富国天源沪港深平衡混合A/B

(100016)开放式-偏债混合型

基金经理：曾新杰

单位净值:2.7600	净值增长率:-1.18%	净值增长率:-1.18%	累计净值:4.7510	截止日期:2025/11/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.91亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安研究	0.9241	3.68%
平安研究	0.9538	3.67%
前海开源	1.4830	3.63%
前海开源	1.5100	3.57%
平安高端	2.0604	3.47%
平安高端	1.9476	3.46%
圆信永丰	2.6664	2.90%
信澳周期	1.8535	2.62%
中邮瑞享	1.2129	2.48%
中邮瑞享	1.1819	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.9860	-0.47%
富国稳健	1.3340	0.00%
富国稳健	1.2850	0.00%
富国国有	1.0066	-0.01%
富国国有	1.0070	-0.01%
富国信用	1.3296	-0.02%
富国信用	1.2941	-0.02%
富国目标	1.1249	-0.02%
富国医疗	3.4590	-1.28%
富国目标	1.1116	-0.03%

富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	10,088,800	2.11	40,000	2.9047	4,518
2	600519	贵州茅台	9,161,880	1.92	6,500	2.6378	2,899
3	002594	比亚迪	8,895,190	1.86	26,800	2.5611	2,084
4	002847	盐津铺子	8,835,960	1.85	109,900	2.544	693
5	000333	美的集团	8,541,260	1.79	118,300	2.4592	3,664
6	301498	乖宝宠物	7,732,460	1.62	70,700	2.2263	775
7	601336	新华保险	5,715,450	1.2	97,700	1.6456	1,208
8	300476	胜宏科技	5,657,400	1.18	42,100	1.6289	1,909
9	603129	春风动力	5,454,720	1.14	25,195	1.5705	1,043
10	300502	新易盛	5,261,170	1.1	41,420	1.5148	2,541
11	002294	信立泰	5,196,830	1.09	109,800	1.4962	864
12	688506	百利天恒	5,090,010	1.07	17,189	1.4655	846
13	002653	海思科	4,973,520	1.04	117,800	1.432	461
14	300308	中际旭创	4,915,480	1.03	33,700	1.4152	2,453
15	600919	江苏银行	4,882,270	1.02	408,900	1.4057	2,195
16	600036	招商银行	4,847,720	1.02	105,500	1.3957	2,809
17	000596	古井贡酒	4,846,660	1.02	36,400	1.3954	745
18	002311	海大集团	4,792,660	1	81,800	1.3799	1,881
19	601688	华泰证券	4,712,530	0.99	264,600	1.3568	1,356
20	002244	滨江集团	4,637,100	0.97	475,600	1.3351	728
21	600031	三一重工	4,577,250	0.96	255,000	1.3179	2,038
22	600521	华海药业	4,476,790	0.94	240,300	1.2889	742
23	603983	丸美生物	4,330,960	0.91	102,800	1.2469	258
24	601166	兴业银行	4,303,900	0.9	184,400	1.2392	1,877
25	601881	中国银河	4,193,180	0.88	244,500	1.2073	908
26	600030	中信证券	4,076,710	0.85	147,600	1.1737	1,821
27	002891	中宠股份	4,064,860	0.85	65,700	1.1703	741
28	688256	寒武纪	4,019,820	0.84	6,683	1.1574	2,248
29	002371	北方华创	3,758,780	0.79	8,500	1.0822	2,379
30	688981	中芯国际	3,718,040	0.78	42,169	1.0705	2,037
31	002475	立讯精密	3,708,360	0.78	106,900	1.0677	2,914
32	603369	今世缘	3,690,560	0.77	94,800	1.0626	710
33	300953	震裕科技	3,551,910	0.74	35,046	1.0226	319
34	600900	长江电力	3,255,120	0.68	108,000	0.9372	2,466
35	603678	火炬电子	3,137,170	0.66	82,492	0.9032	725
36	920982	锦波生物	2,751,930	0.58	7,731	0.7923	411
37	920047	诺思兰德	2,731,670	0.57	127,648	0.7865	114
38	601077	渝农商行	2,701,780	0.57	378,400	0.7779	1,343
39	601318	中国平安	2,668,590	0.56	48,100	0.7683	2,608
40	688041	海光信息	2,572,040	0.54	18,204	0.7405	2,143
41	601689	拓普集团	2,546,780	0.53	53,900	0.7333	1,371
42	002463	沪电股份	2,507,960	0.53	58,900	0.7221	2,338
43	603986	兆易创新	2,467,340	0.52	19,500	0.7104	2,090
44	600547	山东黄金	2,410,720	0.5	75,500	0.6941	1,556
45	603893	瑞芯微	2,384,200	0.5	15,700	0.6864	1,092
46	000001	平安银行	2,369,340	0.5	196,300	0.6822	1,255
47	601398	工商银行	2,327,850	0.49	306,700	0.6702	1,968
48	600048	保利发展	2,320,650	0.49	286,500	0.6682	1,265
49	600926	杭州银行	2,282,470	0.48	135,700	0.6572	1,761
50	002142	宁波银行	2,238,050	0.47	81,800	0.6444	1,482
51	688192	迪哲医药	2,207,580	0.46	36,916	0.6356	622
52	600760	中航沈飞	2,204,110	0.46	37,600	0.6346	1,750
