华夏中证基建ETF

(159635)开放式-复制指数型

基金经理：严筱娴

单位净值:1.0583	净值增长率:7.64%	累计净值:1.0583	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.2亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8410	8.10%
华夏大盘	14.8540	9.68%
华夏聚利	1.6709	4.43%
华夏纯债	1.1375	-0.14%
华夏纯债	1.1338	-0.14%
华夏优势	2.2950	10.66%
华夏复兴	1.9850	11.83%
华夏全球	1.1124	-0.17%
华夏双债	1.6991	2.41%
华夏双债	1.6545	2.41%

华夏中证基建ETF(159635)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601390	中国中铁	10,913,200	9.8	1,673,800	9.8366	876
2	601668	中国建筑	10,778,200	9.68	2,029,800	9.7149	1,453
3	601669	中国电建	7,845,560	7.04	1,403,500	7.0716	563
4	601186	中国铁建	6,425,760	5.77	749,797	5.7918	675
5	600031	三一重工	5,809,830	5.22	352,111	5.2367	1,522
6	000425	徐工机械	5,456,670	4.9	763,171	4.9184	1,406
7	000157	中联重科	5,391,550	4.84	702,025	4.8597	848
8	601800	中国交建	5,182,930	4.65	579,746	4.6716	544
9	601117	中国化学	4,922,140	4.42	597,347	4.4366	861
10	601868	中国能建	4,481,040	4.02	2,113,700	4.039	299
11	601618	中国中冶	3,607,160	3.24	1,163,600	3.2513	294
12	600039	四川路桥	3,361,140	3.02	426,000	3.0296	457
13	603979	金诚信	3,052,010	2.74	60,400	2.7509	796
14	000528	柳工	2,506,560	2.25	224,000	2.2593	790
15	600820	隧道股份	2,341,660	2.1	358,600	2.1106	704
16	600970	中材国际	2,076,730	1.86	172,200	1.8719	732
17	600761	安徽合力	1,947,600	1.75	90,000	1.7555	985
18	600133	东湖高新	1,813,430	1.63	173,700	1.6345	44
19	603298	杭叉集团	1,677,260	1.51	85,400	1.5118	631
20	601611	中国核建	1,591,300	1.43	196,700	1.4343	300
21	600667	太极实业	1,371,540	1.23	240,200	1.2362	129
22	000680	山推股份	1,359,910	1.22	146,700	1.2258	522
23	002541	鸿路钢构	1,144,560	1.03	67,446	1.0316	311
24	600320	振华重工	1,110,820	1	324,800	1.0012	188
25	688425	铁建重工	959,490	0.86	260,731	0.8648	295
26	002061	浙江交科	927,538	0.83	254,120	0.836	131
27	600248	陕建股份	891,891	0.8	245,700	0.8039	84
28	000090	天健集团	856,662	0.77	213,100	0.7722	205
29	000065	北方国际	846,399	0.76	81,620	0.7629	186
30	600502	安徽建工	841,940	0.76	195,800	0.7589	274
31	000928	中钢国际	778,665	0.7	140,300	0.7018	149
32	002097	山河智能	738,976	0.66	122,550	0.6661	44
33	600496	精工钢构	671,744	0.6	262,400	0.6055	66
34	600477	杭萧钢构	629,613	0.57	270,220	0.5675	67
35	002060	广东建工	627,570	0.56	183,500	0.5657	76
36	600284	浦东建设	591,138	0.53	110,700	0.5328	166
37	603638	艾迪精密	575,230	0.52	41,000	0.5185	86
38	002051	中工国际	561,672	0.5	80,700	0.5063	81
39	000498	山东路桥	531,891	0.48	101,700	0.4794	81
40	002941	新疆交建	524,948	0.47	52,600	0.4732	43
41	600491	龙元建设	478,130	0.43	174,500	0.431	43
42	002135	东南网架	445,108	0.4	112,401	0.4012	98
43	601226	华电重工	372,400	0.33	76,000	0.3357	74
44	002307	北新路桥	353,400	0.32	124,000	0.3185	17
45	300712	永福股份	332,775	0.3	15,300	0.2999	24
46	301058	中粮科工	316,298	0.28	33,400	0.2851	56
47	605598	上海港湾	265,080	0.24	12,000	0.2389	63
48	300982	苏文电能	254,233	0.23	13,480	0.2292	58
49	601068	中铝国际	210,921	0.19	50,100	0.1901	84
50	603273	天元智能	192,675	0.17	10,500	0.1737	315

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