易方达价值精选混合

(110009)开放式-激进混合型

基金经理：葛秋石

单位净值:1.0810	净值增长率:0.07%	累计净值:3.7900	截止日期:2022/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:35.82亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	0.8185	2.67%
大摩沪港	0.8168	2.67%
广发沪港	0.7959	2.53%
易方达优	5.8227	2.40%
大摩健康	2.4060	2.30%
广发港股	1.2054	2.19%
银华成长	1.8290	2.12%
万家港股	0.8143	2.09%
万家港股	0.8159	2.09%
中海沪港	1.1790	2.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4626	0.00%
易方达天	0.5285	0.00%
易方达天	0.5311	0.00%
易方达信	1.1164	0.02%
易方达信	1.1132	0.02%
易方达纯	1.0630	0.00%
易方达纯	1.0580	0.00%
易方达高	1.1320	0.00%
易方达高	1.1260	-0.09%
易方达裕	1.6610	0.06%

易方达价值精选混合(110009)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300059	东方财富	279,840,000	6.73	7,540,822	7.3287	2,893
2	002027	分众传媒	228,637,000	5.5	27,916,600	5.9878	1,160
3	002050	三花智控	208,537,000	5.02	8,242,569	5.4614	667
4	600885	宏发股份	205,991,000	4.95	2,759,800	5.3947	769
5	000568	泸州老窖	201,164,000	4.84	792,391	5.2683	2,050
6	600519	贵州茅台	189,646,000	4.56	92,510	4.9666	3,526
7	300751	迈为股份	185,830,000	4.47	289,320	4.8667	701
8	603688	石英股份	154,479,000	3.72	2,447,776	4.0456	267
9	000596	古井贡酒	151,323,000	3.64	620,176	3.963	811
10	603179	新泉股份	136,847,000	3.29	3,161,906	3.5839	284
11	002001	新和成	133,035,000	3.2	4,274,894	3.484	656
12	600570	恒生电子	127,040,000	3.06	2,044,091	3.3271	1,261
13	600887	伊利股份	126,200,000	3.04	3,043,900	3.3051	2,175
14	002304	洋河股份	126,134,000	3.03	765,700	3.3033	1,029
15	000858	五粮液	124,355,000	2.99	558,496	3.2567	2,620
16	600809	山西汾酒	123,047,000	2.96	389,660	3.2225	1,605
17	002318	久立特材	116,585,000	2.8	6,520,399	3.0532	364
18	300782	卓胜微	113,579,000	2.73	347,549	2.9745	1,084
19	600803	新奥股份	103,351,000	2.49	5,629,128	2.7067	481
20	603589	口子窖	87,001,200	2.09	1,227,617	2.2785	591
21	300470	中密控股	85,532,200	2.06	1,914,757	2.24	186
22	601636	旗滨集团	77,004,700	1.85	4,503,200	2.0167	823
23	603799	华友钴业	71,028,600	1.71	643,900	1.8602	1,759
24	601799	星宇股份	67,177,800	1.62	328,900	1.7593	810
25	600801	华新水泥	60,584,600	1.46	3,139,100	1.5866	411
26	002541	鸿路钢构	58,433,600	1.41	1,091,400	1.5303	458
27	002402	和而泰	56,506,300	1.36	2,060,020	1.4798	586
28	002410	广联达	43,129,600	1.04	674,110	1.1295	918
29	601377	兴业证券	40,958,500	0.99	4,145,600	1.0727	587
30	300476	胜宏科技	39,452,600	0.95	1,304,218	1.0332	297
31	603369	今世缘	36,714,600	0.88	674,900	0.9615	720
32	603916	苏博特	36,551,400	0.88	1,418,920	0.9572	160
33	600984	建设机械	20,935,000	0.5	1,869,200	0.5483	109
34	688087	英科再生	230,605	0.01	2,469	0.006	645
35	688711	宏微科技	217,310	0.01	1,865	0.0057	572
36	688265	南模生物	154,381	0	2,374	0.004	963
