,027 | 5.2485 | 91 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 287,698,000 | 4.78 | 8,691,786 | 4.7898 | 45 |
| 7 | 300339 | 润和软件 | 271,949,000 | 4.51 | 5,493,923 | 4.5276 | 53 |
| 8 | 601360 | 三六零 | 269,755,000 | 4.48 | 24,150,000 | 4.4911 | 44 |
| 9 | 301236 | 软通动力 | 218,160,000 | 3.62 | 4,599,612 | 3.6321 | 25 |
| 10 | 300454 | 深信服 | 199,558,000 | 3.31 | 1,732,878 | 3.3224 | 161 |
| 11 | 688795 | 摩尔线程 | 4,504,660 | 0.07 | 10,828 | 0.075 | 422 |
| 12 | 688790 | 昂瑞微 | 271,485 | 0 | 2,319 | 0.0045 | 174 |
| 13 | 001280 | 中国铀业 | 103,285 | 0 | 2,277 | 0.0017 | 385 |
| 14 | 688729 | 屹唐股份 | 85,101 | 0 | 3,505 | 0.0014 | 221 |
| 15 | 688809 | 强一股份 | 52,657 | 0 | 259 | 0.0009 | 184 |
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