嘉实中证软件服务ETF

(159852)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

单位净值:0.9357	净值增长率:1.56%	累计净值:0.9357	截止日期:2023/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:6.46亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9830	4.24%
创金合信	0.9911	4.24%
汇添富中	1.3729	3.98%
景顺长城	0.1693	3.93%
银华中证	1.2557	3.91%
华泰柏瑞	1.3281	3.90%
鹏华中证	1.2573	3.89%
景顺长城	1.1941	3.88%
景顺长城	1.1907	3.87%
汇添富中	1.3855	3.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0298	0.00%
嘉实中证	1.7153	0.76%
嘉实美国	3.1500	2.51%
嘉实美国	2.7260	2.60%
嘉实研究	1.7020	0.53%
嘉实丰益	1.0216	0.01%
嘉实沪深	1.4311	0.18%
嘉实丰益	1.0043	0.08%
嘉实新兴	1.0130	-0.20%
嘉实新兴	1.1630	-0.26%

嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600570	恒生电子	43,477,800	8.81	1,074,587	8.8612	1,462
2	002230	科大讯飞	43,149,800	8.74	1,314,342	8.7943	504
3	002410	广联达	40,389,700	8.18	673,723	8.2318	951
4	600588	用友网络	35,119,000	7.11	1,453,000	7.1576	774
5	688111	金山办公	34,486,100	6.99	130,387	7.0286	1,574
6	300496	中科创达	22,709,800	4.6	226,419	4.6285	1,131
7	603613	国联股份	21,814,600	4.42	246,660	4.446	599
8	300454	深信服	19,835,800	4.02	176,240	4.0427	819
9	600845	宝信软件	18,667,400	3.78	416,683	3.8046	675
10	002405	四维图新	18,562,900	3.76	1,684,475	3.7833	244
11	600536	中国软件	16,335,900	3.31	280,060	3.3294	997
12	300033	同花顺	14,998,600	3.04	152,100	3.0568	689
13	601360	三六零	13,216,000	2.68	2,020,800	2.6935	208
14	002268	电科网安	12,779,900	2.59	418,600	2.6046	386
15	688561	奇安信	12,702,200	2.57	193,130	2.5888	336
16	300253	卫宁健康	12,486,100	2.53	1,214,600	2.5448	531
17	002439	启明星辰	12,294,100	2.49	471,400	2.5056	429
18	300339	润和软件	10,453,100	2.12	562,900	2.1304	78
19	002065	东华软件	8,977,890	1.82	1,586,200	1.8298	230
20	002212	天融信	8,369,620	1.7	837,800	1.7058	219
21	300383	光环新网	8,296,270	1.68	1,016,700	1.6909	232
22	300682	朗新科技	8,238,760	1.67	374,830	1.6791	450
23	600271	航天信息	8,160,400	1.65	783,900	1.6632	196
24	300803	指南针	7,892,460	1.6	172,626	1.6086	253
25	603927	中科软	7,451,650	1.51	251,660	1.5187	306
26	002373	千方科技	6,974,840	1.41	781,933	1.4215	169
27	300773	拉卡拉	6,684,560	1.35	396,005	1.3624	103
28	002153	石基信息	6,673,070	1.35	445,168	1.36	343
29	688083	中望软件	5,931,970	1.2	30,486	1.209	223
30	301236	软通动力	2,050,990	0.42	58,300	0.418	343
31	688141	杰华特	277,165	0.06	6,315	0.0565	1,035
32	688041	海光信息	193,988	0.04	4,955	0.0395	731
33	688372	伟测科技	101,256	0.02	1,247	0.0206	535
34	688231	隆达股份	90,240	0.02	2,568	0.0184	373
35	688353	华盛锂电	69,544	0.01	1,089	0.0142	379
36	001301	尚太科技	68,723	0.01	1,164	0.014	5,276