37	688767	博拓生物	147,364	0	2,220	0.0039	489
38	301155	海力风电	101,974	0	1,054	0.0027	2,698
39	688786	悦安新材	81,717	0	1,513	0.0021	496
40	688511	天微电子	81,235	0	1,490	0.0021	494
41	301050	雷电微力	54,694	0	233	0.0014	3,343
42	301029	怡合达	41,520	0	462	0.0011	3,122
43	301035	润丰股份	36,244	0	644	0.0009	3,506
44	301090	华润材料	31,012	0	2,764	0.0008	2,712
45	603230	内蒙新华	29,492	0	1,140	0.0008	3,683
46	301039	中集车辆	25,821	0	2,064	0.0007	3,679
47	301058	中粮工科	25,281	0	1,386	0.0007	2,663
48	301069	凯盛新材	23,829	0	539	0.0006	4,310
49	301096	百诚医药	21,360	0	272	0.0006	4,043
50	301093	华兰股份	20,389	0	409	0.0005	3,492
51	301082	久盛电气	19,700	0	915	0.0005	1,818
52	300994	久祺股份	19,089	0	420	0.0005	3,930
53	301060	兰卫医学	18,162	0	587	0.0005	3,149
54	301088	戎美股份	17,368	0	704	0.0005	3,421
55	301091	深城交	16,406	0	524	0.0004	2,537
56	301118	恒光股份	15,441	0	315	0.0004	2,757
57	301179	泽宇智能	14,977	0	295	0.0004	4,206
58	301089	拓新药业	14,945	0	220	0.0004	4,403
59	301180	万祥科技	14,859	0	654	0.0004	2,640
60	301046	能辉科技	14,207	0	290	0.0004	4,365
61	301111	粤万年青	13,902	0	379	0.0004	3,768
62	301017	漱玉平民	13,209	0	555	0.0003	2,587
63	301138	华研精机	12,785	0	285	0.0003	3,673
64	301026	浩通科技	12,734	0	203	0.0003	3,963
65	301021	英诺激光	12,015	0	290	0.0003	4,088
66	301048	金鹰重工	10,925	0	843	0.0003	4,340
67	301028	东亚机械	9,896	0	733	0.0003	4,338
68	300774	倍杰特	9,360	0	444	0.0002	3,694
69	301040	中环海陆	9,281	0	241	0.0002	3,521
70	301078	孩子王	9,178	0	756	0.0002	3,876
71	301062	上海艾录	8,896	0	523	0.0002	3,436
72	301193	家联科技	8,655	0	297	0.0002	3,593
73	301025	读客文化	8,415	0	403	0.0002	4,104
74	301066	万事利	7,857	0	344	0.0002	2,969
75	300814	中富电路	7,833	0	328	0.0002	4,466
76	301055	张小泉	7,732	0	355	0.0002	3,335
77	301133	金钟股份	7,708	0	286	0.0002	3,277
78	301198	喜悦智行	7,650	0	262	0.0002	3,389
79	301030	仕净科技	7,628	0	242	0.0002	3,913
80	301081	严牌股份	7,028	0	403	0.0002	3,052
81	301098	金埔园林	6,806	0	307	0.0002	2,473
82	301049	超越科技	6,452	0	196	0.0002	4,169
83	301056	森赫股份	6,343	0	572	0.0002	3,765
84	301041	金百泽	6,065	0	215	0.0002	4,116
85	301072	中捷精工	6,047	0	181	0.0002	4,516
86	301083	百胜智能	5,911	0	416	0.0002	3,272
87	301063	海锅股份	5,525	0	153	0.0001	4,562
88	001234	泰慕士	5,504	0	333	0.0001	5,996
89	301038	深水规院	5,381	0	266	0.0001	3,888
90	301059	金三江	4,999	0	259	0.0001	3,756
91	301027	华蓝集团	4,762	0	286	0.0001	4,273
92	603176	汇通集团	4,714	0	1,924	0.0001	5,020
93	301073	君亭酒店	4,608	0	144	0.0001	4,524
94	301053	远信工业	4,461	0	155	0.0001	4,053
95	301057	汇隆新材	4,146	0	218	0.0001	4,069
96	301068	大地海洋	4,087	0	144	0.0001	4,401
97	301079	邵阳液压	3,475	0	140	0.0001	4,518

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