基金经理：杨枫
| 单位净值:1.5292 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:3.1322 | 截止日期:2022/7/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银融华债券(121001)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 3,268,750 | 2.38 | 78,841 | 8.5492 | 2,175 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 3,035,350 | 2.21 | 194,200 | 7.9388 | 1,898 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 2,914,180 | 2.12 | 497,300 | 7.6219 | 642 |
| 4 | 000002 | 万科A | 2,851,370 | 2.08 | 144,300 | 7.4576 | 1,510 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 2,803,680 | 2.04 | 93,800 | 7.3329 | 1,788 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 2,785,290 | 2.03 | 122,700 | 7.2848 | 1,111 |
| 7 | 601658 | 邮储银行 | 2,615,790 | 1.91 | 512,900 | 6.8415 | 879 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 2,614,370 | 1.9 | 96,400 | 6.8377 | 838 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 2,607,410 | 1.9 | 64,700 | 6.8195 | 1,231 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2,547,530 | 1.86 | 52,300 | 6.6629 | 2,298 |
| 11 | 600548 | 深高速 | 2,016,920 | 1.47 | 202,096 | 5.2751 | 85 |
| 12 | 600377 | 宁沪高速 | 1,775,080 | 1.29 | 205,926 | 4.6426 | 315 |
| 13 | 000028 | 国药一致 | 1,368,260 | 1 | 37,000 | 3.5786 | 164 |
| 14 | 600236 | 桂冠电力 | 1,344,030 | 0.98 | 209,350 | 3.5152 | 134 |
| 15 | 000858 | 五粮液 | 1,269,160 | 0.92 | 5,700 | 3.3194 | 2,620 |
| 16 | 600009 | 上海机场 | 1,213,940 | 0.88 | 26,000 | 3.175 | 456 |
| 17 | 000333 | 美的集团 | 1,203,320 | 0.88 | 16,303 | 3.1472 | 2,096 |
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