华夏中证基建ETF

(159635)开放式-复制指数型

基金经理：严筱娴

单位净值:0.9971	净值增长率:-1.30%	净值增长率:-1.30%	累计净值:0.9971	截止日期:2023/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.87亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9003	3.85%
嘉实中证	0.7698	3.79%
广发中证	0.7695	3.75%
交银中证	0.9404	3.23%
大成医药	0.6369	1.89%
大成医药	0.6421	1.89%
南方中证	0.6457	1.70%
广发中证	0.6182	1.69%
摩根中证	0.8901	1.69%
工银瑞信	0.5682	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8750	-0.46%
华夏大盘	15.0020	-0.48%
华夏聚利	1.7621	-0.07%
华夏纯债	1.3195	-0.02%
华夏纯债	1.2696	-0.02%
华夏优势	2.2950	-0.65%
华夏复兴	2.2740	-0.39%
华夏全球	0.8850	0.57%
华夏双债	1.6068	-0.10%
华夏双债	1.5694	-0.10%

华夏中证基建ETF(159635)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601390	中国中铁	19,303,200	9.59	2,546,600	9.6533	1,246
2	601668	中国建筑	18,978,700	9.43	3,306,400	9.4911	1,623
3	601186	中国铁建	12,235,600	6.08	1,242,197	6.1189	1,005
4	600031	三一重工	10,894,500	5.41	655,111	5.4482	1,043
5	601669	中国电建	10,677,500	5.31	1,860,200	5.3397	602
6	601800	中国交建	10,466,500	5.2	959,346	5.2342	808
7	000157	中联重科	9,051,750	4.5	1,341,000	4.5267	457
8	000425	徐工机械	8,639,000	4.29	1,276,071	4.3203	805
9	601868	中国能建	8,194,680	4.07	3,502,000	4.0981	257
10	601117	中国化学	8,194,280	4.07	989,647	4.0979	773
11	601618	中国中冶	7,653,760	3.8	1,927,900	3.8276	621
12	600039	四川路桥	6,924,880	3.44	705,900	3.4631	425
13	600970	中材国际	3,637,580	1.81	285,300	1.8191	677
14	600820	隧道股份	3,571,140	1.77	594,200	1.7859	363
15	600072	中船科技	3,360,680	1.67	119,300	1.6806	47
16	002541	鸿路钢构	3,219,400	1.6	111,746	1.61	467
17	603979	金诚信	3,032,250	1.51	97,500	1.5164	304
18	600667	太极实业	2,889,480	1.44	398,000	1.445	116
19	600761	安徽合力	2,788,210	1.39	139,900	1.3944	498
20	000528	柳工	2,497,190	1.24	316,100	1.2488	299
21	603298	杭叉集团	2,378,550	1.18	101,000	1.1895	337
22	688425	铁建重工	2,077,790	1.03	431,972	1.0391	361
23	601611	中国核建	2,066,870	1.03	244,600	1.0336	233
24	000065	北方国际	2,031,000	1.01	135,220	1.0157	102
25	600320	振华重工	2,007,110	1	538,100	1.0037	137
26	600248	陕建股份	1,941,390	0.96	407,000	0.9709	174
27	002061	浙江交科	1,877,750	0.93	421,020	0.939	105
28	603638	艾迪精密	1,861,160	0.92	90,700	0.9307	140
29	600477	杭萧钢构	1,831,170	0.91	447,720	0.9158	70
30	002060	粤水电	1,808,840	0.9	274,900	0.9046	108
31	000090	天健集团	1,779,620	0.88	353,100	0.89	103
32	600502	安徽建工	1,712,830	0.85	324,400	0.8566	306
33	000928	中钢国际	1,682,000	0.84	174,300	0.8411	424
34	600496	精工钢构	1,621,430	0.81	434,700	0.8109	121
35	002051	中工国际	1,593,850	0.79	133,600	0.7971	167
36	600491	龙元建设	1,457,060	0.72	289,100	0.7287	45
37	000680	山推股份	1,369,220	0.68	243,200	0.6847	123
38	002097	山河智能	1,366,240	0.68	205,450	0.6832	33
39	002135	东南网架	1,219,650	0.61	188,801	0.6099	90
40	603098	森特股份	1,193,100	0.59	58,200	0.5967	112
41	002545	东方铁塔	1,185,370	0.59	167,900	0.5928	75
42	600169	太原重工	1,128,900	0.56	455,200	0.5645	28
43	000498	山东路桥	1,081,770	0.54	168,500	0.541	130
44	002941	新疆交建	1,078,960	0.54	69,700	0.5396	196
45	601226	华电重工	987,840	0.49	126,000	0.494	134
46	300712	永福股份	887,500	0.44	25,000	0.4438	27
47	300982	苏文电能	841,784	0.42	13,900	0.421	330
48	301058	中粮科工	578,925	0.29	41,500	0.2895	100
49	600939	重庆建工	526,680	0.26	154,000	0.2634	18
50	601068	中铝国际	444,344	0.22	82,900	0.2222	42
51	301358	湖南裕能	18,014	0.01	420	0.009	4,084
52	301317	鑫磊股份	17,455	0.01	667	0.0087	2,192
53	688249	晶合集成	16,724	0.01	926	0.0084	3,512
54	301303	真兰仪表	12,276	0.01	550	0.0061	2,393
55	688562	航天软件	7,318	0	328	0.0037	3,504
56	688535	华海诚科	6,199	0	121	0.0031	3,760
57	688146	中船特气	5,948	0	156	0.003	3,605
58	688484	南芯科技	5,910	0	161	0.003	2,804
59	301439	泓淋电力	5,678	0	336	0.0028	3,795
60	688352	颀中科技	5,661	0	469	0.0028	3,606
61	688458	美芯晟	5,536	0	61	0.0028	3,474
62	688552	航天南湖	5,311	0	226	0.0027	3,224
63	688581	安杰思	4,603	0	39	0.0023	3,393
64	688433	华曙高科	4,064	0	129	0.002	3,730
65	688479	友车科技	3,450	0	117	0.0017	4,007
66	603135	中重科技	3,292	0	184	0.0016	2,837
67	601065	江盐集团	2,368	0	200	0.0012	3,958
68	601133	柏诚股份	2,121	0	173	0.0011	4,134
69	603172	万丰股份	1,742	0	108	0.0009	3,238
70	603125	常青科技	1,472	0	60	0.0007	3,923

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