易方达价值成长混合

(110010)开放式-偏股混合型

基金经理：林海

单位净值:1.3627	净值增长率:1.12%	累计净值:2.0967	截止日期:2023/9/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:28.52亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	0.8503	9.15%
大摩数字	0.8532	9.15%
东财数字	0.7885	7.94%
东财数字	0.7984	7.94%
诺安稳健	0.9670	7.68%
华润元大	2.3442	7.16%
华润元大	2.3436	7.16%
东吴移动	2.4470	7.02%
万家人工	1.9749	6.97%
银华乐享	0.5993	6.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4709	0.00%
易方达天	0.5368	0.00%
易方达天	0.5395	0.00%
易方达信	1.1224	0.00%
易方达信	1.1192	0.00%
易方达纯	1.0310	0.00%
易方达纯	1.0290	0.00%
易方达高	1.1212	0.02%
易方达高	1.1098	0.02%
易方达裕	1.6910	0.30%

易方达价值成长混合(110010)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	84,550,000	2.7	50,000	2.9025	3,382
2	002334	英威腾	76,440,000	2.44	6,000,000	2.6241	237
3	002371	北方华创	76,236,000	2.44	240,000	2.6171	2,036
4	603298	杭叉集团	70,648,200	2.26	2,999,923	2.4253	337
5	300383	光环新网	59,125,000	1.89	5,500,000	2.0297	345
6	002966	苏州银行	58,949,000	1.88	8,999,841	2.0237	557
7	600958	东方证券	58,199,000	1.86	5,999,892	1.9979	564
8	601816	京沪高铁	57,860,000	1.85	10,999,992	1.9863	833
9	000001	平安银行	56,150,000	1.79	5,000,000	1.9276	846
10	688002	睿创微纳	53,760,000	1.72	1,200,000	1.8455	590
11	002997	瑞鹄模具	53,514,000	1.71	1,800,000	1.8371	271
12	600060	海信视像	51,974,100	1.66	2,099,963	1.7842	741
13	300638	广和通	51,709,000	1.65	2,279,940	1.7751	433
14	002244	滨江集团	51,155,600	1.63	5,799,955	1.7561	505
15	605117	德业股份	50,826,100	1.62	339,860	1.7448	847
16	603556	海兴电力	50,479,700	1.61	1,999,988	1.7329	266
17	300146	汤臣倍健	47,960,000	1.53	2,000,000	1.6464	615
18	300487	蓝晓科技	46,815,000	1.5	750,000	1.6071	450
19	002028	思源电气	46,720,000	1.49	1,000,000	1.6038	619
20	002402	和而泰	46,450,500	1.48	2,735,600	1.5946	506
21	300232	洲明科技	45,700,000	1.46	5,000,000	1.5688	341
22	002531	天顺风能	45,690,000	1.46	3,000,000	1.5685	754
23	002558	巨人网络	44,825,000	1.43	2,500,000	1.5388	803
24	688188	柏楚电子	43,368,800	1.39	230,000	1.4888	485
25	300443	金雷股份	42,540,000	1.36	1,200,000	1.4604	324
26	688032	禾迈股份	42,333,900	1.35	119,200	1.4533	397
27	300926	博俊科技	41,112,000	1.31	1,800,000	1.4113	114
28	300674	宇信科技	40,664,000	1.3	2,300,000	1.396	323
29	688568	中科星图	40,279,400	1.29	499,869	1.3828	301
30	603283	赛腾股份	40,050,000	1.28	900,000	1.3749	384
31	688596	正帆科技	38,970,000	1.25	900,000	1.3378	383
32	688128	中国电研	35,700,000	1.14	1,400,000	1.2255	146
33	002475	立讯精密	35,695,000	1.14	1,100,000	1.2254	2,273
34	300863	卡倍亿	35,670,000	1.14	567,000	1.2245	70
35	688618	三旺通信	35,075,800	1.12	517,953	1.2041	142
36	002555	三七互娱	34,880,000	1.11	1,000,000	1.1974	1,805
37	301030	仕净科技	34,550,000	1.1	500,000	1.1861	350
38	600039	四川路桥	34,335,000	1.1	3,500,000	1.1787	425
39	688022	瀚川智能	34,323,500	1.1	950,000	1.1783	95
40	600963	岳阳林纸	33,165,000	1.06	4,500,000	1.1385	80
41	601688	华泰证券	33,048,000	1.06	2,400,000	1.1345	881
42	000513	丽珠集团	32,682,200	1.04	839,944	1.1219	582
43	603198	迎驾贡酒	31,900,000	1.02	500,000	1.0951	568
