基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6418 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:0.6418 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国证食品饮料ETF(159843)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 63,931,400 | 14.72 | 46,422 | 14.8809 | 1,852 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 61,614,700 | 14.19 | 581,600 | 14.3416 | 277 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 57,043,600 | 13.13 | 1,994,530 | 13.2776 | 491 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 29,074,200 | 6.69 | 250,165 | 6.7674 | 218 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 23,722,100 | 5.46 | 138,160 | 5.5216 | 254 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 18,655,000 | 4.29 | 503,917 | 4.3422 | 65 |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 16,366,900 | 3.77 | 61,210 | 3.8096 | 187 |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 12,253,100 | 2.82 | 201,730 | 2.8521 | 65 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 9,418,030 | 2.17 | 355,800 | 2.1922 | 141 |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 8,117,650 | 1.87 | 233,400 | 1.8895 | 47 |
| 11 | 600930 | 华电新能 | 360,797 | 0.08 | 57,820 | 0.084 | 172 |
| 12 | 001280 | 中国铀业 | 85,368 | 0.02 | 1,882 | 0.0199 | 385 |
| 13 | 301656 | 联合动力 | 79,308 | 0.02 | 3,115 | 0.0185 | 359 |
| 14 | 301638 | 南网数字 | 29,898 | 0.01 | 2,104 | 0.007 | 237 |
| 15 | 001386 | 马可波罗 | 24,682 | 0.01 | 1,332 | 0.0057 | 148 |
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