国投瑞银中证创业指数分级B

(150214)分级子基金-分级-指数型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.4110	净值增长率:-1.05%	净值增长率:-1.05%	累计净值:0.0660	截止日期:2019/12/11
最新规模:0.1亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华信息	1.4980	2.74%
信诚中证	0.6780	2.73%
中融银行	0.8160	2.38%
中融国证	0.7110	2.16%
鹏华传媒	0.8950	1.82%
汇添富恒	1.3100	1.39%
信诚中证	1.0550	1.25%
博时中证	1.0728	1.13%
华安中证	0.9066	1.04%
国泰国证	1.0547	0.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1020	0.00%
国投瑞银	1.1020	0.09%
国投瑞银	1.6620	-0.30%
国投瑞银	1.2880	-0.62%
国投瑞银	1.5670	-0.19%
国投瑞银	1.5300	-0.13%
国投瑞银	1.8360	-0.54%
国投瑞银	1.1050	0.00%
国投瑞银	1.0900	0.00%
国投瑞银	0.7768	0.00%

国投瑞银中证创业指数分级B(150214)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002475	立讯精密	2,399,670	9.83	96,800	10.5055	1,133
2	300347	泰格医药	1,326,120	5.43	17,200	5.8056	530
3	002001	新和成	1,068,670	4.38	55,400	4.6785	378
4	300122	智飞生物	887,860	3.64	20,600	3.887	495
5	300450	先导智能	765,341	3.14	22,778	3.3506	579
6	300601	康泰生物	728,542	2.99	13,877	3.1895	332
7	002127	南极电商	711,492	2.92	63,300	3.1148	343
8	002075	沙钢股份	595,056	2.44	75,900	2.6051	93
9	002180	纳思达	515,280	2.11	22,800	2.2558	139
10	300285	国瓷材料	493,290	2.02	29,000	2.1596	187
11	002952	亚世光电	425,279	1.74	13,657	1.8618	147
12	002110	三钢闽光	391,995	1.61	42,150	1.7161	302
13	002601	龙蟒佰利	388,546	1.59	26,200	1.701	237
14	002120	韵达股份	384,695	1.58	12,482	1.6842	387
15	300413	芒果超媒	369,450	1.51	9,000	1.6174	447
16	300226	上海钢联	359,808	1.47	4,800	1.5752	207
17	002233	塔牌集团	358,576	1.47	30,700	1.5698	182
18	603338	浙江鼎力	352,260	1.44	6,000	1.5422	230
19	300316	晶盛机电	350,244	1.44	27,600	1.5333	304
20	002812	恩捷股份	285,175	1.17	6,100	1.2485	213
21	300567	精测电子	278,356	1.14	5,300	1.2186	244
22	600803	新奥股份	275,880	1.13	26,400	1.2078	69
23	000710	贝瑞基因	271,016	1.11	7,600	1.1865	64
24	300630	普利制药	267,933	1.1	4,650	1.173	233
25	600596	新安股份	260,392	1.07	24,200	1.14	26
26	603707	健友股份	254,520	1.04	7,200	1.1143	120
27	300618	寒锐钴业	246,000	1.01	4,100	1.077	122
28	300401	花园生物	239,184	0.98	14,400	1.0471	20
29	300747	锐科激光	238,017	0.98	1,700	1.042	208
30	300482	万孚生物	222,430	0.91	5,900	0.9738	143
31	600740	山西焦化	221,589	0.91	26,100	0.9701	44
32	002168	惠程科技	216,825	0.89	24,500	0.9492	37
33	300308	中际旭创	209,378	0.86	6,160	0.9166	192
34	000789	万年青	206,412	0.85	20,600	0.9037	67
35	002717	岭南股份	199,836	0.82	39,650	0.8749	49
36	300176	派生科技	195,510	0.8	13,300	0.8559	17
37	300725	药石科技	193,223	0.79	3,100	0.8459	134
38	300349	金卡智能	179,578	0.74	10,100	0.7862	130
39	002215	诺普信	165,200	0.68	23,600	0.7232	25
