汇添富国证生物医药ETF

(159839)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓罗昊

单位净值:0.3868	净值增长率:-0.69%	净值增长率:-0.69%	累计净值:0.3868	截止日期:2026/1/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.38亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	2.0843	4.97%
华夏中证	1.9895	4.94%
国泰中证	1.8913	4.93%
易方达中	2.2160	4.92%
万家中证	2.2503	4.89%
天弘中证	2.1732	4.72%
天弘中证	2.1661	4.72%
广发中证	2.1875	4.65%
广发中证	2.1996	4.64%
易方达中	1.6756	4.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	5.0790	0.06%
汇添富实	1.6064	0.11%
汇添富实	1.5189	0.11%
汇添富美	3.6210	0.89%
汇添富高	1.8109	0.05%
汇添富高	1.6701	0.05%
汇添富年	1.3421	0.01%
汇添富年	1.2781	0.01%
汇添富中	2.1515	-0.36%
汇添富现	0.2821	0.00%

汇添富国证生物医药ETF(159839)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603259	药明康德	61,899,600	10.77	890,002	10.843	2,257
2	002252	上海莱士	36,893,200	6.42	5,370,182	6.4626	565
3	600196	复星医药	35,041,700	6.1	1,396,640	6.1383	693
4	000661	长春高新	32,796,800	5.71	330,680	5.745	904
5	300347	泰格医药	30,876,800	5.37	579,085	5.4087	1,078
6	300896	爱美客	26,204,700	4.56	149,904	4.5903	780
7	300759	康龙化成	25,423,900	4.42	1,036,018	4.4535	890
8	688506	百利天恒	25,318,900	4.4	85,502	4.4351	846
9	300122	智飞生物	24,333,700	4.23	1,242,151	4.2626	607
10	603392	万泰生物	23,301,900	4.05	381,999	4.0818	410
11	600161	天坛生物	21,525,200	3.74	1,121,690	3.7706	537
12	603087	甘李药业	20,832,800	3.62	380,300	3.6493	747
13	002821	凯莱英	19,907,500	3.46	225,581	3.4872	896
14	300142	沃森生物	19,507,200	3.39	1,773,382	3.4171	345
15	688180	君实生物	19,284,800	3.36	567,535	3.3781	602
16	002007	华兰生物	17,418,700	3.03	1,111,593	3.0512	446
17	688278	特宝生物	13,050,100	2.27	180,975	2.286	543
18	000403	派林生物	11,927,500	2.08	657,890	2.0894	350
19	688331	荣昌生物	11,135,100	1.94	184,051	1.9505	460
20	600867	通化东宝	10,857,600	1.89	1,324,100	1.9019	421
21	300601	康泰生物	10,314,600	1.79	679,039	1.8068	382
22	300009	安科生物	10,270,900	1.79	1,227,105	1.7992	298
23	300529	健帆生物	10,204,400	1.78	473,082	1.7875	396
24	688363	华熙生物	9,865,410	1.72	192,121	1.7281	261
25	603127	昭衍新药	9,292,360	1.62	441,862	1.6277	252
26	300294	博雅生物	8,675,460	1.51	333,800	1.5197	154
27	688192	迪哲医药	8,524,370	1.48	142,548	1.4932	622
28	688520	神州细胞	7,271,950	1.27	121,503	1.2738	424
29	300357	我武生物	6,189,650	1.08	299,886	1.0842	180
30	301207	华兰疫苗	2,725,490	0.47	161,654	0.4774	158

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