基金经理：唐颐恒
| 单位净值:2.6348 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:6.4011 | 截止日期:2021/4/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:95.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A(100020)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 880,094,000 | 8.22 | 2,345,103 | 8.8968 | 1,068 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 793,787,000 | 7.41 | 397,291 | 8.0243 | 3,097 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 782,786,000 | 7.31 | 2,682,153 | 7.9131 | 2,654 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 688,136,000 | 6.42 | 2,436,311 | 6.9563 | 2,014 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 591,105,000 | 5.52 | 1,387,570 | 5.9754 | 1,807 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 588,539,000 | 5.49 | 16,825,002 | 5.9495 | 1,878 |
| 7 | 600438 | 通威股份 | 585,163,000 | 5.46 | 15,222,767 | 5.9153 | 1,296 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 503,064,000 | 4.7 | 1,268,225 | 5.0854 | 677 |
| 9 | 002271 | 东方雨虹 | 411,091,000 | 3.84 | 10,595,137 | 4.1557 | 983 |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 408,453,000 | 3.81 | 917,893 | 4.129 | 1,752 |
| 11 | 300750 | 宁德时代 | 381,679,000 | 3.56 | 1,087,063 | 2,090 | |
| 12 | 300015 | 爱尔眼科 | 372,860,000 | 3.48 | 4,978,771 | 1,299 | |
| 13 | 300014 | 亿纬锂能 | 326,866,000 | 3.05 | 4,010,632 | 1,499 | |
| 14 | 002311 | 海大集团 | 309,937,000 | 2.89 | 4,731,858 | 1,173 | |
| 15 | 600763 | 通策医疗 | 299,055,000 | 2.79 | 1,081,494 | 714 | |
| 16 | 300122 | 智飞生物 | 294,854,000 | 2.75 | 2,031,059 | 1,440 | |
| 17 | 300144 | 宋城演艺 | 236,816,000 | 2.21 | 13,364,330 | 585 | |
| 18 | 603129 | 春风动力 | 227,910,000 | 2.13 | 1,308,401 | 295 | |
| 19 | 600161 | 天坛生物 | 227,477,000 | 2.12 | 5,455,091 | 395 | |
| 20 | 300595 | 欧普康视 | 199,438,000 | 1.86 | 2,434,543 | 587 | |
| 21 | 300413 | 芒果超媒 | 155,864,000 | 1.45 | 2,149,844 | 1,137 | |
| 22 | 002410 | 广联达 | 151,031,000 | 1.41 | 1,918,097 | 868 | |
| 23 | 300896 | 爱美客 | 128,237,000 | 1.2 | 195,813 | 3,147 | |
| 24 | 601899 | 紫金矿业 | 106,077,000 | 0.99 | 11,418,400 | 1,600 | |
| 25 | 300285 | 国瓷材料 | 95,818,200 | 0.89 | 2,124,100 | 420 | |
| 26 | 300759 | 康龙化成 | 71,652,000 | 0.67 | 600,000 | 518 | |
| 27 | 300529 | 健帆生物 | 70,788,300 | 0.66 | 1,043,767 | 668 | |
| 28 | 601995 | 中金公司 | 1,714,380 | 0.02 | 24,951 | 1,753 | |
| 29 | 688686 | 奥普特 | 505,144 | 0 | 2,330 | 1,231 | |
| 30 | 688055 | 龙腾光电 | 363,633 | 0 | 45,228 | 298 | |
| 31 | 688377 | 迪威尔 | 147,460 | 0 | 7,894 | 262 | |
| 32 | 688569 | 铁科轨道 | 137,504 | 0 | 6,841 | 351 | |
| 33 | 688617 | 惠泰医疗 | 124,572 | 0 | 1,673 | 3,195 | |
| 34 | 688379 | 华光新材 | 116,968 | 0 | 4,950 | 207 | |
| 35 | 688077 | 大地熊 | 106,908 | 0 | 2,829 | 265 | |
| 36 | 688013 | 天臣医疗 | 86,671 | 0 | 3,022 | 255 | |
| 37 | 300867 | 圣元环保 | 47,891 | 0 | 1,498 | 1,758 | |
| 38 | 300872 | 天阳科技 | 32,959 | 0 | 871 | 2,438 | |
| 39 | 300870 | 欧陆通 | 31,390 | 0 | 478 | 1,905 | |
| 40 | 300877 | 金春股份 | 28,934 | 0 | 569 | 2,000 | |
| 41 | 300868 | 杰美特 | 25,665 | 0 | 593 | 2,233 | |
| 42 | 300873 | 海晨股份 | 19,999 | 0 | 484 | 2,492 | |
| 43 | 300891 | 惠云钛业 | 18,745 | 0 | 1,143 | 3,139 | |
| 44 | 003028 | 振邦智能 | 18,010 | 0 | 432 | 4,273 | |
| 45 | 605179 | 一鸣食品 | 16,583 | 0 | 939 | 4,306 | |
| 46 | 300898 | 熊猫乳品 | 16,383 | 0 | 496 | 2,344 | |
| 47 | 300892 | 品渥食品 | 16,323 | 0 | 272 | 3,182 | |
| 48 | 300864 | 南大环境 | 15,081 | 0 | 166 | 2,615 | |
| 49 | 300889 | 爱克股份 | 14,428 | 0 | 479 | 3,304 | |
| 50 | 300890 | 翔丰华 | 13,971 | 0 | 286 | 2,865 | |
| 51 | 300895 | 铜牛信息 | 12,820 | 0 | 283 | 2,620 | |
| 52 | 300876 | 蒙泰高新 | 12,817 | 0 | 350 | 2,290 | |
| 53 | 300882 | 万胜智能 | 11,348 | 0 | 440 | 2,905 | |
| 54 | 605155 | 西大门 | 10,668 | 0 | 350 | 3,091 | |
| 55 | 300893 | 松原股份 | 9,682 | 0 | 276 | 2,801 | |
| 56 | 605277 | 新亚电子 | 8,594 | 0 | 507 | 4,693 | |
| 57 | 003030 | 祖名股份 | 7,286 | 0 | 480 | 4,493 | |
| 58 | 300886 | 华业香料 | 6,713 | 0 | 147 | 3,127 | |
| 59 | 003031 | 中瓷电子 | 5,909 | 0 | 387 | 4,703 | |
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