基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.4861 | 净值增长率:8.49% | 累计净值:5.2524 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 345,457,000 | 9.66 | 1,187,504 | 11.2804 | 2,071 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 344,889,000 | 9.64 | 1,915,733 | 11.2618 | 4,033 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 295,077,000 | 8.25 | 201,090 | 9.6353 | 3,201 |
| 4 | 603129 | 春风动力 | 289,013,000 | 8.08 | 2,030,440 | 9.4373 | 672 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 269,343,000 | 7.53 | 1,277,233 | 8.795 | 1,592 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 266,526,000 | 7.45 | 5,460,488 | 8.703 | 1,171 |
| 7 | 300979 | 华利集团 | 253,430,000 | 7.09 | 4,164,826 | 8.2754 | 827 |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 192,442,000 | 5.38 | 44,546,850 | 6.2839 | 1,346 |
| 9 | 601677 | 明泰铝业 | 178,631,000 | 4.99 | 15,452,505 | 5.8329 | 355 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 153,600,000 | 4.29 | 5,262,071 | 5.0156 | 1,400 |
| 11 | 300573 | 兴齐眼药 | 122,603,000 | 3.43 | 747,580 | 4.0034 | 601 |
| 12 | 000596 | 古井贡酒 | 102,411,000 | 2.86 | 485,200 | 3.3441 | 1,087 |
| 13 | 603195 | 公牛集团 | 67,327,000 | 1.88 | 873,016 | 2.1985 | 818 |
| 14 | 300487 | 蓝晓科技 | 49,673,500 | 1.39 | 1,189,500 | 1.622 | 372 |
| 15 | 600422 | 昆药集团 | 47,146,100 | 1.32 | 2,644,200 | 1.5395 | 381 |
| 16 | 600060 | 海信视像 | 34,611,300 | 0.97 | 1,399,000 | 1.1302 | 732 |
| 17 | 002223 | 鱼跃医疗 | 18,495,400 | 0.52 | 491,900 | 0.6039 | 788 |
| 18 | 603369 | 今世缘 | 16,664,300 | 0.47 | 360,700 | 0.5441 | 872 |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 10,620,200 | 0.3 | 379,700 | 0.3468 | 1,056 |
| 20 | 603882 | 金域医学 | 4,309,620 | 0.12 | 158,500 | 0.1407 | 416 |
| 21 | 688692 | 达梦数据 | 30,613 | 0 | 175 | 0.001 | 3,844 |
| 22 | 601033 | 永兴股份 | 20,078 | 0 | 1,258 | 0.0007 | 3,108 |
| 23 | 688584 | 上海合晶 | 13,761 | 0 | 866 | 0.0004 | 3,044 |
| 24 | 301538 | 骏鼎达 | 13,686 | 0 | 150 | 0.0004 | 3,290 |
| 25 | 301565 | 中仑新材 | 13,495 | 0 | 711 | 0.0004 | 3,307 |
| 26 | 301580 | 爱迪特 | 13,318 | 0 | 202 | 0.0004 | 2,984 |
| 27 | 603341 | 龙旗科技 | 11,172 | 0 | 298 | 0.0004 | 3,319 |
| 28 | 301566 | 达利凯普 | 9,775 | 0 | 576 | 0.0003 | 3,279 |
| 29 | 301587 | 中瑞股份 | 7,730 | 0 | 306 | 0.0003 | 3,437 |
| 30 | 001389 | 广合科技 | 7,672 | 0 | 222 | 0.0003 | 3,433 |
| 31 | 301539 | 宏鑫科技 | 7,155 | 0 | 361 | 0.0002 | 3,376 |
| 32 | 688695 | 中创股份 | 5,868 | 0 | 186 | 0.0002 | 3,783 |
| 33 | 301588 | 美新科技 | 5,461 | 0 | 257 | 0.0002 | 3,326 |
| 34 | 301502 | 华阳智能 | 5,221 | 0 | 138 | 0.0002 | 3,416 |
| 35 | 603381 | 永臻股份 | 4,473 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,796 |
| 36 | 603344 | 星德胜 | 4,124 | 0 | 182 | 0.0001 | 3,338 |
| 37 | 001359 | 平安电工 | 3,790 | 0 | 184 | 0.0001 | 3,425 |
| 38 | 603312 | 西典新能 | 3,297 | 0 | 130 | 0.0001 | 3,987 |
| 39 | 603082 | 北自科技 | 3,155 | 0 | 107 | 0.0001 | 3,898 |
| 40 | 001379 | 腾达科技 | 2,871 | 0 | 213 | 0.0001 | 3,183 |
| 41 | 603375 | 盛景微 | 2,801 | 0 | 72 | 0.0001 | 3,609 |
| 42 | 001387 | 雪祺电气 | 2,638 | 0 | 173 | 0.0001 | 3,371 |
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