基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.5739 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:5.3402 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603129 | 春风动力 | 308,759,000 | 9.56 | 1,426,140 | 10.8719 | 1,043 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 308,216,000 | 9.55 | 1,222,013 | 10.8528 | 4,518 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 269,345,000 | 8.34 | 191,090 | 9.4841 | 2,899 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 262,968,000 | 8.14 | 1,490,833 | 9.2595 | 1,240 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 185,893,000 | 5.76 | 4,775,048 | 6.5456 | 710 |
| 6 | 300979 | 华利集团 | 181,988,000 | 5.64 | 3,461,826 | 6.4081 | 656 |
| 7 | 600398 | 海澜之家 | 167,868,000 | 5.2 | 24,118,986 | 5.9109 | 1,161 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 167,375,000 | 5.18 | 4,824,880 | 5.8936 | 2,914 |
| 9 | 301498 | 乖宝宠物 | 135,085,000 | 4.18 | 1,235,120 | 4.7566 | 775 |
| 10 | 603659 | 璞泰来 | 110,764,000 | 3.43 | 5,897,990 | 3.9002 | 896 |
| 11 | 300408 | 三环集团 | 109,077,000 | 3.38 | 3,265,771 | 3.8408 | 1,672 |
| 12 | 300304 | 云意电气 | 102,161,000 | 3.16 | 14,033,140 | 3.5973 | 82 |
| 13 | 603606 | 东方电缆 | 101,422,000 | 3.14 | 1,961,352 | 3.5712 | 1,035 |
| 14 | 603939 | 益丰药房 | 76,028,800 | 2.35 | 3,107,020 | 2.6771 | 728 |
| 15 | 300207 | 欣旺达 | 68,023,500 | 2.11 | 3,391,000 | 2.3952 | 1,078 |
| 16 | 600563 | 法拉电子 | 66,794,900 | 2.07 | 612,292 | 2.352 | 785 |
| 17 | 301188 | 力诺药包 | 58,269,000 | 1.8 | 2,693,897 | 2.0517 | 173 |
| 18 | 002311 | 海大集团 | 57,383,700 | 1.78 | 979,411 | 2.0206 | 1,881 |
| 19 | 600298 | 安琪酵母 | 51,949,600 | 1.61 | 1,477,100 | 1.8292 | 878 |
| 20 | 688392 | 骄成超声 | 19,293,500 | 0.6 | 283,186 | 0.6794 | 399 |
| 21 | 000526 | 学大教育 | 17,476,500 | 0.54 | 366,000 | 0.6154 | 303 |
| 22 | 002180 | 纳思达 | 13,431,400 | 0.42 | 585,500 | 0.4729 | 527 |
| 23 | 688775 | 影石创新 | 71,144 | 0 | 573 | 0.0025 | 3,314 |
| 24 | 603049 | 中策橡胶 | 31,023 | 0 | 724 | 0.0011 | 2,932 |
| 25 | 301458 | 钧崴电子 | 23,911 | 0 | 701 | 0.0008 | 3,331 |
| 26 | 301275 | 汉朔科技 | 22,307 | 0 | 397 | 0.0008 | 3,483 |
| 27 | 301678 | 新恒汇 | 17,014 | 0 | 382 | 0.0006 | 3,891 |
| 28 | 301602 | 超研股份 | 16,318 | 0 | 658 | 0.0006 | 3,478 |
| 29 | 301501 | 恒鑫生活 | 15,827 | 0 | 350 | 0.0006 | 3,506 |
| 30 | 001388 | 信通电子 | 15,386 | 0 | 937 | 0.0005 | 3,881 |
| 31 | 603202 | 天有为 | 15,050 | 0 | 166 | 0.0005 | 3,309 |
| 32 | 301479 | 弘景光电 | 14,172 | 0 | 182 | 0.0005 | 3,784 |
| 33 | 603072 | 天和磁材 | 12,306 | 0 | 226 | 0.0004 | 3,802 |
| 34 | 301662 | 宏工科技 | 11,798 | 0 | 143 | 0.0004 | 3,424 |
| 35 | 301601 | 惠通科技 | 11,577 | 0 | 342 | 0.0004 | 2,990 |
| 36 | 001356 | 富岭股份 | 10,238 | 0 | 709 | 0.0004 | 3,494 |
| 37 | 301590 | 优优绿能 | 10,182 | 0 | 73 | 0.0004 | 3,873 |
| 38 | 301658 | 首航新能 | 10,042 | 0 | 437 | 0.0004 | 3,423 |
| 39 | 301665 | 泰禾股份 | 8,799 | 0 | 393 | 0.0003 | 3,641 |
| 40 | 688755 | 汉邦科技 | 7,984 | 0 | 203 | 0.0003 | 2,871 |
| 41 | 301173 | 毓恬冠佳 | 7,782 | 0 | 173 | 0.0003 | 3,335 |
| 42 | 001382 | 新亚电缆 | 7,397 | 0 | 366 | 0.0003 | 3,059 |
| 43 | 603014 | 威高血净 | 6,699 | 0 | 205 | 0.0002 | 4,283 |
| 44 | 301636 | 泽润新能 | 6,075 | 0 | 128 | 0.0002 | 3,794 |
| 45 | 301595 | 太力科技 | 5,704 | 0 | 196 | 0.0002 | 3,795 |
| 46 | 301560 | 众捷汽车 | 5,216 | 0 | 190 | 0.0002 | 3,639 |
| 47 | 603210 | 泰鸿万立 | 4,464 | 0 | 286 | 0.0002 | 3,618 |
| 48 | 603271 | 永杰新材 | 4,420 | 0 | 126 | 0.0002 | 3,521 |
| 49 | 603124 | 江南新材 | 4,075 | 0 | 88 | 0.0001 | 3,702 |
| 50 | 001395 | 亚联机械 | 3,780 | 0 | 80 | 0.0001 | 3,200 |
| 51 | 603409 | 汇通控股 | 3,332 | 0 | 100 | 0.0001 | 3,434 |
| 52 | 001390 | 古麒绒材 | 3,225 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,214 |
| 53 | 603257 | 中国瑞林 | 2,923 | 0 | 78 | 0.0001 | 3,609 |
| 54 | 001335 | 信凯科技 | 2,244 | 0 | 80 | 0.0001 | 3,360 |
| 55 | 603120 | 肯特催化 | 2,173 | 0 | 65 | 0.0001 | 4,102 |
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