浦银安盛创业板ETF

(159810)开放式-复制指数型

基金经理：宋施怡

单位净值:0.8415	净值增长率:-4.96%	净值增长率:-4.96%	累计净值:0.8415	截止日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.5亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中证	1.0597	5.97%
富国中证	1.0542	5.38%
南方中证	1.0507	5.07%
景顺长城	1.0482	4.82%
A500基金	1.0509	3.13%
嘉实中证	1.0449	2.87%
广发中证	1.0084	2.44%
嘉实中证	1.0016	2.43%
建信恒生	1.3754	2.41%
德邦上证	0.5822	2.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银日日	0.4214	0.00%
浦银日日	0.4866	0.00%
浦银安盛	0.4834	0.00%
浦银安盛	0.5205	0.00%
浦银安盛	0.4552	0.00%
浦银安盛	1.0975	0.16%
浦银安盛	0.8913	-0.21%
浦银安盛	0.8852	-0.23%
浦银安盛	1.1223	0.08%
浦银普瑞	1.0125	0.22%

浦银安盛创业板ETF(159810)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	7,136,390	17.77	39,640	18.2331	4,033
2	300760	迈瑞医疗	2,385,460	5.94	8,200	6.0947	2,071
3	300059	东方财富	2,041,840	5.08	193,356	5.2168	1,006
4	300308	中际旭创	1,850,350	4.61	13,420	4.7276	2,822
5	300498	温氏股份	1,659,330	4.13	83,720	4.2395	1,433
6	300124	汇川技术	1,528,740	3.81	29,800	3.9059	1,200
7	300274	阳光电源	1,368,380	3.41	22,060	3.4962	2,192
8	300502	新易盛	1,013,280	2.52	9,600	2.5889	2,138
9	300014	亿纬锂能	778,440	1.94	19,500	1.9889	1,213
10	300015	爱尔眼科	688,746	1.71	66,739	1.7597	869
11	300408	三环集团	567,600	1.41	19,445	1.4502	1,400
12	300433	蓝思科技	547,080	1.36	29,977	1.3978	1,415
13	300122	智飞生物	490,525	1.22	17,500	1.2533	912
14	300394	天孚通信	419,111	1.04	4,740	1.0708	1,709
15	300418	昆仑万维	411,544	1.02	12,765	1.0515	511
16	300782	卓胜微	408,290	1.02	5,252	1.0432	870
17	300347	泰格医药	399,784	1	8,226	1.0214	925
18	300661	圣邦股份	385,755	0.96	4,660	0.9856	1,019
19	300896	爱美客	357,968	0.89	2,080	0.9146	860
20	300832	新产业	336,526	0.84	4,990	0.8598	868
21	300573	兴齐眼药	328,000	0.82	2,000	0.838	601
22	300207	欣旺达	323,834	0.81	21,347	0.8274	673
23	300033	同花顺	321,470	0.8	3,100	0.8213	669
24	301236	软通动力	307,066	0.76	8,721	0.7845	474
25	300476	胜宏科技	290,340	0.72	9,000	0.7418	916
26	300142	沃森生物	286,207	0.71	25,150	0.7312	406
27	300003	乐普医疗	281,960	0.7	19,000	0.7204	592
28	300316	晶盛机电	272,935	0.68	9,500	0.6973	662
29	300751	迈为股份	268,591	0.67	2,248	0.6862	704
30	300759	康龙化成	265,694	0.66	14,300	0.6788	512
31	300628	亿联网络	257,390	0.64	7,000	0.6576	1,022
32	300450	先导智能	252,443	0.63	15,180	0.645	512
33	300017	网宿科技	249,640	0.62	31,600	0.6378	658
34	300496	中科创达	246,186	0.61	5,400	0.629	637
35	300136	信维通信	243,928	0.61	12,458	0.6232	466
36	300223	北京君正	242,162	0.6	4,368	0.6187	427
37	300054	鼎龙股份	240,408	0.6	10,600	0.6142	542
38	300999	金龙鱼	239,449	0.6	8,755	0.6118	389
39	300002	神州泰岳	231,420	0.58	28,500	0.5913	739
40	300474	景嘉微	231,106	0.58	3,655	0.5905	361
41	300866	安克创新	226,448	0.56	3,180	0.5786	778
42	300001	特锐德	223,332	0.56	11,100	0.5706	519
43	300012	华测检测	218,946	0.55	21,764	0.5594	360
