基金经理:葛秋石
单位净值:1.0810 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:3.7900 | 截止日期:2022/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:35.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达价值精选混合(110009)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300059 | 东方财富 | 279,840,000 | 6.73 | 7,540,822 | 7.3287 | 2,893 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 228,637,000 | 5.5 | 27,916,600 | 5.9878 | 1,160 |
3 | 002050 | 三花智控 | 208,537,000 | 5.02 | 8,242,569 | 5.4614 | 667 |
4 | 600885 | 宏发股份 | 205,991,000 | 4.95 | 2,759,800 | 5.3947 | 769 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 201,164,000 | 4.84 | 792,391 | 5.2683 | 2,050 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 189,646,000 | 4.56 | 92,510 | 4.9666 | 3,526 |
7 | 300751 | 迈为股份 | 185,830,000 | 4.47 | 289,320 | 4.8667 | 701 |
8 | 603688 | 石英股份 | 154,479,000 | 3.72 | 2,447,776 | 4.0456 | 267 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 151,323,000 | 3.64 | 620,176 | 3.963 | 811 |
10 | 603179 | 新泉股份 | 136,847,000 | 3.29 | 3,161,906 | 3.5839 | 284 |
11 | 002001 | 新和成 | 133,035,000 | 3.2 | 4,274,894 | 3.484 | 656 |
12 | 600570 | 恒生电子 | 127,040,000 | 3.06 | 2,044,091 | 3.3271 | 1,261 |
13 | 600887 | 伊利股份 | 126,200,000 | 3.04 | 3,043,900 | 3.3051 | 2,175 |
14 | 002304 | 洋河股份 | 126,134,000 | 3.03 | 765,700 | 3.3033 | 1,029 |
15 | 000858 | 五粮液 | 124,355,000 | 2.99 | 558,496 | 3.2567 | 2,620 |
16 | 600809 | 山西汾酒 | 123,047,000 | 2.96 | 389,660 | 3.2225 | 1,605 |
17 | 002318 | 久立特材 | 116,585,000 | 2.8 | 6,520,399 | 3.0532 | 364 |
18 | 300782 | 卓胜微 | 113,579,000 | 2.73 | 347,549 | 2.9745 | 1,084 |
19 | 600803 | 新奥股份 | 103,351,000 | 2.49 | 5,629,128 | 2.7067 | 481 |
20 | 603589 | 口子窖 | 87,001,200 | 2.09 | 1,227,617 | 2.2785 | 591 |
21 | 300470 | 中密控股 | 85,532,200 | 2.06 | 1,914,757 | 2.24 | 186 |
22 | 601636 | 旗滨集团 | 77,004,700 | 1.85 | 4,503,200 | 2.0167 | 823 |
23 | 603799 | 华友钴业 | 71,028,600 | 1.71 | 643,900 | 1.8602 | 1,759 |
24 | 601799 | 星宇股份 | 67,177,800 | 1.62 | 328,900 | 1.7593 | 810 |
25 | 600801 | 华新水泥 | 60,584,600 | 1.46 | 3,139,100 | 1.5866 | 411 |
26 | 002541 | 鸿路钢构 | 58,433,600 | 1.41 | 1,091,400 | 1.5303 | 458 |
27 | 002402 | 和而泰 | 56,506,300 | 1.36 | 2,060,020 | 1.4798 | 586 |
28 | 002410 | 广联达 | 43,129,600 | 1.04 | 674,110 | 1.1295 | 918 |
29 | 601377 | 兴业证券 | 40,958,500 | 0.99 | 4,145,600 | 1.0727 | 587 |
30 | 300476 | 胜宏科技 | 39,452,600 | 0.95 | 1,304,218 | 1.0332 | 297 |
31 | 603369 | 今世缘 | 36,714,600 | 0.88 | 674,900 | 0.9615 | 720 |
32 | 603916 | 苏博特 | 36,551,400 | 0.88 | 1,418,920 | 0.9572 | 160 |
33 | 600984 | 建设机械 | 20,935,000 | 0.5 | 1,869,200 | 0.5483 | 109 |
34 | 688087 | 英科再生 | 230,605 | 0.01 | 2,469 | 0.006 | 645 |
35 | 688711 | 宏微科技 | 217,310 | 0.01 | 1,865 | 0.0057 | 572 |
36 | 688265 | 南模生物 | 154,381 | 0 | 2,374 | 0.004 | 963 |
37 | 688767 | 博拓生物 | 147,364 | 0 | 2,220 | 0.0039 | 489 |
38 | 301155 | 海力风电 | 101,974 | 0 | 1,054 | 0.0027 | 2,698 |
39 | 688786 | 悦安新材 | 81,717 | 0 | 1,513 | 0.0021 | 496 |
40 | 688511 | 天微电子 | 81,235 | 0 | 1,490 | 0.0021 | 494 |
41 | 301050 | 雷电微力 | 54,694 | 0 | 233 | 0.0014 | 3,343 |
42 | 301029 | 怡合达 | 41,520 | 0 | 462 | 0.0011 | 3,122 |
