基金经理：田光远
| 单位净值:1.0118 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:53.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 445,170,000 | 13.93 | 9,297,616 | 13.9693 | 1,311 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 260,550,000 | 8.15 | 930,369 | 8.176 | 1,809 |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 236,003,000 | 7.39 | 864,447 | 7.4057 | 1,427 |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 204,085,000 | 6.39 | 6,084,813 | 6.4041 | 854 |
| 5 | 300339 | 润和软件 | 162,661,000 | 5.09 | 3,200,100 | 5.1042 | 495 |
| 6 | 601360 | 三六零 | 143,513,000 | 4.49 | 14,069,900 | 4.5034 | 549 |
| 7 | 301236 | 软通动力 | 125,354,000 | 3.92 | 2,294,173 | 3.9335 | 698 |
| 8 | 002261 | 拓维信息 | 124,859,000 | 3.91 | 4,034,217 | 3.918 | 270 |
| 9 | 300803 | 指南针 | 115,812,000 | 3.62 | 1,435,808 | 3.6341 | 714 |
| 10 | 600536 | 中国软件 | 111,876,000 | 3.5 | 2,392,046 | 3.5106 | 546 |
| 11 | 600588 | 用友网络 | 110,201,000 | 3.45 | 8,242,400 | 3.4581 | 629 |
| 12 | 300454 | 深信服 | 95,723,600 | 3 | 1,016,390 | 3.0038 | 1,133 |
| 13 | 002410 | 广联达 | 88,981,000 | 2.78 | 6,635,419 | 2.7922 | 705 |
| 14 | 002065 | 东华软件 | 86,468,700 | 2.71 | 9,007,155 | 2.7134 | 386 |
| 15 | 300496 | 中科创达 | 84,618,900 | 2.65 | 1,478,834 | 2.6553 | 940 |
| 16 | 300383 | 光环新网 | 82,634,300 | 2.59 | 5,778,621 | 2.593 | 864 |
| 17 | 600845 | 宝信软件 | 82,039,700 | 2.57 | 3,473,316 | 2.5744 | 687 |
| 18 | 002405 | 四维图新 | 81,420,900 | 2.55 | 9,534,063 | 2.555 | 409 |
| 19 | 300253 | 卫宁健康 | 75,415,600 | 2.36 | 7,114,681 | 2.3665 | 445 |
| 20 | 688568 | 中科星图 | 58,605,800 | 1.83 | 1,627,488 | 1.839 | 547 |
| 21 | 603613 | 国联股份 | 47,873,800 | 1.5 | 2,020,843 | 1.5023 | 216 |
| 22 | 002439 | 启明星辰 | 46,723,200 | 1.46 | 2,922,026 | 1.4662 | 371 |
| 23 | 688088 | 虹软科技 | 46,716,000 | 1.46 | 968,207 | 1.4659 | 741 |
| 24 | 603927 | 中科软 | 45,230,800 | 1.42 | 2,338,716 | 1.4193 | 266 |
| 25 | 002373 | 千方科技 | 41,325,300 | 1.29 | 4,443,578 | 1.2968 | 284 |
| 26 | 600271 | 航天信息 | 41,301,900 | 1.29 | 4,469,900 | 1.296 | 301 |
| 27 | 600850 | 电科数字 | 40,039,300 | 1.25 | 1,655,200 | 1.2564 | 219 |
| 28 | 688561 | 奇安信 | 37,433,300 | 1.17 | 1,101,627 | 1.1746 | 349 |
| 29 | 688318 | 财富趋势 | 35,345,800 | 1.11 | 307,569 | 1.1091 | 317 |
| 30 | 002153 | 石基信息 | 28,495,000 | 0.89 | 3,290,414 | 0.8942 | 378 |
| 31 | 688775 | 影石创新 | 71,144 | 0 | 573 | 0.0022 | 3,314 |
| 32 | 688411 | 海博思创 | 46,754 | 0 | 560 | 0.0015 | 2,847 |
| 33 | 603049 | 中策橡胶 | 31,023 | 0 | 724 | 0.001 | 2,932 |
| 34 | 688545 | 兴福电子 | 26,788 | 0 | 994 | 0.0008 | 3,062 |
| 35 | 301275 | 汉朔科技 | 22,307 | 0 | 397 | 0.0007 | 3,483 |
| 36 | 301678 | 新恒汇 | 17,014 | 0 | 382 | 0.0005 | 3,891 |
| 37 | 001388 | 信通电子 | 15,386 | 0 | 937 | 0.0005 | 3,881 |
| 38 | 301479 | 弘景光电 | 14,172 | 0 | 182 | 0.0004 | 3,784 |
| 39 | 688757 | 胜科纳米 | 13,904 | 0 | 536 | 0.0004 | 3,049 |
| 40 | 301590 | 优优绿能 | 10,182 | 0 | 73 | 0.0003 | 3,873 |
| 41 | 301658 | 首航新能 | 10,042 | 0 | 437 | 0.0003 | 3,423 |
| 42 | 301665 | 泰禾股份 | 8,799 | 0 | 393 | 0.0003 | 3,641 |
| 43 | 603014 | 威高血净 | 6,699 | 0 | 205 | 0.0002 | 4,283 |
| 44 | 301636 | 泽润新能 | 6,075 | 0 | 128 | 0.0002 | 3,794 |
| 45 | 603400 | 华之杰 | 2,497 | 0 | 57 | 0.0001 | 3,664 |
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