53	302132	中航成飞	1,987,440	0.42	22,600	0.5722	734
54	002940	昂利康	1,948,650	0.41	52,510	0.561	213
55	300888	稳健医疗	1,931,700	0.4	47,000	0.5562	814
56	300124	汇川技术	1,807,960	0.38	28,000	0.5205	1,602
57	002050	三花智控	1,807,030	0.38	68,500	0.5203	1,432
58	002532	天山铝业	1,762,550	0.37	212,100	0.5075	1,217
59	300866	安克创新	1,749,440	0.37	15,400	0.5037	1,013
60	601899	紫金矿业	1,587,300	0.33	81,400	0.457	3,813
61	688608	恒玄科技	1,480,310	0.31	4,254	0.4262	1,373
62	002558	巨人网络	1,401,220	0.29	59,500	0.4034	1,018
63	601577	长沙银行	1,392,590	0.29	140,100	0.4009	633
64	601658	邮储银行	1,380,080	0.29	252,300	0.3973	1,392
65	603323	苏农银行	1,376,690	0.29	245,400	0.3964	314
66	601009	南京银行	1,365,350	0.29	117,500	0.3931	1,440
67	601825	沪农商行	1,362,850	0.29	140,500	0.3924	808
68	301263	泰恩康	1,231,570	0.26	34,800	0.3546	207
69	688068	热景生物	1,148,310	0.24	8,194	0.3306	508
70	688392	骄成超声	1,096,760	0.23	16,098	0.3158	399
71	688169	石头科技	1,033,540	0.22	6,602	0.2976	1,279
72	600879	航天电子	1,019,780	0.21	97,400	0.2936	657
73	601456	国联民生	969,795	0.2	93,700	0.2792	581
74	688333	铂力特	939,082	0.2	15,767	0.2704	410
75	688111	金山办公	936,207	0.2	3,343	0.2695	1,809
76	601808	中海油服	912,288	0.19	66,300	0.2627	448
77	605499	东鹏饮料	910,745	0.19	2,900	0.2622	1,574
78	688578	艾力斯	909,838	0.19	9,779	0.262	842
79	688336	三生国健	894,201	0.19	16,486	0.2575	406
80	688018	乐鑫科技	887,850	0.19	6,077	0.2556	922
81	300723	一品红	882,112	0.18	17,600	0.254	485
82	688166	博瑞医药	864,301	0.18	16,092	0.2488	276
83	603596	伯特利	843,040	0.18	16,000	0.2427	1,288
84	301015	百洋医药	828,478	0.17	41,300	0.2385	120
85	688775	影石创新	635,524	0.13	3,875	0.183	3,314
86	601601	中国太保	236,313	0.05	6,300	0.068	1,910
87	688411	海博思创	46,754	0.01	560	0.0135	2,847
88	688545	兴福电子	26,788	0.01	994	0.0077	3,062
89	301275	汉朔科技	22,307	0	397	0.0064	3,483
90	688583	思看科技	18,087	0	227	0.0052	2,973
91	301678	新恒汇	17,014	0	382	0.0049	3,891
92	301602	超研股份	16,318	0	658	0.0047	3,478
93	301501	恒鑫生活	15,827	0	350	0.0046	3,506
94	001388	信通电子	15,386	0	937	0.0044	3,881
95	301479	弘景光电	14,172	0	182	0.0041	3,784
96	688757	胜科纳米	13,904	0	536	0.004	3,049
97	688758	赛分科技	13,186	0	777	0.0038	2,537
98	603072	天和磁材	12,306	0	226	0.0035	3,802
99	301662	宏工科技	11,798	0	143	0.0034	3,424
100	301601	惠通科技	11,577	0	342	0.0033	2,990
101	001356	富岭股份	10,238	0	709	0.0029	3,494
102	301590	优优绿能	10,182	0	73	0.0029	3,873
103	301658	首航新能	10,042	0	437	0.0029	3,423
104	603049	中策橡胶	9,213	0	215	0.0027	2,932
105	301665	泰禾股份	8,799	0	393	0.0025	3,641
106	688755	汉邦科技	7,984	0	203	0.0023	2,871
107	301173	毓恬冠佳	7,782	0	173	0.0022	3,335
108	001382	新亚电缆	7,397	0	366	0.0021	3,059
109	300059	东方财富	6,939	0	300	0.002	1,829
110	603014	威高血净	6,699	0	205	0.0019	4,283
111	603202	天有为	6,528	0	72	0.0019	3,309
112	301636	泽润新能	6,075	0	128	0.0017	3,794
113	301595	太力科技	5,704	0	196	0.0016	3,795
114	301560	众捷汽车	5,216	0	190	0.0015	3,639
115	603210	泰鸿万立	4,464	0	286	0.0013	3,618
116	603271	永杰新材	4,420	0	126	0.0013	3,521
117	603124	江南新材	4,075	0	88	0.0012	3,702
118	001395	亚联机械	3,780	0	80	0.0011	3,200
119	603409	汇通控股	3,332	0	100	0.001	3,434
120	001390	古麒绒材	3,225	0	178	0.0009	3,214
121	603257	中国瑞林	2,923	0	78	0.0008	3,609
122	603382	海阳科技	2,351	0	105	0.0007	3,592
123	001335	信凯科技	2,244	0	80	0.0006	3,360
124	603120	肯特催化	2,173	0	65	0.0006	4,102
125	002916	深南电路	1,078	0	10	0.0003	1,279

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