国投瑞银中证创业指数分级B

(150214)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:2.4040	净值增长率:-0.50%	净值增长率:-0.50%	累计净值:0.1130	截止日期:2020/6/24
最新规模:0.14亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0810	15.95%
富国中证	1.2250	14.17%
融通证券	1.3350	13.91%
招商中证	1.4979	12.96%
富国中证	0.7400	11.61%
鹏华证券	1.7070	9.63%
信诚中证	1.1140	8.37%
申万菱信	0.2235	7.76%
华安中证	1.1656	7.03%
中融银行	0.7870	6.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1030	0.18%
国投瑞银	1.1020	0.18%
国投瑞银	2.2530	0.94%
国投瑞银	1.9880	1.02%
国投瑞银	2.2200	0.86%
国投瑞银	2.1610	0.89%
国投瑞银	2.1550	0.23%
国投瑞银	0.6640	0.00%
国投瑞银	0.6640	0.00%
国投瑞银	1.3330	0.99%

国投瑞银中证创业指数分级B(150214)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002475	立讯精密	2,099,120	9.12	57,510	9.6874	1,619
2	300142	沃森生物	1,265,160	5.5	39,000	5.8387	370
3	300347	泰格医药	1,054,600	4.58	16,700	4.867	665
4	300601	康泰生物	902,218	3.92	10,277	4.1637	480
5	300122	智飞生物	739,934	3.22	14,900	3.4148	543
6	300450	先导智能	709,063	3.08	15,778	3.2723	637
7	002120	韵达股份	665,401	2.89	19,982	3.0708	502
8	002812	恩捷股份	606,000	2.63	12,000	2.7967	475
9	002127	南极电商	590,231	2.57	54,100	2.7239	330
10	300413	芒果超媒	555,864	2.42	15,900	2.5653	706
11	300285	国瓷材料	477,565	2.08	20,900	2.204	247
12	002916	深南电路	454,720	1.98	3,200	2.0985	482
13	300529	健帆生物	445,408	1.94	6,200	2.0556	443
14	002952	亚世光电	413,397	1.8	13,657	1.9078	83
15	002299	圣农发展	346,752	1.51	14,400	1.6003	327
16	002110	三钢闽光	331,812	1.44	35,450	1.5313	331
17	300226	上海钢联	295,640	1.28	3,800	1.3644	182
18	300747	锐科激光	288,610	1.25	2,450	1.3319	277
19	300482	万孚生物	269,204	1.17	5,200	1.2424	212
20	002458	益生股份	238,140	1.03	8,400	1.099	120
21	300595	欧普康视	231,917	1.01	4,900	1.0703	298
22	000710	贝瑞基因	230,580	1	6,300	1.0641	58
23	300630	普利制药	229,392	1	4,050	1.0586	234
24	000672	上峰水泥	215,822	0.94	11,800	0.996	114
25	002399	海普瑞	214,610	0.93	11,000	0.9904	166
26	002912	中新赛克	214,200	0.93	1,700	0.9885	220
27	300567	精测电子	202,908	0.88	3,700	0.9364	165
28	603737	三棵树	193,560	0.84	2,400	0.8933	202
29	300725	药石科技	191,324	0.83	2,800	0.883	143
30	002234	民和股份	174,955	0.76	5,500	0.8074	96
31	300130	新国都	174,537	0.76	9,900	0.8055	196
32	002851	麦格米特	171,976	0.75	8,300	0.7937	145
33	300525	博思软件	171,160	0.74	4,400	0.7899	56
34	000789	万年青	170,940	0.74	14,000	0.7889	64
35	300232	洲明科技	159,957	0.7	16,141	0.7382	112
36	300602	飞荣达	156,880	0.68	3,700	0.724	108
37	300770	新媒股份	156,000	0.68	1,200	0.7199	158
38	600378	昊华科技	154,480	0.67	8,000	0.7129	41
39	000603	盛达资源	151,399	0.66	10,100	0.6987	48
40	002798	帝欧家居	145,290	0.63	5,800	0.6705	163
41	300572	安车检测	144,240	0.63	3,000	0.6657	135
42	603638	艾迪精密	140,116	0.61	4,600	0.6466	54
43	300596	利安隆	135,827	0.59	3,700	0.6268	105
