基金经理：童国林
| 单位净值:0.7793 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7793 | 截止日期:2024/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红利ETF(159708)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 30,179,600 | 14.39 | 467,900 | 14.4596 | 3,410 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 22,394,200 | 10.68 | 174,900 | 10.7295 | 2,167 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 16,756,600 | 7.99 | 427,246 | 8.0284 | 1,946 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 12,493,700 | 5.96 | 3,054,700 | 5.986 | 1,430 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 11,232,700 | 5.36 | 363,400 | 5.3818 | 1,832 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 10,302,600 | 4.91 | 71,800 | 4.9362 | 1,894 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 8,292,550 | 3.95 | 817,000 | 3.9731 | 693 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 7,959,220 | 3.79 | 490,100 | 3.8134 | 1,750 |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 7,572,960 | 3.61 | 1,753,000 | 3.6284 | 1,346 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 7,206,470 | 3.44 | 326,676 | 3.4528 | 1,236 |
| 11 | 002027 | 分众传媒 | 5,840,630 | 2.78 | 963,800 | 2.7984 | 1,533 |
| 12 | 000625 | 长安汽车 | 5,503,610 | 2.62 | 409,800 | 2.6369 | 871 |
| 13 | 000425 | 徐工机械 | 5,266,690 | 2.51 | 736,600 | 2.5234 | 1,406 |
| 14 | 002304 | 洋河股份 | 4,610,250 | 2.2 | 57,100 | 2.2089 | 658 |
| 15 | 000002 | 万科A | 4,058,850 | 1.94 | 585,692 | 1.9447 | 695 |
| 16 | 000538 | 云南白药 | 3,731,900 | 1.78 | 72,960 | 1.788 | 784 |
| 17 | 000166 | 申万宏源 | 3,660,050 | 1.74 | 849,200 | 1.7536 | 446 |
| 18 | 000776 | 广发证券 | 3,293,200 | 1.57 | 270,600 | 1.5778 | 479 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 3,283,200 | 1.57 | 427,500 | 1.573 | 848 |
| 20 | 003816 | 中国广核 | 3,140,990 | 1.5 | 678,400 | 1.5049 | 997 |
| 21 | 001979 | 招商蛇口 | 2,863,780 | 1.37 | 325,800 | 1.3721 | 1,177 |
| 22 | 002001 | 新和成 | 2,832,920 | 1.35 | 147,548 | 1.3573 | 1,078 |
| 23 | 002601 | 龙佰集团 | 2,800,360 | 1.34 | 150,800 | 1.3417 | 1,111 |
| 24 | 000983 | 山西焦煤 | 2,495,020 | 1.19 | 242,000 | 1.1954 | 635 |
| 25 | 000895 | 双汇发展 | 2,422,160 | 1.15 | 101,900 | 1.1605 | 668 |
| 26 | 002736 | 国信证券 | 2,315,880 | 1.1 | 266,500 | 1.1096 | 439 |
| 27 | 002555 | 三七互娱 | 1,867,460 | 0.89 | 143,100 | 0.8947 | 577 |
| 28 | 001965 | 招商公路 | 1,755,280 | 0.84 | 148,000 | 0.841 | 812 |
| 29 | 000408 | 藏格矿业 | 1,725,820 | 0.82 | 71,700 | 0.8269 | 593 |
| 30 | 000932 | 华菱钢铁 | 1,721,060 | 0.82 | 388,500 | 0.8246 | 662 |
| 31 | 000039 | 中集集团 | 1,662,630 | 0.79 | 179,550 | 0.7966 | 631 |
| 32 | 000617 | 中油资本 | 1,345,780 | 0.64 | 243,800 | 0.6448 | 237 |
| 33 | 000708 | 中信特钢 | 1,107,310 | 0.53 | 81,600 | 0.5305 | 615 |
| 34 | 000830 | 鲁西化工 | 1,073,230 | 0.51 | 92,600 | 0.5142 | 641 |
| 35 | 000581 | 威孚高科 | 831,908 | 0.4 | 51,100 | 0.3986 | 296 |
| 36 | 000069 | 华侨城A | 739,996 | 0.35 | 362,743 | 0.3545 | 95 |
| 37 | 002032 | 苏泊尔 | 701,400 | 0.33 | 14,000 | 0.3361 | 498 |
| 38 | 000937 | 冀中能源 | 640,520 | 0.31 | 95,600 | 0.3069 | 243 |
| 39 | 001872 | 招商港口 | 440,825 | 0.21 | 22,900 | 0.2112 | 401 |
| 40 | 002563 | 森马服饰 | 402,052 | 0.19 | 69,200 | 0.1926 | 497 |
| 41 | 301589 | 诺瓦星云 | 80,092 | 0.04 | 426 | 0.0384 | 2,667 |
| 42 | 301538 | 骏鼎达 | 13,686 | 0.01 | 150 | 0.0066 | 3,290 |
| 43 | 301536 | 星宸科技 | 13,360 | 0.01 | 414 | 0.0064 | 3,214 |
| 44 | 301580 | 爱迪特 | 9,955 | 0 | 151 | 0.0048 | 2,984 |
| 45 | 301565 | 中仑新材 | 9,452 | 0 | 498 | 0.0045 | 3,307 |
| 46 | 301392 | 汇成真空 | 9,124 | 0 | 219 | 0.0044 | 3,218 |
| 47 | 301566 | 达利凯普 | 8,841 | 0 | 521 | 0.0042 | 3,279 |
| 48 | 301591 | 肯特股份 | 8,099 | 0 | 219 | 0.0039 | 3,199 |
| 49 | 301539 | 宏鑫科技 | 7,155 | 0 | 361 | 0.0034 | 3,376 |
| 50 | 301587 | 中瑞股份 | 6,643 | 0 | 263 | 0.0032 | 3,437 |
| 51 | 001389 | 广合科技 | 6,083 | 0 | 176 | 0.0029 | 3,433 |
| 52 | 301588 | 美新科技 | 5,461 | 0 | 257 | 0.0026 | 3,326 |
| 53 | 301502 | 华阳智能 | 5,221 | 0 | 138 | 0.0025 | 3,416 |
| 54 | 001359 | 平安电工 | 3,111 | 0 | 151 | 0.0015 | 3,425 |
| 55 | 001387 | 雪祺电气 | 2,638 | 0 | 173 | 0.0013 | 3,371 |
| 56 | 001379 | 腾达科技 | 1,901 | 0 | 141 | 0.0009 | 3,183 |
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