天弘中证食品饮料ETF

(159736)开放式-复制指数型

基金经理：沙川

单位净值:0.6467	净值增长率:-0.15%	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.6467	截止日期:2026/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:50.72亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
华安三菱	1.3669	5.99%
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景顺长城	2.1499	5.65%
景顺长城	0.3900	5.55%
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嘉实标普	1.3947	4.75%

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简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.2416	0.00%
天弘稳利	1.3438	0.03%
天弘稳利	1.3240	0.02%
天弘弘利	1.1448	0.02%
天弘通利	2.7120	-0.15%
天弘优选	1.0887	0.03%
天弘现金	0.3119	0.00%
天弘沪深	1.7330	0.46%
天弘中证	1.6973	1.22%
天弘云端	1.2101	0.31%

天弘中证食品饮料ETF(159736)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600887	伊利股份	547,057,000	10.09	19,127,884	10.1009	2,257
2	600519	贵州茅台	535,634,000	9.88	388,935	9.89	2,963
3	000858	五粮液	515,959,000	9.52	4,870,293	9.5267	1,480
4	000568	泸州老窖	348,950,000	6.44	3,002,499	6.443	1,620
5	600809	山西汾酒	341,837,000	6.31	1,990,899	6.3117	1,294
6	603288	海天味业	251,957,000	4.65	6,805,961	4.6521	846
7	605499	东鹏饮料	226,926,000	4.19	848,670	4.19	1,360
8	002304	洋河股份	149,328,000	2.75	2,458,482	2.7572	581
9	000895	双汇发展	112,243,000	2.07	4,240,400	2.0725	1,260
10	600298	安琪酵母	108,440,000	2	2,479,199	2.0022	1,059
11	603369	今世缘	106,147,000	1.96	3,051,967	1.9599	507
12	600600	青岛啤酒	88,522,200	1.63	1,446,441	1.6345	581
13	000596	古井贡酒	88,404,400	1.63	666,700	1.6323	809
14	600737	中粮糖业	75,087,200	1.39	4,363,000	1.3864	470
15	300999	金龙鱼	69,927,300	1.29	2,433,100	1.2911	626
16	603345	安井食品	66,404,900	1.23	837,600	1.2261	1,094
17	000729	燕京啤酒	64,568,000	1.19	5,749,600	1.1922	792
18	300765	新诺威	62,011,900	1.14	1,719,210	1.145	513
19	603156	养元饮品	59,084,100	1.09	2,055,100	1.0909	354
20	600702	舍得酒业	53,298,400	0.98	950,400	0.9841	172
21	600132	重庆啤酒	51,566,100	0.95	987,100	0.9521	522
22	603589	口子窖	51,331,400	0.95	1,708,200	0.9478	203
23	000799	酒鬼酒	50,653,500	0.93	928,060	0.9353	178
24	300146	汤臣倍健	49,733,400	0.92	4,141,000	0.9183	610
25	600559	老白干酒	47,887,400	0.88	2,985,500	0.8842	118
26	002568	百润股份	46,654,900	0.86	2,139,152	0.8614	386
27	600872	中炬高新	44,594,600	0.82	2,541,000	0.8234	197
28	600186	莲花控股	43,747,300	0.81	7,315,600	0.8078	95
29	002507	涪陵榨菜	42,546,300	0.78	3,295,610	0.7856	429
30	603198	迎驾贡酒	38,741,100	0.71	979,300	0.7153	279
31	000833	粤桂股份	31,841,200	0.59	1,636,240	0.5879	232
32	000860	顺鑫农业	31,038,200	0.57	2,118,650	0.5731	81
33	600779	水井坊	30,598,800	0.56	795,600	0.565	53
34	002847	盐津铺子	30,398,600	0.56	445,009	0.5613	539
35	002515	金字火腿	30,079,700	0.55	4,939,200	0.5554	19
36	002597	金禾实业	28,881,300	0.53	1,391,200	0.5333	152
37	002570	贝因美	26,968,400	0.5	4,406,600	0.4979	16
38	002557	洽洽食品	26,772,000	0.49	1,238,300	0.4943	387
39	603027	千禾味业	26,734,000	0.49	2,719,630	0.4936	361
40	600882	妙可蓝多	26,155,700	0.48	1,040,400	0.4829	204
41	002626	金达威	24,521,200	0.45	1,244,100	0.4528	193
42	600059	古越龙山	24,105,600	0.44	2,603,200	0.4451	112
43	600597	光明乳业	22,747,500	0.42	2,811,800	0.42	156
44	300783	三只松鼠	22,726,400	0.42	981,700	0.4196	97
45	600305	恒顺醋业	21,448,600	0.4	2,708,156	0.396	124
46	000848	承德露露	21,246,400	0.39	2,499,580	0.3923	250
47	600199	金种子酒	20,785,900	0.38	2,147,300	0.3838	59
48	601579	会稽山	19,828,100	0.37	978,200	0.3661	134
49	002946	新乳业	19,521,400	0.36	1,053,500	0.3604	593
50	605016	百龙创园	18,509,600	0.34	856,924	0.3418	345
51	300973	立高食品	17,827,800	0.33	414,600	0.3292	412
52	600073	光明肉业	17,140,500	0.32	2,678,200	0.3165	64
53	603919	金徽酒	16,901,600	0.31	827,700	0.3121	144
54	002461	珠江啤酒	16,778,700	0.31	1,806,100	0.3098	348
55	603043	广州酒家	16,365,800	0.3	928,294	0.3022	301
56	603317	天味食品	16,321,800	0.3	1,303,660	0.3014	359
57	600300	维维股份	16,212,000	0.3	4,618,800	0.2993	215
58	002216	三全食品	16,198,900	0.3	1,434,800	0.2991	224
59	600197	伊力特	16,029,100	0.3	1,158,172	0.296	69
60	002481	双塔食品	15,433,700	0.28	3,020,300	0.285	42
61	600962	国投中鲁	14,076,900	0.26	641,900	0.2599	47
62	000523	红棉股份	14,075,500	0.26	3,733,560	0.2599	28
63	300997	欢乐家	14,004,800	0.26	535,556	0.2586	43
64	603866	桃李面包	13,730,600	0.25	2,610,371	0.2535	155
65	600784	鲁银投资	13,465,800	0.25	1,929,200	0.2486	74
66	000716	黑芝麻	13,397,000	0.25	2,150,400	0.2474	14
