华夏中证智选300成长创新策略ETF

(159523)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

单位净值:0.9905	净值增长率:1.03%	累计净值:0.9905	截止日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.76亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8400	0.96%
华夏大盘	15.1200	0.90%
华夏聚利	1.7536	0.64%
华夏纯债	1.1487	0.11%
华夏纯债	1.1443	0.11%
华夏优势	2.4370	1.46%
华夏复兴	1.9040	1.76%
华夏全球	1.1788	-0.35%
华夏双债	1.7519	0.41%
华夏双债	1.7050	0.41%

华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	3,815,210	7.24	2,600	7.3863	3,201
2	300750	宁德时代	2,520,420	4.78	14,000	4.8796	4,033
3	601318	中国平安	1,468,280	2.79	35,500	2.8426	1,541
4	600036	招商银行	1,398,370	2.65	40,900	2.7073	1,837
5	601899	紫金矿业	1,236,930	2.35	70,400	2.3947	3,546
6	300760	迈瑞医疗	1,192,730	2.26	4,100	2.3092	2,071
7	600900	长江电力	1,130,770	2.15	39,100	2.1892	2,196
8	688041	海光信息	1,030,190	1.95	14,650	1.9945	1,150
9	002371	北方华创	1,023,650	1.94	3,200	1.9818	2,514
10	688008	澜起科技	966,919	1.83	16,916	1.872	1,169
11	300124	汇川技术	949,050	1.8	18,500	1.8374	1,200
12	600030	中信证券	944,314	1.79	51,800	1.8282	968
13	600276	恒瑞医药	934,578	1.77	24,300	1.8094	2,067
14	002415	海康威视	927,300	1.76	30,000	1.7953	1,832
15	002594	比亚迪	925,925	1.76	3,700	1.7926	2,271
16	600941	中国移动	913,750	1.73	8,500	1.769	2,058
17	000858	五粮液	857,868	1.63	6,700	1.6608	2,167
18	600690	海尔智家	825,858	1.57	29,100	1.5989	1,970
19	000651	格力电器	819,698	1.55	20,900	1.587	1,946
20	600309	万华化学	792,428	1.5	9,800	1.5342	1,997
21	000063	中兴通讯	780,363	1.48	27,900	1.5108	1,056
22	300661	圣邦股份	769,854	1.46	9,300	1.4905	1,019
23	601288	农业银行	724,196	1.37	166,100	1.4021	1,395
24	688036	传音控股	723,073	1.37	9,447	1.3999	1,419
25	300274	阳光电源	718,307	1.36	11,580	1.3907	2,192
26	601166	兴业银行	708,324	1.34	40,200	1.3713	1,282
27	300059	东方财富	675,840	1.28	64,000	1.3084	1,006
28	600938	中国海油	673,200	1.28	20,400	1.3033	1,942
29	688187	时代电气	669,988	1.27	13,568	1.2971	805
30	603986	兆易创新	669,340	1.27	7,000	1.2959	1,663
31	688012	中微公司	644,428	1.22	4,562	1.2476	1,827
32	000568	泸州老窖	631,356	1.2	4,400	1.2223	1,894
33	300628	亿联网络	617,736	1.17	16,800	1.1959	1,022
34	300316	晶盛机电	611,949	1.16	21,300	1.1847	662
35	600660	福耀玻璃	608,330	1.15	12,700	1.1777	1,290
36	601816	京沪高铁	601,977	1.14	112,100	1.1654	836
37	000786	北新建材	584,302	1.11	19,700	1.1312	984
38	600406	国电南瑞	571,584	1.08	22,900	1.1066	1,233
39	000338	潍柴动力	558,656	1.06	34,400	1.0816	1,750
40	600926	杭州银行	554,625	1.05	42,500	1.0738	831
41	688111	金山办公	509,600	0.97	2,240	0.9866	1,444
42	601398	工商银行	495,330	0.94	86,900	0.959	1,528
43	300408	三环集团	481,635	0.91	16,500	0.9325	1,400
44	601601	中国太保	451,332	0.86	16,200	0.8738	1,378
45	601628	中国人寿	437,805	0.83	14,100	0.8476	759
46	688256	寒武纪	435,683	0.83	2,193	0.8435	1,201
47	000999	华润三九	433,464	0.82	10,180	0.8392	929
48	605499	东鹏饮料	431,500	0.82	2,000	0.8354	709
49	002648	卫星化学	426,126	0.81	23,700	0.825	978
50	600886	国投电力	419,520	0.8	23,000	0.8122	1,180
51	600219	南山铝业	416,052	0.79	109,200	0.8055	736
52	002027	分众传媒	415,716	0.79	68,600	0.8048	1,533
53	002179	中航光电	414,745	0.79	10,900	0.803	1,279
54	601600	中国铝业	395,234	0.75	51,800	0.7652	1,342
55	601688	华泰证券	381,612	0.72	30,800	0.7388	831
56	300896	爱美客	371,736	0.71	2,160	0.7197	860
57	688271	联影医疗	368,702	0.7	3,361	0.7138	556
58	601919	中远海控	367,113	0.7	23,700	0.7107	1,098
59	001979	招商蛇口	357,753	0.68	40,700	0.6926	1,177
60	600023	浙能电力	344,835	0.65	48,500	0.6676	887
61	600674	川投能源	337,500	0.64	18,000	0.6534	944
62	300832	新产业	337,200	0.64	5,000	0.6528	868
63	000596	古井贡酒	316,605	0.6	1,500	0.613	1,087
64	300782	卓胜微	313,914	0.6	4,038	0.6077	870
65	603993	洛阳钼业	306,000	0.58	36,000	0.5924	1,914
66	601998	中信银行	298,150	0.57	44,500	0.5772	557
67	002938	鹏鼎控股	294,224	0.56	7,400	0.5696	1,318
68	600426	华鲁恒升	290,376	0.55	10,900	0.5622	1,370
69	600489	中金黄金	287,120	0.54	19,400	0.5559	1,197
70	601788	光大证券	286,552	0.54	19,600	0.5548	253
71	600570	恒生电子	277,262	0.53	15,700	0.5368	600
72	002142	宁波银行	273,544	0.52	12,400	0.5296	1,236
73	000661	长春高新	266,133	0.5	2,900	0.5152	701
74	300957	贝泰妮	265,760	0.5	5,500	0.5145	411
75	300979	华利集团	261,655	0.5	4,300	0.5066	827
76	002049	紫光国微	257,740	0.49	4,900	0.499	500
77	603369	今世缘	226,380	0.43	4,900	0.4383	872
78	600161	天坛生物	220,576	0.42	9,040	0.427	715
79	601100	恒立液压	218,926	0.42	4,700	0.4238	788
80	300450	先导智能	189,582	0.36	11,400	0.367	512

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