国联安消费50ETF

(159670)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣章椹元

单位净值:0.8891	净值增长率:1.77%	累计净值:0.8891	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.51亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
畜牧ETF	0.5786	4.55%
国泰中证	0.5678	4.55%
招商中证	0.6390	4.51%
平安中证	0.6106	4.48%
天弘中证	1.0874	4.38%
养殖ETF	0.9134	4.37%
鑫元中证	1.0667	4.36%
易方达中	0.9632	4.34%
广发中证	0.9477	4.34%
万家中证	1.1228	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安安	1.6021	0.12%
国联安中	0.9706	-0.14%
国联安鑫	0.7790	1.49%
国联安睿	1.2251	-0.05%
国联安科	3.5208	-2.58%
国联安安	1.5499	-1.48%
国联安添	1.4855	0.21%
国联安添	1.4213	0.20%
国联安锐	1.7808	1.57%
国联安鑫	1.7805	-0.07%

国联安消费50ETF(159670)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	6,610,290	14.44	5,576	14.9785	3,077
2	000333	美的集团	6,412,500	14.01	84,900	14.5303	3,213
3	000651	格力电器	4,470,000	9.77	119,200	10.1288	1,953
4	600887	伊利股份	4,117,620	9	171,854	9.3303	2,176
5	002714	牧原股份	2,596,260	5.67	74,200	5.883	1,677
6	600690	海尔智家	2,079,780	4.54	101,900	4.7127	1,642
7	300498	温氏股份	1,781,470	3.89	144,600	4.0367	917
8	000568	泸州老窖	1,496,140	3.27	19,300	3.3902	1,033
9	603288	海天味业	1,469,450	3.21	44,314	3.3297	1,060
10	600809	山西汾酒	1,454,620	3.18	13,300	3.2961	990
11	601888	中国中免	1,423,320	3.11	26,500	3.2251	1,061
12	002311	海大集团	994,803	2.17	22,300	2.2542	1,187
13	605499	东鹏饮料	895,114	1.96	7,252	2.0283	1,083
14	000895	双汇发展	631,680	1.38	28,200	1.4313	1,053
15	600298	安琪酵母	597,300	1.31	16,500	1.3534	871
16	688169	石头科技	538,670	1.18	5,672	1.2206	950
17	600177	雅戈尔	472,884	1.03	62,800	1.0715	773
18	300972	万辰集团	450,866	0.99	2,600	1.0216	1,134
19	600873	梅花生物	391,755	0.86	53,300	0.8877	476
20	603605	珀莱雅	388,282	0.85	6,480	0.8798	640
21	603195	公牛集团	386,136	0.84	9,863	0.875	607
22	600398	海澜之家	340,996	0.75	65,200	0.7727	868
23	603486	科沃斯	319,725	0.7	6,300	0.7245	722
24	603816	顾家家居	299,624	0.65	13,400	0.6789	1,011
25	300146	汤臣倍健	249,504	0.55	27,600	0.5654	378
26	300144	宋城演艺	248,668	0.54	42,800	0.5635	384
27	600754	锦江酒店	215,880	0.47	12,000	0.4892	756
28	600598	北大荒	209,212	0.46	19,300	0.4741	537
29	600258	首旅酒店	198,744	0.43	18,200	0.4503	634
30	002832	比音勒芬	191,952	0.42	9,300	0.435	613
31	300979	华利集团	188,139	0.41	6,324	0.4263	337
32	002508	老板电器	187,136	0.41	12,800	0.424	472
33	300957	贝泰妮	176,456	0.39	5,600	0.3998	526
34	002003	伟星股份	163,348	0.36	19,400	0.3701	212
35	603833	欧派家居	150,550	0.33	5,000	0.3411	577
36	301498	乖宝宠物	133,947	0.29	3,300	0.3035	386
37	002867	周大生	131,570	0.29	11,800	0.2981	344
38	002847	盐津铺子	131,124	0.29	2,940	0.2971	274
39	003010	若羽臣	123,930	0.27	5,100	0.2808	377
40	603317	天味食品	113,187	0.25	8,700	0.2565	684
41	600729	重百集团	112,680	0.25	6,000	0.2553	219
42	002563	森马服饰	110,880	0.24	22,000	0.2512	519
43	002946	新乳业	98,560	0.22	7,000	0.2233	492
44	300492	华图山鼎	72,135	0.16	2,100	0.1635	269
45	002612	朗姿股份	67,260	0.15	6,000	0.1524	64
46	301381	赛维时代	59,008	0.13	3,200	0.1337	154
47	003006	百亚股份	56,589	0.12	3,900	0.1282	272
48	001221	悍高集团	44,242	0.1	1,100	0.1002	533
49	603868	飞科电器	40,040	0.09	1,300	0.0907	116
50	001323	慕思股份	37,762	0.08	2,390	0.0856	98

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