44	603236	移远通信	131,310	0.57	900	0.606	77
45	300401	花园生物	123,255	0.54	9,900	0.5688	23
46	000720	新能泰山	122,625	0.53	22,500	0.5659	14
47	603127	昭衍新药	121,380	0.53	2,100	0.5602	134
48	300702	天宇股份	120,288	0.52	2,400	0.5551	91
49	300487	蓝晓科技	116,800	0.51	3,200	0.539	85
50	002605	姚记科技	114,755	0.5	5,900	0.5296	75
51	300607	拓斯达	114,720	0.5	2,400	0.5294	38
52	600681	百川能源	114,301	0.5	16,809	0.5275	34
53	300571	平治信息	109,760	0.48	2,000	0.5065	109
54	300035	中科电气	107,032	0.47	13,600	0.494	61
55	002215	诺普信	106,560	0.46	16,000	0.4918	17
56	603613	国联股份	105,938	0.46	1,400	0.4889	54
57	600070	浙江富润	104,220	0.45	10,800	0.481	12
58	603583	捷昌驱动	102,419	0.45	2,300	0.4727	97
59	600217	中再资环	102,400	0.45	20,000	0.4726	50
60	000616	海航投资	100,602	0.44	41,400	0.4643	10
61	300559	佳发教育	96,690	0.42	3,300	0.4462	194
62	002768	国恩股份	95,489	0.42	4,100	0.4407	39
63	603429	集友股份	91,780	0.4	2,600	0.4236	63
64	300398	飞凯材料	91,195	0.4	6,100	0.4209	18
65	600136	当代明诚	91,020	0.4	7,400	0.4201	74
66	002755	奥赛康	90,496	0.39	5,600	0.4176	64
67	300776	帝尔激光	89,238	0.39	600	0.4118	43
68	000950	重药控股	86,976	0.38	15,100	0.4014	35
69	300132	青松股份	84,931	0.37	7,700	0.392	31
70	603337	杰克股份	83,840	0.36	4,000	0.3869	65
71	002478	常宝股份	82,880	0.36	14,000	0.3825	93
72	300506	名家汇	82,786	0.36	9,660	0.3821	18
73	300638	广和通	81,510	0.35	1,300	0.3762	72
74	002189	中光学	81,120	0.35	4,000	0.3744	16
75	300684	中石科技	80,756	0.35	3,112	0.3727	43
76	600387	海越能源	80,510	0.35	9,700	0.3716	11
77	300423	鲁亿通	78,116	0.34	5,900	0.3605	26
78	300422	博世科	77,404	0.34	7,400	0.3572	45
79	002803	吉宏股份	77,057	0.33	2,910	0.3556	63
80	603505	金石资源	74,844	0.33	3,600	0.3454	45
81	603960	克来机电	74,106	0.32	2,300	0.342	54
82	300662	科锐国际	73,117	0.32	2,300	0.3374	83
83	300107	建新股份	71,974	0.31	9,700	0.3322	12
84	603666	亿嘉和	70,800	0.31	1,000	0.3267	62
85	600802	福建水泥	70,720	0.31	8,000	0.3264	12
86	300531	优博讯	66,666	0.29	4,100	0.3077	28
87	600678	四川金顶	64,823	0.28	8,300	0.2992	7
88	300771	智莱科技	63,730	0.28	1,000	0.2941	15
89	002016	世荣兆业	62,352	0.27	7,200	0.2878	60
90	002316	亚联发展	60,588	0.26	8,100	0.2796	7
91	000019	深粮控股	58,976	0.26	9,700	0.2722	33
92	300682	朗新科技	58,838	0.26	2,600	0.2715	107
93	300632	光莆股份	57,864	0.25	2,400	0.267	23
94	603283	赛腾股份	53,125	0.23	1,700	0.2452	28
95	300417	南华仪器	46,365	0.2	1,100	0.214	76
96	300437	清水源	41,800	0.18	4,000	0.1929	11
97	603711	香飘飘	35,840	0.16	1,400	0.1654	59
98	603800	道森股份	35,559	0.15	2,700	0.1641	13
99	000736	中交地产	34,461	0.15	4,840	0.159	8
100	300428	四通新材	33,744	0.15	2,400	0.1557	52
101	300752	隆利科技	31,416	0.14	1,100	0.145	6
102	002973	侨银环保	3,668	0.02	639	0.0169	3,230

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