44	300274	阳光电源	31,490,100	1.01	270,000	1.081	2,219
45	301029	怡合达	31,275,100	1	699,980	1.0736	414
46	000960	锡业股份	31,098,800	0.99	1,999,922	1.0676	447
47	600879	航天电子	30,564,000	0.98	3,600,000	1.0492	302
48	300982	苏文电能	30,279,800	0.97	499,996	1.0395	330
49	300765	新诺威	30,160,400	0.96	2,339,831	1.0354	105
50	600161	天坛生物	29,862,800	0.95	1,099,920	1.0252	649
51	603757	大元泵业	29,840,000	0.95	1,000,000	1.0244	233
52	002463	沪电股份	29,316,000	0.94	1,400,000	1.0064	1,123
53	000999	华润三九	29,116,800	0.93	480,000	0.9995	825
54	600566	济川药业	29,040,000	0.93	1,000,000	0.9969	626
55	002299	圣农发展	28,725,000	0.92	1,500,000	0.9861	556
56	603369	今世缘	28,512,000	0.91	540,000	0.9788	962
57	300059	东方财富	28,400,000	0.91	2,000,000	0.9749	1,412
58	688777	中控技术	27,309,300	0.87	435,000	0.9375	896
59	002737	葵花药业	26,773,700	0.86	1,099,989	0.9191	471
60	688390	固德威	25,696,400	0.82	154,000	0.8821	739
61	002833	弘亚数控	25,558,000	0.82	1,300,000	0.8774	147
62	002959	小熊电器	25,050,000	0.8	300,000	0.8599	413
63	601319	中国人保	23,360,000	0.75	4,000,000	0.8019	564
64	300206	理邦仪器	22,620,000	0.72	1,500,000	0.7765	216
65	301257	普蕊斯	19,670,000	0.63	350,000	0.6753	161
66	600845	宝信软件	18,291,500	0.58	359,998	0.6279	952
67	603209	兴通股份	17,816,400	0.57	840,000	0.6116	260
68	600926	杭州银行	17,624,500	0.56	1,499,956	0.605	660
69	301039	中集车辆	17,199,000	0.55	1,300,000	0.5904	516
70	300532	今天国际	16,448,000	0.53	800,000	0.5646	269
71	000403	派林生物	15,966,700	0.51	799,936	0.5481	199
72	601988	中国银行	15,640,000	0.5	4,000,000	0.5369	697
73	600886	国投电力	15,180,000	0.49	1,200,000	0.5211	691
74	600298	安琪酵母	14,484,000	0.46	400,000	0.4972	646
75	688389	普门科技	14,094,000	0.45	600,000	0.4838	316
76	601318	中国平安	13,920,000	0.44	300,000	0.4779	1,833
77	600483	福能股份	13,860,000	0.44	1,200,000	0.4758	362
78	301031	中熔电气	13,571,000	0.43	100,000	0.4659	214
79	300856	科思股份	11,815,500	0.38	150,000	0.4056	390
80	603939	益丰药房	10,804,000	0.35	292,000	0.3709	564
81	300725	药石科技	9,686,000	0.31	200,000	0.3325	214
82	300855	图南股份	9,183,200	0.29	260,000	0.3152	522
83	600674	川投能源	7,525,000	0.24	500,000	0.2583	512
84	000012	南玻A	2,980,000	0.1	500,000	0.1023	171
85	688249	晶合集成	1,391,160	0.04	74,041	0.0478	3,512
86	688472	阿特斯	1,141,110	0.04	62,602	0.0392	4,381
87	688443	智翔金泰	933,162	0.03	30,329	0.032	2,683
88	301358	湖南裕能	887,880	0.03	20,226	0.0305	4,084
89	688469	中芯集成	778,838	0.02	137,994	0.0267	3,540
90	688361	中科飞测	673,992	0.02	8,303	0.0231	4,210
91	688531	日联科技	509,506	0.02	3,460	0.0175	2,752
92	688503	聚和材料	472,875	0.02	4,850	0.0162	499
93	688146	中船特气	422,147	0.01	10,101	0.0145	3,605
94	001286	陕西能源	391,397	0.01	37,667	0.0134	3,483
95	301291	明阳电气	391,067	0.01	12,054	0.0134	1,969
96	001287	中电港	375,661	0.01	13,860	0.0129	3,795
97	601061	中信金属	347,733	0.01	40,154	0.0119	3,349
98	301301	川宁生物	320,230	0.01	35,740	0.011	2,710
99	688352	颀中科技	314,070	0.01	23,609	0.0108	3,606