40	300232	洲明科技	164,957	0.68	17,041	0.7222	192
41	002798	帝欧家居	151,973	0.62	8,300	0.6653	130
42	603638	艾迪精密	148,500	0.61	6,600	0.6501	57
43	002258	利尔化学	147,465	0.6	11,300	0.6456	67
44	300459	金科文化	144,526	0.59	25,400	0.6327	151
45	002061	浙江交科	141,128	0.58	23,600	0.6178	44
46	300596	利安隆	139,840	0.57	4,600	0.6122	72
47	600681	百川能源	138,451	0.57	18,609	0.6061	111
48	300398	飞凯材料	136,510	0.56	11,000	0.5976	37
49	300506	名家汇	132,164	0.54	14,060	0.5786	22
50	300309	吉艾科技	128,700	0.53	19,500	0.5634	29
51	300107	建新股份	127,887	0.52	14,100	0.5599	29
52	002189	中光学	127,344	0.52	5,600	0.5575	36
53	002478	常宝股份	124,630	0.51	20,600	0.5456	133
54	002626	金达威	124,232	0.51	10,600	0.5439	51
55	600581	八一钢铁	121,401	0.5	32,900	0.5315	24
56	300422	博世科	118,877	0.49	10,700	0.5204	34
57	002768	国恩股份	118,675	0.49	4,700	0.5195	51
58	603337	杰克股份	116,793	0.48	5,700	0.5113	86
59	300132	青松股份	114,240	0.47	10,500	0.5001	26
60	600387	海越能源	110,334	0.45	14,200	0.483	8
61	300662	科锐国际	109,802	0.45	3,100	0.4807	130
62	300525	博思软件	108,250	0.44	5,000	0.4739	100
63	300571	平治信息	108,030	0.44	2,600	0.4729	80
64	002587	奥拓电子	105,462	0.43	18,600	0.4617	27
65	300035	中科电气	104,144	0.43	18,400	0.4559	12
66	300607	拓斯达	99,064	0.41	2,800	0.4337	27
67	603505	金石资源	97,396	0.4	5,200	0.4264	51
68	600802	福建水泥	94,875	0.39	11,500	0.4154	16
69	002755	奥赛康	92,880	0.38	8,000	0.4066	36
70	002316	亚联发展	91,686	0.38	11,800	0.4014	10
71	300638	广和通	87,904	0.36	1,600	0.3848	89
72	300657	弘信电子	86,640	0.36	3,800	0.3793	60
73	300423	鲁亿通	85,184	0.35	6,400	0.3729	18
74	300531	优博讯	84,288	0.35	4,800	0.369	62
75	603429	集友股份	81,920	0.34	3,200	0.3586	24
76	300559	佳发教育	80,614	0.33	3,400	0.3529	124
77	002803	吉宏股份	77,762	0.32	3,810	0.3404	69
78	603639	海利尔	75,487	0.31	2,900	0.3305	17
79	300684	中石科技	74,982	0.31	3,712	0.3283	40
80	603666	亿嘉和	71,201	0.29	1,300	0.3117	56
81	600678	四川金顶	71,040	0.29	12,000	0.311	6
82	300268	佳沃股份	69,506	0.28	4,600	0.3043	13
83	000779	甘咨询	68,965	0.28	6,500	0.3019	29
84	300437	清水源	66,416	0.27	5,600	0.2908	18
85	600781	辅仁药业	66,180	0.27	6,000	0.2897	48
86	000526	紫光学大	60,813	0.25	2,900	0.2662	4
87	603871	嘉友国际	60,000	0.25	2,000	0.2627	44
88	603086	先达股份	54,359	0.22	1,900	0.238	29
89	000736	中交地产	52,394	0.21	6,840	0.2294	16
90	600753	东方银星	51,156	0.21	2,800	0.224	3
91	603179	新泉股份	50,764	0.21	3,920	0.2222	29
92	600793	宜宾纸业	38,390	0.16	2,200	0.1681	12
93	002753	永东股份	37,152	0.15	4,300	0.1626	9

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