招商中证银行指数分级A

(150249)分级子基金-分级-一般股票型

基金经理：侯昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0423	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2528	截止日期:2020/11/23
最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中融中证	0.9340	12.53%
招商中证	1.0277	11.26%
华安中证	0.8730	4.43%
招商中证	1.3451	3.51%
鹏华酒分	1.7890	3.47%
华安中证	1.3990	3.22%
安信一带	1.5100	2.58%
方正富邦	1.0030	2.45%
鹏华高铁	0.6940	2.36%
鹏华一带	1.7660	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.3613	0.29%
招商瑞丰	1.6170	0.25%
招商丰盛	1.9440	-0.10%
招商招钱	0.5948	0.00%
招商招钱	0.5949	0.00%
招商招金	0.5251	0.00%
招商招金	0.5907	0.00%
招商丰利	1.9520	0.36%
招商行业	3.9750	0.40%
招商招钱	0.5962	0.00%

招商中证银行指数分级A(150249)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	121,798,000	13.73	3,612,029	14.5187	1,551
2	601166	兴业银行	82,811,200	9.34	5,247,856	9.8714	1,025
3	601398	工商银行	72,641,000	8.19	14,586,538	8.659	942
4	601328	交通银行	58,656,800	6.61	11,434,083	6.9921	564
5	600000	浦发银行	51,699,500	5.83	4,886,535	6.1628	517
6	000001	平安银行	51,688,900	5.83	4,038,195	6.1615	974
7	600016	民生银行	50,213,100	5.66	8,855,920	5.9856	565
8	601288	农业银行	40,417,600	4.56	11,957,875	4.8179	714
9	601229	上海银行	34,349,800	3.87	4,138,530	4.0946	362
10	002142	宁波银行	32,842,300	3.7	1,250,184	3.9149	1,111
11	601988	中国银行	30,525,200	3.44	8,771,621		504
12	601169	北京银行	30,177,700	3.4	6,158,712		374
13	601818	光大银行	23,813,500	2.69	6,651,822		763
14	600919	江苏银行	21,792,100	2.46	3,843,404		418
15	601009	南京银行	18,318,700	2.07	2,499,138		606
16	601939	建设银行	17,636,300	1.99	2,794,970		729
17	600015	华夏银行	15,678,000	1.77	2,561,757		317
18	600926	杭州银行	8,802,540	0.99	986,832		452
19	601128	常熟银行	8,657,580	0.98	1,152,807		436
20	601838	成都银行	7,179,930	0.81	902,001		257
21	601997	贵阳银行	6,712,550	0.76	937,507		327
22	601998	中信银行	6,569,630	0.74	1,275,656		376
23	002958	青农商行	5,121,520	0.58	1,156,100		187
24	601658	邮储银行	5,106,420	0.58	1,117,378		531
25	601916	浙商银行	3,559,000	0.4	903,300		252
26	002807	江阴银行	3,552,650	0.4	903,981		133
27	601577	长沙银行	3,392,760	0.38	427,300		197
28	601860	紫金银行	3,220,720	0.36	761,400		116
29	002839	张家港行	3,034,440	0.34	526,812		149
30	600928	西安银行	2,919,830	0.33	555,100		167
31	002936	郑州银行	2,775,870	0.31	806,940		149
32	600908	无锡银行	2,647,030	0.3	539,110		201
33	603323	苏农银行	2,329,380	0.26	524,636		54
34	601077	渝农商行	2,259,830	0.25	478,778		245
35	002948	青岛银行	1,748,920	0.2	343,600		121
36	002966	苏州银行	1,277,110	0.14	152,400		65
37	688598	金博股份	595,851	0.07	7,645	0.071	175
38	688222	成都先导	402,084	0.05	9,201	0.0479	297
39	688520	神州细胞	328,588	0.04	4,351	0.0392	429
40	688558	国盛智科	299,287	0.03	8,488	0.0357	553
41	688568	中科星图	178,634	0.02	11,020	0.0213	1,958
42	300832	新产业	151,872	0.02	882		384
43	688081	兴图新科	132,458	0.01	3,153		262
44	603392	万泰生物	129,525	0.01	785		346
45	688377	迪威尔	128,010	0.01	7,796		2,537
46	688398	赛特新材	127,460	0.01	2,246		255
47	603087	甘李药业	107,923	0.01	1,076		3,564
48	688277	天智航	106,072	0.01	8,810		2,156
49	688027	国盾量子	100,689	0.01	2,783		2,473
50	688600	皖仪科技	81,220	0.01	5,240		2,367
51	300824	北鼎股份	26,789	0	1,954		2,004
52	300842	帝科股份	18,528	0	455		3,651
53	600956	新天绿能	12,766	0	2,533		3,672
54	300839	博汇股份	11,752	0	502		3,590
55	300847	中船汉光	9,862	0	1,421		2,139
56	300845	捷安高科	8,286	0	470		3,624
57	300843	胜蓝股份	7,518	0	751		3,668
58	300840	酷特智能	7,039	0	1,185		3,559
59	300846	首都在线	3,811	0	1,131		3,700
60	603657	春光科技	491	0	29		22

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