37	688332	中科蓝讯	64,821	0.01	1,291	0.0132	363
38	688184	帕瓦股份	62,060	0.01	1,835	0.0126	499
39	301301	川宁生物	26,912	0.01	3,574	0.0055	2,651
40	301239	普瑞眼科	19,719	0	283	0.004	2,845
41	301095	广立微	17,385	0	201	0.0035	2,966
42	301175	中科环保	17,038	0	2,835	0.0035	2,300
43	301391	卡莱特	16,842	0	208	0.0034	2,328
44	301327	华宝新能	15,043	0	85	0.0031	4,433
45	301165	锐捷网络	14,319	0	453	0.0029	2,752
46	301367	怡和嘉业	14,062	0	80	0.0029	3,170
47	301311	昆船智能	13,196	0	832	0.0027	2,474
48	301267	华厦眼科	12,843	0	194	0.0026	3,488
49	301308	江波龙	12,535	0	221	0.0026	2,146
50	301290	东星医疗	11,593	0	330	0.0024	2,673
51	301377	鼎泰高科	11,371	0	645	0.0023	2,810
52	301195	北路智控	11,321	0	155	0.0023	2,500
53	301230	泓博医药	11,259	0	233	0.0023	1,802
54	301365	矩阵股份	11,100	0	465	0.0023	1,609
55	301361	众智科技	10,836	0	517	0.0022	1,858
56	301335	天元宠物	10,789	0	319	0.0022	1,915
57	301338	凯格精机	10,729	0	219	0.0022	3,034
58	301273	瑞晨环保	10,468	0	277	0.0021	1,874
59	301363	美好医疗	10,409	0	275	0.0021	3,880
60	301356	天振股份	10,096	0	233	0.0021	1,860
61	301152	天力锂能	9,421	0	202	0.0019	2,902
62	301265	华新环保	9,337	0	819	0.0019	3,384
63	301330	熵基科技	9,299	0	297	0.0019	2,411
64	301379	天山电子	8,694	0	353	0.0018	1,873
65	301132	满坤科技	8,690	0	355	0.0018	3,003
66	301296	新巨丰	8,672	0	582	0.0018	2,822
67	301121	紫建电子	8,660	0	174	0.0018	2,003
68	301389	隆扬电子	8,168	0	476	0.0017	2,186
69	301227	森鹰窗业	8,110	0	275	0.0017	2,587
70	301328	维峰电子	8,081	0	105	0.0016	3,148
71	301339	通行宝	7,998	0	513	0.0016	2,867
72	301223	中荣股份	7,941	0	438	0.0016	1,848
73	301306	西测测试	7,528	0	178	0.0015	3,066
74	301161	唯万密封	7,519	0	346	0.0015	2,917
75	301398	星源卓镁	7,380	0	255	0.0015	2,494
76	301313	凡拓数创	7,198	0	247	0.0015	3,616
77	301139	元道通信	7,163	0	283	0.0015	2,214
78	301326	捷邦科技	7,141	0	195	0.0015	2,457
79	301171	易点天下	7,053	0	398	0.0014	3,376
80	301115	建科股份	6,972	0	290	0.0014	2,611
81	301366	一博科技	6,944	0	154	0.0014	2,516
82	301285	鸿日达	6,615	0	525	0.0013	3,111
83	301282	金禄电子	6,489	0	257	0.0013	2,954
84	301176	逸豪新材	6,351	0	376	0.0013	2,922
85	301368	丰立智能	6,241	0	337	0.0013	2,909
86	301300	远翔新材	6,109	0	208	0.0012	2,621
87	301349	信德新材	6,108	0	59	0.0012	3,610
88	301319	唯特偶	6,020	0	113	0.0012	4,165
89	301388	欣灵电气	5,724	0	265	0.0012	3,123
90	301231	荣信文化	5,605	0	275	0.0011	2,558
91	301233	盛帮股份	5,419	0	158	0.0011	2,825
92	301316	慧博云通	5,141	0	359	0.001	4,109
93	301276	嘉曼服饰	4,974	0	220	0.001	2,952
94	301318	维海德	4,967	0	119	0.001	2,968
95	301309	万得凯	3,547	0	145	0.0007	3,957

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