生物疫苗ETF

(159657)开放式-复制指数型

基金经理：林嵩

单位净值:0.6109	净值增长率:3.81%	累计净值:0.6109	截止日期:2026/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.03亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9772	3.99%
万家中证	1.7473	3.98%
景顺长城	1.8140	3.96%
广发中证	1.4000	3.94%
大成医药	0.7091	3.90%
大成医药	0.6949	3.89%
招商中证	0.6878	3.88%
嘉实中证	0.6841	3.87%
生物疫苗	0.6109	3.81%
富国国证	0.6336	3.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华永诚	1.0547	0.03%
鹏华双债	1.4015	-0.11%
鹏华双债	2.1821	-0.19%
鹏华丰泰	1.0779	-0.15%
鹏华全球	0.6326	-0.06%
鹏华丰实	1.1125	-0.10%
鹏华丰实	1.1231	-0.11%
鹏华可转	1.7875	-0.79%
鹏华丰饶	1.0997	-0.03%
鹏华双债	1.3234	0.28%

生物疫苗ETF(159657)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600196	复星医药	11,529,400	12.41	513,100	12.5392	752
2	300142	沃森生物	8,466,880	9.11	651,800	9.2085	450
3	000661	长春高新	8,078,580	8.69	121,300	8.7862	463
4	603127	昭衍新药	6,444,500	6.93	168,616	7.009	637
5	300122	智飞生物	5,312,100	5.72	454,414	5.7774	568
6	002007	华兰生物	4,974,620	5.35	408,090	5.4103	372
7	000513	丽珠集团	3,978,150	4.28	137,700	4.3266	448
8	603392	万泰生物	3,766,250	4.05	139,646	4.0961	462
9	600739	辽宁成大	3,610,280	3.88	357,100	3.9265	215
10	603259	药明康德	3,411,570	3.67	27,400	3.7104	3,529
11	600276	恒瑞医药	2,987,100	3.21	57,400	3.2487	2,605
12	300601	康泰生物	2,948,400	3.17	260,000	3.2066	270
13	300760	迈瑞医疗	2,512,860	2.7	18,500	2.733	1,377
14	002821	凯莱英	1,668,600	1.8	10,300	1.8148	1,201
15	688235	百济神州	1,579,350	1.7	6,203	1.7177	1,237
16	300759	康龙化成	1,449,390	1.56	50,100	1.5763	973
17	688506	百利天恒	1,431,340	1.54	4,868	1.5567	990
18	300347	泰格医药	1,286,400	1.38	26,800	1.3991	811
19	002432	九安医疗	1,152,080	1.24	16,300	1.253	669
20	688331	荣昌生物	1,145,250	1.23	8,792	1.2456	1,124
21	002252	上海莱士	1,056,790	1.14	243,500	1.1494	386
22	603087	甘李药业	1,027,360	1.11	18,100	1.1173	553
23	301207	华兰疫苗	961,110	1.03	59,000	1.0453	90
24	688180	君实生物	879,760	0.95	26,013	0.9568	823
25	300255	常山药业	786,912	0.85	33,600	0.8558	208
26	300832	新产业	764,400	0.82	18,200	0.8314	767
27	600161	天坛生物	604,013	0.65	52,160	0.6569	359
28	002603	以岭药业	599,100	0.64	39,940	0.6516	541
29	000534	万泽股份	538,992	0.58	19,700	0.5862	712
30	600867	通化东宝	486,420	0.52	60,500	0.529	156
31	300676	华大基因	473,310	0.51	13,500	0.5148	395
32	688278	特宝生物	471,866	0.51	8,674	0.5132	384
33	300009	安科生物	452,160	0.49	57,600	0.4918	141
34	300244	迪安诊断	447,886	0.48	23,900	0.4871	342
35	688336	三生国健	413,596	0.45	7,789	0.4498	601
36	002675	东诚药业	391,560	0.42	31,200	0.4259	84
37	300204	舒泰神	354,322	0.38	14,900	0.3854	67
38	002019	亿帆医药	342,210	0.37	36,600	0.3722	83
39	300529	健帆生物	335,720	0.36	21,800	0.3651	195
40	300357	我武生物	324,148	0.35	13,900	0.3525	302
41	603882	金域医学	316,968	0.34	14,100	0.3447	250
42	688062	迈威生物	308,886	0.33	10,934	0.3359	388
43	688068	热景生物	279,631	0.3	3,229	0.3041	399
44	000403	派林生物	269,915	0.29	30,707	0.2936	113
45	603658	安图生物	249,572	0.27	8,600	0.2714	340
46	688289	圣湘生物	236,578	0.25	16,429	0.2573	165
47	300482	万孚生物	235,862	0.25	14,200	0.2565	160
48	300294	博雅生物	220,720	0.24	15,500	0.2401	90
49	688520	神州细胞	192,089	0.21	5,615	0.2089	263
50	603707	健友股份	188,062	0.2	26,600	0.2045	187
51	301680	固德电材	3,477	0	31	0.0038	4,244

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