国富中证100指数增强分级A

(150135)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.0120	累计净值:1.2570	截止日期:2020/3/27
最新规模:0.06亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.7996	4.17%
华安中证	0.8707	1.98%
博时中证	1.3515	1.59%
华安中证	1.0071	1.57%
申万菱信	0.6163	1.45%
长信利众	0.9444	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富焦点	2.0323	0.38%
国富日日	0.4073	0.00%
国富日日	0.4734	0.00%
国富恒丰	1.0644	0.13%
国富恒丰	1.0611	0.13%
国富健康	1.1719	0.66%
国富大中	1.8180	-1.62%
国富金融	1.0610	1.75%
国富金融	1.0924	1.75%
国富沪港	1.4327	1.20%

国富中证100指数增强分级A(150135)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	13,092,500	8.56	153,200	9.1095	2,082
2	600519	贵州茅台	8,845,290	5.78	7,477	6.1544	2,233
3	600036	招商银行	6,095,480	3.99	162,200	4.2411	1,741
4	000651	格力电器	5,082,450	3.32	77,500	3.5363	1,828
5	600276	恒瑞医药	4,696,940	3.07	53,667	3.268	1,734
6	601166	兴业银行	4,456,980	2.91	225,100	3.1011	1,461
7	000333	美的集团	4,124,100	2.7	70,800	2.8695	1,478
8	000858	五粮液	3,846,780	2.52	28,921	2.6765	1,527
9	600030	中信证券	3,144,790	2.06	124,300	2.1881	1,532
10	600887	伊利股份	2,811,270	1.84	90,862	1.956	1,645
11	000001	平安银行	2,520,340	1.65	153,212	1.7536	1,113
12	002415	海康威视	2,466,140	1.61	75,325	1.7159	1,201
13	000002	万科A	2,342,700	1.53	72,800	1.63	1,774
14	601328	交通银行	2,329,690	1.52	413,800	1.621	754
15	600000	浦发银行	2,297,480	1.5	185,730	1.5985	758
16	000725	京东方A	2,218,700	1.45	488,700	1.5437	975
17	600900	长江电力	2,121,050	1.39	115,400	1.4758	722
18	601398	工商银行	2,064,470	1.35	351,100	1.4364	1,290
19	600837	海通证券	2,053,100	1.34	132,801	1.4285	1,036
20	601288	农业银行	1,878,950	1.23	509,200	1.3073	975
21	300498	温氏股份	1,858,080	1.21	55,300	1.2928	728
22	600048	保利地产	1,852,010	1.21	114,463	1.2886	1,836
23	601601	中国太保	1,850,380	1.21	48,900	1.2875	1,216
24	600016	民生银行	1,742,570	1.14	276,160	1.2124	639
25	600585	海螺水泥	1,704,280	1.11	31,100	1.1858	1,452
26	601668	中国建筑	1,651,380	1.08	293,840	1.149	1,084
27	601658	邮储银行	1,516,150	0.99	265,526	1.0549	1,082
28	600309	万华化学	1,488,500	0.97	26,500	1.0357	1,198
29	002142	宁波银行	1,478,720	0.97	52,530	1.0289	959
30	601211	国泰君安	1,421,880	0.93	76,900	0.9893	884
31	300059	东方财富	1,391,610	0.91	88,244	0.9683	957
32	601888	中国国旅	1,369,830	0.9	15,400	0.9531	1,174
33	601169	北京银行	1,313,780	0.86	231,300	0.9141	473
34	603288	海天味业	1,311,620	0.86	12,200	0.9126	647
35	000063	中兴通讯	1,284,660	0.84	36,300	0.8938	1,006
36	600104	上汽集团	1,249,050	0.82	52,371	0.8691	1,243
37	600031	三一重工	1,244,650	0.81	73,000	0.866	1,397
38	600009	上海机场	1,204,880	0.79	15,300	0.8383	949
39	601009	南京银行	1,142,910	0.75	130,320	0.7952	630
40	601818	光大银行	1,096,330	0.72	248,600	0.7628	1,043
41	002304	洋河股份	1,084,340	0.71	9,813	0.7545	550
42	601688	华泰证券	1,037,840	0.68	51,100	0.7221	1,361
43	600019	宝钢股份	995,890	0.65	173,500	0.6929	597
44	601899	紫金矿业	974,916	0.64	212,400	0.6783	735
45	600028	中国石化	970,900	0.63	190,000	0.6755	851
46	601229	上海银行	942,319	0.62	99,296	0.6556	560
47	600690	海尔智家	933,816	0.61	47,888	0.6497	1,211