43 | 301035 | 润丰股份 | 36,244 | 0 | 644 | 0.0009 | 3,506 |
44 | 301090 | 华润材料 | 31,012 | 0 | 2,764 | 0.0008 | 2,712 |
45 | 603230 | 内蒙新华 | 29,492 | 0 | 1,140 | 0.0008 | 3,683 |
46 | 301039 | 中集车辆 | 25,821 | 0 | 2,064 | 0.0007 | 3,679 |
47 | 301058 | 中粮工科 | 25,281 | 0 | 1,386 | 0.0007 | 2,663 |
48 | 301069 | 凯盛新材 | 23,829 | 0 | 539 | 0.0006 | 4,310 |
49 | 301096 | 百诚医药 | 21,360 | 0 | 272 | 0.0006 | 4,043 |
50 | 301093 | 华兰股份 | 20,389 | 0 | 409 | 0.0005 | 3,492 |
51 | 301082 | 久盛电气 | 19,700 | 0 | 915 | 0.0005 | 1,818 |
52 | 300994 | 久祺股份 | 19,089 | 0 | 420 | 0.0005 | 3,930 |
53 | 301060 | 兰卫医学 | 18,162 | 0 | 587 | 0.0005 | 3,149 |
54 | 301088 | 戎美股份 | 17,368 | 0 | 704 | 0.0005 | 3,421 |
55 | 301091 | 深城交 | 16,406 | 0 | 524 | 0.0004 | 2,537 |
56 | 301118 | 恒光股份 | 15,441 | 0 | 315 | 0.0004 | 2,757 |
57 | 301179 | 泽宇智能 | 14,977 | 0 | 295 | 0.0004 | 4,206 |
58 | 301089 | 拓新药业 | 14,945 | 0 | 220 | 0.0004 | 4,403 |
59 | 301180 | 万祥科技 | 14,859 | 0 | 654 | 0.0004 | 2,640 |
60 | 301046 | 能辉科技 | 14,207 | 0 | 290 | 0.0004 | 4,365 |
61 | 301111 | 粤万年青 | 13,902 | 0 | 379 | 0.0004 | 3,768 |
62 | 301017 | 漱玉平民 | 13,209 | 0 | 555 | 0.0003 | 2,587 |
63 | 301138 | 华研精机 | 12,785 | 0 | 285 | 0.0003 | 3,673 |
64 | 301026 | 浩通科技 | 12,734 | 0 | 203 | 0.0003 | 3,963 |
65 | 301021 | 英诺激光 | 12,015 | 0 | 290 | 0.0003 | 4,088 |
66 | 301048 | 金鹰重工 | 10,925 | 0 | 843 | 0.0003 | 4,340 |
67 | 301028 | 东亚机械 | 9,896 | 0 | 733 | 0.0003 | 4,338 |
68 | 300774 | 倍杰特 | 9,360 | 0 | 444 | 0.0002 | 3,694 |
69 | 301040 | 中环海陆 | 9,281 | 0 | 241 | 0.0002 | 3,521 |
70 | 301078 | 孩子王 | 9,178 | 0 | 756 | 0.0002 | 3,876 |
71 | 301062 | 上海艾录 | 8,896 | 0 | 523 | 0.0002 | 3,436 |
72 | 301193 | 家联科技 | 8,655 | 0 | 297 | 0.0002 | 3,593 |
73 | 301025 | 读客文化 | 8,415 | 0 | 403 | 0.0002 | 4,104 |
74 | 301066 | 万事利 | 7,857 | 0 | 344 | 0.0002 | 2,969 |
75 | 300814 | 中富电路 | 7,833 | 0 | 328 | 0.0002 | 4,466 |
76 | 301055 | 张小泉 | 7,732 | 0 | 355 | 0.0002 | 3,335 |
77 | 301133 | 金钟股份 | 7,708 | 0 | 286 | 0.0002 | 3,277 |
78 | 301198 | 喜悦智行 | 7,650 | 0 | 262 | 0.0002 | 3,389 |
79 | 301030 | 仕净科技 | 7,628 | 0 | 242 | 0.0002 | 3,913 |
80 | 301081 | 严牌股份 | 7,028 | 0 | 403 | 0.0002 | 3,052 |
81 | 301098 | 金埔园林 | 6,806 | 0 | 307 | 0.0002 | 2,473 |
82 | 301049 | 超越科技 | 6,452 | 0 | 196 | 0.0002 | 4,169 |
83 | 301056 | 森赫股份 | 6,343 | 0 | 572 | 0.0002 | 3,765 |
84 | 301041 | 金百泽 | 6,065 | 0 | 215 | 0.0002 | 4,116 |
85 | 301072 | 中捷精工 | 6,047 | 0 | 181 | 0.0002 | 4,516 |
86 | 301083 | 百胜智能 | 5,911 | 0 | 416 | 0.0002 | 3,272 |
87 | 301063 | 海锅股份 | 5,525 | 0 | 153 | 0.0001 | 4,562 |
88 | 001234 | 泰慕士 | 5,504 | 0 | 333 | 0.0001 | 5,996 |
89 | 301038 | 深水规院 | 5,381 | 0 | 266 | 0.0001 | 3,888 |
90 | 301059 | 金三江 | 4,999 | 0 | 259 | 0.0001 | 3,756 |
91 | 301027 | 华蓝集团 | 4,762 | 0 | 286 | 0.0001 | 4,273 |
92 | 603176 | 汇通集团 | 4,714 | 0 | 1,924 | 0.0001 | 5,020 |
93 | 301073 | 君亭酒店 | 4,608 | 0 | 144 | 0.0001 | 4,524 |
94 | 301053 | 远信工业 | 4,461 | 0 | 155 | 0.0001 | 4,053 |
95 | 301057 | 汇隆新材 | 4,146 | 0 | 218 | 0.0001 | 4,069 |
96 | 301068 | 大地海洋 | 4,087 | 0 | 144 | 0.0001 | 4,401 |
97 | 301079 | 邵阳液压 | 3,475 | 0 | 140 | 0.0001 | 4,518 |