100	688582	芯动联科	299,402	0.01	6,476	0.0103	3,488
101	688507	索辰科技	287,193	0.01	2,213	0.0099	2,930
102	301293	三博脑科	278,317	0.01	3,324	0.0096	3,757
103	301486	致尚科技	277,921	0.01	4,820	0.0095	2,386
104	688552	航天南湖	239,960	0.01	9,556	0.0082	3,224
105	688496	清越科技	238,560	0.01	12,000	0.0082	251
106	688570	天玛智控	234,260	0.01	8,837	0.008	3,450
107	301307	美利信	230,766	0.01	6,865	0.0079	2,787
108	301297	富乐德	228,409	0.01	10,147	0.0078	1,059
109	688581	安杰思	198,809	0.01	1,629	0.0068	3,393
110	688478	晶升股份	188,591	0.01	4,013	0.0065	2,783
111	301399	英特科技	171,714	0.01	2,925	0.0059	2,274
112	301439	泓淋电力	168,338	0.01	9,486	0.0058	3,795
113	688623	双元科技	162,257	0.01	1,776	0.0056	3,415
114	688593	新相微	161,566	0.01	9,584	0.0055	3,194
115	688629	华丰科技	160,957	0.01	7,073	0.0055	3,164
116	301332	德尔玛	159,577	0.01	11,211	0.0055	3,394
117	688334	西高院	157,913	0.01	8,879	0.0054	3,578
118	301305	朗坤环境	155,710	0	7,523	0.0053	2,728
119	301382	蜂助手	155,285	0	4,080	0.0053	3,130
120	301397	溯联股份	152,607	0	3,618	0.0052	2,088
121	301408	华人健康	152,130	0	8,784	0.0052	2,723
122	301419	阿莱德	150,811	0	3,292	0.0052	2,475
123	688433	华曙高科	140,769	0	4,171	0.0048	3,730
124	301360	荣旗科技	138,170	0	1,340	0.0047	3,144
125	688620	安凯微	135,210	0	10,157	0.0046	3,326
126	301315	威士顿	132,829	0	2,253	0.0046	3,039
127	603135	中重科技	126,393	0	6,273	0.0043	2,837
128	301345	涛涛车业	126,242	0	2,652	0.0043	3,773
129	301141	中科磁业	119,750	0	2,617	0.0041	2,581
130	601065	江盐集团	116,094	0	8,748	0.004	3,958
131	301290	东星医疗	105,477	0	3,291	0.0036	666
132	301488	豪恩汽电	104,144	0	2,618	0.0036	2,614
133	688479	友车科技	103,760	0	3,318	0.0036	4,007
134	301355	南王科技	99,516	0	5,624	0.0034	2,948
135	301232	飞沃科技	99,339	0	1,643	0.0034	2,782
136	301376	致欧科技	98,851	0	4,192	0.0034	3,134
137	688429	时创能源	98,752	0	3,452	0.0034	3,613
138	301323	新莱福	97,593	0	2,277	0.0034	3,549
139	601133	柏诚股份	97,124	0	6,632	0.0033	4,134
140	688535	华海诚科	96,642	0	1,607	0.0033	3,760
141	301265	华新环保	95,063	0	8,181	0.0033	779
142	301386	未来电器	94,554	0	3,776	0.0032	3,058
143	301170	锡南科技	92,284	0	2,496	0.0032	3,162
144	301373	凌玮科技	89,376	0	2,764	0.0031	3,420
145	301281	科源制药	88,415	0	3,368	0.003	2,699
146	301157	华塑科技	83,481	0	1,498	0.0029	3,186
147	301428	世纪恒通	80,343	0	2,289	0.0028	3,536
148	301202	朗威股份	79,009	0	3,060	0.0027	3,568
149	301337	亚华电子	78,804	0	2,318	0.0027	3,632
150	300804	广康生化	77,135	0	2,257	0.0026	2,431
151	001328	登康口腔	46,323	0	1,445	0.0016	3,703
152	603125	常青科技	44,779	0	1,596	0.0015	3,923
153	001360	南矿集团	30,163	0	1,762	0.001	3,751
154	603137	恒尚节能	26,502	0	1,382	0.0009	2,952
155	001367	海森药业	24,688	0	549	0.0008	4,038
156	001324	长青科技	23,764	0	1,131	0.0008	3,484
157	603172	万丰股份	21,139	0	1,220	0.0007	3,238
158	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0006	3,504
159	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0004	3,275
160	001282	三联锻造	3,468	0	105	0.0001	3,249

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