基金经理：田光远
| 单位净值:0.6913 | 净值增长率:13.55% | 累计净值:0.6913 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 145,488,000 | 15.59 | 3,387,383 | 15.6566 | 754 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 96,474,100 | 10.34 | 424,062 | 10.382 | 1,444 |
| 3 | 600845 | 宝信软件 | 50,562,700 | 5.42 | 1,583,547 | 5.4413 | 1,038 |
| 4 | 601360 | 三六零 | 50,286,300 | 5.39 | 6,547,700 | 5.4115 | 255 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 49,041,700 | 5.26 | 2,776,995 | 5.2776 | 600 |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 40,819,200 | 4.37 | 393,628 | 4.3927 | 669 |
| 7 | 600588 | 用友网络 | 37,593,000 | 4.03 | 3,759,300 | 4.0455 | 389 |
| 8 | 301236 | 软通动力 | 36,877,800 | 3.95 | 1,047,368 | 3.9686 | 474 |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 32,986,700 | 3.54 | 1,102,498 | 3.5498 | 362 |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 30,735,600 | 3.29 | 674,174 | 3.3076 | 637 |
| 11 | 300339 | 润和软件 | 30,172,000 | 3.23 | 1,459,700 | 3.2469 | 105 |
| 12 | 002405 | 四维图新 | 27,098,300 | 2.9 | 4,356,644 | 2.9162 | 162 |
| 13 | 002410 | 广联达 | 23,372,200 | 2.5 | 2,439,691 | 2.5152 | 603 |
| 14 | 300454 | 深信服 | 23,341,800 | 2.5 | 461,940 | 2.5119 | 528 |
| 15 | 002439 | 启明星辰 | 23,116,900 | 2.48 | 1,339,333 | 2.4877 | 351 |
| 16 | 300383 | 光环新网 | 22,258,100 | 2.39 | 2,634,100 | 2.3953 | 499 |
| 17 | 002261 | 拓维信息 | 20,338,900 | 2.18 | 1,837,300 | 2.1888 | 155 |
| 18 | 603927 | 中科软 | 19,281,700 | 2.07 | 1,065,876 | 2.075 | 267 |
| 19 | 002065 | 东华软件 | 18,580,500 | 1.99 | 4,110,731 | 1.9995 | 319 |
| 20 | 603613 | 国联股份 | 18,161,700 | 1.95 | 926,143 | 1.9545 | 130 |
| 21 | 002368 | 太极股份 | 18,031,700 | 1.93 | 799,633 | 1.9405 | 272 |
| 22 | 300803 | 指南针 | 16,356,300 | 1.75 | 449,226 | 1.7602 | 266 |
| 23 | 688568 | 中科星图 | 15,939,400 | 1.71 | 334,160 | 1.7153 | 335 |
| 24 | 002373 | 千方科技 | 15,753,000 | 1.69 | 1,736,821 | 1.6952 | 268 |
| 25 | 002268 | 电科网安 | 15,428,600 | 1.65 | 1,084,227 | 1.6603 | 185 |
| 26 | 600271 | 航天信息 | 14,996,700 | 1.61 | 2,037,600 | 1.6139 | 213 |
| 27 | 688561 | 奇安信 | 11,864,000 | 1.27 | 502,285 | 1.2767 | 261 |
| 28 | 300682 | 朗新集团 | 10,154,900 | 1.09 | 1,193,294 | 1.0928 | 285 |
| 29 | 002153 | 石基信息 | 8,596,320 | 0.92 | 1,500,230 | 0.9251 | 303 |
| 30 | 688343 | 云天励飞 | 5,535,790 | 0.59 | 193,898 | 0.5957 | 142 |
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