基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4394 | 净值增长率:-5.79% | 净值增长率:-5.79% | 累计净值:3.3733 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新动力混合(121005)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 53,872,200 | 6.63 | 1,145,000 | 8.4061 | 1,123 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 39,840,600 | 4.9 | 1,247,747 | 6.2166 | 1,038 |
| 3 | 000039 | 中集集团 | 32,535,600 | 4 | 3,513,560 | 5.0768 | 631 |
| 4 | 300761 | 立华股份 | 31,144,900 | 3.83 | 1,375,660 | 4.8598 | 323 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 27,588,100 | 3.39 | 1,007,600 | 4.3048 | 1,468 |
| 6 | 000425 | 徐工机械 | 25,812,900 | 3.17 | 3,610,200 | 4.0278 | 1,406 |
| 7 | 605296 | 神农集团 | 25,356,900 | 3.12 | 721,390 | 3.9566 | 297 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 25,123,200 | 3.09 | 6,142,600 | 3.9202 | 1,430 |
| 9 | 688347 | 华虹公司 | 24,960,100 | 3.07 | 696,236 | 3.8947 | 361 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 24,601,500 | 3.03 | 1,491,000 | 3.8387 | 1,522 |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 24,344,900 | 2.99 | 841,800 | 3.7987 | 2,196 |
| 12 | 000768 | 中航西飞 | 23,583,000 | 2.9 | 981,400 | 3.6798 | 767 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 23,081,700 | 2.84 | 675,100 | 3.6016 | 1,837 |
| 14 | 002436 | 兴森科技 | 22,474,900 | 2.76 | 2,177,800 | 3.5069 | 412 |
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 21,164,800 | 2.6 | 1,204,600 | 3.3025 | 3,546 |
| 16 | 600422 | 昆药集团 | 20,876,400 | 2.57 | 1,170,859 | 3.2575 | 381 |
| 17 | 002594 | 比亚迪 | 20,281,000 | 2.49 | 81,043 | 3.1646 | 2,271 |
| 18 | 002475 | 立讯精密 | 18,686,000 | 2.3 | 475,350 | 2.9157 | 3,794 |
| 19 | 600114 | 东睦股份 | 17,465,100 | 2.15 | 1,213,700 | 2.7252 | 493 |
| 20 | 603606 | 东方电缆 | 17,107,900 | 2.1 | 350,500 | 2.6695 | 1,171 |
| 21 | 600522 | 中天科技 | 16,640,900 | 2.05 | 1,049,900 | 2.5966 | 1,382 |
| 22 | 300750 | 宁德时代 | 15,752,600 | 1.94 | 87,500 | 2.458 | 4,033 |
| 23 | 601600 | 中国铝业 | 15,537,000 | 1.91 | 2,036,300 | 2.4243 | 1,342 |
| 24 | 300395 | 菲利华 | 15,279,500 | 1.88 | 496,893 | 2.3842 | 619 |
| 25 | 600674 | 川投能源 | 12,718,100 | 1.56 | 678,300 | 1.9845 | 944 |
| 26 | 000100 | TCL科技 | 12,278,200 | 1.51 | 2,842,180 | 1.9159 | 1,346 |
| 27 | 300014 | 亿纬锂能 | 11,864,200 | 1.46 | 297,200 | 1.8513 | 1,213 |
| 28 | 600925 | 苏能股份 | 11,235,200 | 1.38 | 2,224,800 | 1.7531 | 228 |
| 29 | 688166 | 博瑞医药 | 8,749,900 | 1.08 | 249,997 | 1.3653 | 330 |
| 30 | 688717 | 艾罗能源 | 488,021 | 0.06 | 10,379 | 0.0761 | 731 |
| 31 | 301589 | 诺瓦星云 | 233,884 | 0.03 | 1,244 | 0.0365 | 2,667 |
| 32 | 688709 | 成都华微 | 19,636 | 0 | 1,045 | 0.0031 | 3,607 |
| 33 | 601033 | 永兴股份 | 18,530 | 0 | 1,161 | 0.0029 | 3,108 |
| 34 | 301536 | 星宸科技 | 15,522 | 0 | 481 | 0.0024 | 3,214 |
| 35 | 688584 | 上海合晶 | 13,761 | 0 | 866 | 0.0021 | 3,044 |
| 36 | 301538 | 骏鼎达 | 13,686 | 0 | 150 | 0.0021 | 3,290 |
| 37 | 603341 | 龙旗科技 | 11,172 | 0 | 298 | 0.0017 | 3,319 |
| 38 | 688691 | 灿芯股份 | 10,500 | 0 | 247 | 0.0016 | 3,750 |
| 39 | 301566 | 达利凯普 | 9,775 | 0 | 576 | 0.0015 | 3,279 |
| 40 | 301591 | 肯特股份 | 8,099 | 0 | 219 | 0.0013 | 3,199 |
| 41 | 301587 | 中瑞股份 | 7,730 | 0 | 306 | 0.0012 | 3,437 |
| 42 | 001389 | 广合科技 | 7,672 | 0 | 222 | 0.0012 | 3,433 |
| 43 | 301539 | 宏鑫科技 | 7,155 | 0 | 361 | 0.0011 | 3,376 |
| 44 | 688695 | 中创股份 | 5,868 | 0 | 186 | 0.0009 | 3,783 |
| 45 | 301588 | 美新科技 | 5,461 | 0 | 257 | 0.0009 | 3,326 |
| 46 | 301502 | 华阳智能 | 5,221 | 0 | 138 | 0.0008 | 3,416 |
| 47 | 603325 | 博隆技术 | 4,492 | 0 | 66 | 0.0007 | 3,556 |
| 48 | 603344 | 星德胜 | 4,124 | 0 | 182 | 0.0006 | 3,338 |
| 49 | 001359 | 平安电工 | 3,790 | 0 | 184 | 0.0006 | 3,425 |
| 50 | 001326 | 联域股份 | 3,550 | 0 | 99 | 0.0006 | 279 |
| 51 | 001306 | 夏厦精密 | 3,455 | 0 | 64 | 0.0005 | 345 |
| 52 | 603312 | 西典新能 | 3,297 | 0 | 130 | 0.0005 | 3,987 |
| 53 | 603082 | 北自科技 | 3,155 | 0 | 107 | 0.0005 | 3,898 |
| 54 | 001379 | 腾达科技 | 2,871 | 0 | 213 | 0.0004 | 3,183 |
| 55 | 001387 | 雪祺电气 | 2,638 | 0 | 173 | 0.0004 | 3,371 |
| 56 | 603373 | 安邦护卫 | 2,419 | 0 | 88 | 0.0004 | 1,054 |
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