红利ETF

(159708)开放式-一级债基

基金经理：祁威周平

单位净值:0.8994	净值增长率:1.14%	累计净值:0.8994	截止日期:2026/1/19
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	2.2720	3.65%
华商丰利	2.2210	1.69%
华商丰利	2.3070	1.68%
新华安享	1.1144	1.37%
红利ETF	0.8994	1.14%
工银可转	1.5313	1.12%
工银可转	1.4840	1.12%
工银添慧	1.3446	1.08%
工银添慧	1.3093	1.08%
工银可转	1.8196	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	2.7966	0.85%
西部利得	1.1194	0.01%
西部利得	1.1450	0.02%
西部利得	1.1189	0.01%
西部利得	1.2201	0.03%
西部利得	1.1832	0.02%
西部利得	1.1466	0.16%
西部利得	1.0047	0.01%
西部利得	1.1463	0.02%
西部利得	1.0972	-0.05%

红利ETF(159708)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000333	美的集团	32,793,200	14.49	454,200	14.5878	3,664
2	000858	五粮液	24,707,400	10.92	207,800	10.9909	1,959
3	000651	格力电器	22,354,300	9.88	497,646	9.9441	2,838
4	300760	迈瑞医疗	14,114,300	6.24	62,800	6.2786	1,799
5	002415	海康威视	11,965,500	5.29	431,500	5.3227	1,545
6	000568	泸州老窖	9,718,380	4.29	85,700	4.3231	1,364
7	000338	潍柴动力	8,958,850	3.96	582,500	3.9853	1,306
8	002027	分众传媒	8,438,800	3.73	1,156,000	3.7539	2,126
9	000425	徐工机械	7,393,930	3.27	951,600	3.2891	1,784
10	000776	广发证券	5,417,860	2.39	322,300	2.4101	1,049
11	000538	云南白药	4,767,810	2.11	85,460	2.1209	1,199
12	002422	科伦药业	4,752,220	2.1	132,300	2.114	1,205
13	002304	洋河股份	4,299,030	1.9	66,600	1.9124	567
14	000157	中联重科	4,042,290	1.79	559,100	1.7982	1,014
15	002966	苏州银行	3,927,290	1.74	447,300	1.747	797
16	002001	新和成	3,782,830	1.67	177,848	1.6828	1,397
17	000975	山金国际	3,693,300	1.63	195,000	1.6429	1,726
18	000408	藏格矿业	3,494,670	1.54	81,900	1.5546	960
19	002236	大华股份	3,458,660	1.53	217,800	1.5386	888
20	002558	巨人网络	3,285,220	1.45	139,500	1.4614	1,018
21	000895	双汇发展	2,978,020	1.32	122,000	1.3247	997
22	000933	神火股份	2,940,290	1.3	176,700	1.308	832
23	002601	龙佰集团	2,844,860	1.26	175,500	1.2655	706
24	000786	北新建材	2,719,500	1.2	102,700	1.2097	718
25	002532	天山铝业	2,661,690	1.18	320,300	1.184	1,217
26	000423	东阿阿胶	2,651,610	1.17	50,700	1.1795	830
27	000630	铜陵有色	2,650,620	1.17	793,600	1.1791	618
28	001965	招商公路	2,602,800	1.15	216,900	1.1578	906
29	002223	鱼跃医疗	2,413,680	1.07	67,800	1.0737	975
30	000999	华润三九	2,264,360	1	72,390	1.0073	848
31	002128	电投能源	2,225,250	0.98	112,500	0.9899	635
32	300628	亿联网络	1,883,990	0.83	54,200	0.8381	994
33	000513	丽珠集团	1,481,240	0.65	41,100	0.6589	813
34	000830	鲁西化工	1,187,590	0.52	115,300	0.5283	492
35	000708	中信特钢	1,138,370	0.5	96,800	0.5064	1,074
36	002430	杭氧股份	1,042,850	0.46	53,700	0.4639	392
37	002508	老板电器	998,025	0.44	52,500	0.444	558
38	300979	华利集团	909,461	0.4	17,300	0.4046	656
39	002572	索菲亚	909,249	0.4	64,900	0.4045	503
40	002372	伟星新材	738,886	0.33	71,321	0.3287	354
41	301458	钧崴电子	23,911	0.01	701	0.0106	3,331
42	301678	新恒汇	17,014	0.01	382	0.0076	3,891
43	301602	超研股份	16,318	0.01	658	0.0073	3,478
44	001388	信通电子	15,386	0.01	937	0.0068	3,881
45	301479	弘景光电	14,172	0.01	182	0.0063	3,784
46	301275	汉朔科技	13,373	0.01	238	0.0059	3,483
47	301662	宏工科技	11,798	0.01	143	0.0052	3,424
48	301601	惠通科技	11,577	0.01	342	0.0051	2,990
49	301501	恒鑫生活	10,220	0	226	0.0045	3,506
50	301658	首航新能	10,042	0	437	0.0045	3,423
51	301590	优优绿能	8,927	0	64	0.004	3,873
52	301173	毓恬冠佳	7,782	0	173	0.0035	3,335
53	001382	新亚电缆	7,397	0	366	0.0033	3,059
54	301636	泽润新能	6,075	0	128	0.0027	3,794
55	301595	太力科技	5,704	0	196	0.0025	3,795
56	301560	众捷汽车	5,216	0	190	0.0023	3,639
57	001395	亚联机械	3,780	0	80	0.0017	3,200
58	001335	信凯科技	2,244	0	80	0.001	3,360

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