国投瑞银创新动力混合

(121005)开放式-偏股混合型

基金经理：桑俊

单位净值:0.4508	净值增长率:-0.07%	净值增长率:-0.07%	累计净值:3.3922	截止日期:2023/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0278	2.97%
财通资管	1.0300	2.96%
前海开源	1.3910	2.66%
鹏华高端	0.8702	2.49%
鹏华高端	0.8682	2.48%
摩根健康	3.7006	2.44%
摩根健康	3.6694	2.43%
华富永鑫	0.9741	2.43%
摩根领先	1.0253	2.43%
华富永鑫	1.0009	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1230	0.09%
国投瑞银	1.1200	0.00%
国投瑞银	1.9280	-0.26%
国投瑞银	0.9590	-2.24%
国投瑞银	2.3920	0.08%
国投瑞银	2.2890	0.04%
国投瑞银	1.1620	-0.34%
国投瑞银	0.6071	0.00%
国投瑞银	0.5742	0.00%
国投瑞银	0.8340	-0.71%

国投瑞银创新动力混合(121005)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002311	海大集团	73,585,600	7.55	1,571,000	8.9936	922
2	600004	白云机场	53,136,900	5.45	3,705,500	6.4944	485
3	300750	宁德时代	40,001,600	4.1	174,840	4.889	3,786
4	600845	宝信软件	39,865,000	4.09	784,589	4.8723	952
5	002920	德赛西威	39,342,000	4.04	252,500	4.8084	1,210
6	600600	青岛啤酒	39,120,300	4.01	377,500	4.7813	1,118
7	601117	中国化学	29,434,600	3.02	3,554,900	3.5975	773
8	600026	中远海能	29,309,600	3.01	2,318,800	3.5822	534
9	600426	华鲁恒升	28,923,400	2.97	944,285	3.535	1,243
10	600536	中国软件	28,796,000	2.95	614,250	3.5194	697
11	000807	云铝股份	27,956,400	2.87	2,196,100	3.4168	656
12	688111	金山办公	27,875,600	2.86	59,031	3.4069	2,474
13	300244	迪安诊断	26,670,600	2.74	1,040,600	3.2597	366
14	600941	中国移动	23,465,000	2.41	251,500	2.8679	1,627
15	000768	中航西飞	20,656,400	2.12	772,200	2.5246	822
16	002709	天赐材料	20,158,400	2.07	489,400	2.4637	1,097
17	002439	启明星辰	19,945,200	2.05	670,201	2.4377	717
18	600309	万华化学	19,359,900	1.99	220,400	2.3662	1,670
19	600009	上海机场	18,705,400	1.92	411,831	2.2862	622
20	601939	建设银行	18,618,500	1.91	2,974,200	2.2755	784
21	300782	卓胜微	17,548,000	1.8	181,600	2.1447	886
22	002831	裕同科技	17,063,200	1.75	699,600	2.0855	319
23	000988	华工科技	15,736,100	1.61	414,000	1.9233	584
24	600199	金种子酒	15,347,900	1.57	646,500	1.8758	170
25	002384	东山精密	15,226,600	1.56	587,900	1.861	1,119
26	002738	中矿资源	15,003,700	1.54	294,536	1.8337	632
27	000860	顺鑫农业	14,207,100	1.46	421,700	1.7364	667
28	600900	长江电力	11,718,300	1.2	531,200	1.4322	1,197
29	000333	美的集团	11,648,500	1.2	197,700	1.4237	2,255
30	600519	贵州茅台	10,636,400	1.09	6,290	1.3	3,382
31	300394	天孚通信	10,437,300	1.07	97,700	1.2756	924
32	001979	招商蛇口	9,923,650	1.02	761,600	1.2129	1,172
33	688012	中微公司	9,904,380	1.02	63,307	1.2105	1,843
34	002142	宁波银行	9,780,980	1	386,600	1.1954	1,322
35	000063	中兴通讯	7,195,320	0.74	158,000	0.8794	2,437
36	301395	仁信新材	138,629	0.01	5,196	0.0169	2,197
37	301292	海科新源	116,422	0.01	5,824	0.0142	2,417
38	688249	晶合集成	111,213	0.01	6,158	0.0136	3,512
39	688603	天承科技	76,505	0.01	1,391	0.0094	3,022
40	301261	恒工精密	72,804	0.01	1,973	0.0089	3,497
41	688472	阿特斯	66,388	0.01	3,896	0.0081	4,381
42	688469	中芯集成	60,733	0.01	11,226	0.0074	3,540
43	688443	智翔金泰	58,774	0.01	1,993	0.0072	2,683
44	301260	格力博	54,609	0.01	2,311	0.0067	1,941
45	301358	湖南裕能	53,527	0.01	1,248	0.0065	4,084
46	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0057	2,752
47	301325	曼恩斯特	39,294	0	364	0.0048	2,832
48	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0047	3,605
49	688484	南芯科技	37,004	0	1,008	0.0045	2,804
50	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0043	3,483
51	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0039	2,710
52	301246	宏源药业	28,591	0	931	0.0035	2,224
53	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0035	3,606
54	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0033	2,930
55	001287	中电港	26,464	0	1,259	0.0032	3,795
56	688582	芯动联科	26,361	0	648	0.0032	3,488
57	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0029	3,757
58	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0029	2,393
59	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0027	3,224
60	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0027	3,450
61	601061	中信金属	22,353	0	2,949	0.0027	3,349
62	301307	美利信	21,888	0	687	0.0027	2,787
63	301322	绿通科技	20,870	0	392	0.0026	2,552
64	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0025	3,474
65	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0024	3,393
66	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0022	2,192
67	301262	海看股份	17,646	0	692	0.0022	2,216
68	301383	天键股份	17,610	0	493	0.0022	1,809
69	688562	航天软件	16,197	0	726	0.002	3,504
70	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.002	3,795
71	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0019	3,415
72	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0019	3,394
73	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0018	2,723
74	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0018	2,728
75	301397	溯联股份	14,552	0	362	0.0018	2,088
76	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0018	2,475
77	688334	西高院	14,395	0	888	0.0018	3,578
78	688593	新相微	13,992	0	959	0.0017	3,194
79	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0017	2,894
80	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0016	3,730
81	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0016	3,164
82	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0015	3,326
83	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0015	3,144
84	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0015	3,773
85	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0014	3,039
86	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0014	2,837
87	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0014	2,581
88	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0014	2,216
89	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0013	1,768
90	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0013	3,958
91	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.0012	3,850
92	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0012	4,007
93	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0012	2,782
94	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0012	3,134
95	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0012	2,948
96	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0011	3,058
97	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0011	3,549
98	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0011	3,613
99	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0011	3,420
100	301170	锡南科技	8,733	0	250	0.0011	3,162
101	301281	科源制药	8,484	0	338	0.001	2,699
102	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.001	4,134
103	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.001	3,186
104	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0009	2,245
105	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0009	2,827
106	300804	广康生化	7,451	0	226	0.0009	2,431
107	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0009	3,632
108	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0009	3,536
109	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0006	2,701
110	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0005	3,703
111	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0003	3,751
112	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0003	2,952
113	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0003	3,484
114	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0003	4,038
115	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0002	3,238
116	603233	大参林	1,485	0	53	0.0002	526
117	301277	新天地	1,151	0	59	0.0001	453

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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