嘉实中证软件服务ETF

(159852)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

单位净值:0.7852	净值增长率:-0.36%	净值增长率:-0.36%	累计净值:0.7852	截止日期:2023/9/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.86亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0471	0.59%
国泰中证	1.0245	0.56%
国泰中证	1.0380	0.55%
东财通信	1.0091	0.54%
东财通信	0.9998	0.53%
华安国际	1.3350	0.53%
广发国证	0.8852	0.49%
嘉实国证	0.9691	0.49%
易方达标	2.7630	0.47%
易方达标	0.3905	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0308	0.03%
嘉实中证	1.6210	-0.66%
嘉实美国	3.4090	-1.42%
嘉实美国	2.8990	-1.43%
嘉实研究	1.6250	-0.85%
嘉实丰益	1.0078	0.02%
嘉实沪深	1.4070	-0.87%
嘉实丰益	1.0080	0.05%
嘉实新兴	0.9880	0.20%
嘉实新兴	1.1560	0.26%

嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002230	科大讯飞	145,474,000	14.66	2,140,583	14.7197	1,924
2	688111	金山办公	100,608,000	10.14	213,053	10.18	2,474
3	600570	恒生电子	77,781,900	7.84	1,756,195	7.8703	1,605
4	601360	三六零	51,767,600	5.22	4,128,200	5.2381	401
5	002410	广联达	50,025,900	5.04	1,539,733	5.0619	1,020
6	600588	用友网络	48,781,800	4.91	2,379,600	4.936	540
7	300033	同花顺	43,663,700	4.4	249,108	4.4181	1,573
8	600845	宝信软件	42,220,900	4.25	830,956	4.2721	952
9	300496	中科创达	35,679,900	3.59	370,315	3.6103	1,070
10	300454	深信服	32,733,800	3.3	289,040	3.3122	892
11	600536	中国软件	32,609,200	3.29	695,588	3.2995	697
12	002405	四维图新	31,803,800	3.2	2,746,444	3.2181	273
13	002439	启明星辰	22,933,100	2.31	770,600	2.3205	717
14	603613	国联股份	21,576,100	2.17	584,243	2.1832	301
15	300253	卫宁健康	21,474,500	2.16	1,984,700	2.1729	518
16	002368	太极股份	20,741,400	2.09	503,800	2.0987	686
17	002268	电科网安	19,065,900	1.92	684,100	1.9292	233
18	002065	东华软件	18,280,500	1.84	2,589,300	1.8497	368
19	300383	光环新网	17,862,200	1.8	1,661,600	1.8074	345
20	300682	朗新科技	17,709,800	1.78	760,730	1.792	454
21	600271	航天信息	17,582,100	1.77	1,284,300	1.779	377
22	002373	千方科技	17,431,000	1.76	1,277,933	1.7638	345
23	688561	奇安信	16,389,800	1.65	316,345	1.6584	399
24	603927	中科软	15,858,200	1.6	411,260	1.6046	437
25	300803	指南针	13,713,400	1.38	282,226	1.3876	305
26	002153	石基信息	13,250,400	1.33	946,458	1.3407	398
27	688083	中望软件	12,010,500	1.21	82,894	1.2153	312
28	301236	软通动力	11,965,700	1.21	439,752	1.2107	362
29	688568	中科星图	9,003,530	0.91	111,734	0.911	301
30	688232	新点软件	6,217,960	0.63	115,554	0.6292	392
31	688343	云天励飞	518,557	0.05	10,234	0.0525	303
32	301395	仁信新材	138,629	0.01	5,196	0.014	2,197
33	301202	朗威股份	79,009	0.01	3,060	0.008	3,568
34	688249	晶合集成	76,231	0.01	4,221	0.0077	3,512
35	301261	恒工精密	72,804	0.01	1,973	0.0074	3,497
36	688472	阿特斯	64,479	0.01	3,784	0.0065	4,381
37	688361	中科飞测	48,373	0	748	0.0049	4,210
38	688469	中芯集成	47,857	0	8,846	0.0048	3,540
39	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0036	3,483
40	301358	湖南裕能	32,425	0	756	0.0033	4,084
41	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0032	2,710
42	688576	西山科技	28,898	0	240	0.0029	2,405
43	301310	鑫宏业	26,761	0	409	0.0027	1,997
44	688582	芯动联科	26,361	0	648	0.0027	3,488
45	301260	格力博	24,481	0	1,036	0.0025	1,941
46	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0024	3,757
47	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0024	2,393
48	688146	中船特气	23,374	0	613	0.0024	3,605
49	688484	南芯科技	22,540	0	614	0.0023	2,804
50	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0023	3,224
51	688570	天玛智控	22,189	0	876	0.0022	3,450
52	301246	宏源药业	22,111	0	720	0.0022	2,224
53	688352	颀中科技	21,895	0	1,814	0.0022	3,606
54	688543	国科军工	21,751	0	410	0.0022	3,138
55	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.002	3,474
56	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0019	3,393
57	001287	中电港	19,191	0	913	0.0019	3,795
58	688507	索辰科技	18,439	0	151	0.0019	2,930
59	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0018	2,192
60	301262	海看股份	17,646	0	692	0.0018	2,216
61	301383	天键股份	17,610	0	493	0.0018	1,809
62	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0017	2,783
63	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0016	3,504
64	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0016	3,415
65	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0016	3,394
66	601061	中信金属	15,342	0	2,024	0.0016	3,349
67	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0015	2,723
68	301439	泓淋电力	14,652	0	867	0.0015	3,795
69	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0015	2,475
70	688334	西高院	14,395	0	888	0.0015	3,578
71	301322	绿通科技	14,375	0	270	0.0015	2,552
72	688593	新相微	13,992	0	959	0.0014	3,194
73	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0014	2,894
74	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0014	3,130
75	301320	豪江智能	13,238	0	642	0.0013	2,243
76	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0013	3,730
77	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0013	3,164
78	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0013	3,326
79	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0013	3,144
80	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0012	3,039
81	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0011	3,275
82	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0011	2,581
83	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0011	2,216
84	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.001	3,850
85	688479	友车科技	9,791	0	332	0.001	4,007
86	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.001	3,134
87	301355	南王科技	9,430	0	563	0.001	2,948
88	301357	北方长龙	9,194	0	190	0.0009	2,530
89	601065	江盐集团	9,022	0	762	0.0009	3,958
90	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0009	3,058
91	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0009	3,549
92	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0009	3,613
93	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0009	3,420
94	301170	锡南科技	8,733	0	250	0.0009	3,162
95	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0008	3,760
96	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0008	3,186
97	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0008	2,245
98	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0008	2,827
99	300804	广康生化	7,451	0	226	0.0008	2,431
100	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0007	3,632
101	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0007	3,536
102	601133	柏诚股份	6,976	0	569	0.0007	4,134
103	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0005	2,701
104	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0004	3,923
105	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0004	3,703
106	001282	三联锻造	3,468	0	105	0.0004	3,249
107	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0003	3,751
108	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0002	3,484
109	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0002	4,038
110	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0002	3,238

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