基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.5930 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.9080 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 11,360,000 | 1.03 | 800,000 | 5.4397 | 1,412 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 10,093,800 | 0.92 | 95,000 | 4.8334 | 1,459 |
| 3 | 000933 | 神火股份 | 9,100,000 | 0.83 | 700,000 | 4.3575 | 580 |
| 4 | 002352 | 顺丰控股 | 9,018,000 | 0.82 | 200,000 | 4.3183 | 1,019 |
| 5 | 000713 | 丰乐种业 | 8,780,000 | 0.8 | 1,000,000 | 4.2043 | 58 |
| 6 | 601968 | 宝钢包装 | 7,920,000 | 0.72 | 1,100,000 | 3.7925 | 72 |
| 7 | 001914 | 招商积余 | 7,829,010 | 0.71 | 520,200 | 3.7489 | 319 |
| 8 | 002601 | 龙佰集团 | 7,575,150 | 0.69 | 459,100 | 3.6274 | 461 |
| 9 | 002532 | 天山铝业 | 6,948,400 | 0.63 | 1,160,000 | 3.3272 | 419 |
| 10 | 600346 | 恒力石化 | 6,570,300 | 0.6 | 458,500 | 3.1462 | 510 |
| 11 | 688266 | 泽璟制药 | 6,524,630 | 0.59 | 140,164 | 3.1243 | 405 |
| 12 | 600584 | 长电科技 | 6,234,000 | 0.57 | 200,000 | 2.9852 | 1,100 |
| 13 | 688213 | 思特威 | 5,318,200 | 0.48 | 103,993 | 2.5466 | 131 |
| 14 | 600105 | 永鼎股份 | 5,066,000 | 0.46 | 680,000 | 2.4259 | 116 |
| 15 | 600570 | 恒生电子 | 4,871,900 | 0.44 | 110,000 | 2.3329 | 1,605 |
| 16 | 600958 | 东方证券 | 4,766,580 | 0.43 | 491,400 | 2.2825 | 564 |
| 17 | 300217 | 东方电热 | 4,688,000 | 0.43 | 800,000 | 2.2448 | 88 |
| 18 | 688122 | 西部超导 | 4,681,320 | 0.42 | 84,000 | 2.2416 | 475 |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 4,554,000 | 0.41 | 100,000 | 2.1807 | 2,437 |
| 20 | 002092 | 中泰化学 | 4,321,500 | 0.39 | 670,000 | 2.0694 | 254 |
| 21 | 600004 | 白云机场 | 4,218,830 | 0.38 | 294,200 | 2.0202 | 485 |
| 22 | 688381 | 帝奥微 | 4,179,390 | 0.38 | 129,473 | 2.0013 | 110 |
| 23 | 603501 | 韦尔股份 | 4,120,130 | 0.37 | 42,025 | 1.9729 | 1,083 |
| 24 | 600323 | 瀚蓝环境 | 3,786,000 | 0.34 | 200,000 | 1.8129 | 338 |
| 25 | 601816 | 京沪高铁 | 3,682,000 | 0.33 | 700,000 | 1.7631 | 833 |
| 26 | 688608 | 恒玄科技 | 3,630,900 | 0.33 | 30,000 | 1.7387 | 314 |
| 27 | 600258 | 首旅酒店 | 3,524,700 | 0.32 | 186,000 | 1.6878 | 627 |
| 28 | 603277 | 银都股份 | 3,339,340 | 0.3 | 152,900 | 1.599 | 94 |
| 29 | 002353 | 杰瑞股份 | 3,304,600 | 0.3 | 131,500 | 1.5824 | 420 |
| 30 | 002384 | 东山精密 | 3,286,010 | 0.3 | 126,873 | 1.5735 | 1,119 |
| 31 | 603867 | 新化股份 | 3,240,000 | 0.29 | 80,000 | 1.5515 | 70 |
| 32 | 002080 | 中材科技 | 3,078,000 | 0.28 | 150,000 | 1.4739 | 409 |
| 33 | 601231 | 环旭电子 | 2,837,910 | 0.26 | 189,700 | 1.3589 | 400 |
| 34 | 000726 | 鲁泰A | 2,736,000 | 0.25 | 400,000 | 1.3101 | 87 |
| 35 | 002653 | 海思科 | 2,704,560 | 0.25 | 114,600 | 1.2951 | 308 |
| 36 | 000768 | 中航西飞 | 2,675,000 | 0.24 | 100,000 | 1.2809 | 822 |
| 37 | 001979 | 招商蛇口 | 2,606,000 | 0.24 | 200,000 | 1.2479 | 1,172 |
| 38 | 600519 | 贵州茅台 | 2,536,500 | 0.23 | 1,500 | 1.2146 | 3,382 |
| 39 | 002648 | 卫星化学 | 2,393,600 | 0.22 | 160,000 | 1.1462 | 661 |
| 40 | 601139 | 深圳燃气 | 2,187,000 | 0.2 | 300,000 | 1.0472 | 244 |
| 41 | 002078 | 太阳纸业 | 2,138,000 | 0.19 | 200,000 | 1.0238 | 510 |
| 42 | 002436 | 兴森科技 | 1,829,000 | 0.17 | 118,000 | 0.8758 | 619 |
| 43 | 603681 | 永冠新材 | 1,305,190 | 0.12 | 91,400 | 0.625 | 98 |
| 44 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,259,160 | 0.11 | 4,200 | 0.6029 | 1,615 |
| 45 | 688389 | 普门科技 | 1,155,800 | 0.1 | 49,204 | 0.5535 | 316 |
| 46 | 300416 | 苏试试验 | 422,576 | 0.04 | 19,600 | 0.2024 | 543 |
| 47 | 688617 | 惠泰医疗 | 410,751 | 0.04 | 1,099 | 0.1967 | 547 |
| 48 | 603309 | 维力医疗 | 25,990 | 0 | 1,680 | 0.0124 | 245 |
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