44	300285	国瓷材料	215,985	0.54	12,100	0.5518	391
45	300037	新宙邦	214,200	0.53	7,500	0.5473	754
46	300073	当升科技	212,722	0.53	6,200	0.5435	335
47	300724	捷佳伟创	210,639	0.52	3,900	0.5382	692
48	301269	华大九天	208,035	0.52	2,700	0.5315	526
49	300146	汤臣倍健	207,315	0.52	15,300	0.5297	385
50	300699	光威复材	202,116	0.5	8,140	0.5164	511
51	300919	中伟股份	201,435	0.5	6,500	0.5147	513
52	300413	芒果超媒	200,640	0.5	9,600	0.5126	646
53	300395	菲利华	199,875	0.5	6,500	0.5107	619
54	300114	中航电测	199,100	0.5	4,400	0.5087	251
55	300144	宋城演艺	198,983	0.5	24,780	0.5084	493
56	301358	湖南裕能	195,052	0.49	6,200	0.4983	586
57	300454	深信服	186,961	0.47	3,700	0.4777	528
58	300251	光线传媒	186,702	0.46	22,200	0.477	803
59	300529	健帆生物	185,028	0.46	6,800	0.4727	707
60	300383	光环新网	179,140	0.45	21,200	0.4577	499
61	300373	扬杰科技	175,050	0.44	4,500	0.4472	578
62	300604	长川科技	168,454	0.42	6,200	0.4304	525
63	300118	东方日升	165,770	0.41	13,700	0.4235	252
64	300567	精测电子	163,879	0.41	2,900	0.4187	384
65	300775	三角防务	162,180	0.4	5,300	0.4144	436
66	300253	卫宁健康	160,952	0.4	27,280	0.4112	528
67	300487	蓝晓科技	160,776	0.4	3,850	0.4108	372
68	300442	润泽科技	160,465	0.4	6,700	0.41	542
69	300294	博雅生物	158,400	0.39	4,800	0.4047	318
70	300390	天华新能	155,651	0.39	9,060	0.3977	397
71	300633	开立医疗	154,362	0.38	3,900	0.3944	557
72	300568	星源材质	153,922	0.38	18,771	0.3933	316
73	300601	康泰生物	148,607	0.37	9,520	0.3797	352
74	300009	安科生物	147,230	0.37	17,240	0.3762	362
75	300765	新诺威	146,334	0.36	5,800	0.3739	436
76	300763	锦浪科技	140,951	0.35	3,385	0.3601	438
77	300296	利亚德	140,850	0.35	31,300	0.3599	306
78	300979	华利集团	139,955	0.35	2,300	0.3576	827
79	300803	指南针	138,358	0.34	3,800	0.3535	266
80	300666	江丰电子	133,168	0.33	2,800	0.3402	236
81	301308	江波龙	132,636	0.33	1,400	0.3389	532
82	300070	碧水源	131,147	0.33	31,300	0.3351	212
83	301301	川宁生物	126,522	0.31	9,900	0.3233	293
84	300676	华大基因	126,036	0.31	3,600	0.322	226
85	300558	贝达药业	126,034	0.31	3,872	0.322	477
86	300748	金力永磁	120,891	0.3	9,328	0.3089	297
87	300595	欧普康视	118,164	0.29	7,536	0.3019	366
88	300034	钢研高纳	115,361	0.29	7,260	0.2947	407
89	300957	贝泰妮	101,472	0.25	2,100	0.2593	411
90	300776	帝尔激光	92,839	0.23	2,020	0.2372	334
91	300769	德方纳米	91,142	0.23	3,232	0.2329	293
92	300357	我武生物	84,924	0.21	4,200	0.217	354
93	300888	稳健医疗	73,370	0.18	2,900	0.1875	201
94	300682	朗新集团	73,186	0.18	8,600	0.187	285
95	300376	ST易事特	63,759	0.16	15,900	0.1629	124
96	301035	润丰股份	62,356	0.16	1,400	0.1593	269
97	301267	华厦眼科	55,944	0.14	2,700	0.1429	312
98	301029	怡合达	51,902	0.13	2,640	0.1326	266
99	300861	美畅股份	47,988	0.12	2,480	0.1226	242
100	301207	华兰疫苗	40,641	0.1	2,300	0.1038	197

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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