48	600340	华夏幸福	932,750	0.61	32,500	0.649	789
49	601088	中国神华	928,925	0.61	50,900	0.6463	1,064
50	002027	分众传媒	917,766	0.6	146,608	0.6386	722
51	601766	中国中车	911,635	0.6	127,680	0.6343	587
52	601628	中国人寿	903,133	0.59	25,900	0.6284	805
53	601336	新华保险	894,530	0.58	18,200	0.6224	871
54	000568	泸州老窖	892,804	0.58	10,300	0.6212	956
55	600050	中国联通	855,817	0.56	145,300	0.5955	723
56	601186	中国铁建	839,592	0.55	82,800	0.5842	916
57	600919	江苏银行	795,676	0.52	109,900	0.5536	436
58	600999	招商证券	751,719	0.49	41,100	0.523	412
59	601390	中国中铁	750,816	0.49	126,400	0.5224	585
60	601989	中国重工	748,796	0.49	142,900	0.521	471
61	001979	招商蛇口	683,528	0.45	34,400	0.4756	429
62	601006	大秦铁路	662,547	0.43	80,700	0.461	601
63	002594	比亚迪	638,778	0.42	13,400	0.4444	392
64	600958	东方证券	606,864	0.4	56,400	0.4222	323
65	003816	中国广核	604,813	0.4	171,335	0.4208	729
66	601857	中国石油	596,409	0.39	102,300	0.415	530
67	002475	立讯精密	584,000	0.38	16,000	0.4063	1,619
68	600406	国电南瑞	571,860	0.37	27,000	0.3979	632
69	601916	浙商银行	571,227	0.37	122,581	0.3974	1,240
70	603993	洛阳钼业	545,436	0.36	125,100	0.3795	590
71	601998	中信银行	535,556	0.35	86,800	0.3726	462
72	601225	陕西煤业	528,612	0.35	58,800	0.3678	484
73	600015	华夏银行	504,993	0.33	65,840	0.3514	332
74	601933	永辉超市	492,362	0.32	65,300	0.3426	584
75	300015	爱尔眼科	474,720	0.31	12,000	0.3303	696
76	601669	中国电建	465,682	0.3	107,300	0.324	258
77	601077	渝农商行	462,545	0.3	73,889	0.3218	1,217
78	000776	广发证券	450,549	0.29	29,700	0.3135	480
79	601111	中国国航	449,616	0.29	46,400	0.3128	683
80	000538	云南白药	447,687	0.29	5,006	0.3115	579
81	000166	申万宏源	419,840	0.27	82,000	0.2921	380
82	002352	顺丰控股	416,528	0.27	11,200	0.2898	488
83	002024	苏宁易购	398,192	0.26	39,386	0.2771	450
84	601727	上海电气	391,428	0.26	78,600	0.2723	224
85	600011	华能国际	387,810	0.25	69,500	0.2698	362
86	600606	绿地控股	377,385	0.25	54,300	0.2626	411
87	600115	东方航空	372,421	0.24	64,100	0.2591	340
88	002736	国信证券	369,823	0.24	29,468	0.2573	357
89	601985	中国核电	342,000	0.22	68,400	0.238	270
90	600010	包钢股份	308,801	0.2	233,940	0.2149	186
91	601138	工业富联	295,974	0.19	16,200	0.2059	843
92	601066	中信建投	282,720	0.18	9,300	0.1967	507
93	600018	上港集团	276,383	0.18	47,900	0.1923	325
94	601800	中国交建	272,968	0.18	29,800	0.1899	386
95	603259	药明康德	263,463	0.17	2,860	0.1833	1,271
96	600023	浙能电力	230,979	0.15	58,328	0.1607	201
97	601881	中国银河	229,878	0.15	19,800	0.1599	340
98	601238	广汽集团	223,279	0.15	19,100	0.1554	357
99	000895	双汇发展	217,725	0.14	7,500	0.1515	697
100	601360	三六零	213,941	0.14	9,100	0.1489	251
101	300003	乐普医疗	198,480	0.13	6,000	0.1381	614
102	600025	华能水电	178,928	0.12	42,400	0.1245	303
103	601319	中国人保	128,271	0.08	16,900	0.0892	395
104	688202	美迪西	107,696	0.07	2,120	0.0749	311
105	688181	八亿时空	89,411	0.06	2,033	0.0622	2,709
106	688081	兴图新科	78,565	0.05	2,785	0.0547	2,605
107	002972	科安达	21,532	0.01	1,075	0.015	3,268
108	603109	神驰机电	18,106	0.01	684	0.0126	3,663
109	002973	侨银环保	6,578	0	1,146	0.0046	3,230

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