67	300791	仙乐健康	12,985,100	0.24	502,131	0.2398	368
68	002956	西麦食品	12,808,700	0.24	455,500	0.2365	413
69	605077	华康股份	12,789,100	0.24	865,300	0.2361	140
70	002840	华统股份	12,595,500	0.23	1,309,300	0.2326	66
71	001338	永顺泰	12,393,400	0.23	1,023,400	0.2288	164
72	605338	巴比食品	12,221,100	0.23	390,200	0.2257	275
73	600189	泉阳泉	12,098,800	0.22	1,750,910	0.2234	28
74	000639	西王食品	11,661,100	0.22	3,523,000	0.2153	62
75	000505	京粮控股	11,479,100	0.21	1,348,900	0.212	15
76	002726	龙大美食	10,857,000	0.2	2,641,600	0.2005	55
77	301206	三元生物	10,849,900	0.2	412,700	0.2003	35
78	300858	科拓生物	10,815,000	0.2	644,900	0.1997	165
79	002695	煌上煌	10,719,800	0.2	913,100	0.1979	123
80	003000	劲仔食品	10,478,800	0.19	920,000	0.1935	102
81	605179	一鸣食品	10,262,600	0.19	490,800	0.1895	39
82	002646	天佑德酒	10,143,900	0.19	1,172,700	0.1873	36
83	603719	良品铺子	9,578,780	0.18	818,000	0.1769	31
84	688089	嘉必优	9,575,830	0.18	411,333	0.1768	155
85	600429	三元股份	9,522,390	0.18	1,838,300	0.1758	103
86	300741	华宝股份	9,327,160	0.17	502,000	0.1722	68
87	002991	甘源食品	8,661,700	0.16	152,200	0.1599	140
88	603697	有友食品	8,549,280	0.16	697,900	0.1579	389
89	300908	仲景食品	8,255,820	0.15	298,044	0.1524	97
90	600965	福成股份	7,940,870	0.15	1,334,600	0.1466	71
91	605337	李子园	7,581,420	0.14	637,630	0.14	56
92	603777	来伊份	7,496,580	0.14	546,000	0.1384	33
93	605388	均瑶健康	7,284,410	0.13	979,088	0.1345	41
94	603057	紫燕食品	6,854,580	0.13	337,000	0.1266	152
95	603237	五芳斋	6,703,690	0.12	401,900	0.1238	90
96	605300	佳禾食品	6,442,640	0.12	555,400	0.119	40
97	605198	安德利	6,226,110	0.11	165,500	0.115	135
98	001318	阳光乳业	5,381,330	0.1	345,400	0.0994	17
99	603262	技源集团	4,648,000	0.09	163,147	0.0858	4,366
100	603711	香飘飘	4,516,510	0.08	336,300	0.0834	40
101	600930	华电新能	1,588,420	0.03	254,555	0.0293	1,870
102	688795	摩尔线程	965,954	0.02	2,321	0.0178	3,414
103	688802	沐曦股份	325,038	0.01	814	0.006	3,606
104	688783	西安奕材	271,544	0.01	14,790	0.005	2,878
105	301656	联合动力	188,277	0	7,395	0.0035	3,889
106	688765	禾元生物	185,696	0	3,529	0.0034	2,376
107	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0019	4,052
108	688759	必贝特	70,032	0	2,789	0.0013	3,082
109	688790	昂瑞微	60,470	0	516	0.0011	3,195
110	688809	强一股份	52,657	0	259	0.001	3,947
111	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0006	3,525
112	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0004	3,566
113	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0004	3,481
114	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0003	3,941
115	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0003	3,849
116	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0003	3,749
117	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0003	4,341
118	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0002	3,814
119	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0002	4,100
120	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0002	4,253
121	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0002	3,870
122	301687	新广益	10,606	0	195	0.0002	4,401
123	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0002	3,898
124	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0002	4,230
125	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0002	3,634
126	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0002	4,291
127	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0002	4,949
128	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0002	4,945
129	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0001	3,969
130	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0001	4,113
131	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0001	3,722
132	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0001	4,405
133	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0001	3,825
134	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0001	4,428
135	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0001	4,393
136	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0001	3,920
137	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
138	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539
139	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
140	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0	3,625

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