华夏中证智选300成长创新策略ETF

(159523)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

单位净值:1.2938	净值增长率:-2.10%	净值增长率:-2.10%	累计净值:1.2938	截止日期:2026/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.94亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	1.2691	5.41%
鹏扬北证	1.2851	5.41%
广发北证	1.5528	5.38%
广发北证	1.5527	5.38%
广发北证	1.5371	5.38%
中欧北证	1.7934	5.35%
中欧北证	1.7841	5.34%
东财北证	1.6533	5.34%
东财北证	1.6659	5.34%
工银北证	1.4405	5.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	1.2760	-3.92%
华夏大盘	24.1160	-2.70%
华夏聚利	2.2263	-0.19%
华夏纯债	1.1994	-0.01%
华夏纯债	1.1876	-0.01%
华夏优势	3.7990	-3.55%
华夏复兴	2.8240	-0.91%
华夏全球	1.5458	-0.22%
华夏双债	2.2488	-0.65%
华夏双债	2.1788	-0.65%

华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	4,186,760	6.19	11,400	6.3248	5,291
2	600519	贵州茅台	2,341,210	3.46	1,700	3.5368	2,963
3	601899	紫金矿业	2,137,140	3.16	62,000	3.2285	4,832
4	300274	阳光电源	1,724,080	2.55	10,080	2.6045	3,526
5	688041	海光信息	1,647,170	2.44	7,340	2.4883	2,732
6	601166	兴业银行	1,611,090	2.38	76,500	2.4338	1,842
7	601318	中国平安	1,573,200	2.33	23,000	2.3766	3,717
8	600036	招商银行	1,414,560	2.09	33,600	2.1369	2,499
9	600276	恒瑞医药	1,411,810	2.09	23,700	2.1328	2,814
10	300059	东方财富	1,267,950	1.88	54,700	1.9154	1,694
11	603259	药明康德	1,241,770	1.84	13,700	1.8759	2,780
12	600030	中信证券	1,179,980	1.75	41,100	1.7826	2,044
13	603986	兆易创新	1,178,380	1.74	5,500	1.7801	2,841
14	002594	比亚迪	1,123,780	1.66	11,500	1.6977	1,360
15	002028	思源电气	1,097,590	1.62	7,100	1.6581	2,016
16	688008	澜起科技	1,095,890	1.62	9,303	1.6555	1,811
17	600900	长江电力	1,090,320	1.61	40,100	1.6471	1,833
18	603501	豪威集团	1,044,970	1.55	8,300	1.5786	1,213
19	601288	农业银行	1,018,370	1.51	132,600	1.5384	1,327
20	300124	汇川技术	956,691	1.41	12,700	1.4452	1,706
21	300394	天孚通信	933,938	1.38	4,600	1.4109	2,139
22	603019	中科曙光	933,476	1.38	10,900	1.4102	1,204
23	688012	中微公司	922,884	1.36	3,384	1.3942	2,427
24	601728	中国电信	914,760	1.35	145,200	1.3819	1,296
25	000792	盐湖股份	906,752	1.34	32,200	1.3698	1,933
26	300033	同花顺	869,886	1.29	2,700	1.3141	1,739
27	688111	金山办公	858,261	1.27	2,795	1.2965	1,893
28	601211	国泰海通	842,550	1.25	41,000	1.2728	1,810
29	600660	福耀玻璃	809,625	1.2	12,500	1.2231	1,726
30	601857	中国石油	806,775	1.19	77,500	1.2188	1,897
31	603993	洛阳钼业	806,000	1.19	40,300	1.2176	2,861
32	600406	国电南瑞	800,288	1.18	35,600	1.209	1,298
33	600941	中国移动	788,190	1.17	7,800	1.1907	1,978
34	600066	宇通客车	781,530	1.16	23,900	1.1806	1,595
35	600690	海尔智家	777,482	1.15	29,800	1.1745	2,366
36	000338	潍柴动力	770,560	1.14	44,800	1.1641	1,923
37	002371	北方华创	734,528	1.09	1,600	1.1096	2,660
38	600160	巨化股份	729,980	1.08	19,000	1.1028	1,541
39	600989	宝丰能源	716,495	1.06	36,500	1.0824	1,770
40	002415	海康威视	701,240	1.04	23,500	1.0593	1,998
41	603893	瑞芯微	677,464	1	3,800	1.0234	797
42	605499	东鹏饮料	641,736	0.95	2,400	0.9694	1,360
43	603799	华友钴业	607,514	0.9	8,900	0.9178	2,528
44	000063	中兴通讯	605,440	0.9	16,000	0.9146	1,353
45	000001	平安银行	604,730	0.89	53,000	0.9135	1,178
46	002236	大华股份	594,716	0.88	31,400	0.8984	1,203
47	600031	三一重工	587,414	0.87	27,800	0.8874	2,233
48	601628	中国人寿	586,950	0.87	12,900	0.8867	1,524
49	000776	广发证券	583,530	0.86	26,500	0.8815	1,291
50	600309	万华化学	582,768	0.86	7,600	0.8804	2,615
51	300408	三环集团	581,025	0.86	12,700	0.8777	1,835
52	601336	新华保险	578,510	0.86	8,300	0.8739	1,623
53	601881	中国银河	578,496	0.86	36,800	0.8739	883
54	688506	百利天恒	562,840	0.83	1,742	0.8503	1,069
55	601766	中国中车	557,876	0.83	81,800	0.8428	1,047
56	002625	光启技术	555,864	0.82	11,400	0.8397	959
57	601009	南京银行	553,212	0.82	48,400	0.8357	1,395
58	601600	中国铝业	543,790	0.8	44,500	0.8215	1,856
59	688169	石头科技	519,893	0.77	3,419	0.7854	1,265
60	600999	招商证券	474,240	0.7	28,500	0.7164	772
61	600415	小商品城	462,550	0.68	29,000	0.6988	1,664
62	603288	海天味业	451,644	0.67	12,200	0.6823	846
63	002142	宁波银行	446,631	0.66	15,900	0.6747	1,575
64	601229	上海银行	444,400	0.66	44,000	0.6713	1,224
65	600482	中国动力	434,700	0.64	21,000	0.6567	822
66	601633	长城汽车	434,496	0.64	19,200	0.6564	867
67	600919	江苏银行	417,040	0.62	40,100	0.63	1,803
68	300251	光线传媒	412,776	0.61	25,200	0.6236	598
69	601319	中国人保	407,225	0.6	45,500	0.6152	1,296
70	601100	恒立液压	395,676	0.59	3,600	0.5977	1,907
71	002049	紫光国微	394,050	0.58	5,000	0.5953	1,451
72	300628	亿联网络	392,150	0.58	11,000	0.5924	1,041
73	601998	中信银行	361,130	0.53	46,900	0.5455	1,027
74	300866	安克创新	354,609	0.52	3,100	0.5357	1,217
75	300803	指南针	353,349	0.52	2,700	0.5338	812
76	688082	盛美上海	348,227	0.52	1,978	0.5261	640
77	600938	中国海油	347,070	0.51	11,500	0.5243	1,807
78	600219	南山铝业	303,970	0.45	56,500	0.4592	966
79	688187	时代电气	262,759	0.39	5,123	0.3969	894
80	600803	新奥股份	240,816	0.36	11,600	0.3638	762
81	001391	国货航	204,832	0.3	34,600	0.3094	343

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