基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.1800 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:4.1710 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 13,106,400 | 2.76 | 8,600 | 3.829 | 1,897 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 10,640,000 | 2.24 | 40,000 | 3.1085 | 3,503 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 8,960,320 | 1.89 | 31,700 | 2.6178 | 1,024 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 8,898,530 | 1.88 | 118,300 | 2.5997 | 2,407 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 6,898,530 | 1.45 | 418,600 | 2.0154 | 205 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 6,652,380 | 1.4 | 10,110 | 1.9435 | 951 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 6,366,790 | 1.34 | 261,900 | 1.8601 | 285 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 5,849,690 | 1.23 | 117,700 | 1.709 | 181 |
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